Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 121	0	1 121	33 574	0	33 574	33 000	0	33 000	1 695	0	1 695
20209	0	0	0	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541	0	0	0
30102	2 894	0	2 894	45 118	0	45 118	46 984	0	46 984	1 028	0	1 028
30110	7 024	0	7 024	4 168	0	4 168	11 114	0	11 114	78	0	78
30202	1 005	0	1 005	0	0	0	364	0	364	641	0	641
30302	31 796	0	31 796	36 993	0	36 993	67 482	0	67 482	1 307	0	1 307
30306	112 271	0	112 271	400	0	400	26 803	0	26 803	85 868	0	85 868
45205	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45407	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
45502	1 076	0	1 076	2 100	0	2 100	0	0	0	3 176	0	3 176
45503	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45504	1 368	0	1 368	0	0	0	57	0	57	1 311	0	1 311
45505	27 009	0	27 009	1 010	0	1 010	2 164	0	2 164	25 855	0	25 855
45506	128 011	0	128 011	0	0	0	3 410	0	3 410	124 601	0	124 601
45814	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
45815	33 805	0	33 805	679	0	679	276	0	276	34 208	0	34 208
45915	15 764	0	15 764	384	0	384	60	0	60	16 088	0	16 088
47423	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
47427	8 837	0	8 837	1 874	0	1 874	702	0	702	10 009	0	10 009
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	675	0	675	41	0	41	5	0	5	711	0	711
60306	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60308	15	0	15	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	15	0	15
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	0	0	0	314	0	314	237	0	237	77	0	77
60323	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60401	26 113	0	26 113	780	0	780	0	0	0	26 893	0	26 893
60701	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
61008	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
61009	1 653	0	1 653	22	0	22	3	0	3	1 672	0	1 672
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	414	0	414	0	0	0	402	0	402	12	0	12
70606	31 777	0	31 777	3 082	0	3 082	0	0	0	34 859	0	34 859
70611	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70706	99 769	0	99 769	527	0	527	0	0	0	100 296	0	100 296
70711	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
Итого по активу (баланс)	541 303	0	541 303	143 187	0	143 187	205 240	0	205 240	479 250	0	479 250
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
30301	31 796	0	31 796	67 482	0	67 482	36 993	0	36 993	1 307	0	1 307
30305	112 271	0	112 271	26 803	0	26 803	400	0	400	85 868	0	85 868
40502	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0
40602	59	0	59	417	0	417	358	0	358	0	0	0
40702	6 420	0	6 420	37 523	0	37 523	33 352	0	33 352	2 249	0	2 249
40703	1 720	0	1 720	2 506	0	2 506	826	0	826	40	0	40
40802	2 714	0	2 714	5 132	0	5 132	3 238	0	3 238	820	0	820
40821	0	0	0	3 058	0	3 058	3 302	0	3 302	244	0	244
40911	16	0	16	6 733	0	6 733	8 112	0	8 112	1 395	0	1 395
42101	372	0	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0
42105	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42206	797	0	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0
45215	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45515	3 469	0	3 469	203	0	203	0	0	0	3 266	0	3 266
45818	28 995	0	28 995	63	0	63	242	0	242	29 174	0	29 174
45918	12 809	0	12 809	15	0	15	111	0	111	12 905	0	12 905
47416	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
47425	236	0	236	14	0	14	67	0	67	289	0	289
47426	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	17	0	17	107	0	107	485	0	485	395	0	395
60305	32	0	32	653	0	653	1 481	0	1 481	860	0	860
60311	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60322	4	0	4	875	0	875	875	0	875	4	0	4
60601	4 646	0	4 646	0	0	0	232	0	232	4 878	0	4 878
70601	12 358	0	12 358	0	0	0	2 796	0	2 796	15 154	0	15 154
70701	102 325	0	102 325	0	0	0	0	0	0	102 325	0	102 325
Итого по пассиву (баланс)	541 303	0	541 303	155 981	0	155 981	93 928	0	93 928	479 250	0	479 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	282 613	0	282 613	2 380	0	2 380	691	0	691	284 302	0	284 302
91414	2 992	0	2 992	0	0	0	651	0	651	2 341	0	2 341
91604	1 428	0	1 428	615	0	615	0	0	0	2 043	0	2 043
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	84 216	0	84 216	0	0	0	2 065	0	2 065	82 151	0	82 151
Итого по активу (баланс)	373 345	0	373 345	2 995	0	2 995	3 407	0	3 407	372 933	0	372 933
Пассив
91312	20 925	0	20 925	2 065	0	2 065	0	0	0	18 860	0	18 860
91315	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
91316	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
91507	61 425	0	61 425	0	0	0	0	0	0	61 425	0	61 425
99999	289 129	0	289 129	1 342	0	1 342	2 995	0	2 995	290 782	0	290 782
Итого по пассиву (баланс)	373 345	0	373 345	3 407	0	3 407	2 995	0	2 995	372 933	0	372 933

Страница была полезной?