Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	234	0	234	8	0	8	974	0	974
20202	252 937	36 719	289 656	1 895 059	526 898	2 421 957	1 849 222	510 948	2 360 170	298 774	52 669	351 443
20208	83 840	0	83 840	174 236	0	174 236	179 462	0	179 462	78 614	0	78 614
20209	9 432	3 418	12 850	841 665	82 444	924 109	820 246	83 891	904 137	30 851	1 971	32 822
30102	108 361	0	108 361	7 799 717	0	7 799 717	7 665 724	0	7 665 724	242 354	0	242 354
30110	30 781	59 583	90 364	873 404	253 049	1 126 453	670 827	288 301	959 128	233 358	24 331	257 689
30202	37 643	0	37 643	0	0	0	3 350	0	3 350	34 293	0	34 293
30204	986	0	986	268	0	268	0	0	0	1 254	0	1 254
30210	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
30215	325	1 172	1 497	0	47	47	0	59	59	325	1 160	1 485
30233	9 171	24	9 195	178 930	12 609	191 539	178 029	12 564	190 593	10 072	69	10 141
30302	1 120 994	24 293	1 145 287	4 311 017	185 967	4 496 984	3 958 473	174 849	4 133 322	1 473 538	35 411	1 508 949
30306	1 749 693	19 115	1 768 808	454 630	16 638	471 268	45 495	2 326	47 821	2 158 828	33 427	2 192 255
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 575 000	0	1 575 000	10 000	0	10 000
32003	250 000	0	250 000	520 000	0	520 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 773	0	1 773	0	0	0	217	0	217	1 556	0	1 556
45108	66 919	0	66 919	0	0	0	12 785	0	12 785	54 134	0	54 134
45201	17 748	0	17 748	58 213	0	58 213	38 928	0	38 928	37 033	0	37 033
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	1 750	0	1 750	1 250	0	1 250
45204	6 600	0	6 600	6 519	0	6 519	10 600	0	10 600	2 519	0	2 519
45205	104 360	0	104 360	38 600	0	38 600	20 000	0	20 000	122 960	0	122 960
45206	583 774	0	583 774	46 981	0	46 981	236 904	0	236 904	393 851	0	393 851
45207	889 267	0	889 267	21 093	0	21 093	90 675	0	90 675	819 685	0	819 685
45208	99 581	0	99 581	0	0	0	1 700	0	1 700	97 881	0	97 881
45401	8 881	0	8 881	4 586	0	4 586	9 589	0	9 589	3 878	0	3 878
45406	12 800	0	12 800	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	12 700	0	12 700
45407	41 224	0	41 224	20 000	0	20 000	6 343	0	6 343	54 881	0	54 881
45505	4 696	0	4 696	1 089	0	1 089	69	0	69	5 716	0	5 716
45506	279 780	0	279 780	11 035	0	11 035	18 692	0	18 692	272 123	0	272 123
45507	91 979	0	91 979	15 950	0	15 950	12 280	0	12 280	95 649	0	95 649
45509	1 769	0	1 769	2 934	0	2 934	3 443	0	3 443	1 260	0	1 260
45812	66 918	19 351	86 269	21 700	899	22 599	222	1 052	1 274	88 396	19 198	107 594
45814	2 705	0	2 705	0	0	0	650	0	650	2 055	0	2 055
45815	22 974	17 994	40 968	688	824	1 512	290	971	1 261	23 372	17 847	41 219
45912	1 818	241	2 059	2 101	11	2 112	969	13	982	2 950	239	3 189
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	614	549	1 163	112	25	137	298	30	328	428	544	972
47408	0	0	0	110 331	142 083	252 414	110 331	142 083	252 414	0	0	0
47423	1 728	0	1 728	277	36 518	36 795	473	36 518	36 991	1 532	0	1 532
47427	7 131	0	7 131	29 083	1	29 084	27 138	1	27 139	9 076	0	9 076
50207	82 555	0	82 555	760	0	760	0	0	0	83 315	0	83 315
51401	0	0	0	310 877	0	310 877	310 877	0	310 877	0	0	0
51403	100 275	0	100 275	100 030	0	100 030	100 275	0	100 275	100 030	0	100 030
51404	98 400	0	98 400	147	0	147	0	0	0	98 547	0	98 547
51405	434 919	0	434 919	1 264	0	1 264	202 452	0	202 452	233 731	0	233 731
51506	131 512	0	131 512	790	0	790	0	0	0	132 302	0	132 302
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 590	0	1 590	160	0	160	1 048	0	1 048	702	0	702
60306	37	0	37	10	0	10	1	0	1	46	0	46
60308	43	0	43	513	0	513	511	0	511	45	0	45
60310	152	0	152	1 140	0	1 140	1 164	0	1 164	128	0	128
60312	9 996	0	9 996	10 701	0	10 701	13 394	0	13 394	7 303	0	7 303
60323	12 134	0	12 134	0	0	0	853	0	853	11 281	0	11 281
60401	549 090	0	549 090	4 934	0	4 934	36 590	0	36 590	517 434	0	517 434
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	9	0	9	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	1 360	0	1 360	0	0	0	1 711	0	1 711
60411	191 357	0	191 357	35 694	0	35 694	0	0	0	227 051	0	227 051
60413	2 170	0	2 170	9	0	9	0	0	0	2 179	0	2 179
60701	3 760	0	3 760	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	3 760	0	3 760
60702	1 369	0	1 369	59	0	59	312	0	312	1 116	0	1 116
60705	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	597	0	597	205	0	205	227	0	227	575	0	575
61008	680	0	680	713	0	713	803	0	803	590	0	590
61009	51	0	51	175	0	175	186	0	186	40	0	40
61011	53 429	0	53 429	220 382	0	220 382	6 049	0	6 049	267 762	0	267 762
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	310 877	0	310 877	310 877	0	310 877	0	0	0
61403	2 625	100	2 725	454	3	457	560	54	614	2 519	49	2 568
70606	184 492	0	184 492	75 044	0	75 044	6 788	0	6 788	252 748	0	252 748
70608	24 059	0	24 059	22 121	0	22 121	4 930	0	4 930	41 250	0	41 250
70611	158	0	158	1 851	0	1 851	0	0	0	2 009	0	2 009
Итого по активу (баланс)	7 899 969	182 559	8 082 528	20 135 468	1 258 016	21 393 484	19 324 940	1 253 660	20 578 600	8 710 497	186 915	8 897 412
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	256 174	0	256 174	0	0	0	2 890	0	2 890	259 064	0	259 064
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	0	0	0	450 456	0	450 456
30126	1 935	0	1 935	0	0	0	7	0	7	1 942	0	1 942
30223	84 456	0	84 456	2 245 400	0	2 245 400	2 261 206	0	2 261 206	100 262	0	100 262
30226	130	0	130	0	0	0	201	0	201	331	0	331
30232	1 730	2 436	4 166	305 875	104 663	410 538	308 256	106 715	414 971	4 111	4 488	8 599
30236	105	20	125	51 641	9 123	60 764	51 814	9 122	60 936	278	19	297
30301	1 120 994	24 293	1 145 287	3 958 473	174 849	4 133 322	4 311 017	185 967	4 496 984	1 473 538	35 411	1 508 949
30305	1 749 693	19 115	1 768 808	45 495	2 326	47 821	454 630	16 638	471 268	2 158 828	33 427	2 192 255
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
40602	9 041	0	9 041	15 445	0	15 445	13 747	0	13 747	7 343	0	7 343
40603	7 603	0	7 603	6 192	0	6 192	4 461	0	4 461	5 872	0	5 872
40701	1 340	0	1 340	1 247	0	1 247	378	0	378	471	0	471
40702	905 905	19 860	925 765	5 867 274	15 947	5 883 221	6 013 383	1 006	6 014 389	1 052 014	4 919	1 056 933
40703	92 794	2 359	95 153	54 574	155	54 729	53 786	901	54 687	92 006	3 105	95 111
40802	134 714	0	134 714	584 794	0	584 794	577 539	0	577 539	127 459	0	127 459
40807	531	1 401	1 932	212	71	283	186	57	243	505	1 387	1 892
40817	139 251	32 130	171 381	366 864	16 505	383 369	363 387	13 635	377 022	135 774	29 260	165 034
40820	2 377	33	2 410	3 463	2 315	5 778	2 731	2 535	5 266	1 645	253	1 898
40821	1 313	0	1 313	88 453	0	88 453	88 979	0	88 979	1 839	0	1 839
40905	82	0	82	46 222	0	46 222	46 222	0	46 222	82	0	82
40906	0	0	0	76 628	0	76 628	76 628	0	76 628	0	0	0
40909	0	0	0	4 484	6 952	11 436	4 484	6 952	11 436	0	0	0
40910	0	0	0	836	2 141	2 977	836	2 141	2 977	0	0	0
40911	1 662	0	1 662	178 337	0	178 337	178 498	0	178 498	1 823	0	1 823
40912	0	0	0	88 707	47 214	135 921	88 707	47 214	135 921	0	0	0
40913	0	0	0	65 122	78 733	143 855	65 122	78 733	143 855	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
42104	12 100	0	12 100	13 900	0	13 900	8 000	0	8 000	6 200	0	6 200
42105	5 698	0	5 698	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
42106	171 539	0	171 539	135 050	0	135 050	0	0	0	36 489	0	36 489
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	25 415	7 573	32 988	50 390	11 055	61 445	50 066	3 791	53 857	25 091	309	25 400
42303	5 581	2 777	8 358	454	153	607	5 329	324	5 653	10 456	2 948	13 404
42304	52 785	1 686	54 471	14 080	139	14 219	12 993	1 231	14 224	51 698	2 778	54 476
42305	285 073	7 711	292 784	30 118	683	30 801	12 156	1 159	13 315	267 111	8 187	275 298
42306	1 259 445	35 463	1 294 908	93 895	3 119	97 014	73 193	2 769	75 962	1 238 743	35 113	1 273 856
42307	4 379	0	4 379	45	0	45	120	0	120	4 454	0	4 454
42601	617	2	619	1 297	0	1 297	1 329	0	1 329	649	2	651
42604	767	0	767	771	3	774	775	74	849	771	71	842
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	231	36	267	2	2	4	872	2	874	1 101	36	1 137
45115	687	0	687	130	0	130	0	0	0	557	0	557
45215	100 759	0	100 759	14 418	0	14 418	4 932	0	4 932	91 273	0	91 273
45415	262	0	262	16	0	16	0	0	0	246	0	246
45515	7 444	0	7 444	444	0	444	374	0	374	7 374	0	7 374
45818	128 508	0	128 508	2 151	0	2 151	4 760	0	4 760	131 117	0	131 117
45918	2 081	0	2 081	278	0	278	118	0	118	1 921	0	1 921
47407	0	0	0	241 776	10 332	252 108	241 776	10 332	252 108	0	0	0
47411	24 699	622	25 321	4 221	89	4 310	5 086	163	5 249	25 564	696	26 260
47416	946	0	946	17 831	47	17 878	20 851	47	20 898	3 966	0	3 966
47422	190	0	190	14 123	36 506	50 629	14 034	36 790	50 824	101	284	385
47425	5 662	0	5 662	4 388	0	4 388	3 654	0	3 654	4 928	0	4 928
47426	14 337	0	14 337	15 177	0	15 177	1 564	0	1 564	724	0	724
50220	748	0	748	8	0	8	234	0	234	974	0	974
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52304	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60301	7 770	0	7 770	14 958	0	14 958	14 762	0	14 762	7 574	0	7 574
60305	99	0	99	16 348	0	16 348	16 457	0	16 457	208	0	208
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	3 382	0	3 382	3 286	0	3 286	554	0	554	650	0	650
60311	10	0	10	2 650	0	2 650	2 716	0	2 716	76	0	76
60320	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60322	0	0	0	17	0	17	1 925	0	1 925	1 908	0	1 908
60324	8 948	0	8 948	1 858	0	1 858	102	0	102	7 192	0	7 192
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	151 972	0	151 972	6 882	0	6 882	1 481	0	1 481	146 571	0	146 571
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 152	0	3 152	22	0	22	0	0	0	3 130	0	3 130
61301	660	0	660	706	0	706	143	0	143	97	0	97
70601	202 662	0	202 662	16 523	0	16 523	97 308	0	97 308	283 447	0	283 447
70603	25 890	0	25 890	4 810	0	4 810	21 660	0	21 660	42 740	0	42 740
70801	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0	21 821	0	21 821
Итого по пассиву (баланс)	7 925 011	157 517	8 082 528	14 809 181	523 122	15 332 303	15 618 889	528 298	16 147 187	8 734 719	162 693	8 897 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
90901	64 880	0	64 880	9 194	0	9 194	10 654	0	10 654	63 420	0	63 420
90902	1 385 057	0	1 385 057	191 438	0	191 438	281 118	0	281 118	1 295 377	0	1 295 377
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 050 946	21 104	2 072 050	30 762	965	31 727	249 409	1 138	250 547	1 832 299	20 931	1 853 230
91501	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
91604	1 473	1 843	3 316	623	84	707	721	99	820	1 375	1 828	3 203
91704	105	0	105	0	0	0	63	0	63	42	0	42
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	11 501	0	11 501	505	0	505	16	0	16	11 990	0	11 990
91803	8 372	0	8 372	14	0	14	19	0	19	8 367	0	8 367
99998	3 499 703	0	3 499 703	322 129	0	322 129	687 075	0	687 075	3 134 757	0	3 134 757
Итого по активу (баланс)	7 026 314	22 947	7 049 261	554 667	1 049	555 716	1 229 327	1 237	1 230 564	6 351 654	22 759	6 374 413
Пассив
91311	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0
91312	3 204 600	0	3 204 600	452 123	0	452 123	97 631	0	97 631	2 850 108	0	2 850 108
91315	79 117	0	79 117	3 891	0	3 891	401	0	401	75 627	0	75 627
91317	175 257	0	175 257	223 810	0	223 810	224 096	0	224 096	175 543	0	175 543
91507	33 479	0	33 479	0	0	0	0	0	0	33 479	0	33 479
99999	3 549 558	0	3 549 558	541 944	0	541 944	232 042	0	232 042	3 239 656	0	3 239 656
Итого по пассиву (баланс)	7 049 261	0	7 049 261	1 229 018	0	1 229 018	554 170	0	554 170	6 374 413	0	6 374 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	28,0000	0	0	23,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 064,0000	0	0	33,0000	0	0	46,0000	0	0	80 051,0000
Пассив
98050	0	0	80 064,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	80 051,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 064,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000	0	0	80 051,0000

Страница была полезной?