Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	1 070	0	1 070	1 032	0	1 032	56	0	56
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	86 753	40 419	127 172	1 178 727	1 399 782	2 578 509	1 228 922	1 387 385	2 616 307	36 558	52 816	89 374
20208	5 546	10 772	16 318	7 838	11 209	19 047	9 163	19 316	28 479	4 221	2 665	6 886
20209	0	0	0	1 074 360	128 656	1 203 016	1 074 360	128 656	1 203 016	0	0	0
30102	70 334	0	70 334	7 745 993	0	7 745 993	7 782 037	0	7 782 037	34 290	0	34 290
30110	2 280	6 513	8 793	493 933	918	494 851	494 252	2 562	496 814	1 961	4 869	6 830
30114	1 474	269 754	271 228	2 337	5 777 741	5 780 078	1 900	5 878 446	5 880 346	1 911	169 049	170 960
30202	43 839	0	43 839	0	0	0	508	0	508	43 331	0	43 331
30204	60 312	0	60 312	0	0	0	8 656	0	8 656	51 656	0	51 656
30215	0	252	252	0	10	10	0	12	12	0	250	250
30233	91	177	268	7 942	15 549	23 491	7 889	15 644	23 533	144	82	226
30413	7 130	0	7 130	531 712	0	531 712	533 727	0	533 727	5 115	0	5 115
30424	1 864	0	1 864	7 334 961	0	7 334 961	7 334 975	0	7 334 975	1 850	0	1 850
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	460 000	29 105	489 105	230 000	29 105	259 105	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	30 000	28 952	58 952	30 000	28 952	58 952	0	0	0
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45106	11 820	0	11 820	5 427	0	5 427	1 805	0	1 805	15 442	0	15 442
45107	343 957	0	343 957	15 387	0	15 387	29 085	0	29 085	330 259	0	330 259
45201	11 026	0	11 026	24 033	0	24 033	25 301	0	25 301	9 758	0	9 758
45203	0	7 931	7 931	0	18 837	18 837	0	8 782	8 782	0	17 986	17 986
45204	30 000	131 102	161 102	30 000	90 852	120 852	30 000	98 072	128 072	30 000	123 882	153 882
45205	162 287	71 560	233 847	28 675	2 770	31 445	23 748	21 335	45 083	167 214	52 995	220 209
45206	7 167	0	7 167	1 000	0	1 000	7 167	0	7 167	1 000	0	1 000
45207	526 748	13 699	540 447	0	526	526	8 380	1 511	9 891	518 368	12 714	531 082
45208	168 386	0	168 386	0	0	0	5 505	0	5 505	162 881	0	162 881
45505	996	0	996	0	0	0	163	0	163	833	0	833
45506	42 043	168	42 211	2 000	6	2 006	3 872	27	3 899	40 171	147	40 318
45507	13 262	105 777	119 039	500	4 207	4 707	577	7 341	7 918	13 185	102 643	115 828
45509	35	0	35	48	26	74	83	26	109	0	0	0
45704	50	131	181	0	5	5	4	24	28	46	112	158
45705	2 414	8 862	11 276	0	347	347	150	836	986	2 264	8 373	10 637
45706	23 151	104 028	127 179	0	4 824	4 824	9 129	8 079	17 208	14 022	100 773	114 795
45812	279 406	260 091	539 497	4 757	10 503	15 260	20 739	13 121	33 860	263 424	257 473	520 897
45815	24 311	0	24 311	995	0	995	504	0	504	24 802	0	24 802
45817	0	8 982	8 982	98	1 864	1 962	98	679	777	0	10 167	10 167
45912	17 547	2 629	20 176	5 381	106	5 487	928	132	1 060	22 000	2 603	24 603
45915	1 098	0	1 098	58	0	58	41	0	41	1 115	0	1 115
45917	0	3 396	3 396	6	614	620	6	217	223	0	3 793	3 793
47404	0	58 481	58 481	0	786 189	786 189	0	786 727	786 727	0	57 943	57 943
47408	0	0	0	32 978 378	40 075 792	73 054 170	32 978 378	40 075 792	73 054 170	0	0	0
47423	283 225	901	284 126	886	1 328 363	1 329 249	917	1 328 360	1 329 277	283 194	904	284 098
47427	25 636	1 846	27 482	12 972	3 460	16 432	14 751	3 299	18 050	23 857	2 007	25 864
50104	14 020	0	14 020	1 581 993	0	1 581 993	1 592 731	0	1 592 731	3 282	0	3 282
50106	272 158	0	272 158	5 616 824	0	5 616 824	5 636 192	0	5 636 192	252 790	0	252 790
50107	0	0	0	625 085	0	625 085	625 085	0	625 085	0	0	0
50118	1 886 516	0	1 886 516	7 759 903	0	7 759 903	7 825 927	0	7 825 927	1 820 492	0	1 820 492
50121	6 313	0	6 313	7 198	0	7 198	8 820	0	8 820	4 691	0	4 691
50207	55 297	0	55 297	220 639	0	220 639	275 936	0	275 936	0	0	0
50218	0	0	0	276 309	0	276 309	220 533	0	220 533	55 776	0	55 776
51401	28 878	0	28 878	96 122	0	96 122	125 000	0	125 000	0	0	0
51405	480 550	0	480 550	1 733	0	1 733	90 963	0	90 963	391 320	0	391 320
51406	146 022	0	146 022	941	0	941	0	0	0	146 963	0	146 963
60302	25 733	0	25 733	32	0	32	0	0	0	25 765	0	25 765
60308	46	0	46	17	0	17	17	0	17	46	0	46
60310	138	0	138	743	0	743	660	0	660	221	0	221
60312	13 258	0	13 258	6 333	0	6 333	6 912	0	6 912	12 679	0	12 679
60314	0	1 324	1 324	0	509	509	0	1 212	1 212	0	621	621
60323	1 398	0	1 398	339	0	339	1 665	0	1 665	72	0	72
60401	289 793	0	289 793	0	0	0	8 640	0	8 640	281 153	0	281 153
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	639	0	639	150	0	150	154	0	154	635	0	635
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61209	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0
61210	0	0	0	229 560	0	229 560	229 560	0	229 560	0	0	0
61403	16 425	0	16 425	1 130	0	1 130	971	0	971	16 584	0	16 584
70606	334 028	0	334 028	253 680	0	253 680	542	0	542	587 166	0	587 166
70607	9 455	0	9 455	53 133	0	53 133	36 532	0	36 532	26 056	0	26 056
70608	348 567	0	348 567	144 317	0	144 317	0	0	0	492 884	0	492 884
70611	274	0	274	314	0	314	0	0	0	588	0	588
70802	391 260	0	391 260	0	0	0	0	0	0	391 260	0	391 260
Итого по активу (баланс)	6 829 548	1 109 516	7 939 064	68 864 664	49 721 751	118 586 415	68 594 287	49 845 686	118 439 973	7 099 925	985 581	8 085 506
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	25 520	6 710	32 230	3 351 230	340	3 351 570	3 595 668	523	3 596 191	269 958	6 893	276 851
30220	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
30232	36	0	36	3 522	14 518	18 040	3 486	14 518	18 004	0	0	0
30236	0	0	0	8	30	38	8	30	38	0	0	0
31302	0	0	0	1 490 000	40 144	1 530 144	1 595 000	40 144	1 635 144	105 000	0	105 000
31303	50 000	36 050	86 050	835 000	36 185	871 185	885 000	135	885 135	100 000	0	100 000
31304	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	814 000	187 482	1 001 482	814 000	187 482	1 001 482	0	0	0
31403	455 000	0	455 000	1 140 000	26 235	1 166 235	734 000	133 296	867 296	49 000	107 061	156 061
31404	0	197 382	197 382	0	207 259	207 259	0	9 877	9 877	0	0	0
31405	0	0	0	0	11 450	11 450	0	403 865	403 865	0	392 415	392 415
31407	0	419 436	419 436	0	211 217	211 217	0	12 515	12 515	0	220 734	220 734
31408	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	0	0	0	0	0	0
31409	0	721 002	721 002	0	36 372	36 372	0	29 112	29 112	0	713 742	713 742
32901	1 595 000	0	1 595 000	6 623 702	0	6 623 702	6 581 738	0	6 581 738	1 553 036	0	1 553 036
40701	12 226	30	12 256	81 451	1 662	83 113	80 086	1 651	81 737	10 861	19	10 880
40702	218 581	35 228	253 809	1 198 711	483 482	1 682 193	1 124 234	572 441	1 696 675	144 104	124 187	268 291
40703	541	0	541	1 685	1 119	2 804	2 280	2 184	4 464	1 136	1 065	2 201
40802	1 270	0	1 270	3 273	0	3 273	2 662	0	2 662	659	0	659
40807	6 461	518	6 979	16 545	38 965	55 510	18 867	153 999	172 866	8 783	115 552	124 335
40817	6 240	8 816	15 056	107 264	67 625	174 889	112 655	64 506	177 161	11 631	5 697	17 328
40820	977	19 273	20 250	21 537	32 193	53 730	21 284	27 875	49 159	724	14 955	15 679
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40910	0	0	0	10	11	21	10	11	21	0	0	0
40911	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40912	0	0	0	14	249	263	14	249	263	0	0	0
40913	0	0	0	10	396	406	10	396	406	0	0	0
42103	0	100 155	100 155	0	5 355	5 355	0	4 511	4 511	0	99 311	99 311
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	8 220	1 417	9 637	5 012	1 311	6 323	1 110	42	1 152	4 318	148	4 466
42305	6 967	3 272	10 239	1 235	1 829	3 064	745	127	872	6 477	1 570	8 047
42306	140 067	351 501	491 568	13 357	57 469	70 826	3 441	55 523	58 964	130 151	349 555	479 706
42307	305 180	0	305 180	37 600	0	37 600	6 933	0	6 933	274 513	0	274 513
42604	0	78	78	0	62	62	0	2	2	0	18	18
42605	2 331	0	2 331	0	0	0	103	0	103	2 434	0	2 434
42606	15 810	52 109	67 919	6 552	13 497	20 049	51	14 159	14 210	9 309	52 771	62 080
42607	29 214	0	29 214	2 566	0	2 566	1 091	0	1 091	27 739	0	27 739
45115	2 308	0	2 308	246	0	246	128	0	128	2 190	0	2 190
45215	155 530	0	155 530	3 698	0	3 698	23 217	0	23 217	175 049	0	175 049
45515	16 601	0	16 601	1 554	0	1 554	1 393	0	1 393	16 440	0	16 440
45715	35 104	0	35 104	1 106	0	1 106	1 350	0	1 350	35 348	0	35 348
45818	343 057	0	343 057	3 106	0	3 106	18 826	0	18 826	358 777	0	358 777
45918	12 848	0	12 848	39	0	39	3 413	0	3 413	16 222	0	16 222
47407	0	0	0	33 569 432	39 539 692	73 109 124	33 569 432	39 539 692	73 109 124	0	0	0
47411	385	867	1 252	4 395	2 136	6 531	4 425	1 953	6 378	415	684	1 099
47416	274	0	274	2 726	1 798	4 524	2 455	1 798	4 253	3	0	3
47422	0	0	0	97 947	1 228 016	1 325 963	97 947	1 228 016	1 325 963	0	0	0
47425	86 138	0	86 138	3 088	0	3 088	1 382	0	1 382	84 432	0	84 432
47426	4 356	29 231	33 587	14 328	2 388	16 716	11 950	6 190	18 140	1 978	33 033	35 011
50120	8 968	0	8 968	30 138	0	30 138	47 327	0	47 327	26 157	0	26 157
50220	18	0	18	1 032	0	1 032	1 070	0	1 070	56	0	56
52305	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
52501	82	0	82	156	0	156	74	0	74	0	0	0
60301	4 194	0	4 194	5 693	0	5 693	4 939	0	4 939	3 440	0	3 440
60305	5 882	0	5 882	11 631	0	11 631	11 460	0	11 460	5 711	0	5 711
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	102	0	102	78	80	158	151	80	231	175	0	175
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60313	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
60322	47	0	47	963	0	963	928	0	928	12	0	12
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	69 038	0	69 038	5 181	0	5 181	1 318	0	1 318	65 175	0	65 175
60903	222	0	222	0	0	0	3	0	3	225	0	225
61012	10 988	0	10 988	0	0	0	13 603	0	13 603	24 591	0	24 591
70601	420 494	0	420 494	300	0	300	173 560	0	173 560	593 754	0	593 754
70602	5 005	0	5 005	12 411	0	12 411	10 200	0	10 200	2 794	0	2 794
70603	252 078	0	252 078	0	0	0	155 512	0	155 512	407 590	0	407 590
Итого по пассиву (баланс)	5 955 989	1 983 075	7 939 064	49 950 862	42 250 979	92 201 841	49 840 969	42 507 314	92 348 283	5 846 096	2 239 410	8 085 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
90901	221 708	0	221 708	4 436	0	4 436	264	0	264	225 880	0	225 880
90902	137 233	0	137 233	6 530	0	6 530	4 502	0	4 502	139 261	0	139 261
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	108 501	0	108 501	0	0	0	108 500	0	108 500	1	0	1
91203	3	0	3	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	3	0	3
91411	550 359	0	550 359	0	0	0	201 040	0	201 040	349 319	0	349 319
91414	6 878 468	2 987 839	9 866 307	4 500	103 672	108 172	182 100	711 480	893 580	6 700 868	2 380 031	9 080 899
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	40 494	18 106	58 600	4 192	2 207	6 399	2 311	1 002	3 313	42 375	19 311	61 686
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
99998	3 550 083	0	3 550 083	386 203	0	386 203	498 810	0	498 810	3 437 476	0	3 437 476
Итого по активу (баланс)	11 992 975	3 005 945	14 998 920	530 861	105 879	636 740	1 122 527	712 482	1 835 009	11 401 309	2 399 342	13 800 651
Пассив
91311	30 855	0	30 855	30 855	0	30 855	0	0	0	0	0	0
91312	3 244 876	0	3 244 876	249 410	0	249 410	223 229	0	223 229	3 218 695	0	3 218 695
91315	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91316	21 749	0	21 749	7 509	0	7 509	0	0	0	14 240	0	14 240
91317	129 827	37 818	167 645	97 061	104 467	201 528	91 698	71 276	162 974	124 464	4 627	129 091
91507	81 933	0	81 933	6 500	0	6 500	0	0	0	75 433	0	75 433
91508	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
99999	11 448 837	0	11 448 837	1 222 659	0	1 222 659	136 997	0	136 997	10 363 175	0	10 363 175
Итого по пассиву (баланс)	14 961 102	37 818	14 998 920	1 617 002	104 467	1 721 469	451 924	71 276	523 200	13 796 024	4 627	13 800 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 799	1 159 740	1 329 539	10 737 279	30 191 936	40 929 215	10 435 468	29 533 022	39 968 490	471 610	1 818 654	2 290 264
93902	0	49 345	49 345	0	777 252	777 252	0	826 597	826 597	0	0	0
99996	1 382 239	0	1 382 239	41 643 524	0	41 643 524	40 738 022	0	40 738 022	2 287 741	0	2 287 741
Итого по активу (баланс)	1 552 038	1 209 085	2 761 123	52 380 803	30 969 188	83 349 991	51 173 490	30 359 619	81 533 109	2 759 351	1 818 654	4 578 005
Пассив
96901	1 106 225	226 354	1 332 579	25 841 197	7 855 774	33 696 971	26 547 897	8 104 236	34 652 133	1 812 925	474 816	2 287 741
96902	0	49 659	49 659	142 399	683 913	826 312	142 399	634 254	776 653	0	0	0
97101	0	0	0	6 214 738	0	6 214 738	6 214 738	0	6 214 738	0	0	0
99997	1 378 885	0	1 378 885	40 795 087	0	40 795 087	41 706 466	0	41 706 466	2 290 264	0	2 290 264
Итого по пассиву (баланс)	2 485 110	276 013	2 761 123	72 993 421	8 539 687	81 533 108	74 611 500	8 738 490	83 349 990	4 103 189	474 816	4 578 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	334 777,0000	0	0	707 703,0000	0	0	793 201,0000	0	0	249 279,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 817,0000	0	0	707 718,0000	0	0	793 226,0000	0	0	249 309,0000
Пассив
98050	0	0	63 786,0000	0	0	478 219,0000	0	0	507 712,0000	0	0	93 279,0000
98070	0	0	271 031,0000	0	0	115 007,0000	0	0	6,0000	0	0	156 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 817,0000	0	0	593 226,0000	0	0	507 718,0000	0	0	249 309,0000

Страница была полезной?