Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	82 775	0	82 775	0	0	0	0	0	0	82 775	0	82 775
20202	77 118	62 944	140 062	579 209	57 558	636 767	574 701	60 133	634 834	81 626	60 369	141 995
20208	0	0	0	1 001	0	1 001	719	0	719	282	0	282
20209	9 830	0	9 830	183 480	0	183 480	190 310	0	190 310	3 000	0	3 000
30102	304 930	0	304 930	1 323 008	0	1 323 008	1 452 540	0	1 452 540	175 398	0	175 398
30110	26 100	59 268	85 368	1 151 207	15 609	1 166 816	1 147 177	4 515	1 151 692	30 130	70 362	100 492
30202	17 470	0	17 470	666	0	666	0	0	0	18 136	0	18 136
30204	1 104	0	1 104	40	0	40	0	0	0	1 144	0	1 144
30210	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 114 895	363	1 115 258	1 114 895	363	1 115 258	0	0	0
30233	245	0	245	17 577	15	17 592	17 587	15	17 602	235	0	235
30413	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30424	977	0	977	0	0	0	287	0	287	690	0	690
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32110	0	3 605	3 605	0	146	146	0	182	182	0	3 569	3 569
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	3 541	0	3 541	0	0	0	110	0	110	3 431	0	3 431
45208	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	43 445	0	43 445	1 201	0	1 201	1 580	0	1 580	43 066	0	43 066
45408	29 153	0	29 153	9 801	0	9 801	1 065	0	1 065	37 889	0	37 889
45503	218	0	218	0	0	0	131	0	131	87	0	87
45504	2 340	0	2 340	21	0	21	495	0	495	1 866	0	1 866
45505	53 322	0	53 322	3 846	0	3 846	9 804	0	9 804	47 364	0	47 364
45506	1 396 824	0	1 396 824	47 501	0	47 501	106 170	0	106 170	1 338 155	0	1 338 155
45507	728 768	0	728 768	60 999	0	60 999	41 467	0	41 467	748 300	0	748 300
45509	337 921	0	337 921	95 983	0	95 983	78 786	0	78 786	355 118	0	355 118
45812	1 877	0	1 877	57	0	57	56	0	56	1 878	0	1 878
45814	15 292	0	15 292	108	0	108	215	0	215	15 185	0	15 185
45815	256 881	0	256 881	39 662	0	39 662	23 376	0	23 376	273 167	0	273 167
45912	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
45914	5 094	0	5 094	1	0	1	53	0	53	5 042	0	5 042
45915	62 932	0	62 932	12 592	0	12 592	9 893	0	9 893	65 631	0	65 631
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 786	3 786	0	12 444	12 444	0	12 483	12 483	0	3 747	3 747
47408	0	0	0	0	12 291	12 291	0	12 291	12 291	0	0	0
47423	18 362	72	18 434	7 025	31	7 056	6 375	103	6 478	19 012	0	19 012
47427	32 854	2	32 856	64 481	2	64 483	58 016	2	58 018	39 319	2	39 321
60302	2 065	0	2 065	60	0	60	1 105	0	1 105	1 020	0	1 020
60306	35	0	35	4 477	0	4 477	4 484	0	4 484	28	0	28
60308	1 565	0	1 565	555	0	555	729	0	729	1 391	0	1 391
60310	9	0	9	678	0	678	678	0	678	9	0	9
60312	25 046	0	25 046	8 854	0	8 854	9 203	0	9 203	24 697	0	24 697
60314	0	3 246	3 246	0	0	0	0	0	0	0	3 246	3 246
60323	185	0	185	144	0	144	103	0	103	226	0	226
60401	68 339	0	68 339	122	0	122	308	0	308	68 153	0	68 153
60701	4 600	0	4 600	148	0	148	122	0	122	4 626	0	4 626
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1 775	0	1 775	407	0	407	408	0	408	1 774	0	1 774
61009	292	0	292	131	0	131	131	0	131	292	0	292
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	10 379	25	10 404	328	1	329	467	1	468	10 240	25	10 265
70606	176 346	0	176 346	93 028	0	93 028	265	0	265	269 109	0	269 109
70608	24 096	0	24 096	12 940	0	12 940	0	0	0	37 036	0	37 036
70610	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
70711	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 846 406	132 948	3 979 354	5 909 926	98 460	6 008 386	5 927 049	90 088	6 017 137	3 829 283	141 320	3 970 603
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	13 609	8	13 617	91 736	374	92 110	86 209	390	86 599	8 082	24	8 106
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	10 853	0	10 853	28 286	0	28 286	28 999	0	28 999	11 566	0	11 566
40703	11 905	12	11 917	1 458	1	1 459	484	1	485	10 931	12	10 943
40802	12 593	0	12 593	54 532	0	54 532	51 796	0	51 796	9 857	0	9 857
40807	1 100	5 033	6 133	0	292	292	766	262	1 028	1 866	5 003	6 869
40817	37 129	54	37 183	786 815	9 769	796 584	789 777	9 763	799 540	40 091	48	40 139
40820	16	0	16	98	0	98	107	0	107	25	0	25
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40909	0	0	0	620	15	635	620	15	635	0	0	0
40911	3	0	3	199	0	199	202	0	202	6	0	6
40912	0	0	0	61	39	100	61	39	100	0	0	0
42304	3 772	4 881	8 653	1 473	1 469	2 942	3 011	3 529	6 540	5 310	6 941	12 251
42305	955 231	7 533	962 764	194 598	1 924	196 522	219 565	2 660	222 225	980 198	8 269	988 467
42306	373 598	41 814	415 412	32 788	3 831	36 619	16 011	4 743	20 754	356 821	42 726	399 547
42605	1 956	0	1 956	24	0	24	298	0	298	2 230	0	2 230
42606	948	0	948	66	0	66	1	0	1	883	0	883
44006	262 498	32 445	294 943	0	1 636	1 636	0	1 310	1 310	262 498	32 119	294 617
44007	515 229	36 051	551 280	135 000	1 819	136 819	0	1 456	1 456	380 229	35 688	415 917
45215	616	0	616	78	0	78	0	0	0	538	0	538
45415	954	0	954	169	0	169	33	0	33	818	0	818
45515	381 041	0	381 041	11 346	0	11 346	27 088	0	27 088	396 783	0	396 783
45818	56 646	0	56 646	674	0	674	2 526	0	2 526	58 498	0	58 498
45918	50 848	0	50 848	1 076	0	1 076	4 055	0	4 055	53 827	0	53 827
47407	0	0	0	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	0	0	0
47411	16 933	86	17 019	12 873	195	13 068	11 407	217	11 624	15 467	108	15 575
47416	17	0	17	241	0	241	232	0	232	8	0	8
47422	50	0	50	17 199	193	17 392	17 195	193	17 388	46	0	46
47425	29 881	0	29 881	555	0	555	618	0	618	29 944	0	29 944
47426	22 585	800	23 385	17 724	41	17 765	7 992	386	8 378	12 853	1 145	13 998
52306	81 062	0	81 062	0	0	0	0	0	0	81 062	0	81 062
52307	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	4 314	0	4 314	0	0	0	1 716	0	1 716	6 030	0	6 030
60301	924	0	924	8 884	0	8 884	9 700	0	9 700	1 740	0	1 740
60305	13	0	13	17 575	0	17 575	17 664	0	17 664	102	0	102
60307	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60309	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60311	866	0	866	1 466	0	1 466	1 491	0	1 491	891	0	891
60322	286	0	286	117	0	117	1 498	0	1 498	1 667	0	1 667
60324	5 584	0	5 584	272	0	272	7	0	7	5 319	0	5 319
60348	559	0	559	1 808	0	1 808	2 528	0	2 528	1 279	0	1 279
60601	35 591	0	35 591	307	0	307	451	0	451	35 735	0	35 735
60903	307	0	307	0	0	0	31	0	31	338	0	338
61501	1 419	0	1 419	176	0	176	171	0	171	1 414	0	1 414
70601	177 390	0	177 390	35	0	35	92 442	0	92 442	269 797	0	269 797
70603	23 842	0	23 842	0	0	0	12 590	0	12 590	36 432	0	36 432
70701	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
70801	11 698	0	11 698	1 364	0	1 364	234	0	234	10 568	0	10 568
Итого по пассиву (баланс)	3 850 637	128 717	3 979 354	1 435 588	21 598	1 457 186	1 423 471	24 964	1 448 435	3 838 520	132 083	3 970 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
90902	91 762	0	91 762	2 749	0	2 749	5 274	0	5 274	89 237	0	89 237
91203	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 450 261	0	5 450 261	108 185	0	108 185	119 694	0	119 694	5 438 752	0	5 438 752
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	58 724	0	58 724	6 106	0	6 106	4 256	0	4 256	60 574	0	60 574
91704	75 466	0	75 466	0	0	0	193	0	193	75 273	0	75 273
91802	263 658	0	263 658	0	0	0	403	0	403	263 255	0	263 255
91803	14 450	0	14 450	0	0	0	13	0	13	14 437	0	14 437
99998	1 895 834	0	1 895 834	166 092	0	166 092	180 303	0	180 303	1 881 623	0	1 881 623
Итого по активу (баланс)	7 870 181	0	7 870 181	283 140	0	283 140	310 147	0	310 147	7 843 174	0	7 843 174
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
91312	1 442 663	0	1 442 663	64 796	0	64 796	61 879	0	61 879	1 439 746	0	1 439 746
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	333 390	0	333 390	113 651	0	113 651	103 507	0	103 507	323 246	0	323 246
91507	108 011	0	108 011	1 150	0	1 150	0	0	0	106 861	0	106 861
99999	5 974 347	0	5 974 347	126 956	0	126 956	114 160	0	114 160	5 961 551	0	5 961 551
Итого по пассиву (баланс)	7 870 181	0	7 870 181	307 259	0	307 259	280 252	0	280 252	7 843 174	0	7 843 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?