Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 245	18	2 263	3 906	1	3 907	3 335	1	3 336	2 816	18	2 834
30102	6 978	0	6 978	222 674	0	222 674	225 372	0	225 372	4 280	0	4 280
30110	28 291	160	28 451	1 223 390	57 169	1 280 559	1 220 977	57 223	1 278 200	30 704	106	30 810
30202	2 568	0	2 568	0	0	0	6	0	6	2 562	0	2 562
30204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30221	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30602	44	0	44	326	0	326	361	0	361	9	0	9
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	806 000	0	806 000	786 000	0	786 000	20 000	0	20 000
32003	68 000	0	68 000	259 000	0	259 000	307 000	0	307 000	20 000	0	20 000
45206	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0
45207	33 851	0	33 851	1 324	0	1 324	1 134	0	1 134	34 041	0	34 041
45506	2 408	0	2 408	25 000	0	25 000	78	0	78	27 330	0	27 330
45507	6 216	0	6 216	0	0	0	140	0	140	6 076	0	6 076
47408	0	0	0	57 152	57 237	114 389	57 152	57 237	114 389	0	0	0
47423	12	0	12	0	4	4	1	4	5	11	0	11
47427	42	0	42	2 109	0	2 109	2 011	0	2 011	140	0	140
50104	23 472	0	23 472	124	0	124	326	0	326	23 270	0	23 270
60302	112	0	112	0	0	0	67	0	67	45	0	45
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	140	0	140	112	0	112	177	0	177	75	0	75
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	563	0	563	0	0	0	101	0	101	462	0	462
70606	8 695	0	8 695	14 305	0	14 305	0	0	0	23 000	0	23 000
70607	420	0	420	2 612	0	2 612	1 733	0	1 733	1 299	0	1 299
70608	21	0	21	15	0	15	0	0	0	36	0	36
70611	154	0	154	85	0	85	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	359 008	178	359 186	2 683 189	114 411	2 797 600	2 672 346	114 465	2 786 811	369 851	124	369 975
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	18 829	0	18 829	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30126	2	0	2	5 201	0	5 201	6 609	0	6 609	1 410	0	1 410
32015	0	0	0	2 450	0	2 450	3 850	0	3 850	1 400	0	1 400
40702	32 245	76	32 321	207 297	57 241	264 538	201 580	57 165	258 745	26 528	0	26 528
40703	286	0	286	164	0	164	233	0	233	355	0	355
40802	171	0	171	161	0	161	341	0	341	351	0	351
40807	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
40821	38	0	38	404	0	404	450	0	450	84	0	84
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42313	261	0	261	12	0	12	18	0	18	267	0	267
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	9 602	0	9 602	1 051	0	1 051	755	0	755	9 306	0	9 306
45515	298	0	298	11	0	11	1 250	0	1 250	1 537	0	1 537
47407	0	0	0	57 086	57 210	114 296	57 086	57 210	114 296	0	0	0
47416	0	0	0	140	32	172	143	32	175	3	0	3
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	2 937	0	2 937	1	0	1	0	0	0	2 936	0	2 936
47426	152	0	152	187	0	187	59	0	59	24	0	24
50120	3 495	0	3 495	1 755	0	1 755	2 620	0	2 620	4 360	0	4 360
60301	35	0	35	446	0	446	447	0	447	36	0	36
60305	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60309	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60311	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
60601	2 487	0	2 487	0	0	0	70	0	70	2 557	0	2 557
61304	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
70601	14 871	0	14 871	0	0	0	11 686	0	11 686	26 557	0	26 557
70602	0	0	0	8	0	8	22	0	22	14	0	14
70603	31	0	31	0	0	0	15	0	15	46	0	46
70801	18 829	0	18 829	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	359 108	78	359 186	341 339	114 483	455 822	352 204	114 407	466 611	369 973	2	369 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 351	0	16 351	0	0	0	1	0	1	16 350	0	16 350
90902	320	0	320	87	0	87	5	0	5	402	0	402
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	38 966	0	38 966	33 430	0	33 430	601	0	601	71 795	0	71 795
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	69 881	0	69 881	569	0	569	912	0	912	69 538	0	69 538
Итого по активу (баланс)	125 522	0	125 522	34 086	0	34 086	1 519	0	1 519	158 089	0	158 089
Пассив
91312	47 284	0	47 284	912	0	912	0	0	0	46 372	0	46 372
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	0	0	0	0	0	0	569	0	569	569	0	569
91507	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	55 641	0	55 641	607	0	607	33 517	0	33 517	88 551	0	88 551
Итого по пассиву (баланс)	125 522	0	125 522	1 519	0	1 519	34 086	0	34 086	158 089	0	158 089
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?