Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 943	0	3 943	31 433	0	31 433	25 424	0	25 424	9 952	0	9 952
20202	53 417	5 096	58 513	278 352	126 625	404 977	244 394	117 748	362 142	87 375	13 973	101 348
20209	0	0	0	172 467	28 224	200 691	172 467	28 224	200 691	0	0	0
30102	55 775	0	55 775	8 767 567	0	8 767 567	8 769 541	0	8 769 541	53 801	0	53 801
30110	33 433	10 337	43 770	1 391 102	480 797	1 871 899	1 321 547	460 166	1 781 713	102 988	30 968	133 956
30114	0	2 876	2 876	0	132 555	132 555	0	134 670	134 670	0	761	761
30202	17 747	0	17 747	0	0	0	2 052	0	2 052	15 695	0	15 695
30204	506	0	506	20	0	20	0	0	0	526	0	526
30215	600	2 163	2 763	0	87	87	0	109	109	600	2 141	2 741
30233	2 724	4 863	7 587	9 948	14 881	24 829	10 597	18 020	28 617	2 075	1 724	3 799
30413	366	0	366	479 950	0	479 950	480 141	0	480 141	175	0	175
30424	2 577	0	2 577	1 543 818	0	1 543 818	1 543 691	0	1 543 691	2 704	0	2 704
30602	14 519	34	14 553	30 043	56 113	86 156	38 359	56 107	94 466	6 203	40	6 243
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	5 250	0	5 250	0	0	0	750	0	750	4 500	0	4 500
45201	1 192	0	1 192	13 045	0	13 045	13 212	0	13 212	1 025	0	1 025
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45207	212 026	0	212 026	43 550	0	43 550	47 068	0	47 068	208 508	0	208 508
45208	22 650	0	22 650	33 000	0	33 000	34 000	0	34 000	21 650	0	21 650
45304	4 425	0	4 425	0	0	0	4 425	0	4 425	0	0	0
45504	0	0	0	800	0	800	100	0	100	700	0	700
45505	708	0	708	0	0	0	112	0	112	596	0	596
45506	13 686	0	13 686	400	0	400	1 008	0	1 008	13 078	0	13 078
45507	120 768	0	120 768	0	0	0	13 229	0	13 229	107 539	0	107 539
45811	750	0	750	750	0	750	400	0	400	1 100	0	1 100
45812	11 321	0	11 321	3 150	0	3 150	7 700	0	7 700	6 771	0	6 771
45815	238	0	238	82	0	82	0	0	0	320	0	320
45911	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45912	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
45915	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
47105	247	0	247	0	0	0	8	0	8	239	0	239
47404	0	0	0	488 350	488 544	976 894	488 350	488 544	976 894	0	0	0
47408	0	0	0	516 562	658 595	1 175 157	516 562	658 595	1 175 157	0	0	0
47415	63 762	0	63 762	88 294	0	88 294	32 735	0	32 735	119 321	0	119 321
47423	13 806	0	13 806	139 451	25 608	165 059	102 935	25 608	128 543	50 322	0	50 322
47427	2	0	2	4 827	0	4 827	4 819	0	4 819	10	0	10
50205	94 329	0	94 329	12 961	0	12 961	26	0	26	107 264	0	107 264
50207	588 802	0	588 802	4 639	0	4 639	21 176	0	21 176	572 265	0	572 265
50208	300 196	0	300 196	831 155	0	831 155	1 114 581	0	1 114 581	16 770	0	16 770
50211	0	41 684	41 684	0	58 167	58 167	0	2 205	2 205	0	97 646	97 646
50218	55 373	0	55 373	1 114 645	0	1 114 645	829 807	0	829 807	340 211	0	340 211
50221	3 229	0	3 229	3 603	0	3 603	4 728	0	4 728	2 104	0	2 104
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
60302	1 686	0	1 686	126	0	126	935	0	935	877	0	877
60306	0	0	0	4 466	0	4 466	4 466	0	4 466	0	0	0
60308	11 358	1 117	12 475	1 723	48	1 771	1 512	58	1 570	11 569	1 107	12 676
60310	53	0	53	442	0	442	437	0	437	58	0	58
60312	3 407	0	3 407	4 625	0	4 625	5 235	0	5 235	2 797	0	2 797
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	1 843	72	1 915	96	16	112	17	4	21	1 922	84	2 006
60401	145 374	0	145 374	73	0	73	222	0	222	145 225	0	145 225
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	143	0	143	73	0	73	73	0	73	143	0	143
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	147	0	147	118	0	118	97	0	97	168	0	168
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	38 068	0	38 068	38 068	0	38 068	0	0	0
61210	0	0	0	21 117	0	21 117	21 117	0	21 117	0	0	0
61403	2 576	0	2 576	90	0	90	260	0	260	2 406	0	2 406
61601	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
70606	51 110	0	51 110	40 702	0	40 702	0	0	0	91 812	0	91 812
70608	8 999	0	8 999	6 330	0	6 330	0	0	0	15 329	0	15 329
70611	249	0	249	157	0	157	0	0	0	406	0	406
70614	1 262	0	1 262	1 363	0	1 363	2 542	0	2 542	83	0	83
Итого по активу (баланс)	2 037 028	68 242	2 105 270	16 250 026	2 070 263	18 320 289	16 047 646	1 990 061	18 037 707	2 239 408	148 444	2 387 852
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	3 229	0	3 229	4 728	0	4 728	3 603	0	3 603	2 104	0	2 104
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	1 264	0	1 264	12 645	0	12 645
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	24 017	0	24 017	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	0	0	0	22 001	22 001	0	22 001	22 001
30232	10	0	10	11 707	14 809	26 516	11 706	14 809	26 515	9	0	9
32901	50 000	0	50 000	738 178	0	738 178	988 178	0	988 178	300 000	0	300 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 648	0	6 648	52 429	0	52 429	53 102	0	53 102	7 321	0	7 321
40702	936 469	2 895	939 364	7 163 033	509 077	7 672 110	7 069 627	513 455	7 583 082	843 063	7 273	850 336
40703	100 049	40 272	140 321	102 024	34 001	136 025	110 726	33 595	144 321	108 751	39 866	148 617
40802	5 697	0	5 697	21 223	0	21 223	25 781	0	25 781	10 255	0	10 255
40807	11	20	31	0	1	1	0	1	1	11	20	31
40905	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
40909	0	0	0	359	2 480	2 839	359	2 480	2 839	0	0	0
40910	0	0	0	93	260	353	93	260	353	0	0	0
40911	0	0	0	7 537	0	7 537	7 537	0	7 537	0	0	0
40912	0	0	0	1 966	4 311	6 277	1 966	4 311	6 277	0	0	0
40913	0	0	0	7 117	13 267	20 384	7 117	13 267	20 384	0	0	0
42104	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	108	0	108	15	0	15	0	0	0	93	0	93
42315	114	0	114	9	0	9	0	0	0	105	0	105
45115	210	0	210	383	0	383	2 468	0	2 468	2 295	0	2 295
45215	13 560	0	13 560	4 601	0	4 601	7 767	0	7 767	16 726	0	16 726
45315	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
45515	4 901	0	4 901	296	0	296	310	0	310	4 915	0	4 915
45818	6 158	0	6 158	4 130	0	4 130	2 339	0	2 339	4 367	0	4 367
45918	84	0	84	95	0	95	14	0	14	3	0	3
47108	247	0	247	8	0	8	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	591 761	593 774	1 185 535	591 761	593 774	1 185 535	0	0	0
47416	1 253	0	1 253	48 290	0	48 290	47 056	0	47 056	19	0	19
47422	23	0	23	19 327	13 425	32 752	57 725	13 425	71 150	38 421	0	38 421
47425	3 091	0	3 091	4 656	0	4 656	4 255	0	4 255	2 690	0	2 690
47426	383	0	383	5 134	0	5 134	4 896	0	4 896	145	0	145
50220	3 273	0	3 273	25 373	0	25 373	31 384	0	31 384	9 284	0	9 284
50720	670	0	670	51	0	51	49	0	49	668	0	668
52304	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	96	0	96	88	0	88	26	0	26	34	0	34
52602	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60301	1 097	0	1 097	4 253	0	4 253	3 605	0	3 605	449	0	449
60305	668	0	668	7 556	0	7 556	7 773	0	7 773	885	0	885
60309	40	0	40	216	0	216	211	0	211	35	0	35
60311	610	0	610	732	0	732	946	0	946	824	0	824
60324	13 664	0	13 664	10	0	10	105	0	105	13 759	0	13 759
60601	7 944	0	7 944	222	0	222	194	0	194	7 916	0	7 916
60903	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	165	0	165	54	0	54	29	0	29	140	0	140
70601	59 572	0	59 572	1	0	1	41 661	0	41 661	101 232	0	101 232
70603	10 884	0	10 884	0	0	0	6 118	0	6 118	17 002	0	17 002
70801	25 282	0	25 282	25 282	0	25 282	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 062 083	43 187	2 105 270	8 862 145	1 185 405	10 047 550	9 118 754	1 211 378	10 330 132	2 318 692	69 160	2 387 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
90803	6 150	0	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0
90901	994 018	0	994 018	481	0	481	41 987	0	41 987	952 512	0	952 512
90902	275 623	0	275 623	1 045	0	1 045	594	0	594	276 074	0	276 074
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	189 424	0	189 424	12 789	0	12 789	37 758	0	37 758	164 455	0	164 455
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	383	0	383	684	0	684	484	0	484	583	0	583
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	106	0	106	26	0	26	0	0	0	132	0	132
99998	654 192	0	654 192	207 525	0	207 525	238 521	0	238 521	623 196	0	623 196
Итого по активу (баланс)	2 373 103	0	2 373 103	228 701	0	228 701	331 644	0	331 644	2 270 160	0	2 270 160
Пассив
91312	519 326	0	519 326	101 740	0	101 740	77 210	0	77 210	494 796	0	494 796
91315	59 328	0	59 328	0	0	0	0	0	0	59 328	0	59 328
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	47 082	0	47 082	135 494	0	135 494	129 062	0	129 062	40 650	0	40 650
91507	25 678	0	25 678	923	0	923	1 152	0	1 152	25 907	0	25 907
91508	2 352	0	2 352	364	0	364	101	0	101	2 089	0	2 089
99999	1 718 911	0	1 718 911	92 789	0	92 789	20 842	0	20 842	1 646 964	0	1 646 964
Итого по пассиву (баланс)	2 373 103	0	2 373 103	331 310	0	331 310	228 367	0	228 367	2 270 160	0	2 270 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 670	0	36 670	36 670	0	36 670	0	0	0
93303	34 753	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753	0	0	0
93304	0	0	0	76 990	0	76 990	0	0	0	76 990	0	76 990
93501	0	0	0	0	56 623	56 623	0	56 623	56 623	0	0	0
93502	0	0	0	0	58 252	58 252	0	58 252	58 252	0	0	0
93901	0	0	0	0	5 018	5 018	0	5 018	5 018	0	0	0
99996	36 050	0	36 050	138 571	0	138 571	99 678	0	99 678	74 943	0	74 943
Итого по активу (баланс)	70 803	0	70 803	252 231	119 893	372 124	171 101	119 893	290 994	151 933	0	151 933
Пассив
96301	0	0	0	0	92 450	92 450	0	92 450	92 450	0	0	0
96302	0	0	0	0	56 914	56 914	0	56 914	56 914	0	0	0
96303	0	36 050	36 050	0	36 780	36 780	0	730	730	0	0	0
96304	0	0	0	0	748	748	0	75 691	75 691	0	74 943	74 943
96901	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
99997	34 753	0	34 753	100 150	0	100 150	142 387	0	142 387	76 990	0	76 990
Итого по пассиву (баланс)	34 753	36 050	70 803	105 179	186 892	292 071	147 416	225 785	373 201	76 990	74 943	151 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 551 046,0000	0	0	1 034 049,0000	0	0	1 313 672,0000	0	0	1 271 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 551 047,0000	0	0	1 034 049,0000	0	0	1 313 672,0000	0	0	1 271 424,0000
Пассив
98050	0	0	1 551 046,0000	0	0	1 197 860,0000	0	0	851 249,0000	0	0	1 204 435,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	66 988,0000	0	0	66 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 551 047,0000	0	0	1 197 860,0000	0	0	918 237,0000	0	0	1 271 424,0000

Страница была полезной?