Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 442 842	0	1 442 842	13 586 334	0	13 586 334	13 615 140	0	13 615 140	1 414 036	0	1 414 036
30110	3 200 132	520 550	3 720 682	9 114	565 620	574 734	9 120	534 321	543 441	3 200 126	551 849	3 751 975
30114	0	109 236	109 236	0	7 834	7 834	0	6 532	6 532	0	110 538	110 538
30218	0	0	0	41 950 580	162 258	42 112 838	41 950 580	162 258	42 112 838	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	224 417	0	224 417	224 414	0	224 414	3	0	3
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	30 835	0	30 835	30 835	0	30 835	0	0	0
47423	418	0	418	1 077	0	1 077	407	0	407	1 088	0	1 088
47427	7 739	8	7 747	12 332	5	12 337	4 338	0	4 338	15 733	13	15 746
60302	231	0	231	28	0	28	28	0	28	231	0	231
60306	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	313	0	313	18	0	18	323	0	323	8	0	8
60310	249	0	249	217	0	217	220	0	220	246	0	246
60312	3 085	0	3 085	1 348	0	1 348	3 262	0	3 262	1 171	0	1 171
60314	0	19	19	0	1	1	0	20	20	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60701	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 978	0	4 978	1 692	0	1 692	263	0	263	6 407	0	6 407
70606	38 014	0	38 014	21 844	0	21 844	0	0	0	59 858	0	59 858
70608	111 052	0	111 052	64 267	0	64 267	0	0	0	175 319	0	175 319
70611	5 141	0	5 141	2 571	0	2 571	0	0	0	7 712	0	7 712
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 815 979	629 813	5 445 792	55 907 879	735 718	56 643 597	55 840 135	703 131	56 543 266	4 883 723	662 400	5 546 123
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	71 928	0	71 928	0	0	0	0	0	0	71 928	0	71 928
30109	4 391 282	628 937	5 020 219	27 527 338	1 125 437	28 652 775	27 493 566	1 154 795	28 648 361	4 357 510	658 295	5 015 805
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	13 524	48 101	61 625	13 524	50 122	63 646	0	2 021	2 021
40702	15 130	0	15 130	10 000	0	10 000	7 861	0	7 861	12 991	0	12 991
47407	0	0	0	0	30 917	30 917	0	30 917	30 917	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	2	2	442	0	442	442	1	443	0	3	3
47425	12	0	12	0	0	0	670	0	670	682	0	682
60301	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60305	22	0	22	4 680	0	4 680	4 658	0	4 658	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	153	0	153	11	0	11	86	0	86	228	0	228
60311	12 116	0	12 116	11 288	0	11 288	13 052	0	13 052	13 880	0	13 880
60313	0	148	148	0	154	154	0	34	34	0	28	28
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	433	0	433	0	0	0	6	0	6	439	0	439
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70601	67 693	0	67 693	0	0	0	38 153	0	38 153	105 846	0	105 846
70603	111 080	0	111 080	0	0	0	64 335	0	64 335	175 415	0	175 415
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	106 163	0	106 163	0	0	0	0	0	0	106 163	0	106 163
Итого по пассиву (баланс)	4 816 705	629 087	5 445 792	27 571 583	1 204 609	28 776 192	27 640 654	1 235 869	28 876 523	4 885 776	660 347	5 546 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	52 334	0	52 334	0	0	0	5 148	0	5 148	47 186	0	47 186
Итого по активу (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	5 148	0	5 148	47 880	0	47 880
Пассив
91507	52 317	0	52 317	5 148	0	5 148	0	0	0	47 169	0	47 169
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	53 028	0	53 028	5 148	0	5 148	0	0	0	47 880	0	47 880

Страница была полезной?