Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 240	0	5 240	1 127	0	1 127	1 367	0	1 367	5 000	0	5 000
30102	467 622	0	467 622	10 214 248	0	10 214 248	9 998 867	0	9 998 867	683 003	0	683 003
30110	64 851	2 645	67 496	1 161 238	4 768	1 166 006	1 156 674	3 214	1 159 888	69 415	4 199	73 614
30114	0	1 000 349	1 000 349	0	9 286 956	9 286 956	0	7 933 805	7 933 805	0	2 353 500	2 353 500
30202	90 868	0	90 868	0	0	0	3 623	0	3 623	87 245	0	87 245
30204	25 565	0	25 565	4 832	0	4 832	0	0	0	30 397	0	30 397
30221	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
30233	0	0	0	974	685	1 659	974	685	1 659	0	0	0
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	910 000	0	910 000	450 000	0	450 000
32003	550 000	0	550 000	1 650 000	0	1 650 000	1 970 000	0	1 970 000	230 000	0	230 000
32004	700 000	0	700 000	1 970 000	0	1 970 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	92 203	0	92 203	92 203	0	92 203	0	0	0
32102	0	0	0	14 580 000	0	14 580 000	13 580 000	0	13 580 000	1 000 000	0	1 000 000
32103	1 208 800	0	1 208 800	3 826 180	0	3 826 180	4 963 480	0	4 963 480	71 500	0	71 500
32104	184 500	0	184 500	270 400	0	270 400	330 700	0	330 700	124 200	0	124 200
32105	507 700	0	507 700	75 000	0	75 000	500 000	0	500 000	82 700	0	82 700
32106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	60 987	0	60 987	72 711	0	72 711	86 662	0	86 662	47 036	0	47 036
45203	0	0	0	12 000	8 291	20 291	0	0	0	12 000	8 291	20 291
45204	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45205	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	215 000	0	215 000	0	0	0	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000
45207	2 718 000	107 030	2 825 030	115 000	5 572	120 572	120 000	6 208	126 208	2 713 000	106 394	2 819 394
45208	516 625	1 845 334	2 361 959	120 000	95 911	215 911	450	218 510	218 960	636 175	1 722 735	2 358 910
45507	3 987	0	3 987	0	0	0	265	0	265	3 722	0	3 722
45608	27	0	27	30	0	30	41	0	41	16	0	16
47404	17	360 501	360 518	916 300	930 534	1 846 834	916 223	934 164	1 850 387	94	356 871	356 965
47408	0	0	0	1 132 228	1 138 806	2 271 034	1 132 228	1 138 806	2 271 034	0	0	0
47423	132	68	200	64	25	89	46	74	120	150	19	169
47427	71 344	6 947	78 291	46 721	3 819	50 540	35 459	10 500	45 959	82 606	266	82 872
52601	2 817	0	2 817	1 811	0	1 811	4 016	0	4 016	612	0	612
60302	82	0	82	215	0	215	98	0	98	199	0	199
60306	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60308	100	0	100	390	0	390	361	0	361	129	0	129
60310	191	0	191	723	0	723	728	0	728	186	0	186
60312	4 405	0	4 405	6 217	0	6 217	5 061	0	5 061	5 561	0	5 561
60314	16	141	157	0	0	0	0	71	71	16	70	86
60323	91	0	91	0	0	0	9	0	9	82	0	82
60401	9 790	0	9 790	10	0	10	0	0	0	9 800	0	9 800
60701	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	125	0	125	51	0	51	46	0	46	130	0	130
61009	177	0	177	64	0	64	92	0	92	149	0	149
61403	6 378	222	6 600	213	12	225	412	17	429	6 179	217	6 396
61601	0	0	0	10 494	0	10 494	10 494	0	10 494	0	0	0
70606	113 754	0	113 754	64 521	0	64 521	2 436	0	2 436	175 839	0	175 839
70608	652 204	0	652 204	448 142	0	448 142	0	0	0	1 100 346	0	1 100 346
70611	8 323	0	8 323	4 161	0	4 161	0	0	0	12 484	0	12 484
70614	5 395	0	5 395	2 219	0	2 219	0	0	0	7 614	0	7 614
Итого по активу (баланс)	9 313 538	3 323 237	12 636 775	38 520 887	11 475 379	49 996 266	38 855 427	10 246 054	49 101 481	8 978 998	4 552 562	13 531 560
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	41 665	0	41 665	24 536 751	0	24 536 751	24 698 337	0	24 698 337	203 251	0	203 251
30222	0	0	0	19 510	0	19 510	19 510	0	19 510	0	0	0
30232	130	0	130	229 094	3 826	232 920	229 311	3 873	233 184	347	47	394
31404	0	360 501	360 501	0	379 437	379 437	0	545 772	545 772	0	526 836	526 836
31405	0	659 515	659 515	0	693 850	693 850	133 000	34 335	167 335	133 000	0	133 000
31406	0	0	0	0	0	0	10 000	449 357	459 357	10 000	449 357	459 357
31407	548 000	0	548 000	48 000	0	48 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31408	2 156 200	0	2 156 200	0	0	0	0	0	0	2 156 200	0	2 156 200
31409	220 800	1 292 850	1 513 650	120 000	153 321	273 321	0	67 148	67 148	100 800	1 206 677	1 307 477
40702	2 535 618	988 813	3 524 431	19 296 272	6 617 282	25 913 554	19 122 995	7 943 233	27 066 228	2 362 341	2 314 764	4 677 105
40703	4 195	962	5 157	7 704	5 466	13 170	6 506	4 504	11 010	2 997	0	2 997
40802	188	0	188	476	0	476	442	0	442	154	0	154
40807	46 208	12 117	58 325	110 733	26 075	136 808	124 544	26 133	150 677	60 019	12 175	72 194
40817	132	0	132	309	309	618	318	309	627	141	0	141
40820	1 417	0	1 417	3 166	3 114	6 280	3 939	3 114	7 053	2 190	0	2 190
40821	0	0	0	3 955	0	3 955	5 244	0	5 244	1 289	0	1 289
40901	0	0	0	0	161	161	0	3 319	3 319	0	3 158	3 158
42102	623 284	0	623 284	8 568 764	0	8 568 764	8 148 480	0	8 148 480	203 000	0	203 000
42103	505 700	0	505 700	500 000	0	500 000	75 000	0	75 000	80 700	0	80 700
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43806	500	0	500	0	1 354	1 354	500	30 785	31 285	1 000	29 431	30 431
45215	33	0	33	5	0	5	4	0	4	32	0	32
47407	0	0	0	1 131 652	1 138 993	2 270 645	1 131 652	1 138 993	2 270 645	0	0	0
47416	19	1 855	1 874	28 047	2 964	31 011	28 039	1 109	29 148	11	0	11
47422	0	0	0	33 386	0	33 386	33 386	0	33 386	0	0	0
47425	210	0	210	16	0	16	42	0	42	236	0	236
47426	35 048	3 898	38 946	15 337	4 863	20 200	27 581	2 030	29 611	47 292	1 065	48 357
52602	2 677	0	2 677	4 357	0	4 357	2 219	0	2 219	539	0	539
60301	2 567	0	2 567	8 130	0	8 130	8 792	0	8 792	3 229	0	3 229
60305	2 220	0	2 220	14 061	0	14 061	14 133	0	14 133	2 292	0	2 292
60307	0	0	0	48	0	48	54	0	54	6	0	6
60309	360	0	360	575	0	575	215	0	215	0	0	0
60348	8 896	0	8 896	8 336	0	8 336	1 424	0	1 424	1 984	0	1 984
60601	8 055	0	8 055	0	0	0	97	0	97	8 152	0	8 152
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	539	0	539	302	0	302	493	0	493	730	0	730
61304	174	0	174	37	0	37	14	0	14	151	0	151
70601	145 754	0	145 754	1	0	1	84 185	0	84 185	229 938	0	229 938
70603	651 796	0	651 796	0	0	0	448 017	0	448 017	1 099 813	0	1 099 813
70613	5 873	0	5 873	0	0	0	2 336	0	2 336	8 209	0	8 209
70801	168 003	0	168 003	0	0	0	0	0	0	168 003	0	168 003
Итого по пассиву (баланс)	9 316 264	3 320 511	12 636 775	54 689 024	9 031 015	63 720 039	54 360 810	10 254 014	64 614 824	8 988 050	4 543 510	13 531 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 706	0	24 706	7 820	0	7 820	25 084	0	25 084	7 442	0	7 442
90902	3 962	0	3 962	1 927	0	1 927	2 226	0	2 226	3 663	0	3 663
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 265 770	2 836 434	8 102 204	0	218 833	218 833	0	164 404	164 404	5 265 770	2 890 863	8 156 633
99998	5 636 687	0	5 636 687	1 275 532	0	1 275 532	350 264	0	350 264	6 561 955	0	6 561 955
Итого по активу (баланс)	10 931 126	2 836 434	13 767 560	1 285 279	218 833	1 504 112	377 574	164 404	541 978	11 838 831	2 890 863	14 729 694
Пассив
91004	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91312	4 040 574	0	4 040 574	5 200	0	5 200	0	0	0	4 035 374	0	4 035 374
91315	694 229	113 807	808 036	22 500	19 211	41 711	42 141	45 775	87 916	713 870	140 371	854 241
91317	614 456	130 740	745 196	290 143	12 001	302 144	1 179 779	6 628	1 186 407	1 504 092	125 367	1 629 459
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	8 130 873	0	8 130 873	191 714	0	191 714	228 580	0	228 580	8 167 739	0	8 167 739
Итого по пассиву (баланс)	13 523 013	244 547	13 767 560	510 766	31 212	541 978	1 451 709	52 403	1 504 112	14 463 956	265 738	14 729 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0
93302	5 959	0	5 959	6 300	0	6 300	5 959	0	5 959	6 300	0	6 300
93303	0	0	0	12 600	0	12 600	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
93306	0	0	0	0	6 073	6 073	0	6 073	6 073	0	0	0
93307	0	6 028	6 028	0	6 211	6 211	0	6 083	6 083	0	6 156	6 156
93308	0	0	0	0	12 598	12 598	0	6 464	6 464	0	6 134	6 134
93705	0	40 206	40 206	0	2 082	2 082	0	7 655	7 655	0	34 633	34 633
93710	0	6 846	6 846	0	830	830	0	1 304	1 304	0	6 372	6 372
93901	0	0	0	210 031	915 978	1 126 009	210 031	915 978	1 126 009	0	0	0
93902	0	0	0	916 238	210 197	1 126 435	916 238	210 197	1 126 435	0	0	0
99996	57 858	0	57 858	2 279 955	0	2 279 955	2 272 975	0	2 272 975	64 838	0	64 838
Итого по активу (баланс)	63 817	53 080	116 897	3 431 083	1 153 969	4 585 052	3 417 462	1 153 754	4 571 216	77 438	53 295	130 733
Пассив
96301	0	0	0	0	6 073	6 073	0	6 073	6 073	0	0	0
96302	0	6 028	6 028	0	6 082	6 082	0	6 176	6 176	0	6 122	6 122
96303	0	0	0	0	6 430	6 430	0	12 530	12 530	0	6 100	6 100
96306	0	0	0	5 927	0	5 927	5 927	0	5 927	0	0	0
96307	5 927	0	5 927	5 927	0	5 927	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
96308	0	0	0	6 300	0	6 300	12 600	0	12 600	6 300	0	6 300
96705	0	6 846	6 846	0	1 304	1 304	0	830	830	0	6 372	6 372
96710	0	39 057	39 057	0	7 436	7 436	0	2 023	2 023	0	33 644	33 644
96901	0	0	0	916 200	210 197	1 126 397	916 200	210 197	1 126 397	0	0	0
96902	0	0	0	209 525	915 978	1 125 503	209 525	915 978	1 125 503	0	0	0
99997	59 039	0	59 039	2 273 771	0	2 273 771	2 280 627	0	2 280 627	65 895	0	65 895
Итого по пассиву (баланс)	64 966	51 931	116 897	3 417 650	1 153 500	4 571 150	3 431 179	1 153 807	4 584 986	78 495	52 238	130 733

Страница была полезной?