Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 021	43 547	222 568	1 224 775	384 044	1 608 819	1 229 498	342 313	1 571 811	174 298	85 278	259 576
20208	0	0	0	16 560	0	16 560	774	0	774	15 786	0	15 786
20209	0	0	0	244 888	63 616	308 504	244 888	63 616	308 504	0	0	0
30102	74 322	0	74 322	7 578 139	0	7 578 139	7 593 960	0	7 593 960	58 501	0	58 501
30110	57 787	30 723	88 510	1 167 319	101 847	1 269 166	1 065 974	98 171	1 164 145	159 132	34 399	193 531
30114	0	104 825	104 825	0	1 507 207	1 507 207	0	1 113 501	1 113 501	0	498 531	498 531
30202	122 225	0	122 225	0	0	0	0	0	0	122 225	0	122 225
30204	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	2 110 500	52 772	2 163 272	2 110 500	52 772	2 163 272	0	0	0
30233	3 299	428	3 727	27 305	15 518	42 823	28 826	15 945	44 771	1 778	1	1 779
30424	23 965	0	23 965	1 330 638	0	1 330 638	1 329 776	0	1 329 776	24 827	0	24 827
30602	0	0	0	1 782 005	111 494	1 893 499	1 780 422	109 735	1 890 157	1 583	1 759	3 342
32002	0	0	0	794 000	0	794 000	724 000	0	724 000	70 000	0	70 000
32003	165 000	0	165 000	90 000	0	90 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	635	2 185	2 820	2 184	92	2 276	2 819	113	2 932	0	2 164	2 164
45104	17 400	0	17 400	0	0	0	17 400	0	17 400	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	125 332	0	125 332	880	0	880	5 275	0	5 275	120 937	0	120 937
45107	143 046	0	143 046	5 685	0	5 685	3 536	0	3 536	145 195	0	145 195
45108	43 648	0	43 648	9 459	0	9 459	2 738	0	2 738	50 369	0	50 369
45203	1 800	0	1 800	12 940	0	12 940	1 800	0	1 800	12 940	0	12 940
45204	194 021	0	194 021	162 994	0	162 994	94 116	0	94 116	262 899	0	262 899
45205	78 348	0	78 348	1 100	0	1 100	5 608	0	5 608	73 840	0	73 840
45206	737 251	0	737 251	2 438	0	2 438	92 255	0	92 255	647 434	0	647 434
45207	208 901	0	208 901	12 692	0	12 692	15 601	0	15 601	205 992	0	205 992
45503	0	5 948	5 948	0	121	121	0	6 069	6 069	0	0	0
45504	426	0	426	115	0	115	54	0	54	487	0	487
45505	32 049	0	32 049	1 479	0	1 479	2 136	0	2 136	31 392	0	31 392
45506	400 505	6 334	406 839	97 067	160	97 227	133 871	6 494	140 365	363 701	0	363 701
45507	72 254	0	72 254	0	0	0	5 235	0	5 235	67 019	0	67 019
45509	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45603	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	14 367	0	14 367	206	0	206	18	0	18	14 555	0	14 555
45817	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45912	35	0	35	1 053	0	1 053	35	0	35	1 053	0	1 053
45915	286	0	286	1	0	1	1	0	1	286	0	286
45917	69	0	69	7	0	7	0	0	0	76	0	76
47001	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
47404	0	16 487	16 487	5 306 571	6 119 991	11 426 562	5 306 571	6 119 411	11 425 982	0	17 067	17 067
47408	0	0	0	5 915 290	6 626 411	12 541 701	5 915 290	6 626 411	12 541 701	0	0	0
47423	573	1 869	2 442	18 746	78	18 824	18 718	96	18 814	601	1 851	2 452
47427	21 657	0	21 657	42 558	56	42 614	48 062	56	48 118	16 153	0	16 153
47802	750 132	0	750 132	47 755	0	47 755	90 471	0	90 471	707 416	0	707 416
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	230 686	0	230 686	248 457	0	248 457	340 902	0	340 902	138 241	0	138 241
50107	294 880	0	294 880	1 522 079	0	1 522 079	1 801 983	0	1 801 983	14 976	0	14 976
50110	0	81 185	81 185	0	118 098	118 098	0	199 283	199 283	0	0	0
50118	0	0	0	2 113 268	163 491	2 276 759	1 768 097	82 689	1 850 786	345 171	80 802	425 973
50121	386	0	386	1 577	0	1 577	1 963	0	1 963	0	0	0
50706	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	313	0	313	306	0	306	0	0	0	619	0	619
52503	1 191	0	1 191	0	0	0	535	0	535	656	0	656
52601	191	0	191	822	0	822	676	0	676	337	0	337
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	1 061	0	1 061	135	0	135	135	0	135	1 061	0	1 061
60308	16	0	16	213	0	213	229	0	229	0	0	0
60310	4	0	4	354	0	354	354	0	354	4	0	4
60312	6 184	0	6 184	7 003	0	7 003	5 777	0	5 777	7 410	0	7 410
60323	436	0	436	155	0	155	140	0	140	451	0	451
60401	9 875	0	9 875	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	22	0	22	115	0	115	115	0	115	22	0	22
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61209	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
61210	0	0	0	24 577	35 927	60 504	24 577	35 927	60 504	0	0	0
61212	0	0	0	66 721	0	66 721	66 721	0	66 721	0	0	0
61403	1 929	0	1 929	270	0	270	238	0	238	1 961	0	1 961
70606	209 829	0	209 829	105 899	0	105 899	310	0	310	315 418	0	315 418
70607	1 185	0	1 185	10 319	0	10 319	5 132	0	5 132	6 372	0	6 372
70608	60 194	0	60 194	48 881	0	48 881	0	0	0	109 075	0	109 075
70611	4 469	0	4 469	2 235	0	2 235	0	0	0	6 704	0	6 704
70614	1 296	0	1 296	148	0	148	463	0	463	981	0	981
Итого по активу (баланс)	4 642 235	293 531	4 935 766	32 261 804	15 300 923	47 562 727	32 264 495	14 872 602	47 137 097	4 639 544	721 852	5 361 396
Пассив
10207	317 098	0	317 098	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	313	0	313	0	0	0	306	0	306	619	0	619
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	22	162	184	8 407	7 577	15 984	8 455	7 430	15 885	70	15	85
30607	0	0	0	357	0	357	419	0	419	62	0	62
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31501	0	0	0	111	0	111	414	0	414	303	0	303
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40602	348	0	348	13 306	0	13 306	13 362	0	13 362	404	0	404
40701	551 278	10 274	561 552	1 562 329	508 112	2 070 441	1 617 327	511 983	2 129 310	606 276	14 145	620 421
40702	342 454	17 735	360 189	4 107 707	280 986	4 388 693	4 100 711	540 095	4 640 806	335 458	276 844	612 302
40703	4 972	0	4 972	46 171	1	46 172	49 037	37	49 074	7 838	36	7 874
40802	87 018	1 387	88 405	188 609	433	189 042	192 584	423	193 007	90 993	1 377	92 370
40807	461	3 971	4 432	34 056	157 080	191 136	35 399	160 605	196 004	1 804	7 496	9 300
40817	116 864	5 618	122 482	522 413	181 421	703 834	540 397	183 654	724 051	134 848	7 851	142 699
40820	1 276	117	1 393	29 703	37 047	66 750	29 794	36 952	66 746	1 367	22	1 389
40821	72 004	0	72 004	154 875	0	154 875	149 167	0	149 167	66 296	0	66 296
40905	28	0	28	36 431	0	36 431	36 411	0	36 411	8	0	8
40909	0	0	0	2 031	6 536	8 567	2 031	6 536	8 567	0	0	0
40910	0	0	0	623	990	1 613	623	990	1 613	0	0	0
40911	6	0	6	183 700	0	183 700	186 241	0	186 241	2 547	0	2 547
40912	0	0	0	1 915	3 408	5 323	1 915	3 408	5 323	0	0	0
40913	0	0	0	2 452	5 908	8 360	2 452	5 908	8 360	0	0	0
42005	3 719	0	3 719	89	0	89	1 479	0	1 479	5 109	0	5 109
42006	22 344	0	22 344	1 200	0	1 200	157	0	157	21 301	0	21 301
42007	750	0	750	0	0	0	500	0	500	1 250	0	1 250
42105	321 600	36 051	357 651	308 600	1 819	310 419	3 000	1 455	4 455	16 000	35 687	51 687
42106	13 150	0	13 150	0	0	0	250	0	250	13 400	0	13 400
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	91	1 371	1 462	33	188	221	23	54	77	81	1 237	1 318
42305	32 608	88 543	121 151	2 340	7 451	9 791	2 301	27 969	30 270	32 569	109 061	141 630
42306	1 984 448	122 324	2 106 772	337 968	11 474	349 442	153 706	96 120	249 826	1 800 186	206 970	2 007 156
42307	15 150	0	15 150	5	0	5	2 036	0	2 036	17 181	0	17 181
42309	325	0	325	56	0	56	61	0	61	330	0	330
42504	1 020	0	1 020	1 024	0	1 024	4	0	4	0	0	0
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	659	0	659	0	0	0	5	0	5	664	0	664
42606	415	0	415	700	0	700	1 395	0	1 395	1 110	0	1 110
42609	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
43702	0	0	0	1 378 630	55 886	1 434 516	1 659 298	111 027	1 770 325	280 668	55 141	335 809
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	6 871	0	6 871	955	0	955	216	0	216	6 132	0	6 132
45215	20 644	0	20 644	1 562	0	1 562	11 977	0	11 977	31 059	0	31 059
45515	33 046	0	33 046	14 495	0	14 495	8 121	0	8 121	26 672	0	26 672
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	52 846	0	52 846	2	0	2	76	0	76	52 920	0	52 920
45918	235	0	235	0	0	0	1 064	0	1 064	1 299	0	1 299
47403	0	0	0	6 108 841	5 320 349	11 429 190	6 108 841	5 320 349	11 429 190	0	0	0
47405	0	0	0	343 051	398 713	741 764	343 051	398 713	741 764	0	0	0
47407	0	0	0	6 544 355	6 001 508	12 545 863	6 544 355	6 001 508	12 545 863	0	0	0
47411	4 465	3 951	8 416	18 038	1 938	19 976	17 587	1 463	19 050	4 014	3 476	7 490
47416	29	678	707	9 497	3 257	12 754	9 598	2 579	12 177	130	0	130
47422	44	0	44	4 628	175	4 803	4 670	175	4 845	86	0	86
47425	1 977	0	1 977	1 283	0	1 283	1 065	0	1 065	1 759	0	1 759
47426	808	733	1 541	3 496	53	3 549	2 894	189	3 083	206	869	1 075
47804	40 320	0	40 320	12 067	0	12 067	713	0	713	28 966	0	28 966
50120	2 055	0	2 055	4 836	0	4 836	9 949	0	9 949	7 168	0	7 168
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52602	191	0	191	676	0	676	822	0	822	337	0	337
60301	233	0	233	6 311	0	6 311	6 366	0	6 366	288	0	288
60305	0	0	0	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	0	0	0
60307	11	0	11	32	0	32	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	534	0	534	2 311	0	2 311	1 916	0	1 916	139	0	139
60322	0	0	0	906	0	906	3 366	0	3 366	2 460	0	2 460
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	5 179	0	5 179	0	0	0	123	0	123	5 302	0	5 302
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	653	0	653	136	0	136	181	0	181	698	0	698
70601	210 791	0	210 791	52	0	52	109 217	0	109 217	319 956	0	319 956
70602	327	0	327	2 228	0	2 228	1 917	0	1 917	16	0	16
70603	70 813	0	70 813	0	0	0	54 866	0	54 866	125 679	0	125 679
70613	1 296	0	1 296	463	0	463	148	0	148	981	0	981
70801	23 957	0	23 957	0	0	0	0	0	0	23 957	0	23 957
Итого по пассиву (баланс)	4 642 851	292 915	4 935 766	22 446 922	12 992 310	35 439 232	22 445 240	13 419 622	35 864 862	4 641 169	720 227	5 361 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
90901	7 928	0	7 928	35 899	0	35 899	34 803	0	34 803	9 024	0	9 024
90902	404 172	0	404 172	38 787	0	38 787	38 175	0	38 175	404 784	0	404 784
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 972 835	0	3 972 835	150 386	0	150 386	364 910	0	364 910	3 758 311	0	3 758 311
91418	674 391	0	674 391	23 413	0	23 413	60 737	0	60 737	637 067	0	637 067
91604	19 983	0	19 983	1 259	0	1 259	587	0	587	20 655	0	20 655
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	54 158	0	54 158	92 890	0	92 890
91803	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
99998	1 925 470	0	1 925 470	367 793	0	367 793	610 182	0	610 182	1 683 081	0	1 683 081
Итого по активу (баланс)	7 248 641	0	7 248 641	617 537	0	617 537	1 183 552	0	1 183 552	6 682 626	0	6 682 626
Пассив
91311	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 787 400	0	1 787 400	239 602	0	239 602	31 300	0	31 300	1 579 098	0	1 579 098
91315	18 313	0	18 313	2 765	0	2 765	0	0	0	15 548	0	15 548
91316	578	0	578	88 604	0	88 604	90 259	0	90 259	2 233	0	2 233
91317	12 883	0	12 883	232 173	0	232 173	229 761	0	229 761	10 471	0	10 471
91507	54 911	0	54 911	27 038	0	27 038	16 473	0	16 473	44 346	0	44 346
91508	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
99999	5 323 171	0	5 323 171	503 044	0	503 044	179 418	0	179 418	4 999 545	0	4 999 545
Итого по пассиву (баланс)	7 248 641	0	7 248 641	1 113 226	0	1 113 226	547 211	0	547 211	6 682 626	0	6 682 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 329	39 787	79 116	39 329	39 787	79 116	0	0	0
93302	0	0	0	61 053	61 820	122 873	39 329	40 408	79 737	21 724	21 412	43 136
93303	39 330	39 655	78 985	21 724	23 136	44 860	61 054	62 791	123 845	0	0	0
93304	14 555	14 420	28 975	3 594	3 700	7 294	14 555	14 551	29 106	3 594	3 569	7 163
93901	40 005	25 091	65 096	863 749	5 024 689	5 888 438	890 030	5 035 991	5 926 021	13 724	13 789	27 513
93902	0	0	0	0	36 266	36 266	0	36 266	36 266	0	0	0
94102	0	0	0	0	35 129	35 129	0	35 129	35 129	0	0	0
99996	173 005	0	173 005	5 971 876	0	5 971 876	6 067 069	0	6 067 069	77 812	0	77 812
Итого по активу (баланс)	266 895	79 166	346 061	6 961 325	5 224 527	12 185 852	7 111 366	5 264 923	12 376 289	116 854	38 770	155 624
Пассив
96301	0	0	0	39 329	39 787	79 116	39 329	39 787	79 116	0	0	0
96302	0	0	0	39 329	40 408	79 737	61 053	61 820	122 873	21 724	21 412	43 136
96303	39 330	39 655	78 985	61 054	62 791	123 845	21 724	23 136	44 860	0	0	0
96304	14 555	14 420	28 975	14 555	14 551	29 106	3 594	3 700	7 294	3 594	3 569	7 163
96901	25 150	39 895	65 045	5 019 541	894 322	5 913 863	5 008 115	868 216	5 876 331	13 724	13 789	27 513
96902	0	0	0	0	35 131	35 131	0	35 131	35 131	0	0	0
97102	0	0	0	0	36 947	36 947	0	36 947	36 947	0	0	0
99997	173 056	0	173 056	6 078 543	0	6 078 543	5 983 299	0	5 983 299	77 812	0	77 812
Итого по пассиву (баланс)	252 091	93 970	346 061	11 252 351	1 123 937	12 376 288	11 117 114	1 068 737	12 185 851	116 854	38 770	155 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	515 262,0000	0	0	2 129 253,0000	0	0	2 493 770,0000	0	0	150 745,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	515 262,0000	0	0	2 129 253,0000	0	0	2 493 770,0000	0	0	150 745,0000
Пассив
98050	0	0	377 262,0000	0	0	2 101 763,0000	0	0	1 875 246,0000	0	0	150 745,0000
98070	0	0	138 000,0000	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	515 262,0000	0	0	2 239 763,0000	0	0	1 875 246,0000	0	0	150 745,0000

Страница была полезной?