Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 891	17 017	70 908	86 291	48 399	134 690	95 422	52 898	148 320	44 760	12 518	57 278
20208	1 594	0	1 594	13 100	0	13 100	8 723	0	8 723	5 971	0	5 971
20209	0	0	0	11 363	0	11 363	11 363	0	11 363	0	0	0
30102	166 814	0	166 814	6 861 747	0	6 861 747	6 745 518	0	6 745 518	283 043	0	283 043
30110	424 257	236 719	660 976	260 676	618 071	878 747	303 528	605 341	908 869	381 405	249 449	630 854
30114	0	36 178	36 178	0	56 238	56 238	0	60 852	60 852	0	31 564	31 564
30202	31 154	0	31 154	11 873	0	11 873	0	0	0	43 027	0	43 027
30204	41 111	0	41 111	0	0	0	9 638	0	9 638	31 473	0	31 473
30221	0	0	0	0	1 806	1 806	0	1 806	1 806	0	0	0
30233	0	0	0	18 162	6 682	24 844	18 162	6 682	24 844	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 080 000	0	1 080 000	1 180 000	0	1 180 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 442	1 442	0	58	58	0	73	73	0	1 427	1 427
45201	67 115	0	67 115	63 152	0	63 152	104 858	0	104 858	25 409	0	25 409
45205	1 000	3 605	4 605	0	146	146	1 000	182	1 182	0	3 569	3 569
45206	167 750	91 567	259 317	0	25 213	25 213	0	38 644	38 644	167 750	78 136	245 886
45207	90 467	188 062	278 529	0	8 948	8 948	24 442	10 364	34 806	66 025	186 646	252 671
45505	47 179	37 876	85 055	4 370	1 551	5 921	5 961	1 925	7 886	45 588	37 502	83 090
45506	235 620	33 166	268 786	8 947	1 123	10 070	5 820	7 302	13 122	238 747	26 987	265 734
45507	64 314	4 624	68 938	1 880	227	2 107	10 418	292	10 710	55 776	4 559	60 335
45812	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45815	27 520	25 683	53 203	2 000	1 038	3 038	0	1 722	1 722	29 520	24 999	54 519
45915	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47408	0	0	0	360 034	374 568	734 602	360 034	374 568	734 602	0	0	0
47423	109	0	109	15	0	15	21	0	21	103	0	103
47427	23	0	23	8 908	3 589	12 497	8 921	3 589	12 510	10	0	10
60302	0	0	0	274	0	274	94	0	94	180	0	180
60306	3	0	3	1 452	0	1 452	1 455	0	1 455	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	64	0	64	4	0	4
60312	321	0	321	2 036	0	2 036	2 122	0	2 122	235	0	235
60314	0	0	0	532	0	532	133	0	133	399	0	399
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	4	0	4	92	0	92	74	0	74	22	0	22
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	200	0	200	0	0	0	24	0	24	176	0	176
70606	136 061	0	136 061	46 825	0	46 825	0	0	0	182 886	0	182 886
70608	164 248	0	164 248	64 846	0	64 846	0	0	0	229 094	0	229 094
Итого по активу (баланс)	2 035 003	675 939	2 710 942	10 138 743	1 147 657	11 286 400	10 227 895	1 166 240	11 394 135	1 945 851	657 356	2 603 207
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	32 554	0	32 554	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	670 278	29 364	699 642	5 470 057	1 014 449	6 484 506	5 484 036	1 030 585	6 514 621	684 257	45 500	729 757
40703	8 353	0	8 353	8 488	0	8 488	2 566	0	2 566	2 431	0	2 431
40802	4 036	168	4 204	12 171	1 242	13 413	10 581	1 276	11 857	2 446	202	2 648
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	45	211	256	321	549	870	546	368	914	270	30	300
40817	33 773	13 241	47 014	258 062	94 377	352 439	266 525	107 964	374 489	42 236	26 828	69 064
40820	6 495	5 817	12 312	576	3 273	3 849	940	1 511	2 451	6 859	4 055	10 914
40911	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
40912	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	1 884	1 884	0	108	108	0	2 072	2 072	0	3 848	3 848
42303	160 539	0	160 539	160 935	0	160 935	396	0	396	0	0	0
42304	0	1 985	1 985	0	2 093	2 093	0	108	108	0	0	0
42305	96 704	295 882	392 586	11 791	64 017	75 808	986	13 330	14 316	85 899	245 195	331 094
42306	228 892	219 881	448 773	35 049	26 278	61 327	9 565	16 058	25 623	203 408	209 661	413 069
42307	2 275	108 150	110 425	250	5 456	5 706	82	4 367	4 449	2 107	107 061	109 168
42309	52	11	63	23	0	23	9	0	9	38	11	49
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42313	33	0	33	6	0	6	15	0	15	42	0	42
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	33	18	51	0	1	1	0	1	1	33	18	51
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	87 525	0	87 525	14 051	0	14 051	15 749	0	15 749	89 223	0	89 223
45515	13 233	0	13 233	2 916	0	2 916	161	0	161	10 478	0	10 478
45818	53 203	0	53 203	688	0	688	2 004	0	2 004	54 519	0	54 519
45918	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	237	239	476	237	239	476	0	0	0
47407	0	0	0	373 209	360 056	733 265	373 209	360 056	733 265	0	0	0
47416	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47422	60	0	60	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	60	0	60
47425	10 060	0	10 060	13 325	0	13 325	14 899	0	14 899	11 634	0	11 634
47426	97	0	97	0	0	0	18	0	18	115	0	115
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	943	0	943	0	0	0	50	0	50	993	0	993
60301	115	0	115	2 230	0	2 230	2 406	0	2 406	291	0	291
60305	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60601	4 956	0	4 956	0	0	0	16	0	16	4 972	0	4 972
60706	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	616	0	616	616	4	620	0	233	233	0	229	229
61304	725	0	725	22	0	22	7	0	7	710	0	710
70601	137 492	0	137 492	0	0	0	51 970	0	51 970	189 462	0	189 462
70603	164 174	0	164 174	0	0	0	64 306	0	64 306	228 480	0	228 480
70801	42 554	0	42 554	42 554	0	42 554	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 034 330	676 612	2 710 942	6 424 227	1 572 419	7 996 646	6 350 466	1 538 445	7 888 911	1 960 569	642 638	2 603 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 863	0	23 863	1 170	0	1 170	1 144	0	1 144	23 889	0	23 889
90902	1 872 465	0	1 872 465	31 510	0	31 510	5 137	0	5 137	1 898 838	0	1 898 838
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 353 270	724 813	2 078 083	11 454	80 990	92 444	79 926	87 321	167 247	1 284 798	718 482	2 003 280
91604	16 289	11 216	27 505	295	453	748	271	566	837	16 313	11 103	27 416
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	1 178 953	0	1 178 953	160 867	0	160 867	150 685	0	150 685	1 189 135	0	1 189 135
Итого по активу (баланс)	4 446 257	736 029	5 182 286	205 296	81 443	286 739	237 163	87 887	325 050	4 414 390	729 585	5 143 975
Пассив
91003	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 018 121	55 509	1 073 630	61 272	2 806	64 078	27 736	2 250	29 986	984 585	54 953	1 039 538
91315	25 804	0	25 804	869	0	869	6 058	0	6 058	30 993	0	30 993
91316	520	0	520	460	0	460	0	0	0	60	0	60
91317	56 030	1 628	57 658	82 440	603	83 043	109 485	13 103	122 588	83 075	14 128	97 203
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	4 003 333	0	4 003 333	174 305	0	174 305	125 812	0	125 812	3 954 840	0	3 954 840
Итого по пассиву (баланс)	5 125 149	57 137	5 182 286	321 581	3 409	324 990	271 326	15 353	286 679	5 074 894	69 081	5 143 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?