Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	189	0	189	543	0	543	130	0	130	602	0	602
20202	51 305	7 921	59 226	27 106	11 527	38 633	34 977	14 323	49 300	43 434	5 125	48 559
20208	3 088	0	3 088	4 100	0	4 100	3 787	0	3 787	3 401	0	3 401
30102	48 408	0	48 408	3 743 577	0	3 743 577	3 720 623	0	3 720 623	71 362	0	71 362
30110	13 074	875 856	888 930	720	318 516	319 236	1 336	249 410	250 746	12 458	944 962	957 420
30202	37 292	0	37 292	0	0	0	3 645	0	3 645	33 647	0	33 647
30204	96	0	96	1 498	0	1 498	0	0	0	1 594	0	1 594
30215	90	108	198	0	4	4	0	5	5	90	107	197
30233	39	0	39	692	57	749	691	57	748	40	0	40
30602	12 841	0	12 841	0	0	0	3 580	0	3 580	9 261	0	9 261
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 320 000	0	1 320 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	16 488	16 488	30 000	429	30 429	30 000	16 059	46 059
32007	0	0	0	0	20 152	20 152	0	524	524	0	19 628	19 628
32201	0	395	395	0	21	21	0	24	24	0	392	392
45107	37 090	0	37 090	0	0	0	1 048	0	1 048	36 042	0	36 042
45108	37 794	0	37 794	0	0	0	1 138	0	1 138	36 656	0	36 656
45206	446	0	446	3 233	0	3 233	0	0	0	3 679	0	3 679
45207	272 960	0	272 960	0	0	0	92 827	0	92 827	180 133	0	180 133
45208	77 875	0	77 875	0	0	0	165	0	165	77 710	0	77 710
45505	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45506	17 310	0	17 310	10 000	0	10 000	643	0	643	26 667	0	26 667
45507	167 898	31 332	199 230	5 400	1 265	6 665	4 985	1 930	6 915	168 313	30 667	198 980
45706	2 870	0	2 870	0	0	0	246	0	246	2 624	0	2 624
45815	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
47105	10	0	10	40	0	40	0	0	0	50	0	50
47408	0	14 804	14 804	585 987	254 061	840 048	585 987	268 865	854 852	0	0	0
47423	11	0	11	20	4	24	22	4	26	9	0	9
47427	844	1	845	7 963	340	8 303	8 353	312	8 665	454	29	483
47801	70 052	0	70 052	0	0	0	1 330	0	1 330	68 722	0	68 722
50307	2 090	0	2 090	21	0	21	0	0	0	2 111	0	2 111
50705	2 313	0	2 313	3 578	0	3 578	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	4 894	0	4 894	90 009	0	90 009	90 000	0	90 000	4 903	0	4 903
51402	89 541	0	89 541	65 084	0	65 084	89 841	0	89 841	64 784	0	64 784
51403	918 777	0	918 777	182 107	0	182 107	188 444	0	188 444	912 440	0	912 440
51404	1 287 455	0	1 287 455	54 408	0	54 408	328 891	0	328 891	1 012 972	0	1 012 972
51405	794 743	33 076	827 819	146 341	1 566	147 907	0	1 669	1 669	941 084	32 973	974 057
51406	468	0	468	2	0	2	0	0	0	470	0	470
52503	17 510	0	17 510	0	0	0	1 229	0	1 229	16 281	0	16 281
60302	112	0	112	7 871	0	7 871	2 346	0	2 346	5 637	0	5 637
60308	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	2 887	0	2 887	5 012	0	5 012	2 372	0	2 372	5 527	0	5 527
60314	0	129	129	0	0	0	0	129	129	0	0	0
60323	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
60401	185 756	0	185 756	171	0	171	19	0	19	185 908	0	185 908
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	1 747	0	1 747	555	0	555	172	0	172	2 130	0	2 130
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	725	0	725	56	0	56	57	0	57	724	0	724
61009	352	0	352	276	0	276	51	0	51	577	0	577
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	609 292	0	609 292	609 292	0	609 292	0	0	0
61212	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61403	4 216	0	4 216	27	0	27	762	0	762	3 481	0	3 481
70606	65 620	0	65 620	22 920	0	22 920	0	0	0	88 540	0	88 540
70608	16 690	0	16 690	109 192	0	109 192	0	0	0	125 882	0	125 882
70611	4 456	0	4 456	2 228	0	2 228	0	0	0	6 684	0	6 684
70706	331 756	0	331 756	0	0	0	331 756	0	331 756	0	0	0
70708	35 036	0	35 036	0	0	0	35 036	0	35 036	0	0	0
70711	24 977	0	24 977	0	0	0	24 977	0	24 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 710 513	963 622	5 674 135	7 693 881	624 001	8 317 882	8 033 039	537 681	8 570 720	4 371 355	1 049 942	5 421 297
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	5	0	5	1 315	411	1 726	1 393	447	1 840	83	36	119
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	938	0	938	1 565	0	1 565	1 290	0	1 290	663	0	663
40701	538	0	538	5 478	0	5 478	4 944	0	4 944	4	0	4
40702	1 511 527	855 928	2 367 455	1 301 193	209 544	1 510 737	1 200 715	301 587	1 502 302	1 411 049	947 971	2 359 020
40703	293	0	293	41	0	41	0	0	0	252	0	252
40802	1 384	0	1 384	2 769	0	2 769	2 763	0	2 763	1 378	0	1 378
40807	352	1 885	2 237	2	163	165	0	91	91	350	1 813	2 163
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	33 942	2 252	36 194	33 799	3 503	37 302	33 409	3 153	36 562	33 552	1 902	35 454
40820	342	25	367	281	1	282	281	1	282	342	25	367
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	29	200	229	29	200	229	0	0	0
40911	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
40912	0	0	0	54	75	129	54	75	129	0	0	0
40913	0	0	0	18	11	29	18	11	29	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	306 766	0	306 766	6 766	0	6 766	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	427	432	0	22	22	0	28	28	5	433	438
42306	0	773	773	0	44	44	1 216	39	1 255	1 216	768	1 984
42307	751	1 124	1 875	0	56	56	0	45	45	751	1 113	1 864
42309	300	2 186	2 486	0	1 180	1 180	0	86	86	300	1 092	1 392
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	749	0	749	22	0	22	0	0	0	727	0	727
45215	82 354	0	82 354	19 249	0	19 249	744	0	744	63 849	0	63 849
45515	46 012	0	46 012	1 456	0	1 456	82	0	82	44 638	0	44 638
45818	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	689 067	152 660	841 727	689 067	152 660	841 727	0	0	0
47411	1	6	7	1	12	13	5	14	19	5	8	13
47416	1 410	0	1 410	4 793	0	4 793	3 681	0	3 681	298	0	298
47422	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47425	3 132	0	3 132	668	0	668	993	0	993	3 457	0	3 457
47426	52 329	0	52 329	2 042	0	2 042	6 434	0	6 434	56 721	0	56 721
47804	12 374	0	12 374	669	0	669	0	0	0	11 705	0	11 705
50720	189	0	189	130	0	130	543	0	543	602	0	602
52301	107 038	0	107 038	0	0	0	107 000	0	107 000	214 038	0	214 038
52304	204 356	0	204 356	0	0	0	0	0	0	204 356	0	204 356
52305	329 494	0	329 494	107 000	0	107 000	0	0	0	222 494	0	222 494
52306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	707	0	707	0	0	0	100	0	100	807	0	807
60301	0	0	0	1 805	0	1 805	2 960	0	2 960	1 155	0	1 155
60305	0	0	0	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	172	0	172	243	0	243	71	0	71	0	0	0
60311	578	0	578	891	0	891	914	0	914	601	0	601
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	815	0	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0
60601	45 356	0	45 356	19	0	19	597	0	597	45 934	0	45 934
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	159	0	159	68	0	68	81	0	81	172	0	172
70601	73 001	0	73 001	0	0	0	56 508	0	56 508	129 509	0	129 509
70603	24 433	0	24 433	0	0	0	107 058	0	107 058	131 491	0	131 491
70701	417 337	0	417 337	417 337	0	417 337	0	0	0	0	0	0
70703	39 362	0	39 362	39 362	0	39 362	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	383 947	0	383 947	456 699	0	456 699	72 752	0	72 752
Итого по пассиву (баланс)	4 809 529	864 606	5 674 135	3 183 312	367 882	3 551 194	2 839 919	458 437	3 298 356	4 466 136	955 161	5 421 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 449	0	34 449	2 875	0	2 875	2 882	0	2 882	34 442	0	34 442
90902	1 171	0	1 171	2	0	2	418	0	418	755	0	755
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	102 884	0	102 884	47 684	0	47 684	0	0	0	150 568	0	150 568
91414	1 307 639	57 764	1 365 403	21 840	2 332	24 172	32 137	2 913	35 050	1 297 342	57 183	1 354 525
91418	70 052	0	70 052	0	0	0	1 330	0	1 330	68 722	0	68 722
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91803	158	0	158	814	0	814	0	0	0	972	0	972
99998	1 483 665	0	1 483 665	115 441	0	115 441	64 217	0	64 217	1 534 889	0	1 534 889
Итого по активу (баланс)	3 004 652	57 764	3 062 416	189 480	2 332	191 812	101 808	2 913	104 721	3 092 324	57 183	3 149 507
Пассив
91004	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	1 389 408	0	1 389 408	40 220	0	40 220	108 630	0	108 630	1 457 818	0	1 457 818
91315	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	313	0	313	313	0	313
91316	75 799	0	75 799	15 434	0	15 434	5 000	0	5 000	65 365	0	65 365
91317	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 578 751	0	1 578 751	40 505	0	40 505	76 372	0	76 372	1 614 618	0	1 614 618
Итого по пассиву (баланс)	3 062 416	0	3 062 416	104 722	0	104 722	191 813	0	191 813	3 149 507	0	3 149 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	149 838	149 838	0	149 838	149 838	0	0	0
94101	1 489	0	1 489	2 088	0	2 088	3 577	0	3 577	0	0	0
99996	1 491	0	1 491	152 013	0	152 013	153 504	0	153 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 980	0	2 980	154 101	149 838	303 939	157 081	149 838	306 919	0	0	0
Пассив
96901	1 491	0	1 491	153 504	0	153 504	152 013	0	152 013	0	0	0
99997	1 489	0	1 489	153 415	0	153 415	151 926	0	151 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 980	0	2 980	306 919	0	306 919	303 939	0	303 939	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	45,0000	0	0	62,0000	0	0	275,0000
98010	0	0	36 630,0000	0	0	41 510,0000	0	0	0,0000	0	0	78 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 922,0000	0	0	41 555,0000	0	0	62,0000	0	0	78 415,0000
Пассив
98050	0	0	36 915,0000	0	0	62,0000	0	0	41 555,0000	0	0	78 408,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 922,0000	0	0	62,0000	0	0	41 555,0000	0	0	78 415,0000

Страница была полезной?