Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	239 051	29 660	268 711	1 995 354	242 726	2 238 080	1 933 373	241 098	2 174 471	301 032	31 288	332 320
20208	20 244	0	20 244	1 881	0	1 881	16 201	0	16 201	5 924	0	5 924
20209	0	0	0	30 265	251	30 516	30 265	251	30 516	0	0	0
30102	54 905	0	54 905	4 566 079	0	4 566 079	4 550 771	0	4 550 771	70 213	0	70 213
30110	16 025	61 484	77 509	35 133	353 182	388 315	35 637	183 094	218 731	15 521	231 572	247 093
30202	183 523	0	183 523	0	0	0	10 699	0	10 699	172 824	0	172 824
30204	26 274	0	26 274	463	0	463	0	0	0	26 737	0	26 737
30210	5 000	0	5 000	191 153	0	191 153	196 153	0	196 153	0	0	0
30233	4 612	0	4 612	13 657	6 265	19 922	15 281	6 215	21 496	2 988	50	3 038
30235	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30302	778 809	263 062	1 041 871	30 641	12 004	42 645	7 086	14 141	21 227	802 364	260 925	1 063 289
30306	305 827	34 618	340 445	3 083 943	1 685	3 085 628	3 058 120	1 778	3 059 898	331 650	34 525	366 175
30413	2 549	0	2 549	910 769	0	910 769	910 389	0	910 389	2 929	0	2 929
30424	0	0	0	912 654	0	912 654	912 654	0	912 654	0	0	0
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32002	0	0	0	1 334 000	0	1 334 000	1 124 000	0	1 124 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
45105	19 083	0	19 083	357	0	357	0	0	0	19 440	0	19 440
45106	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
45201	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
45208	30 284	0	30 284	0	0	0	1 070	0	1 070	29 214	0	29 214
45408	2 057	0	2 057	0	0	0	57	0	57	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	723	0	723	60	0	60	134	0	134	649	0	649
45506	19 114	0	19 114	6 474	0	6 474	2 511	0	2 511	23 077	0	23 077
45507	5 999 163	416 935	6 416 098	750 386	16 620	767 006	1 310 547	38 222	1 348 769	5 439 002	395 333	5 834 335
45509	4 502	0	4 502	142	0	142	537	0	537	4 107	0	4 107
45704	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45706	23 978	0	23 978	0	0	0	155	0	155	23 823	0	23 823
45812	15 266	0	15 266	177	0	177	995	0	995	14 448	0	14 448
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	163 273	6 808	170 081	20 639	851	21 490	9 557	743	10 300	174 355	6 916	181 271
45817	97	0	97	109	0	109	106	0	106	100	0	100
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	47 474	5 273	52 747	10 703	630	11 333	9 835	693	10 528	48 342	5 210	53 552
45917	110	0	110	105	0	105	128	0	128	87	0	87
47408	0	0	0	1 354 700	1 448 865	2 803 565	1 354 700	1 448 865	2 803 565	0	0	0
47417	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
47423	8 463	0	8 463	1 959 684	27 762	1 987 446	1 952 886	27 762	1 980 648	15 261	0	15 261
47427	36 751	1 719	38 470	72 722	3 742	76 464	70 621	3 611	74 232	38 852	1 850	40 702
47801	619 434	29 841	649 275	15 435	1 236	16 671	54 478	1 605	56 083	580 391	29 472	609 863
47802	259	275	534	0	11	11	0	14	14	259	272	531
50106	55 183	0	55 183	1 517 953	0	1 517 953	1 470 049	0	1 470 049	103 087	0	103 087
50118	338 031	0	338 031	1 439 704	0	1 439 704	1 523 447	0	1 523 447	254 288	0	254 288
50121	540	0	540	647	0	647	1 187	0	1 187	0	0	0
50308	540 493	0	540 493	829	0	829	3 057	0	3 057	538 265	0	538 265
50606	352 000	0	352 000	1 248 000	0	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000	352 000	0	352 000
50618	0	0	0	1 248 000	0	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000	0	0	0
50621	94 325	0	94 325	127 710	0	127 710	128 370	0	128 370	93 665	0	93 665
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	37 219	0	37 219	0	0	0	897	0	897	36 322	0	36 322
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	7 125	0	7 125	14 441	0	14 441	2 995	0	2 995	18 571	0	18 571
60306	335	0	335	7 479	0	7 479	7 469	0	7 469	345	0	345
60308	199	0	199	529	0	529	606	0	606	122	0	122
60310	4 128	0	4 128	2 717	0	2 717	2 615	0	2 615	4 230	0	4 230
60312	100 011	0	100 011	33 995	0	33 995	36 588	0	36 588	97 418	0	97 418
60314	344	544	888	0	1 091	1 091	0	135	135	344	1 500	1 844
60323	25 513	224	25 737	20 275	9	20 284	18 861	12	18 873	26 927	221	27 148
60401	210 873	0	210 873	8 064	0	8 064	140	0	140	218 797	0	218 797
60701	12 982	0	12 982	7 636	0	7 636	8 063	0	8 063	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	254	0	254	377	0	377	349	0	349	282	0	282
61008	94	0	94	1 220	0	1 220	530	0	530	784	0	784
61009	31	0	31	250	0	250	247	0	247	34	0	34
61011	182 859	0	182 859	1 524	0	1 524	9 671	0	9 671	174 712	0	174 712
61209	0	0	0	1 206 167	0	1 206 167	1 206 167	0	1 206 167	0	0	0
61210	0	0	0	33 269	0	33 269	33 269	0	33 269	0	0	0
61212	0	0	0	54 205	68	54 273	54 205	68	54 273	0	0	0
61403	119 303	0	119 303	5 593	0	5 593	915	0	915	123 981	0	123 981
70606	302 437	0	302 437	177 984	0	177 984	4 633	0	4 633	475 788	0	475 788
70607	1 255	0	1 255	8 649	0	8 649	6 721	0	6 721	3 183	0	3 183
70608	174 317	0	174 317	92 766	0	92 766	0	0	0	267 083	0	267 083
70611	4 825	0	4 825	2 413	0	2 413	0	0	0	7 238	0	7 238
70706	2 350 274	0	2 350 274	816 326	0	816 326	797 502	0	797 502	2 369 098	0	2 369 098
70707	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
70708	561 614	0	561 614	147 121	0	147 121	147 122	0	147 122	561 613	0	561 613
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	18 775	0	18 775	1 964	0	1 964	13 298	0	13 298	7 441	0	7 441
Итого по активу (баланс)	14 168 702	850 443	15 019 145	26 548 134	2 116 998	28 665 132	26 566 566	1 968 307	28 534 873	14 150 270	999 134	15 149 404
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	184	184	0	279	279	0	259	259	0	164	164
30126	85	0	85	0	0	0	9	0	9	94	0	94
30232	17	0	17	2 221	34	2 255	2 243	34	2 277	39	0	39
30301	778 809	263 062	1 041 871	7 086	14 141	21 227	30 641	12 004	42 645	802 364	260 925	1 063 289
30305	305 827	34 618	340 445	3 058 120	1 778	3 059 898	3 083 943	1 685	3 085 628	331 650	34 525	366 175
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32901	258 872	0	258 872	1 995 049	0	1 995 049	1 927 649	0	1 927 649	191 472	0	191 472
40701	3 262	1 498	4 760	8 435	76	8 511	7 692	61	7 753	2 519	1 483	4 002
40702	116 144	14 137	130 281	246 846	4 857	251 703	225 579	56 210	281 789	94 877	65 490	160 367
40703	3 510	0	3 510	1 082	0	1 082	994	0	994	3 422	0	3 422
40802	1 654	0	1 654	6 684	0	6 684	7 179	0	7 179	2 149	0	2 149
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	20 274	3 519	23 793	7 725	2 911	10 636	13 175	2 739	15 914	25 724	3 347	29 071
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	296 914	23 614	320 528	1 975 997	47 280	2 023 277	2 024 016	46 653	2 070 669	344 933	22 987	367 920
40820	455	75	530	5 190	4	5 194	5 271	3	5 274	536	74	610
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	6 533	0	6 533	25 570	0	25 570	19 041	0	19 041	4	0	4
42004	11 700	0	11 700	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	10 700	0	10 700
42005	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	335 000	0	335 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	320 000	0	320 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	41 944	41 944	0	43 514	43 514	0	1 570	1 570	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	7 150	345 540	352 690	0	17 431	17 431	0	13 952	13 952	7 150	342 061	349 211
42301	4 316	7 010	11 326	80 627	18 846	99 473	84 208	17 640	101 848	7 897	5 804	13 701
42303	1 533	0	1 533	1 534	0	1 534	1 565	0	1 565	1 564	0	1 564
42304	31 534	1 310	32 844	22 254	1 008	23 262	26 428	22	26 450	35 708	324	36 032
42305	63 563	5 629	69 192	23 422	1 576	24 998	8 750	959	9 709	48 891	5 012	53 903
42306	2 432 742	215 490	2 648 232	329 584	24 901	354 485	248 468	50 175	298 643	2 351 626	240 764	2 592 390
42307	46 949	4 979	51 928	5 565	1 957	7 522	6 151	1 440	7 591	47 535	4 462	51 997
42309	261	230	491	0	12	12	0	10	10	261	228	489
42601	2	55	57	0	3	3	0	2	2	2	54	56
42606	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 349 176	0	1 349 176	44 940	0	44 940	0	0	0	1 304 236	0	1 304 236
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 694 000	0	1 694 000	0	0	0	0	0	0	1 694 000	0	1 694 000
45215	7 334	0	7 334	106	0	106	0	0	0	7 228	0	7 228
45515	136 734	0	136 734	18 604	0	18 604	28 566	0	28 566	146 696	0	146 696
45715	568	0	568	0	0	0	568	0	568	1 136	0	1 136
45818	132 552	0	132 552	1 847	0	1 847	10 132	0	10 132	140 837	0	140 837
45918	15 936	0	15 936	1 239	0	1 239	2 510	0	2 510	17 207	0	17 207
47403	0	0	0	2 407 548	0	2 407 548	2 407 548	0	2 407 548	0	0	0
47407	0	0	0	1 479 088	1 325 246	2 804 334	1 479 088	1 325 246	2 804 334	0	0	0
47411	38 669	3 734	42 403	19 682	651	20 333	22 061	1 199	23 260	41 048	4 282	45 330
47416	13	147	160	219 946	365	220 311	220 470	218	220 688	537	0	537
47422	1 577	0	1 577	28 783	27 638	56 421	29 259	27 638	56 897	2 053	0	2 053
47425	2 050	0	2 050	258	0	258	528	0	528	2 320	0	2 320
47426	16 516	7 379	23 895	33 990	1 301	35 291	33 629	3 197	36 826	16 155	9 275	25 430
47804	25 774	0	25 774	3 280	0	3 280	12 290	0	12 290	34 784	0	34 784
50120	845	0	845	6 542	0	6 542	7 892	0	7 892	2 195	0	2 195
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	390 144	0	390 144	0	0	0	0	0	0	390 144	0	390 144
60301	4 542	0	4 542	20 614	0	20 614	16 342	0	16 342	270	0	270
60305	99	0	99	35 496	0	35 496	35 397	0	35 397	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	6 196	0	6 196	1 662	0	1 662	5 813	0	5 813	10 347	0	10 347
60311	449	0	449	1 233	0	1 233	870	0	870	86	0	86
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2 823	0	2 823	2 839	0	2 839	3 969	0	3 969	3 953	0	3 953
60324	12 851	0	12 851	305	0	305	1 948	0	1 948	14 494	0	14 494
60601	89 124	0	89 124	39	0	39	1 595	0	1 595	90 680	0	90 680
60903	2 032	0	2 032	0	0	0	2	0	2	2 034	0	2 034
61012	16 115	0	16 115	103	0	103	2 142	0	2 142	18 154	0	18 154
61304	441	0	441	851	0	851	886	0	886	476	0	476
70601	279 984	0	279 984	4 379	0	4 379	172 532	0	172 532	448 137	0	448 137
70602	43 958	0	43 958	128 730	0	128 730	128 108	0	128 108	43 336	0	43 336
70603	171 353	0	171 353	0	0	0	92 426	0	92 426	263 779	0	263 779
70701	2 305 718	0	2 305 718	856 180	0	856 180	855 854	0	855 854	2 305 392	0	2 305 392
70702	52 133	0	52 133	0	0	0	0	0	0	52 133	0	52 133
70703	590 727	0	590 727	125 018	0	125 018	125 018	0	125 018	590 727	0	590 727
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 044 988	974 157	15 019 145	13 701 365	1 535 817	15 237 182	13 804 517	1 562 924	15 367 441	14 148 140	1 001 264	15 149 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	469 576	0	469 576	32 663	0	32 663	116 302	0	116 302	385 937	0	385 937
90803	2 946 728	0	2 946 728	0	0	0	37 607	0	37 607	2 909 121	0	2 909 121
90901	29 054	0	29 054	91 647	0	91 647	87 808	0	87 808	32 893	0	32 893
90902	722 623	0	722 623	5 344	0	5 344	4 435	0	4 435	723 532	0	723 532
90909	12 158	0	12 158	5 500	0	5 500	31	0	31	17 627	0	17 627
91202	2 169 754	119 723	2 289 477	815 728	4 834	820 562	1 201 535	6 040	1 207 575	1 783 947	118 517	1 902 464
91203	2 999 157	93 431	3 092 588	1 317 031	7 768	1 324 799	1 097 153	14 186	1 111 339	3 219 035	87 013	3 306 048
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 881 744	0	2 881 744	0	0	0	0	0	0	2 881 744	0	2 881 744
91412	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91414	1 193 847	112 409	1 306 256	0	5 147	5 147	69 927	20 685	90 612	1 123 920	96 871	1 220 791
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	616 459	30 265	646 724	14 094	1 222	15 316	52 982	1 596	54 578	577 571	29 891	607 462
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	98 589	5 851	104 440	17 911	1 330	19 241	17 258	934	18 192	99 242	6 247	105 489
91704	261	3 606	3 867	0	146	146	0	182	182	261	3 570	3 831
91802	2 901	6 834	9 735	0	276	276	0	345	345	2 901	6 765	9 666
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	17 424 045	0	17 424 045	2 170 741	0	2 170 741	3 741 916	0	3 741 916	15 852 870	0	15 852 870
Итого по активу (баланс)	32 129 670	372 120	32 501 790	4 470 659	20 723	4 491 382	6 426 954	43 968	6 470 922	30 173 375	348 875	30 522 250
Пассив
91311	14 245 653	1 237 609	15 483 262	2 782 826	92 736	2 875 562	1 451 556	49 339	1 500 895	12 914 383	1 194 212	14 108 595
91312	928 759	15 902	944 661	581 336	802	582 138	654 526	642	655 168	1 001 949	15 742	1 017 691
91315	823 375	30 921	854 296	267 219	6 565	273 784	0	1 451	1 451	556 156	25 807	581 963
91317	7 132	721	7 853	10 139	36	10 175	13 198	29	13 227	10 191	714	10 905
91507	133 825	0	133 825	257	0	257	0	0	0	133 568	0	133 568
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	15 077 745	0	15 077 745	1 415 236	0	1 415 236	1 006 871	0	1 006 871	14 669 380	0	14 669 380
Итого по пассиву (баланс)	31 216 637	1 285 153	32 501 790	5 057 013	100 139	5 157 152	3 126 151	51 461	3 177 612	29 285 775	1 236 475	30 522 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	122 570	122 570	80 201	1 185 403	1 265 604	80 201	1 236 599	1 316 800	0	71 374	71 374
99996	122 974	0	122 974	1 258 618	0	1 258 618	1 311 592	0	1 311 592	70 000	0	70 000
Итого по активу (баланс)	122 974	122 570	245 544	1 338 819	1 185 403	2 524 222	1 391 793	1 236 599	2 628 392	70 000	71 374	141 374
Пассив
96901	122 974	0	122 974	1 206 134	105 458	1 311 592	1 153 160	105 458	1 258 618	70 000	0	70 000
99997	122 570	0	122 570	1 316 800	0	1 316 800	1 265 604	0	1 265 604	71 374	0	71 374
Итого по пассиву (баланс)	245 544	0	245 544	2 522 934	105 458	2 628 392	2 418 764	105 458	2 524 222	141 374	0	141 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	558,0000	0	0	137,0000	0	0	219,0000	0	0	476,0000
98010	0	0	6 174 799,0000	0	0	8 634 283,0000	0	0	8 727 374,0000	0	0	6 081 708,0000
98020	0	0	1 691,0000	0	0	627,0000	0	0	634,0000	0	0	1 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 177 048,0000	0	0	8 635 047,0000	0	0	8 728 227,0000	0	0	6 083 868,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	48 510,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	5 975 979,0000	0	0	8 679 108,0000	0	0	8 634 454,0000	0	0	5 931 325,0000
98070	0	0	112 869,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	112 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 177 048,0000	0	0	8 727 634,0000	0	0	8 634 454,0000	0	0	6 083 868,0000

Страница была полезной?