Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	533	0	533	989	0	989	25	0	25	1 497	0	1 497
20202	106 022	27 414	133 436	811 105	402 220	1 213 325	841 685	387 249	1 228 934	75 442	42 385	117 827
20208	2 000	0	2 000	11	0	11	2 011	0	2 011	0	0	0
20209	4 727	0	4 727	633 128	35 275	668 403	637 855	35 275	673 130	0	0	0
30102	95 393	0	95 393	3 657 990	0	3 657 990	3 690 072	0	3 690 072	63 311	0	63 311
30110	13 822	27 457	41 279	531	206 690	207 221	4 844	219 398	224 242	9 509	14 749	24 258
30202	9 650	0	9 650	696	0	696	0	0	0	10 346	0	10 346
30204	1 310	0	1 310	10	0	10	0	0	0	1 320	0	1 320
30215	990	721	1 711	0	29	29	0	36	36	990	714	1 704
30233	505	18	523	26 110	8 716	34 826	26 342	8 716	35 058	273	18	291
30302	30 006	6 226	36 232	79 241	82 626	161 867	77 240	79 231	156 471	32 007	9 621	41 628
30306	8 302	13	8 315	10 656	1	10 657	1 310	1	1 311	17 648	13	17 661
30602	329	0	329	35 530	0	35 530	35 525	0	35 525	334	0	334
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	220 000	0	220 000	115 000	0	115 000
32003	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45107	58 132	0	58 132	990	0	990	1 866	0	1 866	57 256	0	57 256
45203	220	0	220	4 980	0	4 980	220	0	220	4 980	0	4 980
45204	20 340	10 094	30 434	30 780	407	31 187	14 985	509	15 494	36 135	9 992	46 127
45205	25 560	0	25 560	37 500	0	37 500	27 760	0	27 760	35 300	0	35 300
45206	347 796	23 433	371 229	51 108	946	52 054	67 813	1 183	68 996	331 091	23 196	354 287
45207	36 868	0	36 868	0	0	0	780	0	780	36 088	0	36 088
45406	26 430	7 402	33 832	1 360	385	1 745	21 790	429	22 219	6 000	7 358	13 358
45410	222	0	222	22	0	22	0	0	0	244	0	244
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	70 816	0	70 816	29 360	0	29 360	43 131	0	43 131	57 045	0	57 045
45506	167 665	12 365	180 030	500	499	999	5 896	730	6 626	162 269	12 134	174 403
45507	6 671	0	6 671	0	0	0	40	0	40	6 631	0	6 631
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	19 501	0	19 501	0	0	0	0	0	0	19 501	0	19 501
45912	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	52	0	52	0	0	0	14	0	14	38	0	38
47408	0	0	0	41 947	302 318	344 265	41 947	302 318	344 265	0	0	0
47423	209	0	209	27	101 932	101 959	14	101 932	101 946	222	0	222
47427	45	0	45	23	0	23	62	0	62	6	0	6
47803	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
50207	99 364	0	99 364	895	0	895	15 569	0	15 569	84 690	0	84 690
50208	19 314	0	19 314	20	0	20	19 334	0	19 334	0	0	0
50221	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
60302	253	0	253	69	0	69	117	0	117	205	0	205
60308	7	0	7	138	0	138	127	0	127	18	0	18
60310	8	0	8	207	0	207	210	0	210	5	0	5
60312	2 000	0	2 000	2 791	0	2 791	3 392	0	3 392	1 399	0	1 399
60323	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60401	262 562	0	262 562	0	0	0	83	0	83	262 479	0	262 479
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
61008	22	0	22	133	0	133	133	0	133	22	0	22
61009	11	0	11	75	0	75	58	0	58	28	0	28
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	57 108	0	57 108	0	0	0	0	0	0	57 108	0	57 108
61209	0	0	0	12 447	0	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0
61210	0	0	0	35 596	0	35 596	35 596	0	35 596	0	0	0
61403	677	0	677	59	0	59	185	0	185	551	0	551
70606	56 268	0	56 268	35 647	0	35 647	488	0	488	91 427	0	91 427
70608	21 373	0	21 373	12 078	0	12 078	0	0	0	33 451	0	33 451
70706	360 961	0	360 961	0	0	0	360 961	0	360 961	0	0	0
70708	89 725	0	89 725	0	0	0	89 725	0	89 725	0	0	0
70711	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 111 045	115 143	2 226 188	5 994 818	1 142 044	7 136 862	6 469 768	1 137 007	7 606 775	1 636 095	120 180	1 756 275
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10603	745	0	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30226	609	0	609	1	0	1	0	0	0	608	0	608
30232	2 514	145	2 659	8 661	5 772	14 433	6 749	5 928	12 677	602	301	903
30301	30 006	6 226	36 232	77 240	79 231	156 471	79 241	82 626	161 867	32 007	9 621	41 628
30305	8 302	13	8 315	1 310	1	1 311	10 656	1	10 657	17 648	13	17 661
31302	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40701	15 304	0	15 304	38 436	0	38 436	39 264	0	39 264	16 132	0	16 132
40702	511 268	3 689	514 957	2 424 559	42 172	2 466 731	2 376 423	46 842	2 423 265	463 132	8 359	471 491
40703	1 340	0	1 340	3 794	0	3 794	3 529	0	3 529	1 075	0	1 075
40802	15 265	4	15 269	73 048	1 811	74 859	76 562	1 810	78 372	18 779	3	18 782
40817	21 338	61 019	82 357	124 876	58 469	183 345	124 910	25 517	150 427	21 372	28 067	49 439
40820	480	1 133	1 613	0	1 031	1 031	44	1 018	1 062	524	1 120	1 644
40906	4 727	0	4 727	5 893	0	5 893	1 166	0	1 166	0	0	0
40909	0	0	0	256	839	1 095	256	839	1 095	0	0	0
40910	0	0	0	1	124	125	1	124	125	0	0	0
40911	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40912	0	0	0	385	6 521	6 906	385	7 045	7 430	0	524	524
40913	0	0	0	91	1 282	1 373	91	1 282	1 373	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	70 530	0	70 530	3 330	0	3 330	0	0	0	67 200	0	67 200
42105	95 000	0	95 000	0	0	0	3 330	0	3 330	98 330	0	98 330
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 497	2 071	7 568	58 557	15 521	74 078	69 376	15 500	84 876	16 316	2 050	18 366
42303	17 120	0	17 120	17 741	0	17 741	721	0	721	100	0	100
42304	9 290	32 207	41 497	143	2 021	2 164	3	1 650	1 653	9 150	31 836	40 986
42305	4 038	12 866	16 904	100	715	815	27	1 037	1 064	3 965	13 188	17 153
42306	317 785	14 325	332 110	36 776	3 041	39 817	13 285	642	13 927	294 294	11 926	306 220
42309	417	0	417	165	0	165	187	0	187	439	0	439
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
45115	873	0	873	16	0	16	20	0	20	877	0	877
45215	20 986	0	20 986	11 996	0	11 996	8 202	0	8 202	17 192	0	17 192
45415	1 171	0	1 171	1 089	0	1 089	68	0	68	150	0	150
45515	3 979	0	3 979	2 290	0	2 290	4 613	0	4 613	6 302	0	6 302
45818	19 285	0	19 285	0	0	0	0	0	0	19 285	0	19 285
45918	5	0	5	3	0	3	39	0	39	41	0	41
47407	0	0	0	330 556	49 832	380 388	330 556	49 832	380 388	0	0	0
47411	1 185	170	1 355	1 988	37	2 025	2 031	124	2 155	1 228	257	1 485
47416	244	0	244	20 030	1 811	21 841	19 894	1 811	21 705	108	0	108
47422	57	2	59	3 045	1	3 046	3 206	0	3 206	218	1	219
47425	2 412	0	2 412	6 151	0	6 151	5 571	0	5 571	1 832	0	1 832
47426	841	0	841	1 099	0	1 099	1 359	0	1 359	1 101	0	1 101
47804	80	0	80	0	0	0	800	0	800	880	0	880
50220	532	0	532	24	0	24	989	0	989	1 497	0	1 497
52301	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	429	0	429	1 882	0	1 882	1 977	0	1 977	524	0	524
60305	0	0	0	3 005	0	3 005	4 562	0	4 562	1 557	0	1 557
60309	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60311	0	0	0	278	0	278	286	0	286	8	0	8
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	49 906	0	49 906	57	0	57	752	0	752	50 601	0	50 601
60603	340	0	340	0	0	0	31	0	31	371	0	371
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	392	0	392	110	0	110	133	0	133	415	0	415
70601	51 378	0	51 378	59	0	59	41 589	0	41 589	92 908	0	92 908
70603	21 139	0	21 139	0	0	0	11 318	0	11 318	32 457	0	32 457
70701	366 496	0	366 496	366 496	0	366 496	0	0	0	0	0	0
70703	87 777	0	87 777	87 777	0	87 777	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	452 736	0	452 736	454 273	0	454 273	1 537	0	1 537
Итого по пассиву (баланс)	2 092 318	133 870	2 226 188	4 847 878	270 232	5 118 110	4 404 569	243 628	4 648 197	1 649 009	107 266	1 756 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	668	0	668	803	0	803	1 382	0	1 382	89	0	89
90902	186 855	0	186 855	8 069	0	8 069	3 128	0	3 128	191 796	0	191 796
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	705 137	0	705 137	81 832	0	81 832	51 941	0	51 941	735 028	0	735 028
91418	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
91501	21 935	0	21 935	0	0	0	7 249	0	7 249	14 686	0	14 686
91502	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
91604	994	0	994	68	0	68	0	0	0	1 062	0	1 062
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	844 327	0	844 327	198 201	0	198 201	216 375	0	216 375	826 153	0	826 153
Итого по активу (баланс)	1 772 316	7	1 772 323	288 985	0	288 985	280 075	0	280 075	1 781 226	7	1 781 233
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	565 246	0	565 246	45 305	0	45 305	37 893	0	37 893	557 834	0	557 834
91315	168 332	0	168 332	12 914	0	12 914	223	0	223	155 641	0	155 641
91316	2 654	0	2 654	18 464	0	18 464	17 000	0	17 000	1 190	0	1 190
91317	77 111	0	77 111	138 986	0	138 986	142 379	0	142 379	80 504	0	80 504
91507	30 941	0	30 941	0	0	0	0	0	0	30 941	0	30 941
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	927 996	0	927 996	63 700	0	63 700	90 784	0	90 784	955 080	0	955 080
Итого по пассиву (баланс)	1 772 323	0	1 772 323	280 075	0	280 075	288 985	0	288 985	1 781 233	0	1 781 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	24 673	24 673	0	43 960	43 960	0	68 633	68 633	0	0	0
99996	24 795	0	24 795	43 867	0	43 867	68 662	0	68 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 795	24 673	49 468	43 867	43 960	87 827	68 662	68 633	137 295	0	0	0
Пассив
96901	24 795	0	24 795	68 662	0	68 662	43 867	0	43 867	0	0	0
99997	24 673	0	24 673	68 633	0	68 633	43 960	0	43 960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 468	0	49 468	137 295	0	137 295	87 827	0	87 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	35 190,0000	0	0	82 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	35 190,0000	0	0	82 410,0000
Пассив
98050	0	0	117 600,0000	0	0	35 190,0000	0	0	0,0000	0	0	82 410,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	35 190,0000	0	0	0,0000	0	0	82 410,0000

Страница была полезной?