Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 619	24 385	96 004	475 693	155 726	631 419	497 938	117 133	615 071	49 374	62 978	112 352
20209	0	0	0	352 881	0	352 881	352 881	0	352 881	0	0	0
30102	150 887	0	150 887	7 970 773	0	7 970 773	7 914 430	0	7 914 430	207 230	0	207 230
30110	8 832	21 396	30 228	13 620	240 220	253 840	11 915	92 656	104 571	10 537	168 960	179 497
30114	1 759	1 399 317	1 401 076	101 720	1 696 924	1 798 644	100 000	2 533 329	2 633 329	3 479	562 912	566 391
30202	84 671	0	84 671	0	0	0	9 754	0	9 754	74 917	0	74 917
30204	13 468	0	13 468	1 067	0	1 067	0	0	0	14 535	0	14 535
30221	0	0	0	100 000	196 208	296 208	0	0	0	100 000	196 208	296 208
30233	691	121	812	10 330	987	11 317	11 021	1 108	12 129	0	0	0
30302	580	0	580	23	0	23	0	0	0	603	0	603
30306	307 806	0	307 806	0	0	0	74	0	74	307 732	0	307 732
30413	821	0	821	521 367	0	521 367	521 371	0	521 371	817	0	817
30424	5 521	0	5 521	433 322	0	433 322	436 533	0	436 533	2 310	0	2 310
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	380 000	0	380 000	270 000	0	270 000
32003	390 000	0	390 000	260 000	28 139	288 139	570 000	28 139	598 139	80 000	0	80 000
32201	0	3 591	3 591	0	145	145	0	182	182	0	3 554	3 554
44906	0	0	0	701	0	701	0	0	0	701	0	701
44907	245 000	0	245 000	0	0	0	61 500	0	61 500	183 500	0	183 500
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	60 000	36 050	96 050	0	1 456	1 456	0	1 819	1 819	60 000	35 687	95 687
45107	213 610	0	213 610	0	0	0	5 000	0	5 000	208 610	0	208 610
45201	24 841	0	24 841	102 341	0	102 341	92 067	0	92 067	35 115	0	35 115
45204	62 606	0	62 606	172 417	0	172 417	38 074	0	38 074	196 949	0	196 949
45205	312 375	0	312 375	99 500	0	99 500	309 000	0	309 000	102 875	0	102 875
45206	903 326	0	903 326	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	901 826	0	901 826
45207	312 548	0	312 548	143 500	0	143 500	127 193	0	127 193	328 855	0	328 855
45208	125 931	0	125 931	0	0	0	4 265	0	4 265	121 666	0	121 666
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	47 345	0	47 345	0	0	0	41 345	0	41 345	6 000	0	6 000
45505	66 233	16 531	82 764	14 000	860	14 860	1 366	959	2 325	78 867	16 432	95 299
45506	534 929	73 275	608 204	366 535	2 954	369 489	14 533	14 002	28 535	886 931	62 227	949 158
45507	125 684	54 075	179 759	0	2 184	2 184	1 339	2 728	4 067	124 345	53 531	177 876
45509	2 378	1 104	3 482	165	1 086	1 251	2 220	1 146	3 366	323	1 044	1 367
45601	0	0	0	0	129 786	129 786	0	129 786	129 786	0	0	0
45604	0	0	0	0	122 630	122 630	0	0	0	0	122 630	122 630
45705	1 000	4 935	5 935	0	257	257	0	287	287	1 000	4 905	5 905
45708	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
45812	34 572	0	34 572	11 065	0	11 065	11 895	0	11 895	33 742	0	33 742
45815	58 678	0	58 678	2 862	0	2 862	19 870	0	19 870	41 670	0	41 670
45912	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
45915	276	0	276	630	0	630	157	0	157	749	0	749
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	385 654	385 654	2 838 420	3 092 560	5 930 980	2 838 420	3 240 337	6 078 757	0	237 877	237 877
47408	0	0	0	24 837 654	24 422 536	49 260 190	24 837 654	24 422 536	49 260 190	0	0	0
47423	41	73	114	10	1 783	1 793	9	1 783	1 792	42	73	115
47427	1	8	9	5 477	11	5 488	5 478	10	5 488	0	9	9
50104	151 256	0	151 256	47 114	0	47 114	0	0	0	198 370	0	198 370
50106	819 004	0	819 004	160 377	0	160 377	92 558	0	92 558	886 823	0	886 823
50107	193 021	0	193 021	1 581	0	1 581	1 433	0	1 433	193 169	0	193 169
50110	0	294 686	294 686	0	39 799	39 799	0	36 632	36 632	0	297 853	297 853
50118	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
50121	3 411	0	3 411	479	0	479	2 962	0	2 962	928	0	928
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	4 584	0	4 584	0	0	0	1 216	0	1 216	3 368	0	3 368
51505	6 621	0	6 621	32	0	32	0	0	0	6 653	0	6 653
52503	14 909	0	14 909	0	0	0	414	0	414	14 495	0	14 495
60302	562	0	562	64	0	64	191	0	191	435	0	435
60306	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
60308	477	602	1 079	107	25	132	108	30	138	476	597	1 073
60310	9	0	9	813	0	813	812	0	812	10	0	10
60312	3 119	0	3 119	5 995	0	5 995	5 089	0	5 089	4 025	0	4 025
60314	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
60401	19 386	0	19 386	1	0	1	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	525	0	525	0	0	0	244 980	0	244 980
61210	0	0	0	80 249	18 703	98 952	80 249	18 703	98 952	0	0	0
61403	9 334	0	9 334	40	0	40	650	0	650	8 724	0	8 724
70606	603 621	0	603 621	233 059	0	233 059	484	0	484	836 196	0	836 196
70607	5 833	0	5 833	24 410	0	24 410	4 294	0	4 294	25 949	0	25 949
70608	236 377	0	236 377	193 827	0	193 827	0	0	0	430 204	0	430 204
70611	1 994	0	1 994	1 406	0	1 406	0	0	0	3 400	0	3 400
70614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 577 509	2 318 687	8 896 196	40 248 988	30 155 351	70 404 339	39 472 098	30 643 706	70 115 804	7 354 399	1 830 332	9 184 731
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
30111	25 247	0	25 247	20 975	0	20 975	9 140	0	9 140	13 412	0	13 412
30232	834	130	964	12 138	9 860	21 998	12 421	10 050	22 471	1 117	320	1 437
30301	580	0	580	0	0	0	23	0	23	603	0	603
30305	307 806	0	307 806	65 074	0	65 074	65 000	0	65 000	307 732	0	307 732
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	600	0	600	2 100	0	2 100	2 600	0	2 600	1 100	0	1 100
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40602	641	0	641	13 856	0	13 856	14 152	0	14 152	937	0	937
40701	2 876	344	3 220	70 583	2 335	72 918	68 452	2 292	70 744	745	301	1 046
40702	991 084	401 184	1 392 268	6 238 340	734 971	6 973 311	6 207 723	431 601	6 639 324	960 467	97 814	1 058 281
40703	3 167	0	3 167	6 165	0	6 165	4 325	0	4 325	1 327	0	1 327
40802	11 877	1 774	13 651	34 274	537	34 811	35 427	959	36 386	13 030	2 196	15 226
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 679	186 895	209 574	1 286	14 356	15 642	2 560	10 303	12 863	23 953	182 842	206 795
40817	155 105	138 083	293 188	944 926	128 694	1 073 620	969 913	135 623	1 105 536	180 092	145 012	325 104
40820	10 556	214 372	224 928	14 369	154 905	169 274	10 246	10 978	21 224	6 433	70 445	76 878
40905	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
40910	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	0	0	0	31 616	0	31 616	31 616	0	31 616	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	30	4	34	30	4	34	0	0	0
42005	2 500	43 487	45 987	0	40 651	40 651	0	957	957	2 500	3 793	6 293
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	150 000	1 429	151 429	130 000	54 960	184 960	130 000	53 531	183 531
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	353 000	0	353 000	5 000	7 908	12 908	100	297 812	297 912	348 100	289 904	638 004
42301	512	1 731	2 243	150	90	240	230	74	304	592	1 715	2 307
42304	567	0	567	0	0	0	2 100	0	2 100	2 667	0	2 667
42305	42 436	0	42 436	1 100	0	1 100	2 050	0	2 050	43 386	0	43 386
42306	2 795 287	306 069	3 101 356	103 551	22 685	126 236	125 493	98 136	223 629	2 817 229	381 520	3 198 749
42309	188	0	188	36	0	36	24	0	24	176	0	176
42601	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
42606	27 766	23 302	51 068	1 401	1 352	2 753	7 166	1 230	8 396	33 531	23 180	56 711
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	19 500	0	19 500	6 150	0	6 150	70	0	70	13 420	0	13 420
45115	11 491	0	11 491	1 652	0	1 652	0	0	0	9 839	0	9 839
45215	104 693	0	104 693	37 803	0	37 803	48 883	0	48 883	115 773	0	115 773
45515	40 485	0	40 485	4 740	0	4 740	23 830	0	23 830	59 575	0	59 575
45615	0	0	0	3 297	0	3 297	6 461	0	6 461	3 164	0	3 164
45715	1 487	0	1 487	6	0	6	0	0	0	1 481	0	1 481
45818	69 576	0	69 576	21 881	0	21 881	15 666	0	15 666	63 361	0	63 361
45918	373	0	373	6	0	6	412	0	412	779	0	779
47403	0	0	0	198 122	0	198 122	198 122	0	198 122	0	0	0
47407	0	0	0	24 508 072	24 739 028	49 247 100	24 508 072	24 739 028	49 247 100	0	0	0
47411	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
47416	525	0	525	111 208	0	111 208	111 107	0	111 107	424	0	424
47422	76	0	76	0	20	20	4	20	24	80	0	80
47425	47 090	0	47 090	8 328	0	8 328	9 302	0	9 302	48 064	0	48 064
47426	30 435	405	30 840	16 114	303	16 417	9 968	460	10 428	24 289	562	24 851
50120	19 595	0	19 595	3 726	0	3 726	21 982	0	21 982	37 851	0	37 851
51510	1 390	0	1 390	0	0	0	7	0	7	1 397	0	1 397
52306	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
60301	103	0	103	4 413	0	4 413	4 656	0	4 656	346	0	346
60305	0	0	0	8 297	0	8 297	8 297	0	8 297	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	71	0	71	90	0	90	97	0	97	78	0	78
60313	4 232	0	4 232	624	0	624	801	0	801	4 409	0	4 409
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	1 043	0	1 043	5	0	5	0	0	0	1 038	0	1 038
60348	18 552	0	18 552	0	0	0	0	0	0	18 552	0	18 552
60601	8 911	0	8 911	0	0	0	183	0	183	9 094	0	9 094
60903	100	0	100	0	0	0	6	0	6	106	0	106
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61304	320	0	320	64	0	64	137	0	137	393	0	393
70601	406 191	0	406 191	1	0	1	243 633	0	243 633	649 823	0	649 823
70602	5 398	0	5 398	4 961	0	4 961	3 121	0	3 121	3 558	0	3 558
70603	397 170	0	397 170	0	0	0	174 092	0	174 092	571 262	0	571 262
70613	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70801	38 177	0	38 177	0	0	0	0	0	0	38 177	0	38 177
Итого по пассиву (баланс)	7 578 383	1 317 813	8 896 196	32 742 596	25 859 130	58 601 726	33 095 772	25 794 489	58 890 261	7 931 559	1 253 172	9 184 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
90901	399	0	399	1 310	0	1 310	1 304	0	1 304	405	0	405
90902	218 187	0	218 187	17 695	0	17 695	17 094	0	17 094	218 788	0	218 788
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 860 465	409 818	8 270 283	1 940 786	16 547	1 957 333	979 667	20 674	1 000 341	8 821 584	405 691	9 227 275
91604	6 410	3	6 413	2 146	9	2 155	25	7	32	8 531	5	8 536
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	261	15	276	0	1	1	1	0	1	260	16	276
99998	4 166 529	0	4 166 529	560 826	0	560 826	640 399	0	640 399	4 086 956	0	4 086 956
Итого по активу (баланс)	12 366 290	409 836	12 776 126	2 522 763	16 557	2 539 320	1 638 490	20 681	1 659 171	13 250 563	405 712	13 656 275
Пассив
91311	84 500	0	84 500	0	0	0	80 000	0	80 000	164 500	0	164 500
91312	2 889 330	14 780	2 904 110	259 643	745	260 388	101 864	597	102 461	2 731 551	14 632	2 746 183
91315	613 918	0	613 918	0	0	0	0	0	0	613 918	0	613 918
91316	9 890	0	9 890	26 600	0	26 600	45 000	0	45 000	28 290	0	28 290
91317	521 998	3 296	525 294	352 166	1 245	353 411	332 014	1 351	333 365	501 846	3 402	505 248
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	8 609 597	0	8 609 597	1 018 772	0	1 018 772	1 978 494	0	1 978 494	9 569 319	0	9 569 319
Итого по пассиву (баланс)	12 758 050	18 076	12 776 126	1 657 181	1 990	1 659 171	2 537 372	1 948	2 539 320	13 638 241	18 034	13 656 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	24 976	24 976	0	24 976	24 976	0	0	0
93502	0	24 673	24 673	0	403	403	0	25 076	25 076	0	0	0
93901	1 004 165	18 880	1 023 045	24 128 870	253 110	24 381 980	24 483 325	200 616	24 683 941	649 710	71 374	721 084
93902	0	0	0	0	924	924	0	924	924	0	0	0
99996	1 043 500	0	1 043 500	24 475 951	0	24 475 951	24 798 643	0	24 798 643	720 808	0	720 808
Итого по активу (баланс)	2 047 665	43 553	2 091 218	48 604 821	279 413	48 884 234	49 281 968	251 592	49 533 560	1 370 518	71 374	1 441 892
Пассив
96301	0	0	0	0	24 976	24 976	0	24 976	24 976	0	0	0
96302	0	24 673	24 673	0	25 076	25 076	0	403	403	0	0	0
96901	349	999 943	1 000 292	181 228	24 572 809	24 754 037	252 253	24 222 300	24 474 553	71 374	649 434	720 808
96902	0	0	0	0	926	926	0	926	926	0	0	0
97101	0	18 535	18 535	0	18 604	18 604	0	69	69	0	0	0
99997	1 047 718	0	1 047 718	24 709 940	0	24 709 940	24 383 306	0	24 383 306	721 084	0	721 084
Итого по пассиву (баланс)	1 048 067	1 043 151	2 091 218	24 891 168	24 642 391	49 533 559	24 635 559	24 248 674	48 884 233	792 458	649 434	1 441 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 207 491,0000	0	0	202 667,0000	0	0	81 645,0000	0	0	1 328 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 207 492,0000	0	0	202 667,0000	0	0	81 645,0000	0	0	1 328 514,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 182 482,0000	0	0	81 645,0000	0	0	202 667,0000	0	0	1 303 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 207 492,0000	0	0	81 645,0000	0	0	202 667,0000	0	0	1 328 514,0000

Страница была полезной?