Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 892	75 573	236 465	1 438 466	1 371 442	2 809 908	1 431 659	1 364 970	2 796 629	167 699	82 045	249 744
20208	10 547	0	10 547	63 583	0	63 583	51 507	0	51 507	22 623	0	22 623
20209	0	0	0	325 797	44 043	369 840	325 797	44 043	369 840	0	0	0
30102	289 570	0	289 570	4 934 922	0	4 934 922	4 926 138	0	4 926 138	298 354	0	298 354
30110	14 437	218 111	232 548	612 459	381 380	993 839	311 593	360 541	672 134	315 303	238 950	554 253
30202	45 867	0	45 867	0	0	0	3 562	0	3 562	42 305	0	42 305
30204	17 618	0	17 618	235	0	235	0	0	0	17 853	0	17 853
30221	0	0	0	9 365	0	9 365	9 365	0	9 365	0	0	0
30233	3 118	2	3 120	20 427	1 016	21 443	23 453	585	24 038	92	433	525
30302	0	47	47	7 700	5 312	13 012	6 205	4 593	10 798	1 495	766	2 261
30306	364 224	86 520	450 744	20 773	3 494	24 267	32 318	4 365	36 683	352 679	85 649	438 328
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	89	2	91	686	0	686	85	1	86	690	1	691
45107	20 271	0	20 271	0	0	0	1 150	0	1 150	19 121	0	19 121
45203	16 400	0	16 400	17 400	0	17 400	16 400	0	16 400	17 400	0	17 400
45204	49 925	30 805	80 730	41 670	21 800	63 470	23 180	12 064	35 244	68 415	40 541	108 956
45205	110 580	8 324	118 904	12 400	1 600	14 000	19 230	1 684	20 914	103 750	8 240	111 990
45206	379 715	33 481	413 196	14 298	2 634	16 932	13 386	1 722	15 108	380 627	34 393	415 020
45207	1 888 987	504 846	2 393 833	52 600	23 005	75 605	159 186	25 591	184 777	1 782 401	502 260	2 284 661
45208	2 491 956	266 154	2 758 110	23 955	10 747	34 702	27 287	13 427	40 714	2 488 624	263 474	2 752 098
45307	13 112	0	13 112	0	0	0	31	0	31	13 081	0	13 081
45405	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
45406	9 933	0	9 933	0	0	0	3 277	0	3 277	6 656	0	6 656
45407	48 743	13 158	61 901	0	532	532	7 344	664	8 008	41 399	13 026	54 425
45408	87 500	0	87 500	0	0	0	7 500	0	7 500	80 000	0	80 000
45504	100	7 030	7 130	0	284	284	100	355	455	0	6 959	6 959
45505	107 364	10 238	117 602	13 050	411	13 461	35 435	609	36 044	84 979	10 040	95 019
45506	226 022	97 672	323 694	11 580	4 234	15 814	37 491	5 205	42 696	200 111	96 701	296 812
45507	239 157	0	239 157	40 388	0	40 388	7 552	0	7 552	271 993	0	271 993
45509	540	0	540	959	0	959	1 137	0	1 137	362	0	362
45812	141 578	26 353	167 931	2 307	1 064	3 371	11 525	1 330	12 855	132 360	26 087	158 447
45813	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	39 948	174	40 122	2 426	79	2 505	2 438	29	2 467	39 936	224	40 160
45912	4 723	4	4 727	675	0	675	4 588	0	4 588	810	4	814
45915	1 114	4	1 118	253	4	257	303	4	307	1 064	4	1 068
47408	0	0	0	411 459	291 874	703 333	411 459	291 874	703 333	0	0	0
47423	9 179	36 050	45 229	197	41 857	42 054	352	77 899	78 251	9 024	8	9 032
47427	65 795	375	66 170	4 428	50	4 478	8 484	207	8 691	61 739	218	61 957
47801	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
50606	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
50621	0	0	0	4 106	0	4 106	0	0	0	4 106	0	4 106
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	4 664	0	4 664	0	0	0	584	0	584	4 080	0	4 080
51507	436 000	0	436 000	332	0	332	0	0	0	436 332	0	436 332
52503	5 382	222	5 604	0	9	9	2 598	52	2 650	2 784	179	2 963
60302	999	0	999	355	0	355	429	0	429	925	0	925
60306	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
60308	947	0	947	749	0	749	1 696	0	1 696	0	0	0
60310	96	0	96	682	0	682	683	0	683	95	0	95
60312	37 169	0	37 169	21 540	0	21 540	17 042	0	17 042	41 667	0	41 667
60323	358	0	358	5	0	5	5	0	5	358	0	358
60401	1 045 487	0	1 045 487	555	0	555	0	0	0	1 046 042	0	1 046 042
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	76	0	76	479	0	479	555	0	555	0	0	0
61002	133	0	133	2	0	2	4	0	4	131	0	131
61008	665	0	665	425	0	425	347	0	347	743	0	743
61009	12	0	12	196	0	196	44	0	44	164	0	164
61011	2 180 459	0	2 180 459	0	0	0	17 724	0	17 724	2 162 735	0	2 162 735
61209	0	0	0	21 996	0	21 996	21 996	0	21 996	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	2 193	0	2 193	127	0	127	744	0	744	1 576	0	1 576
70606	435 600	0	435 600	164 606	0	164 606	423	0	423	599 783	0	599 783
70608	292 200	0	292 200	136 848	0	136 848	0	0	0	429 048	0	429 048
70611	15 826	0	15 826	7 913	0	7 913	0	0	0	23 739	0	23 739
70706	4 529 311	0	4 529 311	0	0	0	4 529 311	0	4 529 311	0	0	0
70708	1 641 693	0	1 641 693	0	0	0	1 641 693	0	1 641 693	0	0	0
70710	3 304	0	3 304	0	0	0	3 304	0	3 304	0	0	0
70711	64 764	0	64 764	49 704	0	49 704	114 468	0	114 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 663 445	1 415 145	20 078 590	8 990 252	2 206 871	11 197 123	14 509 310	2 211 814	16 721 124	13 144 387	1 410 202	14 554 589
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
30232	504	34	538	9 694	3 803	13 497	9 405	3 869	13 274	215	100	315
30301	0	47	47	6 205	4 593	10 798	7 700	5 312	13 012	1 495	766	2 261
30305	364 224	86 520	450 744	32 318	4 365	36 683	20 773	3 494	24 267	352 679	85 649	438 328
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	1 706	0	1 706	0	0	0	4	0	4	1 710	0	1 710
40701	1 109	0	1 109	1 040	0	1 040	2 633	0	2 633	2 702	0	2 702
40702	678 308	11 568	689 876	5 278 890	265 087	5 543 977	5 296 385	270 084	5 566 469	695 803	16 565	712 368
40703	5 392	0	5 392	7 789	0	7 789	9 957	0	9 957	7 560	0	7 560
40802	49 290	3	49 293	117 357	0	117 357	106 347	0	106 347	38 280	3	38 283
40807	40	241	281	2 337	2 329	4 666	6 491	2 327	8 818	4 194	239	4 433
40817	356 156	57 692	413 848	467 320	160 977	628 297	433 574	156 133	589 707	322 410	52 848	375 258
40820	26	257	283	4	373	377	9	371	380	31	255	286
40905	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
40906	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
40909	0	0	0	38	751	789	38	751	789	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	140	0	140	3 089	0	3 089	3 042	0	3 042	93	0	93
40912	0	0	0	105	659	764	105	659	764	0	0	0
40913	0	0	0	68	83	151	68	83	151	0	0	0
42105	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
42106	218 964	0	218 964	116 590	0	116 590	123 192	0	123 192	225 566	0	225 566
42107	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
42301	16 709	753	17 462	178 970	114 946	293 916	172 225	128 135	300 360	9 964	13 942	23 906
42302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42303	17 935	0	17 935	15 267	0	15 267	7 797	485	8 282	10 465	485	10 950
42304	188 496	6 915	195 411	12 516	866	13 382	20 841	5 339	26 180	196 821	11 388	208 209
42305	844 978	110 856	955 834	123 829	14 108	137 937	68 214	21 784	89 998	789 363	118 532	907 895
42306	1 465 208	813 818	2 279 026	106 178	98 553	204 731	98 794	111 225	210 019	1 457 824	826 490	2 284 314
42307	41 901	170 945	212 846	2 239	24 250	26 489	4 563	17 802	22 365	44 225	164 497	208 722
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	21	0	21	2	0	2	8	0	8	27	0	27
42314	83	0	83	3	0	3	6	0	6	86	0	86
42315	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42504	0	180 251	180 251	0	182 777	182 777	0	2 526	2 526	0	0	0
42505	0	0	0	0	7 626	7 626	0	186 061	186 061	0	178 435	178 435
42601	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42606	0	7 741	7 741	0	391	391	0	313	313	0	7 663	7 663
42607	0	1 958	1 958	0	99	99	0	79	79	0	1 938	1 938
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	203	0	203	12	0	12	0	0	0	191	0	191
45215	634 412	0	634 412	62 277	0	62 277	30 112	0	30 112	602 247	0	602 247
45315	6 687	0	6 687	16	0	16	0	0	0	6 671	0	6 671
45415	6 158	0	6 158	183	0	183	0	0	0	5 975	0	5 975
45515	65 080	0	65 080	3 739	0	3 739	8 552	0	8 552	69 893	0	69 893
45818	112 342	0	112 342	1 242	0	1 242	661	0	661	111 761	0	111 761
45918	535	0	535	149	0	149	104	0	104	490	0	490
47407	0	0	0	583 919	118 976	702 895	583 919	118 976	702 895	0	0	0
47411	18 213	47 852	66 065	4 950	6 863	11 813	5 695	6 506	12 201	18 958	47 495	66 453
47416	117	0	117	5 852	0	5 852	6 267	0	6 267	532	0	532
47422	886	317	1 203	35 613	0	35 613	35 619	0	35 619	892	317	1 209
47425	52 456	0	52 456	18 903	0	18 903	15 240	0	15 240	48 793	0	48 793
47426	3 077	29	3 106	805	1	806	3 537	16	3 553	5 809	44	5 853
50408	2 361	0	2 361	0	0	0	333	0	333	2 694	0	2 694
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	92 043	0	92 043	122	0	122	0	0	0	91 921	0	91 921
52303	112 651	0	112 651	118 851	0	118 851	6 200	0	6 200	0	0	0
52304	134 438	0	134 438	51 707	0	51 707	0	0	0	82 731	0	82 731
52305	0	8 641	8 641	0	436	436	0	349	349	0	8 554	8 554
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	40 230	0	40 230	40 230	0	40 230	102 552	0	102 552	102 552	0	102 552
60301	4 641	0	4 641	72 238	0	72 238	73 511	0	73 511	5 914	0	5 914
60305	947	0	947	13 594	0	13 594	25 856	0	25 856	13 209	0	13 209
60309	125	0	125	192	0	192	67	0	67	0	0	0
60311	58 821	0	58 821	17 511	0	17 511	35 126	0	35 126	76 436	0	76 436
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60324	7 578	0	7 578	3 098	0	3 098	10 938	0	10 938	15 418	0	15 418
60405	2 646	0	2 646	9	0	9	0	0	0	2 637	0	2 637
60601	217 436	0	217 436	0	0	0	2 246	0	2 246	219 682	0	219 682
61012	397 256	0	397 256	1 773	0	1 773	0	0	0	395 483	0	395 483
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	4 429	0	4 429	618	0	618	30	0	30	3 841	0	3 841
70601	454 711	0	454 711	7	0	7	174 509	0	174 509	629 213	0	629 213
70602	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
70603	291 447	0	291 447	0	0	0	136 714	0	136 714	428 161	0	428 161
70701	4 699 061	0	4 699 061	4 699 061	0	4 699 061	0	0	0	0	0	0
70703	1 631 791	0	1 631 791	1 631 791	0	1 631 791	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 288 678	0	6 288 678	6 330 852	0	6 330 852	42 174	0	42 174
Итого по пассиву (баланс)	18 572 143	1 506 447	20 078 590	20 216 418	1 012 921	21 229 339	14 662 651	1 042 687	15 705 338	13 018 376	1 536 213	14 554 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	66 739	0	66 739	4 523	0	4 523	4 457	0	4 457	66 805	0	66 805
90902	484 816	0	484 816	133 794	0	133 794	82 309	0	82 309	536 301	0	536 301
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 972 994	2 655 691	10 628 685	135 277	104 496	239 773	36 115	1 475 950	1 512 065	8 072 156	1 284 237	9 356 393
91418	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
91501	30 630	0	30 630	0	0	0	962	0	962	29 668	0	29 668
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	40 414	14 499	54 913	5 456	1 074	6 530	11 664	4 224	15 888	34 206	11 349	45 555
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 559 923	0	9 559 923	430 465	0	430 465	1 334 706	0	1 334 706	8 655 682	0	8 655 682
Итого по активу (баланс)	19 399 633	2 670 190	22 069 823	709 515	105 570	815 085	1 470 213	1 480 174	2 950 387	18 638 935	1 295 586	19 934 521
Пассив
91311	289 487	8 335	297 822	267 977	421	268 398	0	337	337	21 510	8 251	29 761
91312	6 822 306	571 830	7 394 136	563 702	302 821	866 523	84 432	22 272	106 704	6 343 036	291 281	6 634 317
91315	1 320 631	0	1 320 631	14 866	0	14 866	162 295	0	162 295	1 468 060	0	1 468 060
91316	23 530	3 128	26 658	1 000	2 577	3 577	3 420	48	3 468	25 950	599	26 549
91317	338 978	52 954	391 932	134 469	46 873	181 342	144 207	13 454	157 661	348 716	19 535	368 251
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	12 509 900	0	12 509 900	1 615 156	0	1 615 156	384 095	0	384 095	11 278 839	0	11 278 839
Итого по пассиву (баланс)	21 433 576	636 247	22 069 823	2 597 170	352 692	2 949 862	778 449	36 111	814 560	19 614 855	319 666	19 934 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 576	179 456	194 032	14 576	175 887	190 463	0	3 569	3 569
99996	0	0	0	194 079	0	194 079	190 525	0	190 525	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	0	0	0	208 655	179 456	388 111	205 101	175 887	380 988	3 554	3 569	7 123
Пассив
96901	0	0	0	175 914	14 611	190 525	179 468	14 611	194 079	3 554	0	3 554
99997	0	0	0	190 463	0	190 463	194 032	0	194 032	3 569	0	3 569
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	366 377	14 611	380 988	373 500	14 611	388 111	7 123	0	7 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	1 875 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 748 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 636,0000	0	0	1 875 001,0000	0	0	2,0000	0	0	2 748 635,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 451,0000	0	0	1,0000	0	0	1 875 000,0000	0	0	2 029 450,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 636,0000	0	0	1,0000	0	0	1 875 000,0000	0	0	2 748 635,0000

Страница была полезной?