Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 467	0	2 467	0	0	0	2 467	0	2 467
20202	103 367	26 277	129 644	584 458	333 013	917 471	632 319	242 986	875 305	55 506	116 304	171 810
20208	21 296	0	21 296	16 664	0	16 664	17 071	0	17 071	20 889	0	20 889
20209	4 501	0	4 501	249 957	17 095	267 052	251 426	16 016	267 442	3 032	1 079	4 111
30102	215 230	0	215 230	12 743 422	0	12 743 422	12 793 292	0	12 793 292	165 360	0	165 360
30110	109 232	327 621	436 853	749 503	2 161 606	2 911 109	847 280	2 300 067	3 147 347	11 455	189 160	200 615
30202	99 009	0	99 009	2 371	0	2 371	5 076	0	5 076	96 304	0	96 304
30204	11 420	0	11 420	5 076	0	5 076	0	0	0	16 496	0	16 496
30215	999	3 424	4 423	0	138	138	0	173	173	999	3 389	4 388
30221	0	0	0	0	2 846	2 846	0	2 846	2 846	0	0	0
30233	440	0	440	58 824	8 428	67 252	58 826	8 428	67 254	438	0	438
30302	9 501	1 190 675	1 200 176	9 398 332	4 380 760	13 779 092	9 361 005	4 254 943	13 615 948	46 828	1 316 492	1 363 320
30306	920 615	0	920 615	4 477 343	1 947 363	6 424 706	4 163 442	1 947 363	6 110 805	1 234 516	0	1 234 516
30413	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	149 142	18	149 160	181 003	1	181 004	125 017	1	125 018	205 128	18	205 146
32201	0	2 827	2 827	0	114	114	0	143	143	0	2 798	2 798
45201	3 897	0	3 897	40 792	0	40 792	21 724	0	21 724	22 965	0	22 965
45203	42 820	0	42 820	1 910	0	1 910	44 730	0	44 730	0	0	0
45204	75 469	0	75 469	69 139	0	69 139	23 019	0	23 019	121 589	0	121 589
45205	307 188	0	307 188	113 536	0	113 536	104 738	0	104 738	315 986	0	315 986
45206	365 970	0	365 970	31 161	0	31 161	578	0	578	396 553	0	396 553
45207	129 423	0	129 423	379	0	379	4 714	0	4 714	125 088	0	125 088
45208	343 453	0	343 453	104 500	0	104 500	1 368	0	1 368	446 585	0	446 585
45405	10 037	0	10 037	1 460	0	1 460	2 298	0	2 298	9 199	0	9 199
45406	1 931	0	1 931	507	0	507	520	0	520	1 918	0	1 918
45407	2 156	0	2 156	0	0	0	426	0	426	1 730	0	1 730
45503	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
45504	46	0	46	35	0	35	15	0	15	66	0	66
45505	37 350	0	37 350	835	125	960	907	2	909	37 278	123	37 401
45506	203 936	317	204 253	17 034	12	17 046	12 110	42	12 152	208 860	287	209 147
45507	161 312	26 087	187 399	16 975	1 052	18 027	8 532	1 383	9 915	169 755	25 756	195 511
45509	85	0	85	412	0	412	305	0	305	192	0	192
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	249 265	0	249 265	6 004	0	6 004	81 062	0	81 062	174 207	0	174 207
45814	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	4 428	0	4 428
45815	38 078	0	38 078	5 087	0	5 087	2 336	0	2 336	40 829	0	40 829
45912	10 853	0	10 853	623	0	623	6 763	0	6 763	4 713	0	4 713
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	2 543	0	2 543	634	155	789	593	155	748	2 584	0	2 584
47404	644	171 963	172 607	8 728 390	8 456 372	17 184 762	8 728 298	8 446 433	17 174 731	736	181 902	182 638
47408	0	0	0	11 824 499	11 189 579	23 014 078	11 824 499	11 189 579	23 014 078	0	0	0
47423	53 027	574	53 601	25 643	146 002	171 645	19 370	146 008	165 378	59 300	568	59 868
47427	14 480	249	14 729	21 273	290	21 563	17 115	254	17 369	18 638	285	18 923
47801	4 168	0	4 168	0	0	0	4	0	4	4 164	0	4 164
50104	108 758	0	108 758	9 606	0	9 606	19	0	19	118 345	0	118 345
50106	1 063 492	0	1 063 492	14 361	0	14 361	30 851	0	30 851	1 047 002	0	1 047 002
50107	41 544	0	41 544	441	0	441	773	0	773	41 212	0	41 212
50121	1 669	0	1 669	151	0	151	1 426	0	1 426	394	0	394
50211	0	147 810	147 810	0	6 846	6 846	0	7 457	7 457	0	147 199	147 199
50221	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
50606	0	0	0	22 840	0	22 840	22 840	0	22 840	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	99 519	0	99 519	481	0	481	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	48 982	0	48 982	206 320	0	206 320	58 910	0	58 910	196 392	0	196 392
51404	141 370	0	141 370	1 029	0	1 029	142 399	0	142 399	0	0	0
51405	96 621	418 456	515 077	95 336	20 071	115 407	0	21 612	21 612	191 957	416 915	608 872
52503	7 368	0	7 368	3 500	0	3 500	2 420	0	2 420	8 448	0	8 448
52601	0	0	0	65 729	0	65 729	65 729	0	65 729	0	0	0
60302	0	0	0	2 510	0	2 510	2 454	0	2 454	56	0	56
60306	2 806	0	2 806	2 702	0	2 702	2 821	0	2 821	2 687	0	2 687
60308	1 018	0	1 018	1 032	0	1 032	1 453	0	1 453	597	0	597
60310	10 629	0	10 629	1 345	0	1 345	972	0	972	11 002	0	11 002
60312	11 440	0	11 440	10 447	0	10 447	7 750	0	7 750	14 137	0	14 137
60314	0	1 050	1 050	0	0	0	0	444	444	0	606	606
60323	6 010	0	6 010	25	0	25	32	0	32	6 003	0	6 003
60401	60 291	0	60 291	0	0	0	213	0	213	60 078	0	60 078
60701	114 475	0	114 475	1 646	0	1 646	0	0	0	116 121	0	116 121
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	99	0	99	74	0	74	50	0	50	123	0	123
61008	254	0	254	628	0	628	476	0	476	406	0	406
61009	122	0	122	948	0	948	78	0	78	992	0	992
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
61209	0	0	0	232 293	0	232 293	232 293	0	232 293	0	0	0
61210	0	0	0	331 792	0	331 792	331 792	0	331 792	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	19 029	0	19 029	1 024	0	1 024	1 333	0	1 333	18 720	0	18 720
61601	0	0	0	129 351	0	129 351	129 351	0	129 351	0	0	0
70606	555 747	0	555 747	198 039	0	198 039	156	0	156	753 630	0	753 630
70607	1 599	0	1 599	16 362	0	16 362	5 996	0	5 996	11 965	0	11 965
70608	346 850	0	346 850	204 909	0	204 909	0	0	0	551 759	0	551 759
70611	4 102	0	4 102	2 281	0	2 281	0	0	0	6 383	0	6 383
70614	0	0	0	63 622	0	63 622	63 622	0	63 622	0	0	0
70706	3 463 730	0	3 463 730	110	0	110	3 463 840	0	3 463 840	0	0	0
70707	5 726	0	5 726	0	0	0	5 726	0	5 726	0	0	0
70708	1 332 851	0	1 332 851	0	0	0	1 332 851	0	1 332 851	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	12 802	0	12 802	0	0	0	12 802	0	12 802	0	0	0
70714	6 592	0	6 592	0	0	0	6 592	0	6 592	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 281 630	2 317 348	13 598 978	51 101 186	28 671 868	79 773 054	55 189 186	28 586 335	83 775 521	7 193 630	2 402 881	9 596 511
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30109	70 539	0	70 539	0	0	0	0	0	0	70 539	0	70 539
30126	98 051	0	98 051	98 051	0	98 051	0	0	0	0	0	0
30232	0	971	971	43 167	50 345	93 512	43 168	49 818	92 986	1	444	445
30301	9 501	1 190 675	1 200 176	9 361 005	4 254 943	13 615 948	9 398 332	4 380 760	13 779 092	46 828	1 316 492	1 363 320
30305	920 615	0	920 615	4 163 442	1 947 363	6 110 805	4 477 343	1 947 363	6 424 706	1 234 516	0	1 234 516
40502	466	0	466	45	0	45	29 420	0	29 420	29 841	0	29 841
40701	18 087	9 619	27 706	442 963	272 096	715 059	441 563	263 172	704 735	16 687	695	17 382
40702	871 978	372 011	1 243 989	11 233 062	1 983 850	13 216 912	11 138 286	1 706 395	12 844 681	777 202	94 556	871 758
40703	4 970	0	4 970	31 251	0	31 251	30 758	0	30 758	4 477	0	4 477
40802	6 594	0	6 594	77 059	0	77 059	79 906	0	79 906	9 441	0	9 441
40807	4 087	6 240	10 327	5 564	7 408	12 972	7 171	1 568	8 739	5 694	400	6 094
40817	30 488	2 033	32 521	501 421	93 677	595 098	498 881	92 950	591 831	27 948	1 306	29 254
40820	29	0	29	2 031	0	2 031	2 025	0	2 025	23	0	23
40821	0	0	0	1 264	0	1 264	1 282	0	1 282	18	0	18
40901	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	23 239	0	23 239	23 239	0	23 239	0	0	0
40909	0	0	0	4 241	3 909	8 150	4 241	3 909	8 150	0	0	0
40910	0	0	0	2 336	3 153	5 489	2 336	3 153	5 489	0	0	0
40911	17	0	17	25 238	44	25 282	25 234	44	25 278	13	0	13
40912	0	0	0	4 554	31 329	35 883	4 554	31 329	35 883	0	0	0
40913	0	0	0	2 782	17 449	20 231	2 782	17 449	20 231	0	0	0
41604	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	4 000	0	4 000	35 500	0	35 500
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
42105	105 400	0	105 400	5 000	0	5 000	0	0	0	100 400	0	100 400
42106	313 006	0	313 006	27 680	0	27 680	55 937	0	55 937	341 263	0	341 263
42107	274 127	0	274 127	95	0	95	0	0	0	274 032	0	274 032
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	134	0	134	4 134	0	4 134
42301	368	18	386	207	185	392	289	183	472	450	16	466
42303	2 159	11 233	13 392	900	9 731	10 631	361	44 283	44 644	1 620	45 785	47 405
42304	0	5 932	5 932	0	1 542	1 542	0	1 788	1 788	0	6 178	6 178
42305	486 840	10 280	497 120	231 733	2 720	234 453	253 274	1 313	254 587	508 381	8 873	517 254
42306	337 180	49 868	387 048	72 955	6 983	79 938	1 602	27 584	29 186	265 827	70 469	336 296
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	7	0	7	18	0	18	11	0	11
42311	11	0	11	7	0	7	11	0	11	15	0	15
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	162	0	162	7	0	7	0	0	0	155	0	155
42314	103	0	103	12	0	12	9	0	9	100	0	100
42315	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
42601	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
42604	0	159	159	0	168	168	0	9	9	0	0	0
42605	3 156	1 046	4 202	1 994	53	2 047	155	42	197	1 317	1 035	2 352
42606	1 023	470	1 493	3	23	26	0	19	19	1 020	466	1 486
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	113 417	0	113 417	23 581	0	23 581	18 958	0	18 958	108 794	0	108 794
45415	99	0	99	24	0	24	14	0	14	89	0	89
45515	40 982	0	40 982	16 674	0	16 674	14 460	0	14 460	38 768	0	38 768
45818	275 406	0	275 406	71 455	0	71 455	12 515	0	12 515	216 466	0	216 466
45918	12 841	0	12 841	7 301	0	7 301	1 400	0	1 400	6 940	0	6 940
47407	0	0	0	13 891 894	13 268 845	27 160 739	13 891 894	13 268 845	27 160 739	0	0	0
47411	27 831	1 530	29 361	12 724	405	13 129	7 181	423	7 604	22 288	1 548	23 836
47416	165	204	369	12 789	214	13 003	12 948	581	13 529	324	571	895
47422	2 928	0	2 928	27 122	0	27 122	27 305	0	27 305	3 111	0	3 111
47425	45 723	0	45 723	27 916	0	27 916	21 517	0	21 517	39 324	0	39 324
47426	2 179	0	2 179	10 397	0	10 397	10 720	0	10 720	2 502	0	2 502
47804	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50120	6 646	0	6 646	5 845	0	5 845	14 936	0	14 936	15 737	0	15 737
50220	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	94 165	5 132	99 297	2 165	298	2 463	98 000	267	98 267	190 000	5 101	195 101
52303	220 868	0	220 868	220 868	0	220 868	0	0	0	0	0	0
52304	146 826	0	146 826	0	0	0	278 500	0	278 500	425 326	0	425 326
52305	117 655	0	117 655	0	0	0	0	0	0	117 655	0	117 655
52406	0	0	0	220 868	0	220 868	220 868	0	220 868	0	0	0
52602	0	0	0	63 622	0	63 622	63 622	0	63 622	0	0	0
60301	322	0	322	7 199	0	7 199	6 946	0	6 946	69	0	69
60305	0	0	0	13 738	0	13 738	13 738	0	13 738	0	0	0
60309	459	0	459	194	0	194	468	0	468	733	0	733
60311	0	0	0	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955	0	0	0
60313	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60322	193	0	193	613	0	613	502	0	502	82	0	82
60324	7 074	0	7 074	752	0	752	525	0	525	6 847	0	6 847
60601	23 725	0	23 725	213	0	213	591	0	591	24 103	0	24 103
60903	101	0	101	0	0	0	9	0	9	110	0	110
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	429	0	429	79	0	79	92	0	92	442	0	442
70601	283 164	0	283 164	21	0	21	402 921	0	402 921	686 064	0	686 064
70603	448 168	0	448 168	0	0	0	193 646	0	193 646	641 814	0	641 814
70613	334	0	334	63 622	0	63 622	65 729	0	65 729	2 441	0	2 441
70701	3 430 891	0	3 430 891	3 430 891	0	3 430 891	0	0	0	0	0	0
70703	1 397 373	0	1 397 373	1 397 373	0	1 397 373	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 820 218	0	4 820 218	4 828 264	0	4 828 264	8 046	0	8 046
Итого по пассиву (баланс)	11 931 556	1 667 422	13 598 978	50 735 932	21 956 734	72 692 666	46 846 952	21 843 247	68 690 199	8 042 576	1 553 935	9 596 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	188 089	0	188 089	111 386	0	111 386	110 434	0	110 434	189 041	0	189 041
90901	196 176	0	196 176	127 477	0	127 477	4 766	0	4 766	318 887	0	318 887
90902	255 791	0	255 791	56 060	0	56 060	19 897	0	19 897	291 954	0	291 954
90907	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
91202	412 568	249 334	661 902	311 900	191 721	503 621	310 000	15 511	325 511	414 468	425 544	840 012
91203	8	0	8	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	8	0	8
91414	6 026 515	0	6 026 515	462 798	0	462 798	565 064	0	565 064	5 924 249	0	5 924 249
91418	4 168	0	4 168	0	0	0	4	0	4	4 164	0	4 164
91604	37 152	0	37 152	4 074	0	4 074	7 151	0	7 151	34 075	0	34 075
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 764 647	0	2 764 647	581 043	0	581 043	811 538	0	811 538	2 534 152	0	2 534 152
Итого по активу (баланс)	9 887 289	249 334	10 136 623	1 964 738	191 721	2 156 459	2 140 754	15 511	2 156 265	9 711 273	425 544	10 136 817
Пассив
91311	237 151	0	237 151	110 435	0	110 435	211 886	0	211 886	338 602	0	338 602
91312	1 758 505	0	1 758 505	220 735	113	220 848	65 379	8 514	73 893	1 603 149	8 401	1 611 550
91315	297 195	0	297 195	0	0	0	20 000	0	20 000	317 195	0	317 195
91316	0	0	0	21 500	0	21 500	49 300	0	49 300	27 800	0	27 800
91317	423 917	0	423 917	458 755	0	458 755	225 964	0	225 964	191 126	0	191 126
91507	43 055	0	43 055	0	0	0	0	0	0	43 055	0	43 055
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	7 371 976	0	7 371 976	1 034 727	0	1 034 727	1 265 416	0	1 265 416	7 602 665	0	7 602 665
Итого по пассиву (баланс)	10 136 623	0	10 136 623	1 846 152	113	1 846 265	1 837 945	8 514	1 846 459	10 128 416	8 401	10 136 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	117 486	0	117 486	117 486	0	117 486	0	0	0
93503	181 358	0	181 358	4 870	0	4 870	186 228	0	186 228	0	0	0
93504	0	0	0	224 897	0	224 897	114 560	0	114 560	110 337	0	110 337
93505	0	0	0	88 165	0	88 165	88 165	0	88 165	0	0	0
93901	1 010 706	364 942	1 375 648	11 472 365	6 371 438	17 843 803	11 201 509	6 272 448	17 473 957	1 281 562	463 932	1 745 494
99996	1 562 361	0	1 562 361	18 092 506	0	18 092 506	17 791 789	0	17 791 789	1 863 078	0	1 863 078
Итого по активу (баланс)	2 754 425	364 942	3 119 367	30 000 289	6 371 438	36 371 727	29 499 737	6 272 448	35 772 185	3 254 977	463 932	3 718 909
Пассив
96302	0	0	0	135 762	0	135 762	135 762	0	135 762	0	0	0
96303	184 846	0	184 846	184 846	0	184 846	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	105 434	0	105 434	213 116	0	213 116	107 682	0	107 682
96305	0	0	0	88 147	0	88 147	88 147	0	88 147	0	0	0
96901	366 552	1 010 963	1 377 515	6 249 201	11 244 029	17 493 230	6 346 581	11 524 530	17 871 111	463 932	1 291 464	1 755 396
99997	1 557 006	0	1 557 006	17 786 168	0	17 786 168	18 084 993	0	18 084 993	1 855 831	0	1 855 831
Итого по пассиву (баланс)	2 108 404	1 010 963	3 119 367	24 549 558	11 244 029	35 793 587	24 868 599	11 524 530	36 393 129	2 427 445	1 291 464	3 718 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	29,0000	0	0	23,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 178 188,0000	0	0	183 629,0000	0	0	176 532,0000	0	0	1 185 285,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 178 232,0000	0	0	183 681,0000	0	0	176 578,0000	0	0	1 185 335,0000
Пассив
98050	0	0	891 230,0000	0	0	176 555,0000	0	0	183 658,0000	0	0	898 333,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 178 232,0000	0	0	176 555,0000	0	0	183 658,0000	0	0	1 185 335,0000

Страница была полезной?