Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 202	0	5 202	36 946	0	36 946	22 299	0	22 299	19 849	0	19 849
20202	46 846	52 910	99 756	1 136 291	292 981	1 429 272	1 130 336	267 631	1 397 967	52 801	78 260	131 061
20208	47 271	2 278	49 549	266 314	3 282	269 596	282 044	3 324	285 368	31 541	2 236	33 777
20209	6 998	0	6 998	787 873	110 810	898 683	789 284	110 810	900 094	5 587	0	5 587
20302	0	11 261	11 261	0	1 013	1 013	0	1 421	1 421	0	10 853	10 853
20303	0	247	247	0	22	22	0	60	60	0	209	209
20308	0	809	809	0	0	0	0	4	4	0	805	805
30102	81 559	0	81 559	14 270 445	0	14 270 445	14 221 182	0	14 221 182	130 822	0	130 822
30110	135 775	13 961	149 736	914 452	23 731	938 183	1 001 275	22 102	1 023 377	48 952	15 590	64 542
30114	0	742 952	742 952	0	2 701 793	2 701 793	0	2 826 556	2 826 556	0	618 189	618 189
30118	0	9 636	9 636	0	866	866	0	1 216	1 216	0	9 286	9 286
30202	26 067	0	26 067	316	0	316	0	0	0	26 383	0	26 383
30204	8 140	0	8 140	589	0	589	0	0	0	8 729	0	8 729
30215	1 240	1 795	3 035	0	73	73	0	91	91	1 240	1 777	3 017
30221	0	0	0	2 072 956	1 820	2 074 776	2 072 956	1 820	2 074 776	0	0	0
30233	5 072	0	5 072	453 790	3 317	457 107	457 171	3 317	460 488	1 691	0	1 691
30235	0	0	0	240 725	0	240 725	240 595	0	240 595	130	0	130
30302	0	0	0	82 898	93 785	176 683	82 898	93 785	176 683	0	0	0
30306	178 201	110 382	288 583	1 495 426	293 327	1 788 753	1 478 821	308 326	1 787 147	194 806	95 383	290 189
30413	313	0	313	256 359	0	256 359	256 095	0	256 095	577	0	577
30424	4 201	0	4 201	8 156 974	0	8 156 974	8 116 939	0	8 116 939	44 236	0	44 236
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	224 000	0	224 000	215 000	0	215 000	9 000	0	9 000
32003	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	69 917	0	69 917	186 725	0	186 725	185 514	0	185 514	71 128	0	71 128
45204	12 584	0	12 584	29 930	0	29 930	22 509	0	22 509	20 005	0	20 005
45205	4 000	0	4 000	0	14 275	14 275	4 000	0	4 000	0	14 275	14 275
45206	423 537	90 125	513 662	32 039	3 640	35 679	50 481	4 547	55 028	405 095	89 218	494 313
45207	683 850	0	683 850	24 630	0	24 630	11 656	0	11 656	696 824	0	696 824
45208	407 754	0	407 754	0	0	0	0	0	0	407 754	0	407 754
45406	4 730	0	4 730	3 000	0	3 000	3 170	0	3 170	4 560	0	4 560
45407	4 650	0	4 650	0	0	0	60	0	60	4 590	0	4 590
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	0	0	0	0	558	558	0	23	23	0	535	535
45504	10 100	8 882	18 982	0	462	462	8 100	515	8 615	2 000	8 829	10 829
45505	30 606	54 075	84 681	6 699	2 184	8 883	8 249	2 728	10 977	29 056	53 531	82 587
45506	214 214	54 075	268 289	6 300	2 184	8 484	2 046	2 728	4 774	218 468	53 531	271 999
45507	21 610	0	21 610	21 000	0	21 000	13 389	0	13 389	29 221	0	29 221
45509	2 992	260	3 252	1 848	220	2 068	1 771	224	1 995	3 069	256	3 325
45812	9 556	18 602	28 158	3 623	751	4 374	0	938	938	13 179	18 415	31 594
45815	9 633	79	9 712	0	3	3	3 277	4	3 281	6 356	78	6 434
45912	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
45915	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	5	12
47404	0	6 069	6 069	0	15 640 423	15 640 423	0	15 639 971	15 639 971	0	6 521	6 521
47408	0	0	0	8 104 637	15 306 397	23 411 034	8 104 637	15 306 397	23 411 034	0	0	0
47415	7 159	0	7 159	0	0	0	983	0	983	6 176	0	6 176
47417	0	0	0	39 396	0	39 396	39 396	0	39 396	0	0	0
47423	7 213	0	7 213	991	112 525	113 516	965	112 524	113 489	7 239	1	7 240
47427	508	3	511	11 589	1 040	12 629	11 720	1 034	12 754	377	9	386
50207	146 914	0	146 914	4 153 215	0	4 153 215	4 237 290	0	4 237 290	62 839	0	62 839
50208	80 434	0	80 434	1 687 217	0	1 687 217	1 767 651	0	1 767 651	0	0	0
50218	1 372 596	0	1 372 596	5 925 438	0	5 925 438	5 845 091	0	5 845 091	1 452 943	0	1 452 943
50221	1 919	0	1 919	1 769	0	1 769	2 691	0	2 691	997	0	997
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	110 000	56 265	166 265	110 000	56 265	166 265	0	0	0
51403	69 194	0	69 194	112	0	112	9 930	0	9 930	59 376	0	59 376
51404	108 946	0	108 946	504	0	504	49 921	0	49 921	59 529	0	59 529
51405	49 718	195 000	244 718	0	7 686	7 686	49 718	63 025	112 743	0	139 661	139 661
51406	0	69 628	69 628	0	2 955	2 955	0	3 512	3 512	0	69 071	69 071
52503	1 840	0	1 840	31	0	31	536	0	536	1 335	0	1 335
52601	9 533	0	9 533	12 385	0	12 385	9 913	0	9 913	12 005	0	12 005
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	10 252	0	10 252	62	0	62	5 591	0	5 591	4 723	0	4 723
60306	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
60308	195	0	195	246	0	246	256	0	256	185	0	185
60310	721	0	721	479	0	479	959	0	959	241	0	241
60312	6 294	0	6 294	7 252	0	7 252	7 484	0	7 484	6 062	0	6 062
60314	322	0	322	0	609	609	161	609	770	161	0	161
60323	293	11	304	57	1	58	55	1	56	295	11	306
60401	90 839	0	90 839	178	0	178	0	0	0	91 017	0	91 017
60701	128	0	128	152	0	152	152	0	152	128	0	128
60702	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	152	0	152	25	0	25	64	0	64	113	0	113
61008	978	0	978	870	0	870	1 023	0	1 023	825	0	825
61009	60	0	60	123	0	123	110	0	110	73	0	73
61210	0	0	0	195 969	55 899	251 868	195 969	55 899	251 868	0	0	0
61213	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	2 277	0	2 277	613	0	613	341	0	341	2 549	0	2 549
70606	277 785	0	277 785	141 700	0	141 700	0	0	0	419 485	0	419 485
70608	207 358	0	207 358	112 261	0	112 261	0	0	0	319 619	0	319 619
70609	3 251	0	3 251	3 470	0	3 470	0	0	0	6 721	0	6 721
70611	11 066	0	11 066	5 533	0	5 533	0	0	0	16 599	0	16 599
70614	22 643	0	22 643	0	0	0	0	0	0	22 643	0	22 643
Итого по активу (баланс)	5 119 294	1 445 929	6 565 223	51 261 753	34 735 013	85 996 766	51 276 854	34 891 552	86 168 406	5 104 193	1 289 390	6 393 583
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	1 919	0	1 919	2 691	0	2 691	1 769	0	1 769	997	0	997
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	8 505	8 505	0	1 073	1 073	0	764	764	0	8 196	8 196
30109	117	150 131	150 248	333	719 992	720 325	320	702 387	702 707	104	132 526	132 630
30111	1 334	0	1 334	1 476	0	1 476	402	0	402	260	0	260
30126	20	0	20	6	0	6	4	0	4	18	0	18
30220	0	0	0	0	1 884	1 884	0	1 884	1 884	0	0	0
30232	2 074	197	2 271	545 194	20 877	566 071	544 492	21 426	565 918	1 372	746	2 118
30301	0	0	0	82 898	93 785	176 683	82 898	93 785	176 683	0	0	0
30305	178 201	110 382	288 583	1 478 822	308 325	1 787 147	1 495 427	293 326	1 788 753	194 806	95 383	290 189
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	39 361	0	39 361	39 361	0	39 361	0	0	0
31302	0	0	0	704 000	0	704 000	724 000	35 687	759 687	20 000	35 687	55 687
31303	148 000	0	148 000	338 000	0	338 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32901	1 162 728	0	1 162 728	4 946 683	0	4 946 683	4 994 899	0	4 994 899	1 210 944	0	1 210 944
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	113 844	0	113 844	1 153 077	1 109 958	2 263 035	1 041 096	1 109 958	2 151 054	1 863	0	1 863
40702	1 245 695	132 666	1 378 361	12 116 899	440 029	12 556 928	12 103 445	474 814	12 578 259	1 232 241	167 451	1 399 692
40703	13 311	375	13 686	89 067	8 217	97 284	85 479	8 838	94 317	9 723	996	10 719
40802	80 938	0	80 938	216 203	0	216 203	223 858	0	223 858	88 593	0	88 593
40807	950	12 860	13 810	514	29 129	29 643	108	17 431	17 539	544	1 162	1 706
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	90 555	50 682	141 237	312 010	110 670	422 680	308 007	120 323	428 330	86 552	60 335	146 887
40820	1 087	1 878	2 965	3 670	26 623	30 293	3 452	30 097	33 549	869	5 352	6 221
40821	616	0	616	14 284	0	14 284	14 813	0	14 813	1 145	0	1 145
40905	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
40909	0	0	0	1 189	2 076	3 265	1 189	2 076	3 265	0	0	0
40910	0	0	0	161	540	701	161	540	701	0	0	0
40911	222	0	222	53 781	0	53 781	54 051	0	54 051	492	0	492
40912	0	0	0	4 200	13 142	17 342	4 200	13 142	17 342	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	4 562	6 064	1 502	4 562	6 064	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 700	854	12 554	0	47	47	4 600	40	4 640	16 300	847	17 147
42105	175 138	0	175 138	162 270	0	162 270	2 600	0	2 600	15 468	0	15 468
42106	271 628	3 013	274 641	1 232 072	152	1 232 224	1 167 944	122	1 168 066	207 500	2 983	210 483
42204	7 209	0	7 209	26 427	0	26 427	21 380	0	21 380	2 162	0	2 162
42301	10	503	513	1	40	41	0	21	21	9	484	493
42303	19 661	4 006	23 667	15 289	2 211	17 500	4 300	956	5 256	8 672	2 751	11 423
42304	1 040	6 116	7 156	60	312	372	3 029	252	3 281	4 009	6 056	10 065
42305	59 897	21 190	81 087	15 872	12 807	28 679	2 743	10 181	12 924	46 768	18 564	65 332
42306	283 592	351 238	634 830	37 167	68 623	105 790	44 859	39 963	84 822	291 284	322 578	613 862
42307	1 500	8 720	10 220	0	466	466	0	410	410	1 500	8 664	10 164
42309	1 994	549	2 543	72	29	101	70	24	94	1 992	544	2 536
42601	1	16	17	1	1	2	0	1	1	0	16	16
42605	718	162	880	0	8	8	0	7	7	718	161	879
42606	1 000	1 480	2 480	0	1 557	1 557	0	77	77	1 000	0	1 000
42607	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42609	126	145	271	5	8	13	7	6	13	128	143	271
43801	7	0	7	3	0	3	9	0	9	13	0	13
43805	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	114 960	0	114 960	7 144	0	7 144	5 591	0	5 591	113 407	0	113 407
45415	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45515	14 588	0	14 588	1 979	0	1 979	4 966	0	4 966	17 575	0	17 575
45818	32 643	0	32 643	1 759	0	1 759	3 197	0	3 197	34 081	0	34 081
45918	7	0	7	0	0	0	89	0	89	96	0	96
47403	0	0	0	5 110 859	0	5 110 859	5 110 859	0	5 110 859	0	0	0
47407	0	0	0	7 998 351	15 416 977	23 415 328	7 998 351	15 416 977	23 415 328	0	0	0
47411	10 855	6 784	17 639	3 951	3 010	6 961	2 713	1 961	4 674	9 617	5 735	15 352
47416	900	0	900	20 860	116	20 976	20 207	116	20 323	247	0	247
47422	3 783	463	4 246	158 494	46	158 540	158 498	34	158 532	3 787	451	4 238
47425	15 145	0	15 145	32 423	0	32 423	32 346	0	32 346	15 068	0	15 068
47426	1 493	37	1 530	8 503	2	8 505	8 335	12	8 347	1 325	47	1 372
50220	5 198	0	5 198	22 299	0	22 299	36 946	0	36 946	19 845	0	19 845
50408	0	0	0	0	0	0	0	145	145	0	145	145
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	0	0	0	0	0	0	17 268	0	17 268	17 268	0	17 268
52302	7 511	0	7 511	22 279	0	22 279	25 370	0	25 370	10 602	0	10 602
52305	52 863	0	52 863	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52406	0	0	0	15 522	0	15 522	75 142	0	75 142	59 620	0	59 620
52501	156	0	156	0	0	0	43	0	43	199	0	199
60301	5 384	0	5 384	8 339	0	8 339	8 318	0	8 318	5 363	0	5 363
60305	12 631	0	12 631	20 626	0	20 626	20 154	0	20 154	12 159	0	12 159
60309	830	0	830	1 256	0	1 256	426	0	426	0	0	0
60311	73	0	73	3 294	0	3 294	3 305	0	3 305	84	0	84
60322	60	0	60	10	0	10	12	0	12	62	0	62
60324	2 324	0	2 324	130	0	130	61	0	61	2 255	0	2 255
60601	50 205	0	50 205	0	0	0	721	0	721	50 926	0	50 926
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	2 071	0	2 071	406	0	406	433	0	433	2 098	0	2 098
70601	256 662	0	256 662	5	0	5	139 173	0	139 173	395 830	0	395 830
70603	278 267	0	278 267	0	0	0	110 525	0	110 525	388 792	0	388 792
70604	5 476	0	5 476	0	0	0	3 006	0	3 006	8 482	0	8 482
70613	9 533	0	9 533	9 913	0	9 913	12 385	0	12 385	12 005	0	12 005
70801	157 034	0	157 034	0	0	0	0	0	0	157 034	0	157 034
Итого по пассиву (баланс)	5 692 248	872 975	6 565 223	37 144 411	18 397 295	55 541 706	36 967 720	18 402 346	55 370 066	5 515 557	878 026	6 393 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 522	0	15 522	15 522	0	15 522	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0	52 863	0	52 863
90901	448 069	0	448 069	10 662	0	10 662	9 934	0	9 934	448 797	0	448 797
90902	764 472	0	764 472	63 521	0	63 521	100 570	0	100 570	727 423	0	727 423
91202	1	0	1	14 776	0	14 776	14 776	0	14 776	1	0	1
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	47 864	122 742	170 606	46 280	4 158	50 438	94 144	58 925	153 069	0	67 975	67 975
91414	6 121 131	608 026	6 729 157	445 971	24 551	470 522	110 060	30 673	140 733	6 457 042	601 904	7 058 946
91604	8 603	21 842	30 445	11 801	2 718	14 519	15 541	2 466	18 007	4 863	22 094	26 957
91704	9 453	4	9 457	0	0	0	1	0	1	9 452	4	9 456
91802	40 840	68	40 908	1	2	3	5	3	8	40 836	67	40 903
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 703 389	0	2 703 389	454 554	0	454 554	442 718	0	442 718	2 715 225	0	2 715 225
Итого по активу (баланс)	10 197 891	752 682	10 950 573	1 063 096	31 429	1 094 525	803 278	92 067	895 345	10 457 709	692 044	11 149 753
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91004	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91311	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	2 235 626	0	2 235 626	113 960	285	114 245	123 435	6 952	130 387	2 245 101	6 667	2 251 768
91315	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
91316	95 498	0	95 498	18 787	0	18 787	24 501	0	24 501	101 212	0	101 212
91317	315 670	2 122	317 792	294 284	14 497	308 781	284 279	14 482	298 761	305 665	2 107	307 772
91507	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0	0	41 600	0	41 600
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 247 184	0	8 247 184	452 603	0	452 603	639 947	0	639 947	8 434 528	0	8 434 528
Итого по пассиву (баланс)	10 948 451	2 122	10 950 573	880 539	14 782	895 321	1 073 067	21 434	1 094 501	11 140 979	8 774	11 149 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	255 035	0	255 035	0	0	0	0	0	0	255 035	0	255 035
93901	557 020	0	557 020	9 544 579	0	9 544 579	9 674 790	0	9 674 790	426 809	0	426 809
99996	800 897	0	800 897	9 573 409	0	9 573 409	9 704 138	0	9 704 138	670 168	0	670 168
Итого по активу (баланс)	1 612 952	0	1 612 952	19 117 988	0	19 117 988	19 378 928	0	19 378 928	1 352 012	0	1 352 012
Пассив
96310	0	245 501	245 501	0	12 385	12 385	0	9 913	9 913	0	243 029	243 029
96901	555 396	0	555 396	9 691 753	0	9 691 753	9 563 497	0	9 563 497	427 140	0	427 140
99997	812 055	0	812 055	9 674 790	0	9 674 790	9 544 578	0	9 544 578	681 843	0	681 843
Итого по пассиву (баланс)	1 367 451	245 501	1 612 952	19 366 543	12 385	19 378 928	19 108 075	9 913	19 117 988	1 108 983	243 029	1 352 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	383 894,0000	0	0	79 660,0000	0	0	243 092,0000	0	0	220 462,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 919,0000	0	0	79 666,0000	0	0	243 104,0000	0	0	220 481,0000
Пассив
98050	0	0	150 023,0000	0	0	241 536,0000	0	0	241 530,0000	0	0	150 017,0000
98070	0	0	233 896,0000	0	0	701 556,0000	0	0	538 124,0000	0	0	70 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 919,0000	0	0	943 092,0000	0	0	779 654,0000	0	0	220 481,0000

Страница была полезной?