Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 297	72 477	135 774	222 212	236 788	459 000	256 907	250 435	507 342	28 602	58 830	87 432
20209	0	0	0	34 000	10 850	44 850	34 000	10 850	44 850	0	0	0
30102	179 692	0	179 692	5 493 444	0	5 493 444	5 315 405	0	5 315 405	357 731	0	357 731
30110	12 384	314 312	326 696	6 000	1 108 431	1 114 431	5 203	1 203 874	1 209 077	13 181	218 869	232 050
30202	34 611	0	34 611	0	0	0	3 271	0	3 271	31 340	0	31 340
30204	24 714	0	24 714	2 209	0	2 209	0	0	0	26 923	0	26 923
30233	128	0	128	5 075	215	5 290	5 139	215	5 354	64	0	64
30302	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
30306	96 131	80 923	177 054	15 001	15 577	30 578	14 017	4 250	18 267	97 115	92 250	189 365
30424	0	0	0	239 110	0	239 110	239 110	0	239 110	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45201	58 028	0	58 028	136 483	0	136 483	139 193	0	139 193	55 318	0	55 318
45203	18 000	0	18 000	0	76 605	76 605	18 000	1 680	19 680	0	74 925	74 925
45204	99 852	21 990	121 842	84 700	743	85 443	23 552	22 733	46 285	161 000	0	161 000
45205	97 750	5 408	103 158	51 690	218	51 908	42 940	273	43 213	106 500	5 353	111 853
45206	627 300	291 602	918 902	163 550	35 549	199 099	316 750	96 255	413 005	474 100	230 896	704 996
45207	4 558 675	1 795 895	6 354 570	157 000	205 899	362 899	147 882	287 152	435 034	4 567 793	1 714 642	6 282 435
45306	0	0	0	26 000	0	26 000	4 500	0	4 500	21 500	0	21 500
45307	0	0	0	148 600	0	148 600	6 000	0	6 000	142 600	0	142 600
45505	1 218	38 213	39 431	0	1 543	1 543	161	1 928	2 089	1 057	37 828	38 885
45506	4 833	0	4 833	0	0	0	311	0	311	4 522	0	4 522
45507	832	0	832	0	0	0	61	0	61	771	0	771
45509	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
45812	96 496	0	96 496	112 230	109 939	222 169	112 400	73 150	185 550	96 326	36 789	133 115
45912	0	0	0	631	251	882	631	251	882	0	0	0
47404	0	0	0	238 972	239 116	478 088	238 972	239 116	478 088	0	0	0
47408	0	0	0	1 146 416	1 146 213	2 292 629	1 146 416	1 146 213	2 292 629	0	0	0
47423	67	0	67	17	39 954	39 971	11	39 954	39 965	73	0	73
47427	50 669	18 154	68 823	49 548	17 824	67 372	51 075	18 572	69 647	49 142	17 406	66 548
60306	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60312	1 491	0	1 491	5 193	0	5 193	5 366	0	5 366	1 318	0	1 318
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	29 283	0	29 283	50	0	50	0	0	0	29 333	0	29 333
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61403	12 678	0	12 678	227	0	227	1 222	0	1 222	11 683	0	11 683
70606	514 262	0	514 262	242 383	0	242 383	891	0	891	755 754	0	755 754
70608	426 811	0	426 811	225 122	0	225 122	0	0	0	651 933	0	651 933
70611	11 816	0	11 816	8 446	0	8 446	0	0	0	20 262	0	20 262
Итого по активу (баланс)	7 271 292	2 639 515	9 910 807	8 921 889	3 245 785	12 167 674	8 486 966	3 396 977	11 883 943	7 706 215	2 488 323	10 194 538
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	0	0	0	349 229	0	349 229
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	5 302	8 444	13 746	5 302	8 444	13 746	0	0	0
30301	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
30305	96 131	80 923	177 054	14 017	4 250	18 267	15 001	15 577	30 578	97 115	92 250	189 365
40502	21 073	0	21 073	13 081	0	13 081	15 758	0	15 758	23 750	0	23 750
40701	17 809	0	17 809	25 082	0	25 082	7 351	0	7 351	78	0	78
40702	701 466	18 804	720 270	5 574 094	413 690	5 987 784	5 539 198	413 513	5 952 711	666 570	18 627	685 197
40703	49 393	25	49 418	53 557	2	53 559	52 069	2	52 071	47 905	25	47 930
40802	4 593	0	4 593	27 315	0	27 315	30 879	0	30 879	8 157	0	8 157
40807	1 478	7 353	8 831	106	63 516	63 622	17 331	76 472	93 803	18 703	20 309	39 012
40817	25 857	34 314	60 171	403 900	360 393	764 293	400 627	361 923	762 550	22 584	35 844	58 428
40820	555	4 573	5 128	7 802	3 086	10 888	7 928	2 349	10 277	681	3 836	4 517
40821	18	0	18	317	0	317	319	0	319	20	0	20
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	60 748	4 542	65 290	0	229	229	0	183	183	60 748	4 496	65 244
42103	47 000	0	47 000	0	0	0	35 000	0	35 000	82 000	0	82 000
42105	387 600	0	387 600	323 700	0	323 700	310 200	0	310 200	374 100	0	374 100
42106	353 050	43 040	396 090	10 000	2 409	12 409	0	2 105	2 105	343 050	42 736	385 786
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	150 597	0	150 597	0	0	0	0	0	0	150 597	0	150 597
42301	1	135	136	0	11	11	0	6	6	1	130	131
42305	14 009	929	14 938	806	79	885	281	758	1 039	13 484	1 608	15 092
42306	1 506 046	1 693 535	3 199 581	274 738	311 034	585 772	226 214	331 795	558 009	1 457 522	1 714 296	3 171 818
42309	334	519	853	108	187	295	12	24	36	238	356	594
42503	0	98 691	98 691	0	78 354	78 354	0	28 715	28 715	0	49 052	49 052
42504	0	49 345	49 345	0	2 862	2 862	0	2 569	2 569	0	49 052	49 052
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	5 361	40 509	45 870	0	2 132	2 132	695	3 483	4 178	6 056	41 860	47 916
42609	12	18	30	0	1	1	0	1	1	12	18	30
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 141 860	0	1 141 860	147 626	0	147 626	112 759	0	112 759	1 106 993	0	1 106 993
45315	0	0	0	1 050	0	1 050	17 460	0	17 460	16 410	0	16 410
45515	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
45818	96 496	0	96 496	28 760	0	28 760	33 740	0	33 740	101 476	0	101 476
45918	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	0	0
47407	0	0	0	1 139 361	1 154 904	2 294 265	1 139 361	1 154 904	2 294 265	0	0	0
47411	20 606	10 679	31 285	12 813	8 094	20 907	10 900	7 644	18 544	18 693	10 229	28 922
47416	537	6	543	24 555	1 735	26 290	24 335	1 957	26 292	317	228	545
47422	0	0	0	8 651	4 030	12 681	8 651	4 030	12 681	0	0	0
47425	40 509	0	40 509	46 236	0	46 236	41 510	0	41 510	35 783	0	35 783
47426	8 652	1 122	9 774	3 245	308	3 553	3 663	461	4 124	9 070	1 275	10 345
52301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52303	67 000	72 100	139 100	67 000	72 757	139 757	0	657	657	0	0	0
52304	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52305	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	500	7 278	7 778	500	178 436	178 936
52306	10 438	0	10 438	0	0	0	0	0	0	10 438	0	10 438
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
52501	721	10 382	11 103	3	634	637	104	1 416	1 520	822	11 164	11 986
60301	8 142	0	8 142	19 626	0	19 626	11 560	0	11 560	76	0	76
60305	3 058	0	3 058	7 782	0	7 782	7 650	0	7 650	2 926	0	2 926
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60322	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	18 130	0	18 130	0	0	0	380	0	380	18 510	0	18 510
61304	248	0	248	38	0	38	18	0	18	228	0	228
70601	567 602	0	567 602	3 767	0	3 767	302 685	0	302 685	866 520	0	866 520
70603	453 363	0	453 363	0	0	0	225 117	0	225 117	678 480	0	678 480
70801	249 455	0	249 455	0	0	0	0	0	0	249 455	0	249 455
Итого по пассиву (баланс)	7 559 011	2 351 796	9 910 807	8 248 520	2 507 093	10 755 613	8 608 219	2 431 125	11 039 344	7 918 710	2 275 828	10 194 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	56 557	0	56 557	9 914	0	9 914	11 457	0	11 457	55 014	0	55 014
90902	80 918	0	80 918	4 226	0	4 226	6 390	0	6 390	78 754	0	78 754
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 845 800	706 582	2 552 382	140 000	20 413	160 413	17 000	284 475	301 475	1 968 800	442 520	2 411 320
99998	18 682 279	0	18 682 279	983 567	0	983 567	909 066	0	909 066	18 756 780	0	18 756 780
Итого по активу (баланс)	20 665 560	706 582	21 372 142	1 137 707	20 413	1 158 120	943 913	284 475	1 228 388	20 859 354	442 520	21 301 874
Пассив
91312	18 162 905	0	18 162 905	607 529	0	607 529	739 137	0	739 137	18 294 513	0	18 294 513
91315	281 832	5 588	287 420	19 574	318	19 892	15 881	1 594	17 475	278 139	6 864	285 003
91316	5 065	0	5 065	5 000	0	5 000	0	0	0	65	0	65
91317	195 369	592	195 961	276 583	62	276 645	226 896	59	226 955	145 682	589	146 271
91507	30 891	0	30 891	0	0	0	0	0	0	30 891	0	30 891
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 689 863	0	2 689 863	316 392	0	316 392	171 623	0	171 623	2 545 094	0	2 545 094
Итого по пассиву (баланс)	21 365 962	6 180	21 372 142	1 225 078	380	1 225 458	1 153 537	1 653	1 155 190	21 294 421	7 453	21 301 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 806	1 806	0	741 286	741 286	0	722 773	722 773	0	20 319	20 319
99996	1 820	0	1 820	738 225	0	738 225	720 003	0	720 003	20 042	0	20 042
Итого по активу (баланс)	1 820	1 806	3 626	738 225	741 286	1 479 511	720 003	722 773	1 442 776	20 042	20 319	40 361
Пассив
96901	1 820	0	1 820	720 003	0	720 003	738 225	0	738 225	20 042	0	20 042
99997	1 806	0	1 806	722 773	0	722 773	741 286	0	741 286	20 319	0	20 319
Итого по пассиву (баланс)	3 626	0	3 626	1 442 776	0	1 442 776	1 479 511	0	1 479 511	40 361	0	40 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?