Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 869	14 168	255 037	146 621	19 370	165 991	100 972	12 982	113 954	286 518	20 556	307 074
30102	317 915	0	317 915	817 140	0	817 140	896 665	0	896 665	238 390	0	238 390
30110	6 017	10 431	16 448	6 103	51 485	57 588	6 184	46 246	52 430	5 936	15 670	21 606
30114	0	22 863	22 863	0	39 891	39 891	0	43 611	43 611	0	19 143	19 143
30202	86 801	0	86 801	0	0	0	19 526	0	19 526	67 275	0	67 275
30204	1 829	0	1 829	0	0	0	55	0	55	1 774	0	1 774
30413	18	0	18	10 291 594	0	10 291 594	10 288 976	0	10 288 976	2 636	0	2 636
30424	12 204	0	12 204	665 775	0	665 775	675 356	0	675 356	2 623	0	2 623
30425	5 000	2 884	7 884	1	116	117	0	146	146	5 001	2 854	7 855
30602	13 382	0	13 382	2 196 283	0	2 196 283	2 195 301	0	2 195 301	14 364	0	14 364
45201	4 569	0	4 569	10 534	0	10 534	11 418	0	11 418	3 685	0	3 685
45205	100 400	0	100 400	0	0	0	0	0	0	100 400	0	100 400
45206	95 898	0	95 898	4 343	0	4 343	5 000	0	5 000	95 241	0	95 241
45207	117 637	0	117 637	0	0	0	2 487	0	2 487	115 150	0	115 150
45208	550 650	0	550 650	0	0	0	40 050	0	40 050	510 600	0	510 600
45503	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45504	600	0	600	0	0	0	250	0	250	350	0	350
45505	4 998	0	4 998	250	0	250	118	0	118	5 130	0	5 130
45506	243 600	0	243 600	3 000	0	3 000	3 201	0	3 201	243 399	0	243 399
45507	69 524	0	69 524	0	0	0	24	0	24	69 500	0	69 500
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	19 502 758	0	19 502 758	19 502 758	0	19 502 758	0	0	0
47408	0	0	0	372 398	52 800	425 198	372 398	52 800	425 198	0	0	0
47423	124	0	124	90 867	3 676	94 543	90 890	3 676	94 566	101	0	101
47427	2 322	0	2 322	31 225	0	31 225	30 006	0	30 006	3 541	0	3 541
50104	913	0	913	7 019 816	0	7 019 816	7 019 819	0	7 019 819	910	0	910
50105	168 451	0	168 451	5 029 871	0	5 029 871	5 130 122	0	5 130 122	68 200	0	68 200
50106	294	0	294	371 190	0	371 190	370 316	0	370 316	1 168	0	1 168
50107	95 430	0	95 430	1 960 390	0	1 960 390	1 978 473	0	1 978 473	77 347	0	77 347
50118	2 601 042	0	2 601 042	14 172 954	0	14 172 954	14 461 366	0	14 461 366	2 312 630	0	2 312 630
50121	463	0	463	520	0	520	714	0	714	269	0	269
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	341 365	0	341 365	80 624	0	80 624	100 423	0	100 423	321 566	0	321 566
51505	0	0	0	102 648	0	102 648	0	0	0	102 648	0	102 648
51509	0	0	0	21 613	0	21 613	21 613	0	21 613	0	0	0
52503	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
52601	0	0	0	46 943	0	46 943	46 943	0	46 943	0	0	0
60302	4 148	0	4 148	2 199	0	2 199	177	0	177	6 170	0	6 170
60308	6	0	6	81	0	81	78	0	78	9	0	9
60310	30	0	30	116	0	116	111	0	111	35	0	35
60312	1 187	0	1 187	40 817	0	40 817	775	0	775	41 229	0	41 229
60314	0	143	143	0	0	0	0	71	71	0	72	72
60401	65 908	0	65 908	0	0	0	0	0	0	65 908	0	65 908
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61209	0	0	0	60 540	0	60 540	60 540	0	60 540	0	0	0
61210	0	0	0	438 759	0	438 759	438 759	0	438 759	0	0	0
61403	1 368	0	1 368	59	0	59	210	0	210	1 217	0	1 217
61601	0	0	0	109 437	0	109 437	109 437	0	109 437	0	0	0
70606	116 990	0	116 990	117 856	0	117 856	277	0	277	234 569	0	234 569
70607	42 129	0	42 129	166 251	0	166 251	136 687	0	136 687	71 693	0	71 693
70608	8 146	0	8 146	6 517	0	6 517	0	0	0	14 663	0	14 663
70614	27 315	0	27 315	62 494	0	62 494	46 943	0	46 943	42 866	0	42 866
70706	1 143 087	0	1 143 087	0	0	0	1 143 087	0	1 143 087	0	0	0
70707	89 829	0	89 829	0	0	0	89 829	0	89 829	0	0	0
70708	35 996	0	35 996	0	0	0	35 996	0	35 996	0	0	0
70711	21 859	0	21 859	0	0	0	21 859	0	21 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 647 110	50 489	6 697 599	63 952 644	167 338	64 119 982	65 458 246	159 532	65 617 778	5 141 508	58 295	5 199 803
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	3 673 383	0	3 673 383	3 954 445	0	3 954 445	281 062	0	281 062
31503	1 164 693	0	1 164 693	3 294 271	0	3 294 271	2 563 133	0	2 563 133	433 555	0	433 555
31504	0	0	0	113 703	0	113 703	113 703	0	113 703	0	0	0
32901	1 080 968	0	1 080 968	4 690 687	0	4 690 687	4 820 439	0	4 820 439	1 210 720	0	1 210 720
40701	424	1	425	179 948	1	179 949	179 563	0	179 563	39	0	39
40702	312 725	22 037	334 762	1 506 248	40 199	1 546 447	1 289 993	26 305	1 316 298	96 470	8 143	104 613
40703	12 755	202	12 957	9 403	439	9 842	727	7 205	7 932	4 079	6 968	11 047
40802	997	0	997	2 104	0	2 104	1 150	0	1 150	43	0	43
40807	704	124	828	35 826	36 083	71 909	36 353	36 081	72 434	1 231	122	1 353
40817	5 662	9 760	15 422	78 499	11 319	89 818	86 406	14 197	100 603	13 569	12 638	26 207
40820	129	45	174	115	14	129	108	1	109	122	32	154
40821	0	0	0	8 866	0	8 866	8 866	0	8 866	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	195 000	0	195 000	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
42301	1 254	0	1 254	10 506	0	10 506	10 620	0	10 620	1 368	0	1 368
42304	4 438	0	4 438	1 207	0	1 207	1 683	0	1 683	4 914	0	4 914
42305	36 737	162	36 899	14 274	10 370	24 644	16 282	10 369	26 651	38 745	161	38 906
42306	752 326	8 010	760 336	57 696	1 814	59 510	18 661	421	19 082	713 291	6 617	719 908
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42313	135	0	135	15	0	15	0	0	0	120	0	120
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42606	8 409	0	8 409	444	0	444	1 130	0	1 130	9 095	0	9 095
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	144 462	0	144 462	49 296	0	49 296	6 180	0	6 180	101 346	0	101 346
45515	196 896	0	196 896	4 612	0	4 612	3 000	0	3 000	195 284	0	195 284
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	400 079	40 076	440 155	400 079	40 076	440 155	0	0	0
47411	34 909	189	35 098	4 930	77	5 007	7 874	39	7 913	37 853	151	38 004
47416	201	0	201	1 028	0	1 028	829	0	829	2	0	2
47422	0	32	32	104	33	137	104	30	134	0	29	29
47425	3 987	0	3 987	6 195	0	6 195	7 026	0	7 026	4 818	0	4 818
47426	23 579	0	23 579	10 549	0	10 549	17 181	0	17 181	30 211	0	30 211
50120	71 601	0	71 601	136 989	0	136 989	165 537	0	165 537	100 149	0	100 149
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	91 342	0	91 342	948	0	948	18 481	0	18 481	108 875	0	108 875
52304	0	0	0	22 049	0	22 049	22 049	0	22 049	0	0	0
52602	0	0	0	62 494	0	62 494	62 494	0	62 494	0	0	0
60301	50	0	50	1 597	0	1 597	1 629	0	1 629	82	0	82
60305	1 298	0	1 298	3 683	0	3 683	3 624	0	3 624	1 239	0	1 239
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	39	0	39	39	0	39	36	0	36	36	0	36
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60601	4 620	0	4 620	0	0	0	210	0	210	4 830	0	4 830
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	191	0	191	34	0	34	57	0	57	214	0	214
70601	156 330	0	156 330	130	0	130	156 758	0	156 758	312 958	0	312 958
70602	2 256	0	2 256	136 590	0	136 590	137 413	0	137 413	3 079	0	3 079
70603	8 181	0	8 181	0	0	0	6 133	0	6 133	14 314	0	14 314
70613	0	0	0	46 943	0	46 943	46 943	0	46 943	0	0	0
70701	1 206 978	0	1 206 978	1 206 978	0	1 206 978	0	0	0	0	0	0
70702	69 805	0	69 805	69 805	0	69 805	0	0	0	0	0	0
70703	37 032	0	37 032	37 032	0	37 032	0	0	0	0	0	0
70713	13 659	0	13 659	13 659	0	13 659	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 288 507	0	1 288 507	1 327 474	0	1 327 474	38 967	0	38 967
Итого по пассиву (баланс)	6 657 037	40 562	6 697 599	17 181 604	140 425	17 322 029	15 689 509	134 724	15 824 233	5 164 942	34 861	5 199 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 801	0	16 801	522	0	522	2 358	0	2 358	14 965	0	14 965
80601	1 797	0	1 797	3 403	0	3 403	2 704	0	2 704	2 496	0	2 496
80801	107	0	107	205	0	205	44	0	44	268	0	268
80901	6 890	0	6 890	1 670	0	1 670	8 560	0	8 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 595	0	25 595	5 800	0	5 800	13 666	0	13 666	17 729	0	17 729
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	44	0	44	45	0	45	23	0	23	22	0	22
85401	5 384	0	5 384	6 100	0	6 100	716	0	716	0	0	0
85501	4 436	0	4 436	8 560	0	8 560	6 100	0	6 100	1 976	0	1 976
Итого по пассиву (баланс)	25 595	0	25 595	14 705	0	14 705	6 839	0	6 839	17 729	0	17 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	22 049	0	22 049	0	0	0	914 549	0	914 549
90901	44 758	0	44 758	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	44 758	0	44 758
90902	35 707	0	35 707	938	0	938	112	0	112	36 533	0	36 533
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	103 408	0	103 408	2 111	0	2 111	43 947	0	43 947	61 572	0	61 572
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
99998	759 589	0	759 589	16 071	0	16 071	14 878	0	14 878	760 782	0	760 782
Итого по активу (баланс)	2 464 345	0	2 464 345	42 169	0	42 169	59 938	0	59 938	2 446 576	0	2 446 576
Пассив
91312	734 947	0	734 947	0	0	0	0	0	0	734 947	0	734 947
91315	1 064	0	1 064	0	0	0	153	0	153	1 217	0	1 217
91316	802	0	802	4 344	0	4 344	4 500	0	4 500	958	0	958
91317	5 431	0	5 431	10 534	0	10 534	11 418	0	11 418	6 315	0	6 315
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 704 756	0	1 704 756	45 060	0	45 060	26 098	0	26 098	1 685 794	0	1 685 794
Итого по пассиву (баланс)	2 464 345	0	2 464 345	59 938	0	59 938	42 169	0	42 169	2 446 576	0	2 446 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	507 817,0000	0	0	16 288 867,0000	0	0	16 265 854,0000	0	0	530 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	507 855,0000	0	0	16 288 881,0000	0	0	16 265 862,0000	0	0	530 874,0000
Пассив
98050	0	0	273 340,0000	0	0	16 168 912,0000	0	0	16 193 580,0000	0	0	298 008,0000
98055	0	0	234 504,0000	0	0	1 950,0000	0	0	300,0000	0	0	232 854,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	507 855,0000	0	0	16 170 862,0000	0	0	16 193 881,0000	0	0	530 874,0000

Страница была полезной?