Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 391	0	14 391	33 285	0	33 285	17 937	0	17 937	29 739	0	29 739
20202	117 634	72 716	190 350	385 452	274 689	660 141	345 073	268 400	613 473	158 013	79 005	237 018
20208	7 495	1 081	8 576	41 877	3 305	45 182	40 816	3 315	44 131	8 556	1 071	9 627
20209	0	0	0	163 695	7 017	170 712	163 695	7 017	170 712	0	0	0
30102	381 565	0	381 565	7 181 587	0	7 181 587	7 458 776	0	7 458 776	104 376	0	104 376
30110	150 738	38 409	189 147	37 373	798 879	836 252	55 151	827 583	882 734	132 960	9 705	142 665
30114	0	33 553	33 553	0	206 271	206 271	0	230 831	230 831	0	8 993	8 993
30202	140 229	0	140 229	0	0	0	18 421	0	18 421	121 808	0	121 808
30204	81 770	0	81 770	6 846	0	6 846	0	0	0	88 616	0	88 616
30233	1 129	121	1 250	2 435	154	2 589	2 108	32	2 140	1 456	243	1 699
30413	0	0	0	1 102 843	0	1 102 843	1 102 828	0	1 102 828	15	0	15
30424	50 597	0	50 597	1 353 863	0	1 353 863	1 370 424	0	1 370 424	34 036	0	34 036
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32201	150 900	0	150 900	62 244	0	62 244	96 828	0	96 828	116 316	0	116 316
45201	343 817	0	343 817	940 665	0	940 665	851 626	0	851 626	432 856	0	432 856
45203	1 512	0	1 512	22 249	0	22 249	11 514	0	11 514	12 247	0	12 247
45204	329 625	0	329 625	386 948	0	386 948	370 551	0	370 551	346 022	0	346 022
45205	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0
45206	168 300	172 680	340 980	28 094	6 971	35 065	5 800	8 710	14 510	190 594	170 941	361 535
45207	1 086 435	1 058 089	2 144 524	103 548	43 329	146 877	47 721	66 967	114 688	1 142 262	1 034 451	2 176 713
45208	740 069	117 722	857 791	3 430	145 197	148 627	5 033	11 098	16 131	738 466	251 821	990 287
45406	0	50 470	50 470	0	10 490	10 490	0	2 790	2 790	0	58 170	58 170
45407	0	81 391	81 391	0	3 285	3 285	0	36 743	36 743	0	47 933	47 933
45408	4 675	0	4 675	0	0	0	51	0	51	4 624	0	4 624
45502	0	0	0	5 467	335	5 802	5 467	335	5 802	0	0	0
45504	1 000	144	1 144	1 000	518	1 518	1 000	520	1 520	1 000	142	1 142
45505	12 128	2 675	14 803	1 333	138	1 471	1 088	154	1 242	12 373	2 659	15 032
45506	176 704	107 318	284 022	13 848	10 178	24 026	16 820	12 707	29 527	173 732	104 789	278 521
45507	113 516	119 638	233 154	1 300	4 815	6 115	2 616	7 261	9 877	112 200	117 192	229 392
45509	1 706	0	1 706	1 830	0	1 830	2 164	0	2 164	1 372	0	1 372
45812	43 680	0	43 680	1 904	10 000	11 904	2 095	0	2 095	43 489	10 000	53 489
45815	27 855	0	27 855	4 514	0	4 514	1 791	0	1 791	30 578	0	30 578
45912	985	0	985	366	0	366	35	0	35	1 316	0	1 316
45915	4 051	0	4 051	667	0	667	450	0	450	4 268	0	4 268
47404	0	0	0	12 718 026	12 722 684	25 440 710	12 718 026	12 722 684	25 440 710	0	0	0
47408	0	0	0	32 231 577	27 181 817	59 413 394	32 231 577	27 181 817	59 413 394	0	0	0
47423	67 186	111	67 297	71 133	172 111	243 244	70 501	171 847	242 348	67 818	375	68 193
47427	10 352	6 503	16 855	38 452	15 837	54 289	43 222	14 438	57 660	5 582	7 902	13 484
47431	0	59 831	59 831	0	4 585	4 585	0	5 328	5 328	0	59 088	59 088
50205	326 795	0	326 795	2 827 707	0	2 827 707	3 020 082	0	3 020 082	134 420	0	134 420
50207	0	0	0	1 955 823	0	1 955 823	1 824 027	0	1 824 027	131 796	0	131 796
50208	0	0	0	517 600	0	517 600	517 600	0	517 600	0	0	0
50210	0	0	0	61 392	0	61 392	61 392	0	61 392	0	0	0
50218	0	0	0	2 834 649	0	2 834 649	2 234 999	0	2 234 999	599 650	0	599 650
52503	236 525	0	236 525	0	0	0	5 081	0	5 081	231 444	0	231 444
52601	1 235	0	1 235	349	0	349	1 584	0	1 584	0	0	0
60302	0	0	0	559	0	559	191	0	191	368	0	368
60306	0	0	0	5 275	0	5 275	5 267	0	5 267	8	0	8
60308	59	0	59	162	0	162	221	0	221	0	0	0
60310	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60312	39 559	0	39 559	7 020	0	7 020	7 648	0	7 648	38 931	0	38 931
60314	136	0	136	264	0	264	400	0	400	0	0	0
60323	10 584	0	10 584	5 296	0	5 296	7	0	7	15 873	0	15 873
60401	62 575	0	62 575	0	0	0	716	0	716	61 859	0	61 859
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	3	0	3	137	0	137	137	0	137	3	0	3
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61209	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
61210	0	0	0	2 623 421	0	2 623 421	2 623 421	0	2 623 421	0	0	0
61401	2 182	0	2 182	874	0	874	355	0	355	2 701	0	2 701
61403	1 844	0	1 844	120	0	120	364	0	364	1 600	0	1 600
70606	365 736	0	365 736	263 138	0	263 138	203	0	203	628 671	0	628 671
70608	388 070	0	388 070	190 808	0	190 808	0	0	0	578 878	0	578 878
70611	1 660	0	1 660	978	0	978	0	0	0	2 638	0	2 638
70614	1 840	0	1 840	46 510	0	46 510	5 318	0	5 318	43 032	0	43 032
70711	0	0	0	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 675 902	1 922 452	7 598 354	68 296 891	41 622 605	109 919 496	67 384 076	41 580 577	108 964 653	6 588 717	1 964 480	8 553 197
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30126	114 070	0	114 070	7	0	7	0	0	0	114 063	0	114 063
30226	67	0	67	1	0	1	5	0	5	71	0	71
30232	1 788	889	2 677	26 971	9 613	36 584	25 661	9 418	35 079	478	694	1 172
32901	0	0	0	2 105 835	0	2 105 835	2 676 173	0	2 676 173	570 338	0	570 338
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	16	17	333 187	181 670	514 857	333 223	181 670	514 893	37	16	53
40702	450 455	11 970	462 425	9 131 085	636 468	9 767 553	9 109 403	634 280	9 743 683	428 773	9 782	438 555
40703	207	0	207	1 995	0	1 995	2 072	0	2 072	284	0	284
40802	9 270	14	9 284	122 779	42 080	164 859	121 353	42 079	163 432	7 844	13	7 857
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	11 137	3 181	14 318	12 543	2 018	14 561	3 011	4 968	7 979	1 605	6 131	7 736
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	55 006	10 406	65 412	730 354	1 317 744	2 048 098	732 288	1 343 459	2 075 747	56 940	36 121	93 061
40820	692	1 121	1 813	3 446	13 432	16 878	3 762	13 651	17 413	1 008	1 340	2 348
40821	113	0	113	0	0	0	27	0	27	140	0	140
40901	0	53 615	53 615	2 280	4 968	7 248	2 280	4 262	6 542	0	52 909	52 909
40905	1	0	1	561	0	561	561	0	561	1	0	1
40906	0	0	0	16 148	0	16 148	16 148	0	16 148	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
40912	3	0	3	35	6	41	35	6	41	3	0	3
40913	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	431 000	0	431 000	454 000	0	454 000	35 000	0	35 000
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42104	6 395	0	6 395	2 895	0	2 895	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	3 250	0	3 250	2 626	0	2 626	0	0	0	624	0	624
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	398	450	0	20	20	0	16	16	52	394	446
42302	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627
42303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42304	150	0	150	0	58 802	58 802	0	58 802	58 802	150	0	150
42305	6 893	38 086	44 979	1 000	10 269	11 269	5	8 262	8 267	5 898	36 079	41 977
42306	2 167 312	1 747 421	3 914 733	337 165	686 646	1 023 811	266 910	639 482	906 392	2 097 057	1 700 257	3 797 314
42310	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
42311	18	0	18	18	0	18	12	0	12	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42601	10	37	47	0	1	1	0	2	2	10	38	48
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	10 584	33 712	44 296	375	1 810	2 185	34	1 911	1 945	10 243	33 813	44 056
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	36 050	226 050	0	1 818	1 818	0	1 455	1 455	190 000	35 687	225 687
45215	30 122	0	30 122	4 343	0	4 343	7 743	0	7 743	33 522	0	33 522
45415	1 557	0	1 557	242	0	242	137	0	137	1 452	0	1 452
45515	5 998	0	5 998	854	0	854	608	0	608	5 752	0	5 752
45818	19 136	0	19 136	136	0	136	2 442	0	2 442	21 442	0	21 442
45918	2 494	0	2 494	19	0	19	285	0	285	2 760	0	2 760
47403	0	0	0	3 314 409	0	3 314 409	3 314 409	0	3 314 409	0	0	0
47407	0	0	0	32 967 919	26 435 599	59 403 518	32 967 919	26 435 599	59 403 518	0	0	0
47411	25 202	29 361	54 563	10 150	13 682	23 832	10 021	8 514	18 535	25 073	24 193	49 266
47416	1 899	0	1 899	29 717	0	29 717	28 908	0	28 908	1 090	0	1 090
47422	0	0	0	63 269	171 778	235 047	63 269	171 778	235 047	0	0	0
47425	8 137	0	8 137	6 224	0	6 224	7 681	0	7 681	9 594	0	9 594
47426	1 997	700	2 697	4 141	1 092	5 233	2 783	392	3 175	639	0	639
50220	14 391	0	14 391	17 937	0	17 937	33 285	0	33 285	29 739	0	29 739
52301	0	54 075	54 075	64 075	2 888	66 963	64 075	7 697	71 772	0	58 884	58 884
52302	0	0	0	23 000	0	23 000	57 075	0	57 075	34 075	0	34 075
52303	41 075	0	41 075	41 075	0	41 075	0	0	0	0	0	0
52305	0	35 030	35 030	0	1 767	1 767	0	1 414	1 414	0	34 677	34 677
52306	383 544	0	383 544	0	0	0	0	0	0	383 544	0	383 544
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	3 687	1 319	5 006	559	67	626	1 608	251	1 859	4 736	1 503	6 239
52602	3 075	0	3 075	42 734	0	42 734	45 074	0	45 074	5 415	0	5 415
60301	457	0	457	8 047	0	8 047	8 997	0	8 997	1 407	0	1 407
60305	0	0	0	17 746	0	17 746	17 746	0	17 746	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	400	0	400	706	0	706	306	0	306	0	0	0
60311	554	0	554	714	0	714	554	0	554	394	0	394
60322	3	0	3	135	0	135	132	0	132	0	0	0
60324	684	0	684	3	0	3	207	0	207	888	0	888
60601	10 327	0	10 327	155	0	155	499	0	499	10 671	0	10 671
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	17 625	0	17 625	13 823	0	13 823	52	0	52	3 854	0	3 854
61304	166	0	166	39	0	39	35	0	35	162	0	162
70601	410 516	0	410 516	10	0	10	298 783	0	298 783	709 289	0	709 289
70603	370 609	0	370 609	0	0	0	190 639	0	190 639	561 248	0	561 248
70613	1 758	0	1 758	1 957	0	1 957	199	0	199	0	0	0
70801	22 081	0	22 081	0	0	0	5 089	0	5 089	27 170	0	27 170
Итого по пассиву (баланс)	5 540 953	2 057 401	7 598 354	49 908 790	29 594 422	79 503 212	50 888 503	29 569 552	80 458 055	6 520 666	2 032 531	8 553 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	64 075	0	64 075	64 075	0	64 075	0	0	0
90901	73 119	0	73 119	52 542	0	52 542	52 542	0	52 542	73 119	0	73 119
90902	49 283	0	49 283	94 091	0	94 091	93 562	0	93 562	49 812	0	49 812
90908	0	21 199	21 199	0	6 295	6 295	0	3 533	3 533	0	23 961	23 961
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91411	124 971	0	124 971	0	0	0	1 253	0	1 253	123 718	0	123 718
91414	2 608 645	649 816	3 258 461	284 735	185 133	469 868	133 791	190 493	324 284	2 759 589	644 456	3 404 045
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 237	0	1 237	166	0	166	85	0	85	1 318	0	1 318
99998	4 370 882	0	4 370 882	1 963 389	0	1 963 389	1 960 143	0	1 960 143	4 374 128	0	4 374 128
Итого по активу (баланс)	7 258 327	671 015	7 929 342	2 458 998	191 428	2 650 426	2 305 451	194 026	2 499 477	7 411 874	668 417	8 080 291
Пассив
91311	1 216 061	72 100	1 288 161	111 975	3 638	115 613	34 076	2 912	36 988	1 138 162	71 374	1 209 536
91312	2 502 914	0	2 502 914	34 704	0	34 704	110 133	0	110 133	2 578 343	0	2 578 343
91315	163 734	9 869	173 603	88 717	572	89 289	0	513	513	75 017	9 810	84 827
91316	39 999	37 709	77 708	65 032	144 177	209 209	73 397	187 209	260 606	48 364	80 741	129 105
91317	292 404	17 279	309 683	1 502 252	9 078	1 511 330	1 548 084	7 067	1 555 151	338 236	15 268	353 504
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 558 460	0	3 558 460	436 453	0	436 453	584 156	0	584 156	3 706 163	0	3 706 163
Итого по пассиву (баланс)	7 792 385	136 957	7 929 342	2 239 133	157 465	2 396 598	2 349 846	197 701	2 547 547	7 903 098	177 193	8 080 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	1 409 277	0	1 409 277	1 202 963	0	1 202 963	2 132 786	0	2 132 786	479 454	0	479 454
93901	498 337	639 628	1 137 965	8 236 180	12 098 976	20 335 156	8 581 863	12 499 501	21 081 364	152 654	239 103	391 757
99996	2 549 713	0	2 549 713	21 523 838	0	21 523 838	23 197 047	0	23 197 047	876 504	0	876 504
Итого по активу (баланс)	4 457 327	639 628	5 096 955	30 962 981	12 098 976	43 061 957	33 911 696	12 499 501	46 411 197	1 508 612	239 103	1 747 715
Пассив
96311	1 411 117	0	1 411 117	2 147 285	0	2 147 285	1 221 038	0	1 221 038	484 870	0	484 870
96901	641 970	496 626	1 138 596	12 338 037	8 711 726	21 049 763	11 935 171	8 367 630	20 302 801	239 104	152 530	391 634
99997	2 547 242	0	2 547 242	23 214 147	0	23 214 147	21 538 116	0	21 538 116	871 211	0	871 211
Итого по пассиву (баланс)	4 600 329	496 626	5 096 955	37 699 469	8 711 726	46 411 195	34 694 325	8 367 630	43 061 955	1 595 185	152 530	1 747 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	325 000,0000	0	0	405 938,0000	0	0	470 250,0000	0	0	260 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	325 097,0000	0	0	405 939,0000	0	0	470 260,0000	0	0	260 776,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	470 250,0000	0	0	405 938,0000	0	0	135 688,0000
98070	0	0	125 097,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	125 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	325 097,0000	0	0	470 260,0000	0	0	405 939,0000	0	0	260 776,0000

Страница была полезной?