Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 338	0	4 338	18 624	0	18 624	15 098	0	15 098	7 864	0	7 864
20202	58 122	40 684	98 806	460 120	370 137	830 257	457 217	360 451	817 668	61 025	50 370	111 395
20203	0	282	282	0	11	11	0	14	14	0	279	279
20208	17 613	0	17 613	17 978	0	17 978	22 185	0	22 185	13 406	0	13 406
20209	0	0	0	243 273	4 250	247 523	243 273	4 250	247 523	0	0	0
20302	0	247	247	0	22	22	0	31	31	0	238	238
20303	0	216	216	0	15	15	0	39	39	0	192	192
20308	0	42 999	42 999	0	2 180	2 180	0	2 458	2 458	0	42 721	42 721
30102	119 732	0	119 732	3 794 504	0	3 794 504	3 785 616	0	3 785 616	128 620	0	128 620
30110	16 116	530 160	546 276	837 031	965 165	1 802 196	848 854	1 263 551	2 112 405	4 293	231 774	236 067
30114	0	266 045	266 045	0	920 873	920 873	0	788 054	788 054	0	398 864	398 864
30118	0	3 702	3 702	0	333	333	0	467	467	0	3 568	3 568
30202	13 635	0	13 635	0	0	0	250	0	250	13 385	0	13 385
30204	23 569	0	23 569	0	0	0	607	0	607	22 962	0	22 962
30215	500	865	1 365	0	35	35	0	44	44	500	856	1 356
30221	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
30233	11 485	50	11 535	121 702	3 046	124 748	128 125	2 774	130 899	5 062	322	5 384
30413	50	0	50	716 234	0	716 234	715 499	0	715 499	785	0	785
30417	0	0	0	3 408 965	0	3 408 965	3 408 965	0	3 408 965	0	0	0
30424	431	0	431	214	0	214	141	0	141	504	0	504
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	7 210	7 210	0	291	291	0	364	364	0	7 137	7 137
32201	300	4 874	5 174	1 626	202	1 828	1 626	249	1 875	300	4 827	5 127
45106	1 628	0	1 628	0	0	0	192	0	192	1 436	0	1 436
45107	177 961	0	177 961	0	0	0	10 088	0	10 088	167 873	0	167 873
45108	398 320	0	398 320	5 750	0	5 750	5 663	0	5 663	398 407	0	398 407
45201	47 477	0	47 477	144 946	0	144 946	143 525	0	143 525	48 898	0	48 898
45204	2 100	9 013	11 113	0	281	281	0	9 294	9 294	2 100	0	2 100
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	70 710	410 633	481 343	30 949	16 765	47 714	228	43 931	44 159	101 431	383 467	484 898
45207	1 005 054	498 386	1 503 440	38 141	22 603	60 744	159 337	45 143	204 480	883 858	475 846	1 359 704
45208	316 656	7 210	323 866	0	291	291	203	364	567	316 453	7 137	323 590
45406	83 240	0	83 240	0	0	0	43 240	0	43 240	40 000	0	40 000
45407	99 022	0	99 022	94 100	0	94 100	9 600	0	9 600	183 522	0	183 522
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	96 731	71 772	168 503	8 265	2 898	11 163	8 472	4 274	12 746	96 524	70 396	166 920
45506	279 028	133 095	412 123	8 000	13 406	21 406	47 561	12 590	60 151	239 467	133 911	373 378
45507	74 950	0	74 950	16 700	0	16 700	1 309	0	1 309	90 341	0	90 341
45509	11 813	3 058	14 871	5 589	1 381	6 970	6 219	2 162	8 381	11 183	2 277	13 460
45706	157	0	157	0	0	0	39	0	39	118	0	118
45708	298	0	298	44	0	44	29	0	29	313	0	313
45812	2 400	97 587	99 987	856	5 741	6 597	0	79 106	79 106	3 256	24 222	27 478
45815	2 575	450	3 025	100	2	102	6	452	458	2 669	0	2 669
45912	533	1 239	1 772	288	455	743	130	1 301	1 431	691	393	1 084
45915	504	40	544	76	0	76	0	40	40	580	0	580
47404	0	8 584	8 584	3 783 252	3 827 963	7 611 215	3 783 252	3 823 727	7 606 979	0	12 820	12 820
47406	0	390	390	41 566	234 102	275 668	41 566	234 492	276 058	0	0	0
47408	0	0	0	41 730	23 013	64 743	41 730	23 013	64 743	0	0	0
47415	15 494	0	15 494	2 631	0	2 631	1 481	0	1 481	16 644	0	16 644
47423	2 442	402	2 844	3 819	309 991	313 810	5 539	309 993	315 532	722	400	1 122
47427	9 489	9 839	19 328	30 776	12 492	43 268	31 224	8 271	39 495	9 041	14 060	23 101
47802	67 858	0	67 858	0	0	0	2 940	0	2 940	64 918	0	64 918
50207	469 556	0	469 556	3 254 953	0	3 254 953	3 382 453	0	3 382 453	342 056	0	342 056
50208	133 969	0	133 969	195 251	0	195 251	153 576	0	153 576	175 644	0	175 644
50218	810 976	0	810 976	3 422 691	0	3 422 691	3 322 891	0	3 322 891	910 776	0	910 776
50221	437	0	437	750	0	750	612	0	612	575	0	575
52503	12 834	5 434	18 268	1 673	174	1 847	6 034	4 174	10 208	8 473	1 434	9 907
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 252	0	1 252	16	0	16	0	0	0	1 268	0	1 268
60306	7	0	7	5 774	0	5 774	104	0	104	5 677	0	5 677
60308	2 654	0	2 654	264	0	264	356	0	356	2 562	0	2 562
60310	459	0	459	964	0	964	860	0	860	563	0	563
60312	12 142	0	12 142	8 968	0	8 968	8 039	0	8 039	13 071	0	13 071
60314	0	232	232	0	1	1	0	0	0	0	233	233
60401	33 201	0	33 201	0	0	0	0	0	0	33 201	0	33 201
60701	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	390	0	390	179	0	179	130	0	130	439	0	439
61009	1 117	0	1 117	117	0	117	97	0	97	1 137	0	1 137
61209	0	0	0	79 144	0	79 144	79 144	0	79 144	0	0	0
61210	0	0	0	111 025	0	111 025	111 025	0	111 025	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	5 186	0	5 186	381	0	381	449	0	449	5 118	0	5 118
70606	216 633	0	216 633	147 721	0	147 721	3 309	0	3 309	361 045	0	361 045
70608	408 266	0	408 266	200 411	0	200 411	0	0	0	608 677	0	608 677
70609	1 180	0	1 180	892	0	892	0	0	0	2 072	0	2 072
70611	2 573	0	2 573	1 286	0	1 286	0	0	0	3 859	0	3 859
70706	1 461 759	0	1 461 759	0	0	0	1 461 759	0	1 461 759	0	0	0
70708	1 716 585	0	1 716 585	0	0	0	1 716 585	0	1 716 585	0	0	0
70709	12 683	0	12 683	0	0	0	12 683	0	12 683	0	0	0
70711	15 557	0	15 557	6 143	0	6 143	21 700	0	21 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 645 165	2 157 582	10 802 747	21 477 408	6 739 328	28 216 736	24 375 791	7 026 311	31 402 102	5 746 782	1 870 599	7 617 381
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	437	0	437	612	0	612	750	0	750	575	0	575
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 898	3 898	0	492	492	0	351	351	0	3 757	3 757
30109	580 420	0	580 420	364 049	0	364 049	364 183	0	364 183	580 554	0	580 554
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	10	0	10	22	0	22	18	0	18	6	0	6
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	9 848	86	9 934	367 267	11 951	379 218	374 420	13 003	387 423	17 001	1 138	18 139
31303	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	312 501	0	312 501	45 501	0	45 501	13 000	0	13 000	280 000	0	280 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
32211	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
32901	707 691	0	707 691	2 891 546	0	2 891 546	2 967 876	0	2 967 876	784 021	0	784 021
40602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40701	40 210	0	40 210	82 069	16 512	98 581	97 449	16 955	114 404	55 590	443	56 033
40702	524 408	45 768	570 176	2 916 618	251 999	3 168 617	2 902 497	276 534	3 179 031	510 287	70 303	580 590
40703	33 109	2	33 111	1 839	1	1 840	303	0	303	31 573	1	31 574
40802	28 972	10	28 982	301 891	76	301 967	298 100	124	298 224	25 181	58	25 239
40807	2 486	236	2 722	41 194	84 222	125 416	39 089	84 219	123 308	381	233	614
40817	47 760	20 935	68 695	633 944	521 630	1 155 574	644 315	522 337	1 166 652	58 131	21 642	79 773
40820	8 776	2 030	10 806	11 081	2 640	13 721	5 521	1 122	6 643	3 216	512	3 728
40821	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40905	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
40909	0	0	0	1 639	1 058	2 697	1 639	1 058	2 697	0	0	0
40910	0	0	0	489	469	958	489	469	958	0	0	0
40911	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
40912	0	0	0	1 959	4 800	6 759	1 959	4 800	6 759	0	0	0
40913	0	0	0	550	1 374	1 924	550	1 374	1 924	0	0	0
42005	31 800	29 939	61 739	6 800	16 731	23 531	6 800	1 144	7 944	31 800	14 352	46 152
42102	2 642	0	2 642	62 573	0	62 573	63 490	0	63 490	3 559	0	3 559
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100
42105	41 900	71 811	113 711	6 000	3 716	9 716	0	3 044	3 044	35 900	71 139	107 039
42107	406 024	6 687	412 711	0	388	388	1 070	348	1 418	407 094	6 647	413 741
42301	72	90	162	0	5	5	0	4	4	72	89	161
42303	506	0	506	508	3 511	4 019	509	3 770	4 279	507	259	766
42304	2 255	348 110	350 365	56	284 070	284 126	732	107 833	108 565	2 931	171 873	174 804
42305	273 887	881 255	1 155 142	151 107	125 007	276 114	137 628	81 375	219 003	260 408	837 623	1 098 031
42306	163 706	138 907	302 613	4 028	7 411	11 439	2 970	8 269	11 239	162 648	139 765	302 413
42309	40	0	40	14	0	14	4	0	4	30	0	30
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	36 050	36 050	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	0	35 687	35 687
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	32 171	32 671	0	2 692	2 692	0	1 631	1 631	500	31 110	31 610
42606	600	1 410	2 010	0	675	675	0	56	56	600	791	1 391
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
44007	0	254 248	254 248	0	14 367	14 367	0	12 647	12 647	0	252 528	252 528
45115	11 569	0	11 569	160	0	160	58	0	58	11 467	0	11 467
45215	166 177	0	166 177	21 616	0	21 616	19 340	0	19 340	163 901	0	163 901
45415	4 538	0	4 538	65 397	0	65 397	64 400	0	64 400	3 541	0	3 541
45515	15 920	0	15 920	1 866	0	1 866	2 046	0	2 046	16 100	0	16 100
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	8 652	0	8 652	173	0	173	114	0	114	8 593	0	8 593
45918	108	0	108	14	0	14	37	0	37	131	0	131
47403	0	0	0	3 119 493	3 504 875	6 624 368	3 119 493	3 504 875	6 624 368	0	0	0
47405	0	0	0	230 798	44 064	274 862	230 798	44 064	274 862	0	0	0
47407	0	0	0	22 779	19 010	41 789	22 779	19 010	41 789	0	0	0
47411	19 389	22 264	41 653	1 622	6 172	7 794	3 955	7 274	11 229	21 722	23 366	45 088
47416	77	0	77	1 647	1 570	3 217	1 692	1 722	3 414	122	152	274
47422	0	0	0	4 507	620 330	624 837	4 507	620 330	624 837	0	0	0
47425	5 418	0	5 418	2 594	0	2 594	3 365	0	3 365	6 189	0	6 189
47426	4 015	18 626	22 641	12 104	2 197	14 301	12 668	3 329	15 997	4 579	19 758	24 337
47804	679	0	679	30	0	30	0	0	0	649	0	649
50220	4 339	0	4 339	15 098	0	15 098	18 623	0	18 623	7 864	0	7 864
52304	20 942	0	20 942	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0
52305	80 785	40 425	121 210	38 276	2 039	40 315	14 426	1 632	16 058	56 935	40 018	96 953
52306	31 226	81 273	112 499	12 424	83 566	95 990	0	2 293	2 293	18 802	0	18 802
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	235	0	235	9 598	1 003	10 601	9 706	1 003	10 709	343	0	343
60305	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
60309	0	0	0	81	6	87	81	6	87	0	0	0
60311	282	0	282	307	0	307	325	0	325	300	0	300
60322	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	24 102	0	24 102	0	0	0	242	0	242	24 344	0	24 344
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	97	0	97	19	0	19	14	0	14	92	0	92
70601	211 200	0	211 200	0	0	0	177 883	0	177 883	389 083	0	389 083
70603	407 705	0	407 705	0	0	0	196 451	0	196 451	604 156	0	604 156
70604	1 332	0	1 332	0	0	0	870	0	870	2 202	0	2 202
70701	1 546 278	0	1 546 278	1 546 278	0	1 546 278	0	0	0	0	0	0
70703	1 716 403	0	1 716 403	1 716 403	0	1 716 403	0	0	0	0	0	0
70704	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 212 726	0	3 212 726	3 274 320	0	3 274 320	61 594	0	61 594
Итого по пассиву (баланс)	8 766 514	2 036 233	10 802 747	18 080 246	5 642 448	23 722 694	15 187 867	5 349 461	20 537 328	5 874 135	1 743 246	7 617 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	71 642	80 740	152 382	71 642	80 740	152 382	0	0	0
90901	17 532	0	17 532	14 407	0	14 407	14 754	0	14 754	17 185	0	17 185
90902	295 258	0	295 258	80 040	0	80 040	4 160	0	4 160	371 138	0	371 138
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	362 162	0	362 162	7 686	0	7 686	5 145	0	5 145	364 703	0	364 703
91414	1 422 121	1 712 573	3 134 694	105 386	111 966	217 352	1 393	553 836	555 229	1 526 114	1 270 703	2 796 817
91417	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
91418	67 858	0	67 858	0	0	0	2 940	0	2 940	64 918	0	64 918
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91604	2 745	49	2 794	501	254	755	253	190	443	2 993	113	3 106
91704	190	1 906	2 096	0	77	77	0	96	96	190	1 887	2 077
91802	8 631	10 815	19 446	0	437	437	0	546	546	8 631	10 706	19 337
99998	3 891 865	0	3 891 865	436 375	0	436 375	570 223	0	570 223	3 758 017	0	3 758 017
Итого по активу (баланс)	6 083 721	1 725 343	7 809 064	716 037	193 474	909 511	683 510	635 408	1 318 918	6 116 248	1 283 409	7 399 657
Пассив
91311	128 904	102 475	231 379	71 643	84 636	156 279	14 426	3 150	17 576	71 687	20 989	92 676
91312	3 346 269	0	3 346 269	246 502	0	246 502	207 501	0	207 501	3 307 268	0	3 307 268
91315	139 211	78 950	218 161	1 393	4 335	5 728	5 441	11 784	17 225	143 259	86 399	229 658
91316	11 015	10 815	21 830	4 165	546	4 711	5 000	437	5 437	11 850	10 706	22 556
91317	26 736	22 065	48 801	153 335	2 628	155 963	152 487	3 192	155 679	25 888	22 629	48 517
91319	5 294	0	5 294	5 441	9 418	14 859	386	46 390	46 776	239	36 972	37 211
91507	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 917 199	0	3 917 199	748 332	0	748 332	472 773	0	472 773	3 641 640	0	3 641 640
Итого по пассиву (баланс)	7 594 759	214 305	7 809 064	1 230 811	101 563	1 332 374	858 014	64 953	922 967	7 221 962	177 695	7 399 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 652	2 884	82 536	5 558 621	588 041	6 146 662	5 504 345	514 697	6 019 042	133 928	76 228	210 156
99996	82 198	0	82 198	6 547 777	0	6 547 777	6 420 220	0	6 420 220	209 755	0	209 755
Итого по активу (баланс)	161 850	2 884	164 734	12 106 398	588 041	12 694 439	11 924 565	514 697	12 439 262	343 683	76 228	419 911
Пассив
96901	2 888	79 310	82 198	166 557	3 066 214	3 232 771	239 633	3 120 695	3 360 328	75 964	133 791	209 755
97101	0	0	0	3 187 449	0	3 187 449	3 187 449	0	3 187 449	0	0	0
99997	82 536	0	82 536	6 019 042	0	6 019 042	6 146 662	0	6 146 662	210 156	0	210 156
Итого по пассиву (баланс)	85 424	79 310	164 734	9 373 048	3 066 214	12 439 262	9 573 744	3 120 695	12 694 439	286 120	133 791	419 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	588 252,0000	0	0	3 355 005,0000	0	0	3 440 000,0000	0	0	503 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	588 282,0000	0	0	3 355 007,0000	0	0	3 440 020,0000	0	0	503 269,0000
Пассив
98050	0	0	528 252,0000	0	0	3 440 000,0000	0	0	3 355 005,0000	0	0	443 257,0000
98070	0	0	60 030,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	60 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	588 282,0000	0	0	3 440 020,0000	0	0	3 355 007,0000	0	0	503 269,0000

Страница была полезной?