Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 756	0	31 756	69 575	0	69 575	58 229	0	58 229	43 102	0	43 102
20202	169 560	35 167	204 727	1 524 378	260 353	1 784 731	1 527 783	245 729	1 773 512	166 155	49 791	215 946
20208	54 557	0	54 557	171 714	0	171 714	176 641	0	176 641	49 630	0	49 630
20209	4 815	2 313	7 128	1 020 486	98 628	1 119 114	1 020 244	98 089	1 118 333	5 057	2 852	7 909
30102	883 401	0	883 401	4 499 156	0	4 499 156	4 594 141	0	4 594 141	788 416	0	788 416
30110	11 118	143 256	154 374	258 094	283 709	541 803	266 296	233 936	500 232	2 916	193 029	195 945
30202	39 407	0	39 407	0	0	0	616	0	616	38 791	0	38 791
30204	9 481	0	9 481	443	0	443	0	0	0	9 924	0	9 924
30215	750	2 704	3 454	0	109	109	0	136	136	750	2 677	3 427
30221	0	0	0	0	12 444	12 444	0	12 444	12 444	0	0	0
30233	13	203	216	10 341	2 655	12 996	10 345	2 858	13 203	9	0	9
30302	171 768	53 753	225 521	345 206	55 939	401 145	358 895	108 498	467 393	158 079	1 194	159 273
30306	1 110 640	140 706	1 251 346	2 415 634	206 846	2 622 480	2 379 562	254 977	2 634 539	1 146 712	92 575	1 239 287
30413	671	0	671	204 529	0	204 529	204 679	0	204 679	521	0	521
30424	6 544	0	6 544	222 571	0	222 571	224 527	0	224 527	4 588	0	4 588
30602	0	0	0	213 464	12 165	225 629	213 464	0	213 464	0	12 165	12 165
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	150 000	51 237	201 237	0	1 622	1 622	0	23 428	23 428	150 000	29 431	179 431
32008	0	64 149	64 149	0	3 340	3 340	0	3 722	3 722	0	63 767	63 767
32201	186	23	209	2 194	1 128	3 322	2 251	941	3 192	129	210	339
45201	2 978	0	2 978	4 877	0	4 877	5 869	0	5 869	1 986	0	1 986
45204	3 300	0	3 300	5 290	0	5 290	7 900	0	7 900	690	0	690
45205	30 860	3 286	34 146	37 713	102	37 815	12 455	3 388	15 843	56 118	0	56 118
45206	367 808	31 256	399 064	110 173	1 347	111 520	64 506	24 466	88 972	413 475	8 137	421 612
45207	302 204	4 609	306 813	20 250	234	20 484	22 293	733	23 026	300 161	4 110	304 271
45208	474 719	20 172	494 891	10 574	1 050	11 624	9 497	1 310	10 807	475 796	19 912	495 708
45307	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
45308	5 744	0	5 744	0	0	0	881	0	881	4 863	0	4 863
45403	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45404	1 068	0	1 068	50	0	50	20	0	20	1 098	0	1 098
45405	5 848	0	5 848	2 000	0	2 000	2 540	0	2 540	5 308	0	5 308
45406	72 466	0	72 466	10 712	0	10 712	10 793	0	10 793	72 385	0	72 385
45407	112 942	0	112 942	3 380	0	3 380	8 740	0	8 740	107 582	0	107 582
45408	346 374	0	346 374	12 753	0	12 753	18 811	0	18 811	340 316	0	340 316
45503	760	0	760	0	0	0	100	0	100	660	0	660
45504	5 073	0	5 073	140	0	140	5 039	0	5 039	174	0	174
45505	19 181	0	19 181	1 731	0	1 731	8 483	0	8 483	12 429	0	12 429
45506	105 541	0	105 541	11 095	0	11 095	7 541	0	7 541	109 095	0	109 095
45507	353 435	3 259	356 694	19 600	132	19 732	11 938	254	12 192	361 097	3 137	364 234
45509	349	0	349	3 096	0	3 096	1 913	0	1 913	1 532	0	1 532
45812	49 284	0	49 284	0	0	0	1 505	0	1 505	47 779	0	47 779
45813	324	0	324	381	0	381	324	0	324	381	0	381
45814	1 680	0	1 680	200	0	200	280	0	280	1 600	0	1 600
45815	30	0	30	97	0	97	11	0	11	116	0	116
45912	23	0	23	365	0	365	365	0	365	23	0	23
45914	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45915	26	0	26	23	0	23	0	0	0	49	0	49
47404	0	0	0	212 095	0	212 095	212 095	0	212 095	0	0	0
47408	0	0	0	182 449	198 509	380 958	182 449	198 509	380 958	0	0	0
47415	631	0	631	0	0	0	106	0	106	525	0	525
47423	689	0	689	7 732	55 797	63 529	7 671	55 797	63 468	750	0	750
47427	9 387	2 946	12 333	9 490	621	10 111	8 718	989	9 707	10 159	2 578	12 737
47803	81	0	81	0	0	0	16	0	16	65	0	65
50104	10 036	0	10 036	56	0	56	166	0	166	9 926	0	9 926
50205	396 808	178 700	575 508	165 207	8 272	173 479	207 901	21 215	229 116	354 114	165 757	519 871
50206	519 703	0	519 703	3 557	0	3 557	6 544	0	6 544	516 716	0	516 716
50208	40 265	0	40 265	259	0	259	0	0	0	40 524	0	40 524
50211	0	112 289	112 289	0	5 248	5 248	0	5 688	5 688	0	111 849	111 849
50221	5 309	0	5 309	1 092	0	1 092	4 240	0	4 240	2 161	0	2 161
50305	163 799	0	163 799	16 027	0	16 027	0	0	0	179 826	0	179 826
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	45 769	45 769	0	2 265	2 265	0	2 462	2 462	0	45 572	45 572
51406	0	114 163	114 163	0	5 626	5 626	0	6 123	6 123	0	113 666	113 666
51506	13 580	0	13 580	134	0	134	505	0	505	13 209	0	13 209
51507	21 627	0	21 627	219	0	219	0	0	0	21 846	0	21 846
60302	2 045	0	2 045	856	0	856	691	0	691	2 210	0	2 210
60306	0	0	0	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	0	0	0
60308	254	0	254	343	0	343	503	0	503	94	0	94
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 793	0	1 793	8 033	0	8 033	8 690	0	8 690	1 136	0	1 136
60323	1 060	0	1 060	113	0	113	145	0	145	1 028	0	1 028
60401	79 400	0	79 400	212 837	0	212 837	691	0	691	291 546	0	291 546
60404	277	0	277	6 164	0	6 164	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 216	0	3 216	609	0	609	609	0	609	3 216	0	3 216
61002	116	0	116	4	0	4	6	0	6	114	0	114
61008	202	0	202	132	0	132	109	0	109	225	0	225
61009	1 239	0	1 239	40	0	40	105	0	105	1 174	0	1 174
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
61210	0	0	0	208 422	0	208 422	208 422	0	208 422	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 257	0	4 257	315	0	315	1 044	0	1 044	3 528	0	3 528
70606	170 166	0	170 166	94 105	0	94 105	145	0	145	264 126	0	264 126
70607	209	0	209	1 187	0	1 187	736	0	736	660	0	660
70608	174 237	0	174 237	104 914	0	104 914	0	0	0	279 151	0	279 151
70611	1 132	0	1 132	1 154	0	1 154	0	0	0	2 286	0	2 286
70706	1 116 097	0	1 116 097	532 681	0	532 681	1 648 778	0	1 648 778	0	0	0
70707	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
70708	708 568	0	708 568	221 982	0	221 982	930 550	0	930 550	0	0	0
70711	12 466	0	12 466	4 688	0	4 688	17 154	0	17 154	0	0	0
70712	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 631 999	1 009 960	9 641 959	13 214 319	1 218 141	14 432 460	14 696 669	1 305 692	16 002 361	7 149 649	922 409	8 072 058
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	241	0	241	39 020	0	39 020	218 409	0	218 409	179 630	0	179 630
10603	5 309	0	5 309	4 240	0	4 240	1 092	0	1 092	2 161	0	2 161
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 291	0	569 291	0	0	0	0	0	0	569 291	0	569 291
30109	6 120	1 370	7 490	0	69	69	846	56	902	6 966	1 357	8 323
30126	1 465	0	1 465	1 099	0	1 099	1 582	0	1 582	1 948	0	1 948
30222	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
30223	51 884	0	51 884	1 235 657	0	1 235 657	1 271 246	0	1 271 246	87 473	0	87 473
30226	6	0	6	5	0	5	3	0	3	4	0	4
30232	6 295	638	6 933	277 743	12 032	289 775	279 269	12 477	291 746	7 821	1 083	8 904
30236	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30301	171 768	53 753	225 521	358 894	108 498	467 392	345 205	55 939	401 144	158 079	1 194	159 273
30305	1 110 640	140 706	1 251 346	2 404 176	254 977	2 659 153	2 440 248	206 846	2 647 094	1 146 712	92 575	1 239 287
30601	13 213	0	13 213	34 242	0	34 242	25 389	0	25 389	4 360	0	4 360
30607	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
32015	2 154	0	2 154	271	0	271	49	0	49	1 932	0	1 932
32211	2	0	2	15	0	15	16	0	16	3	0	3
40502	49	0	49	2 134	0	2 134	5 383	0	5 383	3 298	0	3 298
40503	0	609	609	0	36	36	0	32	32	0	605	605
40602	178 846	0	178 846	132 981	16 964	149 945	92 123	16 964	109 087	137 988	0	137 988
40603	106 717	0	106 717	15 333	0	15 333	16 883	0	16 883	108 267	0	108 267
40701	139	0	139	3	0	3	14	0	14	150	0	150
40702	797 770	2 007	799 777	3 482 190	59 216	3 541 406	3 450 094	69 300	3 519 394	765 674	12 091	777 765
40703	43 678	0	43 678	47 729	3 422	51 151	41 715	3 422	45 137	37 664	0	37 664
40802	171 860	0	171 860	834 183	0	834 183	832 653	0	832 653	170 330	0	170 330
40807	401	1 233	1 634	389	71	460	153	65	218	165	1 227	1 392
40817	217 292	0	217 292	329 319	0	329 319	312 532	0	312 532	200 505	0	200 505
40820	14 340	0	14 340	13 393	0	13 393	10 222	0	10 222	11 169	0	11 169
40821	10 794	0	10 794	130 388	0	130 388	126 691	0	126 691	7 097	0	7 097
40905	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
40906	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
40909	0	0	0	910	687	1 597	910	687	1 597	0	0	0
40910	0	0	0	100	276	376	100	276	376	0	0	0
40911	0	0	0	197 991	0	197 991	197 991	0	197 991	0	0	0
40912	0	0	0	8 200	10 495	18 695	8 200	10 495	18 695	0	0	0
40913	0	0	0	2 836	4 384	7 220	2 836	4 384	7 220	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	2 300	0	2 300	10 300	0	10 300
42105	21 770	0	21 770	5 000	0	5 000	0	0	0	16 770	0	16 770
42106	469 355	0	469 355	0	0	0	10 000	0	10 000	479 355	0	479 355
42107	275 100	0	275 100	0	0	0	4 200	0	4 200	279 300	0	279 300
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	55 369	4 010	59 379	170 812	47 176	217 988	164 854	48 836	213 690	49 411	5 670	55 081
42303	7 496	1 959	9 455	1 974	1 283	3 257	5 162	337	5 499	10 684	1 013	11 697
42304	31 213	6 254	37 467	9 084	2 324	11 408	6 225	2 252	8 477	28 354	6 182	34 536
42305	123 889	192 791	316 680	43 068	42 751	85 819	29 237	39 732	68 969	110 058	189 772	299 830
42306	1 411 503	169 260	1 580 763	99 338	48 746	148 084	91 413	50 601	142 014	1 403 578	171 115	1 574 693
42307	529	0	529	762	0	762	841	0	841	608	0	608
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	648	6 459	7 107	2 448	7 789	10 237	2 479	7 549	10 028	679	6 219	6 898
42604	0	1 635	1 635	0	95	95	0	85	85	0	1 625	1 625
42605	812	9 137	9 949	0	9 498	9 498	0	4 182	4 182	812	3 821	4 633
42606	1 401	391 614	393 015	799	21 438	22 237	508	24 481	24 989	1 110	394 657	395 767
45215	133 336	0	133 336	23 119	0	23 119	23 526	0	23 526	133 743	0	133 743
45315	3 449	0	3 449	392	0	392	0	0	0	3 057	0	3 057
45415	19 745	0	19 745	1 263	0	1 263	764	0	764	19 246	0	19 246
45515	29 425	0	29 425	10 462	0	10 462	3 658	0	3 658	22 621	0	22 621
45818	49 916	0	49 916	1 188	0	1 188	817	0	817	49 545	0	49 545
45918	23	0	23	257	0	257	267	0	267	33	0	33
47403	0	0	0	17 887	0	17 887	17 887	0	17 887	0	0	0
47407	0	0	0	376 082	4 564	380 646	376 082	4 564	380 646	0	0	0
47411	18 162	10 729	28 891	5 347	7 229	12 576	7 224	2 907	10 131	20 039	6 407	26 446
47416	1 855	0	1 855	224 039	0	224 039	222 392	0	222 392	208	0	208
47422	24	64	88	5 085	14 114	19 199	5 085	14 061	19 146	24	11	35
47425	40 738	0	40 738	18 272	0	18 272	11 880	0	11 880	34 346	0	34 346
47426	1 684	0	1 684	0	0	0	758	0	758	2 442	0	2 442
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50120	1 039	0	1 039	736	0	736	1 188	0	1 188	1 491	0	1 491
50220	9 497	0	9 497	29 070	0	29 070	33 408	0	33 408	13 835	0	13 835
50319	1 638	0	1 638	0	0	0	160	0	160	1 798	0	1 798
50720	22 259	0	22 259	29 159	0	29 159	36 167	0	36 167	29 267	0	29 267
51410	1 599	0	1 599	86	0	86	79	0	79	1 592	0	1 592
51510	352	0	352	5	0	5	4	0	4	351	0	351
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	500	0	500
52303	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
52304	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	37	0	37	28	0	28	24	0	24	33	0	33
60301	2 847	0	2 847	11 896	0	11 896	12 279	0	12 279	3 230	0	3 230
60305	0	0	0	6 999	0	6 999	12 395	0	12 395	5 396	0	5 396
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	94	0	94	19	0	19	119	0	119	194	0	194
60311	0	0	0	134	97	231	166	97	263	32	0	32
60322	2	0	2	35	0	35	33	0	33	0	0	0
60324	1 213	0	1 213	147	0	147	25	0	25	1 091	0	1 091
60601	36 478	0	36 478	690	0	690	40 611	0	40 611	76 399	0	76 399
61301	13	0	13	13	0	13	19	0	19	19	0	19
61304	43	0	43	78	0	78	79	0	79	44	0	44
70601	176 374	0	176 374	208	0	208	112 642	0	112 642	288 808	0	288 808
70603	174 854	0	174 854	0	0	0	104 114	0	104 114	278 968	0	278 968
70613	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70701	1 235 141	0	1 235 141	1 865 475	0	1 865 475	630 334	0	630 334	0	0	0
70703	708 461	0	708 461	931 003	0	931 003	222 542	0	222 542	0	0	0
70801	0	0	0	1 845 422	0	1 845 422	1 943 602	0	1 943 602	98 180	0	98 180
Итого по пассиву (баланс)	8 647 731	994 228	9 641 959	15 299 797	678 292	15 978 089	13 827 500	580 688	14 408 188	7 175 434	896 624	8 072 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	249 851	0	249 851	4 920	0	4 920	4 291	0	4 291	250 480	0	250 480
90902	1 757 778	0	1 757 778	221 906	0	221 906	61 140	0	61 140	1 918 544	0	1 918 544
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	15 529 825	369 074	15 898 899	737 060	19 114	756 174	776 073	21 345	797 418	15 490 812	366 843	15 857 655
91418	81	0	81	0	0	0	16	0	16	65	0	65
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	7 333	0	7 333	2 201	0	2 201	1 116	0	1 116	8 418	0	8 418
91704	0	1 696	1 696	0	69	69	0	86	86	0	1 679	1 679
91802	32 199	18 599	50 798	0	751	751	0	939	939	32 199	18 411	50 610
91803	7 908	11 135	19 043	0	449	449	0	561	561	7 908	11 023	18 931
99998	5 723 226	0	5 723 226	438 356	0	438 356	591 549	0	591 549	5 570 033	0	5 570 033
Итого по активу (баланс)	23 314 351	400 504	23 714 855	1 406 448	20 383	1 426 831	1 436 190	22 931	1 459 121	23 284 609	397 956	23 682 565
Пассив
91311	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
91312	3 600 585	641 589	4 242 174	238 550	37 218	275 768	136 350	33 402	169 752	3 498 385	637 773	4 136 158
91315	916 846	0	916 846	3 021	0	3 021	0	0	0	913 825	0	913 825
91316	82 928	0	82 928	61 190	0	61 190	53 217	0	53 217	74 955	0	74 955
91317	371 096	14 695	385 791	250 681	879	251 560	213 972	1 403	215 375	334 387	15 219	349 606
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 332	0	57 332	10	0	10	12	0	12	57 334	0	57 334
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 991 629	0	17 991 629	866 499	0	866 499	987 402	0	987 402	18 112 532	0	18 112 532
Итого по пассиву (баланс)	23 058 571	656 284	23 714 855	1 419 951	38 097	1 458 048	1 390 953	34 805	1 425 758	23 029 573	652 992	23 682 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 371	20 371	0	20 371	20 371	0	0	0
99996	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 146	20 371	40 517	20 146	20 371	40 517	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
99997	0	0	0	20 371	0	20 371	20 371	0	20 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 517	0	40 517	40 517	0	40 517	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	284 890 508,0000	0	0	19 892 916,0000	0	0	10 950 748,0000	0	0	293 832 676,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 890 554,0000	0	0	19 892 916,0000	0	0	10 950 749,0000	0	0	293 832 721,0000
Пассив
98040	0	0	276 113 268,0000	0	0	36 897 320,0000	0	0	45 856 050,0000	0	0	285 071 998,0000
98050	0	0	8 777 286,0000	0	0	199 686,0000	0	0	183 123,0000	0	0	8 760 723,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 607 113,0000	0	0	56 607 113,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 890 554,0000	0	0	93 704 119,0000	0	0	102 646 286,0000	0	0	293 832 721,0000

Страница была полезной?