Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 869	5 391	16 260	10 844	4 993	15 837	7 607	3 163	10 770	14 106	7 221	21 327
30102	1 740 680	0	1 740 680	26 110 006	0	26 110 006	26 453 826	0	26 453 826	1 396 860	0	1 396 860
30110	380 208	197 981	578 189	15 828 613	64 004	15 892 617	15 838 985	84 486	15 923 471	369 836	177 499	547 335
30114	76	14 237 107	14 237 183	0	8 332 244	8 332 244	0	13 599 190	13 599 190	76	8 970 161	8 970 237
30202	709 550	0	709 550	0	0	0	17 584	0	17 584	691 966	0	691 966
30204	130 404	0	130 404	0	0	0	12 109	0	12 109	118 295	0	118 295
30221	396 148	0	396 148	8 271 052	4 076	8 275 128	8 317 199	4 076	8 321 275	350 001	0	350 001
30233	144 171	1 245	145 416	5 033 024	30 236	5 063 260	5 031 728	30 259	5 061 987	145 467	1 222	146 689
30413	0	0	0	754 592	275 357	1 029 949	754 592	275 357	1 029 949	0	0	0
30424	0	0	0	4 496 932	0	4 496 932	4 496 468	0	4 496 468	464	0	464
30602	21 153	115 600	136 753	433 186	4 668	437 854	383 130	5 832	388 962	71 209	114 436	185 645
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32301	0	7 931	7 931	0	268	268	0	8 199	8 199	0	0	0
32308	0	3 605 010	3 605 010	0	145 560	145 560	0	181 860	181 860	0	3 568 710	3 568 710
32309	0	1 802 505	1 802 505	0	72 780	72 780	0	90 930	90 930	0	1 784 355	1 784 355
45502	1 450 406	11	1 450 417	2 035 407	20	2 035 427	2 053 812	14	2 053 826	1 432 001	17	1 432 018
45503	628	0	628	1 099	0	1 099	1 169	0	1 169	558	0	558
45504	13 818	0	13 818	7 336	0	7 336	7 142	0	7 142	14 012	0	14 012
45505	220 263	0	220 263	54 464	0	54 464	37 605	0	37 605	237 122	0	237 122
45506	1 564 451	0	1 564 451	122 024	0	122 024	105 409	0	105 409	1 581 066	0	1 581 066
45507	465 930	0	465 930	16 073	0	16 073	25 307	0	25 307	456 696	0	456 696
45508	74 740 945	1	74 740 946	10 052 466	72 092	10 124 558	9 189 156	72 078	9 261 234	75 604 255	15	75 604 270
45701	23	0	23	39	2	41	43	0	43	19	2	21
45707	84	0	84	1 813	287	2 100	1 871	287	2 158	26	0	26
45815	6 526 726	81	6 526 807	1 553 521	8	1 553 529	1 362 559	4	1 362 563	6 717 688	85	6 717 773
45817	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
45915	974 063	3	974 066	687 615	1	687 616	406 369	1	406 370	1 255 309	3	1 255 312
47101	3 500	0	3 500	9 600	0	9 600	0	0	0	13 100	0	13 100
47301	0	1 826 235	1 826 235	0	74 070	74 070	0	92 129	92 129	0	1 808 176	1 808 176
47303	0	0	0	0	6 843 704	6 843 704	0	239 360	239 360	0	6 604 344	6 604 344
47404	0	0	0	8 837 177	12 639 017	21 476 194	8 837 177	12 554 442	21 391 619	0	84 575	84 575
47408	0	0	0	26 184 892	30 955 081	57 139 973	26 184 892	30 955 081	57 139 973	0	0	0
47417	87	0	87	64	0	64	48	0	48	103	0	103
47423	469 275	6	469 281	10 132 626	5 083	10 137 709	10 136 129	169	10 136 298	465 772	4 920	470 692
47427	3 143 466	1 381	3 144 847	2 819 591	971	2 820 562	2 788 595	1 759	2 790 354	3 174 462	593	3 175 055
50104	0	0	0	139 223	0	139 223	0	0	0	139 223	0	139 223
50106	750 212	0	750 212	5 257	0	5 257	4 615	0	4 615	750 854	0	750 854
50107	284 892	0	284 892	246 275	0	246 275	28 984	0	28 984	502 183	0	502 183
50121	758	0	758	1 013	0	1 013	476	0	476	1 295	0	1 295
50706	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
52503	4 262	0	4 262	0	0	0	264	0	264	3 998	0	3 998
52601	1 000 805	0	1 000 805	70 100	0	70 100	137 712	0	137 712	933 193	0	933 193
60302	110	0	110	3 486	0	3 486	3 534	0	3 534	62	0	62
60308	3 643	493	4 136	2 613	9	2 622	5 725	502	6 227	531	0	531
60310	7 585	0	7 585	62 984	0	62 984	70 563	0	70 563	6	0	6
60312	508 953	0	508 953	434 774	0	434 774	241 587	0	241 587	702 140	0	702 140
60314	0	138 871	138 871	0	8 111	8 111	0	12 772	12 772	0	134 210	134 210
60323	6 334	0	6 334	2 073	5 126	7 199	4 100	5 126	9 226	4 307	0	4 307
60401	706 703	0	706 703	186	0	186	1 598	0	1 598	705 291	0	705 291
60701	28 704	0	28 704	186	0	186	186	0	186	28 704	0	28 704
60901	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
61002	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61008	855	0	855	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	855	0	855
61009	4 131	0	4 131	12 825	0	12 825	12 465	0	12 465	4 491	0	4 491
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 240 098	0	1 240 098	1 240 098	0	1 240 098	0	0	0
61210	0	0	0	27 741	0	27 741	27 741	0	27 741	0	0	0
61403	233 062	0	233 062	42 619	0	42 619	55 291	0	55 291	220 390	0	220 390
61601	0	0	0	86 896	0	86 896	86 896	0	86 896	0	0	0
70606	9 846 639	0	9 846 639	6 326 424	0	6 326 424	13 180	0	13 180	16 159 883	0	16 159 883
70607	503	0	503	5 447	0	5 447	1 843	0	1 843	4 107	0	4 107
70608	5 536 515	0	5 536 515	2 429 031	0	2 429 031	0	0	0	7 965 546	0	7 965 546
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	294 384	0	294 384	147 193	0	147 193	0	0	0	441 577	0	441 577
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70706	53 489 066	0	53 489 066	168 650	0	168 650	53 657 716	0	53 657 716	0	0	0
70708	23 917 613	0	23 917 613	0	0	0	23 917 613	0	23 917 613	0	0	0
70710	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
70711	1 648 797	0	1 648 797	23 044	0	23 044	1 671 841	0	1 671 841	0	0	0
70714	66 506	0	66 506	0	0	0	66 506	0	66 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	191 697 535	21 939 852	213 637 387	135 688 916	59 537 768	195 226 684	204 458 756	58 217 076	262 675 832	122 927 695	23 260 544	146 188 239
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	6 772 000	0	6 772 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 562	0	5 906 562	0	0	0	0	0	0	5 906 562	0	5 906 562
30109	81 607	0	81 607	25 963	0	25 963	28 776	0	28 776	84 420	0	84 420
30232	871 429	36 146	907 575	25 085 748	2 103 578	27 189 326	25 865 103	2 156 088	28 021 191	1 650 784	88 656	1 739 440
31205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	274 190	0	274 190	42 323	0	42 323	70 193	0	70 193	302 060	0	302 060
40702	88 370	1 355	89 725	24 023	1 597	25 620	10 093	1 888	11 981	74 440	1 646	76 086
40703	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40802	952	0	952	1	0	1	0	0	0	951	0	951
40807	8	10 244	10 252	5 329 179	2 176 132	7 505 311	5 329 183	2 175 683	7 504 866	12	9 795	9 807
40817	7 633 842	353 641	7 987 483	13 686 447	1 008 327	14 694 774	13 558 554	1 143 036	14 701 590	7 505 949	488 350	7 994 299
40820	82 511	12 110	94 621	193 705	78 067	271 772	198 418	80 225	278 643	87 224	14 268	101 492
40903	4 251	0	4 251	876 951	0	876 951	877 819	0	877 819	5 119	0	5 119
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	13 344	0	13 344	17 570	0	17 570	25 901	0	25 901	21 675	0	21 675
42303	1 213 448	496 037	1 709 485	428 278	185 848	614 126	7 261	22 666	29 927	792 431	332 855	1 125 286
42304	41 637	22 301	63 938	24 277	34 621	58 898	266 403	262 007	528 410	283 763	249 687	533 450
42305	18 801 970	1 765 776	20 567 746	2 581 107	521 424	3 102 531	2 529 251	630 944	3 160 195	18 750 114	1 875 296	20 625 410
42306	7 009 455	1 575 652	8 585 107	1 037 749	261 673	1 299 422	1 087 693	265 309	1 353 002	7 059 399	1 579 288	8 638 687
42307	2 239 365	158 963	2 398 328	168 203	23 888	192 091	112 408	13 452	125 860	2 183 570	148 527	2 332 097
42309	111 993	21	112 014	312 383	2	312 385	315 807	1	315 808	115 417	20	115 437
42504	0	202 942	202 942	0	207 070	207 070	0	4 128	4 128	0	0	0
42505	0	3 710 388	3 710 388	0	1 981 665	1 981 665	0	132 857	132 857	0	1 861 580	1 861 580
42506	5 569 085	143 670	5 712 755	5 101 416	11 205	5 112 621	48 400	44 595	92 995	516 069	177 060	693 129
42601	1 640	0	1 640	60	0	60	2 609	0	2 609	4 189	0	4 189
42603	14 014	15 346	29 360	5 603	10 004	15 607	17	1 149	1 166	8 428	6 491	14 919
42604	0	0	0	13	119	132	2 076	1 599	3 675	2 063	1 480	3 543
42605	160 682	189 300	349 982	46 150	23 467	69 617	15 683	30 143	45 826	130 215	195 976	326 191
42606	29 206	70 334	99 540	21 127	56 741	77 868	23 703	1 265	24 968	31 782	14 858	46 640
42607	1 319	0	1 319	0	0	0	11	0	11	1 330	0	1 330
42609	0	0	0	280	0	280	370	0	370	90	0	90
44006	0	9 012 525	9 012 525	0	454 650	454 650	0	363 900	363 900	0	8 921 775	8 921 775
44007	612 851	13 518 788	14 131 639	0	681 975	681 975	0	545 850	545 850	612 851	13 382 663	13 995 514
45515	7 398 584	0	7 398 584	669 106	0	669 106	1 222 537	0	1 222 537	7 952 015	0	7 952 015
45715	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45818	5 690 399	0	5 690 399	1 264 440	0	1 264 440	1 447 745	0	1 447 745	5 873 704	0	5 873 704
45918	490 486	0	490 486	75 748	0	75 748	264 616	0	264 616	679 354	0	679 354
47403	0	0	0	11 423 815	8 838 774	20 262 589	11 423 815	8 838 774	20 262 589	0	0	0
47407	0	0	0	31 372 905	25 813 004	57 185 909	31 372 905	25 813 004	57 185 909	0	0	0
47411	108 682	5 192	113 874	271 998	12 861	284 859	298 886	14 400	313 286	135 570	6 731	142 301
47416	3 435	42	3 477	44 859	494	45 353	45 582	746	46 328	4 158	294	4 452
47422	72 024	11 708	83 732	1 216 568	7 099 062	8 315 630	1 206 252	7 122 627	8 328 879	61 708	35 273	96 981
47425	1 143 440	0	1 143 440	146 815	0	146 815	239 350	0	239 350	1 235 975	0	1 235 975
47426	75 110	952 661	1 027 771	109 810	531 411	641 221	73 844	273 666	347 510	39 144	694 916	734 060
50120	503	0	503	1 843	0	1 843	5 447	0	5 447	4 107	0	4 107
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52501	165 670	0	165 670	0	0	0	57 945	0	57 945	223 615	0	223 615
60301	175 453	0	175 453	399 304	0	399 304	600 635	0	600 635	376 784	0	376 784
60305	125 228	0	125 228	436 911	0	436 911	452 705	0	452 705	141 022	0	141 022
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	175 677	0	175 677	264 902	0	264 902	89 225	0	89 225	0	0	0
60311	44 797	0	44 797	320 393	0	320 393	302 144	0	302 144	26 548	0	26 548
60313	0	0	0	0	4 570	4 570	0	4 570	4 570	0	0	0
60322	192	0	192	5 335 377	404	5 335 781	5 335 732	404	5 336 136	547	0	547
60324	70 867	0	70 867	6 673	0	6 673	3 359	0	3 359	67 553	0	67 553
60601	348 450	0	348 450	1 021	0	1 021	14 342	0	14 342	361 771	0	361 771
60903	4 413	0	4 413	0	0	0	970	0	970	5 383	0	5 383
61012	15 764	0	15 764	0	0	0	1 161	0	1 161	16 925	0	16 925
70601	11 575 610	0	11 575 610	1 159	0	1 159	6 930 835	0	6 930 835	18 505 286	0	18 505 286
70602	758	0	758	476	0	476	1 013	0	1 013	1 295	0	1 295
70603	4 690 142	0	4 690 142	0	0	0	2 467 005	0	2 467 005	7 157 147	0	7 157 147
70613	730 856	0	730 856	153 239	0	153 239	31 291	0	31 291	608 908	0	608 908
70701	59 910 635	0	59 910 635	59 910 974	0	59 910 974	339	0	339	0	0	0
70703	23 345 220	0	23 345 220	23 345 220	0	23 345 220	0	0	0	0	0	0
70705	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0
70713	303 295	0	303 295	303 295	0	303 295	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	79 310 995	0	79 310 995	83 561 472	0	83 561 472	4 250 477	0	4 250 477
Итого по пассиву (баланс)	181 372 245	32 265 142	213 637 387	271 398 565	52 122 633	323 521 198	206 127 074	49 944 976	256 072 050	116 100 754	30 087 485	146 188 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 591	0	19 591	1	0	1	1	0	1	19 591	0	19 591
90902	19	0	19	1	2	3	1	2	3	19	0	19
91202	73	0	73	326	0	326	326	0	326	73	0	73
91203	909	0	909	590	0	590	513	0	513	986	0	986
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	2 468 639	16	2 468 655	504 818	0	504 818	698 060	0	698 060	2 275 397	16	2 275 413
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 628	0	2 628	1	0	1	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	43 462 420	0	43 462 420	10 861 959	0	10 861 959	10 167 996	0	10 167 996	44 156 383	0	44 156 383
Итого по активу (баланс)	46 009 350	16	46 009 366	11 367 696	2	11 367 698	10 866 897	2	10 866 899	46 510 149	16	46 510 165
Пассив
91317	42 459 345	0	42 459 345	10 167 984	0	10 167 984	10 861 802	0	10 861 802	43 153 163	0	43 153 163
91507	1 002 810	249	1 003 059	0	12	12	147	10	157	1 002 957	247	1 003 204
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 546 946	0	2 546 946	432 734	0	432 734	239 570	0	239 570	2 353 782	0	2 353 782
Итого по пассиву (баланс)	46 009 117	249	46 009 366	10 600 718	12	10 600 730	11 101 519	10	11 101 529	46 509 918	247	46 510 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	8 652 024	8 652 024	0	349 344	349 344	0	436 464	436 464	0	8 564 904	8 564 904
93901	0	1 802 505	1 802 505	10 097 234	17 204 267	27 301 501	8 669 750	18 973 073	27 642 823	1 427 484	33 699	1 461 183
99996	9 495 295	0	9 495 295	27 313 723	0	27 313 723	27 656 888	0	27 656 888	9 152 130	0	9 152 130
Итого по активу (баланс)	9 495 295	10 454 529	19 949 824	37 410 957	17 553 611	54 964 568	36 326 638	19 409 537	55 736 175	10 579 614	8 598 603	19 178 217
Пассив
96305	7 691 100	0	7 691 100	0	0	0	0	0	0	7 691 100	0	7 691 100
96901	1 804 195	0	1 804 195	18 950 018	8 706 870	27 656 888	17 179 369	10 134 354	27 313 723	33 546	1 427 484	1 461 030
99997	10 454 529	0	10 454 529	28 079 287	0	28 079 287	27 650 845	0	27 650 845	10 026 087	0	10 026 087
Итого по пассиву (баланс)	19 949 824	0	19 949 824	47 029 305	8 706 870	55 736 175	44 830 214	10 134 354	54 964 568	17 750 733	1 427 484	19 178 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 021 905,0000	0	0	402 248,0000	0	0	27 701,0000	0	0	1 396 452,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 021 905,0000	0	0	402 248,0000	0	0	27 701,0000	0	0	1 396 452,0000
Пассив
98050	0	0	1 021 905,0000	0	0	27 701,0000	0	0	402 248,0000	0	0	1 396 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 021 905,0000	0	0	27 701,0000	0	0	402 248,0000	0	0	1 396 452,0000

Страница была полезной?