Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
20202	125 201	30 898	156 099	1 151 882	138 814	1 290 696	1 109 830	102 725	1 212 555	167 253	66 987	234 240
20208	24 932	361	25 293	115 525	1 104	116 629	118 742	1 108	119 850	21 715	357	22 072
20209	2 315	26	2 341	860 953	1 000	861 953	860 399	1 001	861 400	2 869	25	2 894
30102	136 766	0	136 766	3 784 279	0	3 784 279	3 767 179	0	3 767 179	153 866	0	153 866
30110	4 424	105 572	109 996	295 051	117 431	412 482	298 132	157 615	455 747	1 343	65 388	66 731
30114	0	357 113	357 113	0	314 903	314 903	0	274 605	274 605	0	397 411	397 411
30202	23 086	0	23 086	0	0	0	5 149	0	5 149	17 937	0	17 937
30204	5 296	0	5 296	1 160	0	1 160	0	0	0	6 456	0	6 456
30221	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30233	5 790	381	6 171	199 639	9 118	208 757	195 656	8 855	204 511	9 773	644	10 417
30413	0	0	0	198 293	0	198 293	198 293	0	198 293	0	0	0
30424	970	0	970	1 976 970	0	1 976 970	1 976 928	0	1 976 928	1 012	0	1 012
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	360	360	0	15	15	0	18	18	0	357	357
45107	14 035	0	14 035	0	0	0	1 535	0	1 535	12 500	0	12 500
45201	36 174	0	36 174	62 678	0	62 678	55 398	0	55 398	43 454	0	43 454
45206	165 930	0	165 930	53 000	0	53 000	59 460	0	59 460	159 470	0	159 470
45207	438 255	0	438 255	32 400	0	32 400	51 423	0	51 423	419 232	0	419 232
45208	60 022	0	60 022	8 510	0	8 510	3 471	0	3 471	65 061	0	65 061
45406	1 000	0	1 000	250	0	250	250	0	250	1 000	0	1 000
45504	39	0	39	0	0	0	24	0	24	15	0	15
45505	32 899	0	32 899	7 936	0	7 936	3 711	0	3 711	37 124	0	37 124
45506	85 727	0	85 727	860	0	860	6 630	0	6 630	79 957	0	79 957
45507	151 284	790	152 074	3 890	31	3 921	6 267	60	6 327	148 907	761	149 668
45509	904	350	1 254	1 114	64	1 178	900	67	967	1 118	347	1 465
45704	24 516	5 338	29 854	1	128	129	0	2 948	2 948	24 517	2 518	27 035
45705	6 000	3 785	9 785	0	2 495	2 495	0	1 462	1 462	6 000	4 818	10 818
45812	107 520	0	107 520	0	0	0	0	0	0	107 520	0	107 520
45815	10 475	0	10 475	516	0	516	61	0	61	10 930	0	10 930
45912	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45915	1 954	0	1 954	234	0	234	233	0	233	1 955	0	1 955
47404	0	64 880	64 880	1 080 115	805 320	1 885 435	1 080 115	731 887	1 812 002	0	138 313	138 313
47408	0	0	0	1 795 932	2 045 447	3 841 379	1 795 932	2 045 447	3 841 379	0	0	0
47423	3	0	3	0	78 523	78 523	0	78 523	78 523	3	0	3
47427	11 760	144	11 904	12 127	68	12 195	11 202	200	11 402	12 685	12	12 697
50106	113 433	0	113 433	200 698	0	200 698	300 976	0	300 976	13 155	0	13 155
50107	232 821	0	232 821	892 597	0	892 597	916 824	0	916 824	208 594	0	208 594
50109	82 691	0	82 691	516	0	516	0	0	0	83 207	0	83 207
50110	0	36 608	36 608	0	1 669	1 669	0	1 847	1 847	0	36 430	36 430
50118	227 500	0	227 500	1 215 016	0	1 215 016	1 091 762	0	1 091 762	350 754	0	350 754
50121	5 379	0	5 379	0	0	0	2 080	0	2 080	3 299	0	3 299
51403	59 875	0	59 875	49 250	0	49 250	60 000	0	60 000	49 125	0	49 125
51404	14 804	0	14 804	92	0	92	0	0	0	14 896	0	14 896
51405	95 881	0	95 881	628	0	628	0	0	0	96 509	0	96 509
60302	5 468	0	5 468	44	0	44	1 569	0	1 569	3 943	0	3 943
60306	91	0	91	1 607	0	1 607	110	0	110	1 588	0	1 588
60308	11	0	11	112	0	112	112	0	112	11	0	11
60310	79	0	79	210	0	210	194	0	194	95	0	95
60312	10 733	0	10 733	6 327	0	6 327	4 739	0	4 739	12 321	0	12 321
60401	20 090	0	20 090	0	0	0	0	0	0	20 090	0	20 090
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	61	0	61	4	0	4	4	0	4	61	0	61
61008	293	0	293	300	0	300	205	0	205	388	0	388
61009	190	0	190	60	0	60	104	0	104	146	0	146
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	372	0	372	0	0	0	36	0	36	336	0	336
70606	81 971	0	81 971	30 546	0	30 546	90	0	90	112 427	0	112 427
70607	1 154	0	1 154	10 782	0	10 782	1 297	0	1 297	10 639	0	10 639
70608	97 439	0	97 439	65 991	0	65 991	0	0	0	163 430	0	163 430
70706	577 794	0	577 794	0	0	0	577 794	0	577 794	0	0	0
70708	335 881	0	335 881	0	0	0	335 881	0	335 881	0	0	0
70711	2 864	0	2 864	1 569	0	1 569	4 433	0	4 433	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 530 216	606 606	4 136 822	14 267 673	3 516 130	17 783 803	15 053 139	3 408 368	18 461 507	2 744 750	714 368	3 459 118
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	1 046	23	1 069	1 046	23	1 069	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	206 202	0	206 202	978 671	0	978 671	1 080 115	0	1 080 115	307 646	0	307 646
40701	1 618	0	1 618	2 142	0	2 142	718	0	718	194	0	194
40702	835 513	237 549	1 073 062	4 333 766	410 525	4 744 291	4 326 560	477 676	4 804 236	828 307	304 700	1 133 007
40703	35 792	10 432	46 224	303 254	6 925	310 179	349 968	2 167	352 135	82 506	5 674	88 180
40802	32 829	8	32 837	627 533	3 259	630 792	655 562	3 259	658 821	60 858	8	60 866
40807	2 024	236	2 260	6 540	4 063	10 603	8 063	4 061	12 124	3 547	234	3 781
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	319 569	70 808	390 377	339 592	135 348	474 940	268 428	123 728	392 156	248 405	59 188	307 593
40820	505	130	635	281	7 475	7 756	356	7 486	7 842	580	141	721
40821	206	0	206	5 781	0	5 781	6 134	0	6 134	559	0	559
40911	0	0	0	83 604	0	83 604	83 604	0	83 604	0	0	0
42103	134 000	0	134 000	133 000	0	133 000	77 700	0	77 700	78 700	0	78 700
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	0	23 151	23 151	0	1 261	1 261	0	1 079	1 079	0	22 969	22 969
42301	1 310	10 928	12 238	3 151	15 936	19 087	3 183	5 661	8 844	1 342	653	1 995
42303	0	2 462	2 462	0	133	133	0	113	113	0	2 442	2 442
42304	433	1 928	2 361	170	418	588	22	360	382	285	1 870	2 155
42305	245 120	140 229	385 349	46 925	16 589	63 514	25 996	11 138	37 134	224 191	134 778	358 969
42306	122 864	88 325	211 189	2 889	5 395	8 284	2 909	12 395	15 304	122 884	95 325	218 209
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	36	0	36	8	0	8	0	0	0	28	0	28
45215	10 175	0	10 175	8 410	0	8 410	9 189	0	9 189	10 954	0	10 954
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	7 220	0	7 220	248	0	248	167	0	167	7 139	0	7 139
45818	70 974	0	70 974	16	0	16	2 700	0	2 700	73 658	0	73 658
45918	5 281	0	5 281	7	0	7	10	0	10	5 284	0	5 284
47403	0	0	0	979 713	0	979 713	979 713	0	979 713	0	0	0
47407	0	0	0	2 155 084	1 685 118	3 840 202	2 155 084	1 685 118	3 840 202	0	0	0
47411	10 868	2 577	13 445	2 941	476	3 417	2 204	799	3 003	10 131	2 900	13 031
47416	31	0	31	13 940	1 750	15 690	13 981	1 750	15 731	72	0	72
47422	0	10	10	44	0	44	44	0	44	0	10	10
47425	6 398	0	6 398	34	0	34	209	0	209	6 573	0	6 573
47426	1 068	3	1 071	1 662	0	1 662	1 944	58	2 002	1 350	61	1 411
50120	2 108	0	2 108	1 297	0	1 297	8 702	0	8 702	9 513	0	9 513
60301	212	0	212	1 641	0	1 641	1 781	0	1 781	352	0	352
60305	0	0	0	419	0	419	426	0	426	7	0	7
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	52	0	52	497	0	497	454	0	454	9	0	9
60601	15 457	0	15 457	0	0	0	165	0	165	15 622	0	15 622
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	715	0	715	10	0	10	8	0	8	713	0	713
70601	62 032	0	62 032	0	0	0	39 980	0	39 980	102 012	0	102 012
70603	119 654	0	119 654	0	0	0	65 411	0	65 411	185 065	0	185 065
70701	591 674	0	591 674	591 674	0	591 674	0	0	0	0	0	0
70702	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0
70703	346 188	0	346 188	346 188	0	346 188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	918 108	0	918 108	939 742	0	939 742	21 634	0	21 634
Итого по пассиву (баланс)	3 548 046	588 776	4 136 822	11 892 325	2 294 694	14 187 019	11 172 444	2 336 871	13 509 315	2 828 165	630 953	3 459 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 261	0	112 261	11 869	0	11 869	12 898	0	12 898	111 232	0	111 232
90902	373 282	0	373 282	498 789	0	498 789	3 089	0	3 089	868 982	0	868 982
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 289 784	64 840	2 354 624	91 792	3 375	95 167	86 284	3 761	90 045	2 295 292	64 454	2 359 746
91604	26 130	0	26 130	2 275	0	2 275	909	0	909	27 496	0	27 496
91704	31 315	50 207	81 522	0	2 028	2 028	421	2 533	2 954	30 894	49 702	80 596
91802	97 721	58 033	155 754	0	2 343	2 343	1 565	2 928	4 493	96 156	57 448	153 604
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 715 099	0	1 715 099	288 817	0	288 817	263 653	0	263 653	1 740 263	0	1 740 263
Итого по активу (баланс)	4 645 629	173 080	4 818 709	893 542	7 746	901 288	368 819	9 222	378 041	5 170 352	171 604	5 341 956
Пассив
91312	1 343 373	66 110	1 409 483	68 840	3 832	72 672	85 073	3 437	88 510	1 359 606	65 715	1 425 321
91315	83 335	0	83 335	4 540	0	4 540	1 296	0	1 296	80 091	0	80 091
91316	55 002	17 304	72 306	9 997	3 177	13 174	8 510	683	9 193	53 515	14 810	68 325
91317	82 186	61 427	143 613	169 659	3 608	173 267	186 579	3 239	189 818	99 106	61 058	160 164
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 103 610	0	3 103 610	114 388	0	114 388	612 471	0	612 471	3 601 693	0	3 601 693
Итого по пассиву (баланс)	4 673 868	144 841	4 818 709	367 424	10 617	378 041	893 929	7 359	901 288	5 200 373	141 583	5 341 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 103	0	18 103	1 717 550	203 909	1 921 459	1 627 881	178 669	1 806 550	107 772	25 240	133 012
99996	26 473	0	26 473	1 926 111	0	1 926 111	1 819 717	0	1 819 717	132 867	0	132 867
Итого по активу (баланс)	44 576	0	44 576	3 643 661	203 909	3 847 570	3 447 598	178 669	3 626 267	240 639	25 240	265 879
Пассив
96901	0	18 025	18 025	177 801	1 633 467	1 811 268	202 893	1 723 217	1 926 110	25 092	107 775	132 867
99997	26 551	0	26 551	1 814 998	0	1 814 998	1 921 459	0	1 921 459	133 012	0	133 012
Итого по пассиву (баланс)	26 551	18 025	44 576	1 992 799	1 633 467	3 626 266	2 124 352	1 723 217	3 847 569	158 104	107 775	265 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	451 063,8849	0	0	100 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	331 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	451 076,8849	0	0	100 003,0000	0	0	220 002,0000	0	0	331 077,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	439 013,0000	0	0	220 002,0000	0	0	100 003,0000	0	0	319 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 076,8849	0	0	220 002,0000	0	0	100 003,0000	0	0	331 077,8849

Страница была полезной?