Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 864	0	3 864	0	0	0	3 864	0	3 864	0	0	0
20202	219 017	164 632	383 649	3 552 607	2 474 865	6 027 472	3 596 533	2 451 195	6 047 728	175 091	188 302	363 393
20208	28 944	0	28 944	59 364	0	59 364	58 381	0	58 381	29 927	0	29 927
20209	0	0	0	768 174	154 316	922 490	768 174	154 316	922 490	0	0	0
30102	311 162	0	311 162	1 963 560	0	1 963 560	2 064 886	0	2 064 886	209 836	0	209 836
30110	23 652	47 235	70 887	273 079	198 060	471 139	274 857	192 855	467 712	21 874	52 440	74 314
30114	0	39 582	39 582	2 749	6 082	8 831	0	42 189	42 189	2 749	3 475	6 224
30202	66 345	0	66 345	0	0	0	2 941	0	2 941	63 404	0	63 404
30204	6 699	0	6 699	1 139	0	1 139	0	0	0	7 838	0	7 838
30210	2 800	0	2 800	54 128	0	54 128	42 428	0	42 428	14 500	0	14 500
30215	0	0	0	250	4 551	4 801	0	90	90	250	4 461	4 711
30233	11 657	9 147	20 804	203 530	23 940	227 470	205 875	29 262	235 137	9 312	3 825	13 137
30302	332 873	246 819	579 692	949 191	19 049	968 240	1 028 694	16 272	1 044 966	253 370	249 596	502 966
30306	45 524	50	45 574	4	5	9	0	3	3	45 528	52	45 580
30602	42 222	3	42 225	364 265	40 338	404 603	321 923	34 580	356 503	84 564	5 761	90 325
32201	20	4 078	4 098	0	165	165	0	206	206	20	4 037	4 057
45108	50 000	121 446	171 446	72 369	2 838	75 207	0	75 232	75 232	122 369	49 052	171 421
45201	1 127	0	1 127	2 227	0	2 227	2 275	0	2 275	1 079	0	1 079
45203	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	22 895	0	22 895	31 250	0	31 250	29 365	0	29 365	24 780	0	24 780
45205	10 000	0	10 000	6 600	0	6 600	1 600	0	1 600	15 000	0	15 000
45206	35 235	0	35 235	1 350	0	1 350	7 754	0	7 754	28 831	0	28 831
45207	104 049	0	104 049	11 100	0	11 100	5 657	0	5 657	109 492	0	109 492
45208	65 673	0	65 673	3 552	0	3 552	4 703	0	4 703	64 522	0	64 522
45307	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45406	460	0	460	0	0	0	26	0	26	434	0	434
45407	39 880	0	39 880	933	0	933	4 098	0	4 098	36 715	0	36 715
45408	72 159	0	72 159	0	0	0	2 037	0	2 037	70 122	0	70 122
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	5 738	0	5 738	858	0	858	5 347	0	5 347	1 249	0	1 249
45504	3 290	0	3 290	364	0	364	1 980	0	1 980	1 674	0	1 674
45505	166 910	0	166 910	7 884	0	7 884	47 754	0	47 754	127 040	0	127 040
45506	1 652 716	0	1 652 716	160 938	0	160 938	160 578	0	160 578	1 653 076	0	1 653 076
45507	1 374 045	0	1 374 045	172 133	0	172 133	155 231	0	155 231	1 390 947	0	1 390 947
45509	525 399	0	525 399	107 492	0	107 492	80 856	0	80 856	552 035	0	552 035
45812	4 210	0	4 210	332	0	332	0	0	0	4 542	0	4 542
45814	17 187	0	17 187	776	0	776	1 106	0	1 106	16 857	0	16 857
45815	170 757	0	170 757	56 281	0	56 281	68 017	0	68 017	159 021	0	159 021
45912	760	0	760	88	0	88	0	0	0	848	0	848
45914	1 267	0	1 267	198	0	198	55	0	55	1 410	0	1 410
45915	51 030	0	51 030	30 678	0	30 678	32 432	0	32 432	49 276	0	49 276
47102	0	0	0	9 077	0	9 077	9 077	0	9 077	0	0	0
47103	1 790	0	1 790	31 276	0	31 276	28 511	0	28 511	4 555	0	4 555
47104	26 530	0	26 530	28 935	0	28 935	55 465	0	55 465	0	0	0
47105	4 735	0	4 735	46 238	0	46 238	9 639	0	9 639	41 334	0	41 334
47408	0	0	0	2 398 785	1 221 236	3 620 021	2 398 473	1 221 236	3 619 709	312	0	312
47413	0	0	0	305	0	305	229	0	229	76	0	76
47423	12 145	88	12 233	1 538	89 045	90 583	4 682	89 046	93 728	9 001	87	9 088
47427	42 512	0	42 512	385 512	292	385 804	383 853	292	384 145	44 171	0	44 171
47801	11 197	0	11 197	0	0	0	120	0	120	11 077	0	11 077
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	727 042	182 374	909 416	3 504	6 921	10 425	377 760	189 295	567 055	352 786	0	352 786
50106	180 438	0	180 438	1 097	0	1 097	105 747	0	105 747	75 788	0	75 788
50107	517 007	0	517 007	3 290	0	3 290	227 501	0	227 501	292 796	0	292 796
50110	20 977	715 391	736 368	135	58 357	58 492	21 112	773 748	794 860	0	0	0
50121	7 718	0	7 718	361	0	361	7 240	0	7 240	839	0	839
50305	0	0	0	277 426	184 979	462 405	0	2 634	2 634	277 426	182 345	459 771
50307	0	0	0	104 125	0	104 125	3 939	0	3 939	100 186	0	100 186
50308	0	0	0	227 113	0	227 113	0	0	0	227 113	0	227 113
50311	0	0	0	100 091	845 080	945 171	0	18 648	18 648	100 091	826 432	926 523
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
50621	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50706	505 678	0	505 678	41 536	0	41 536	325 259	0	325 259	221 955	0	221 955
50721	7 680	0	7 680	562	0	562	3 255	0	3 255	4 987	0	4 987
52601	0	0	0	79 157	0	79 157	79 157	0	79 157	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	13 905	0	13 905	1 307	0	1 307	2 490	0	2 490	12 722	0	12 722
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	56	0	56	252	0	252	242	0	242	66	0	66
60310	3 878	0	3 878	902	0	902	865	0	865	3 915	0	3 915
60312	16 033	0	16 033	18 062	0	18 062	19 704	0	19 704	14 391	0	14 391
60314	0	286	286	0	11	11	0	48	48	0	249	249
60323	1 446	169	1 615	98	9	107	89	10	99	1 455	168	1 623
60401	142 476	0	142 476	200	0	200	0	0	0	142 676	0	142 676
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	1 914	0	1 914	280	0	280	201	0	201	1 993	0	1 993
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 176	0	1 176	32	0	32	27	0	27	1 181	0	1 181
61008	5 151	0	5 151	865	0	865	865	0	865	5 151	0	5 151
61009	16 836	0	16 836	276	0	276	171	0	171	16 941	0	16 941
61209	0	0	0	97 101	0	97 101	97 101	0	97 101	0	0	0
61210	0	0	0	1 058 571	938 606	1 997 177	1 058 571	938 606	1 997 177	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	18 971	0	18 971	903	0	903	982	0	982	18 892	0	18 892
61601	0	0	0	135 189	0	135 189	135 189	0	135 189	0	0	0
70606	426 362	0	426 362	327 987	0	327 987	593	0	593	753 756	0	753 756
70607	28 495	0	28 495	45 654	0	45 654	46 773	0	46 773	27 376	0	27 376
70608	189 362	0	189 362	124 055	0	124 055	0	0	0	313 417	0	313 417
70611	703	0	703	635	0	635	0	0	0	1 338	0	1 338
70614	46 077	0	46 077	56 108	0	56 108	50 220	0	50 220	51 965	0	51 965
Итого по активу (баланс)	8 526 356	1 531 300	10 057 656	14 470 388	6 268 745	20 739 133	14 438 546	6 229 763	20 668 309	8 558 198	1 570 282	10 128 480
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	7 680	0	7 680	3 255	0	3 255	562	0	562	4 987	0	4 987
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 074	0	2 074	674	0	674	839	0	839	2 239	0	2 239
30232	547	146	693	69 747	28 541	98 288	69 797	28 569	98 366	597	174	771
30301	332 873	246 819	579 692	1 028 694	16 272	1 044 966	949 191	19 049	968 240	253 370	249 596	502 966
30305	45 524	50	45 574	0	3	3	4	5	9	45 528	52	45 580
30601	14	726	740	0	37	37	0	29	29	14	718	732
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	50 137	0	50 137	110 483	1 161	111 644	71 107	1 161	72 268	10 761	0	10 761
40602	169 532	0	169 532	1 025 795	0	1 025 795	1 081 312	0	1 081 312	225 049	0	225 049
40603	163 481	0	163 481	16 509	0	16 509	50 865	0	50 865	197 837	0	197 837
40701	253 322	145	253 467	1 080 875	151 541	1 232 416	862 381	151 540	1 013 921	34 828	144	34 972
40702	218 287	1 048	219 335	1 733 736	59	1 733 795	1 728 967	51	1 729 018	213 518	1 040	214 558
40703	671 726	0	671 726	45 969	105	46 074	38 098	134	38 232	663 855	29	663 884
40802	21 844	17	21 861	105 408	1	105 409	106 934	1	106 935	23 370	17	23 387
40807	26	0	26	124	0	124	231	0	231	133	0	133
40817	196 425	6 166	202 591	1 122 347	15 120	1 137 467	1 095 290	14 837	1 110 127	169 368	5 883	175 251
40820	93	2	95	4 407	0	4 407	4 322	0	4 322	8	2	10
40821	833	0	833	3 827	0	3 827	3 930	0	3 930	936	0	936
40905	0	0	0	57 239	10	57 249	57 239	10	57 249	0	0	0
40906	275	0	275	7 255	0	7 255	7 535	0	7 535	555	0	555
40909	0	0	0	9 051	14 590	23 641	9 051	14 590	23 641	0	0	0
40910	0	0	0	3 210	4 214	7 424	3 210	4 214	7 424	0	0	0
40911	3 666	0	3 666	337 182	24	337 206	336 816	24	336 840	3 300	0	3 300
40912	0	0	0	8 311	26 300	34 611	8 311	26 300	34 611	0	0	0
40913	0	0	0	5 545	30 451	35 996	5 545	30 451	35 996	0	0	0
41506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41805	474 651	0	474 651	5 701	0	5 701	0	0	0	468 950	0	468 950
42103	9 114	0	9 114	4 000	0	4 000	321	0	321	5 435	0	5 435
42104	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
42105	118 463	0	118 463	1 700	0	1 700	53 859	0	53 859	170 622	0	170 622
42106	243 769	0	243 769	31 605	0	31 605	34	0	34	212 198	0	212 198
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	149 810	0	149 810	1 000	0	1 000	1 011	0	1 011	149 821	0	149 821
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	49 812	169	49 981	220 770	477	221 247	268 006	695	268 701	97 048	387	97 435
42303	50 385	23 705	74 090	43 092	6 755	49 847	15 134	4 165	19 299	22 427	21 115	43 542
42304	12 589	91 383	103 972	638	10 290	10 928	810	9 535	10 345	12 761	90 628	103 389
42305	109 645	468 913	578 558	5 583	51 061	56 644	3 467	53 357	56 824	107 529	471 209	578 738
42306	831 194	32 862	864 056	92 723	2 365	95 088	73 970	2 759	76 729	812 441	33 256	845 697
42307	2 535 406	20	2 535 426	228 645	1	228 646	137 855	1	137 856	2 444 616	20	2 444 636
42601	68	6	74	0	0	0	34	0	34	102	6	108
42603	307	0	307	308	0	308	71	0	71	70	0	70
42604	0	22	22	0	19	19	0	787	787	0	790	790
42605	0	204	204	0	207	207	0	3	3	0	0	0
42606	1 027	0	1 027	72	0	72	656	0	656	1 611	0	1 611
42607	1 265	0	1 265	0	0	0	10	0	10	1 275	0	1 275
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 714	0	1 714	29	0	29	29	0	29	1 714	0	1 714
45215	24 282	0	24 282	4 102	0	4 102	2 922	0	2 922	23 102	0	23 102
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	10 356	0	10 356	714	0	714	4 490	0	4 490	14 132	0	14 132
45515	291 074	0	291 074	71 979	0	71 979	90 341	0	90 341	309 436	0	309 436
45818	133 153	0	133 153	53 487	0	53 487	46 474	0	46 474	126 140	0	126 140
45918	31 068	0	31 068	7 050	0	7 050	5 948	0	5 948	29 966	0	29 966
47407	0	0	0	2 624 646	972 455	3 597 101	2 624 646	972 455	3 597 101	0	0	0
47411	62 991	4 927	67 918	57 955	4 620	62 575	2 559	436	2 995	7 595	743	8 338
47412	18	0	18	245	0	245	227	0	227	0	0	0
47416	8	0	8	5 154	0	5 154	5 429	0	5 429	283	0	283
47422	6 685	0	6 685	335 478	5 404	340 882	335 610	5 404	341 014	6 817	0	6 817
47425	20 271	0	20 271	10 775	0	10 775	7 689	0	7 689	17 185	0	17 185
47426	30 789	0	30 789	8 398	0	8 398	10 892	0	10 892	33 283	0	33 283
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	25 980	0	25 980	46 412	0	46 412	32 850	0	32 850	12 418	0	12 418
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875
50720	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	56 032	0	56 032	56 032	0	56 032	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 587	0	5 587	7 695	0	7 695	7 947	0	7 947	5 839	0	5 839
60305	249	0	249	8 433	0	8 433	18 172	0	18 172	9 988	0	9 988
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	37	0	37	11	0	11	28	0	28	54	0	54
60311	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60322	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60324	7 962	0	7 962	1 903	0	1 903	971	0	971	7 030	0	7 030
60405	2 868	0	2 868	9	0	9	0	0	0	2 859	0	2 859
60601	51 733	0	51 733	44	0	44	750	0	750	52 439	0	52 439
60603	954	0	954	0	0	0	45	0	45	999	0	999
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	448 161	0	448 161	211 967	0	211 967	546 517	0	546 517	782 711	0	782 711
70602	4 039	0	4 039	18 411	0	18 411	23 976	0	23 976	9 604	0	9 604
70603	234 410	0	234 410	0	0	0	112 398	0	112 398	346 808	0	346 808
70613	4 396	0	4 396	17 431	0	17 431	46 445	0	46 445	33 410	0	33 410
70801	67 523	0	67 523	0	0	0	0	0	0	67 523	0	67 523
Итого по пассиву (баланс)	9 180 326	877 330	10 057 656	10 967 965	1 342 083	12 310 048	11 040 310	1 340 562	12 380 872	9 252 671	875 809	10 128 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	372 339	0	372 339	2 267	0	2 267	3 624	0	3 624	370 982	0	370 982
90902	274 001	0	274 001	18 091	0	18 091	29 660	0	29 660	262 432	0	262 432
90905	5 484	0	5 484	267	0	267	0	0	0	5 751	0	5 751
91202	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91203	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	237 344	0	237 344	40	0	40	1 739	0	1 739	235 645	0	235 645
91414	2 198 502	0	2 198 502	39 290	0	39 290	92 873	0	92 873	2 144 919	0	2 144 919
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	36 467	0	36 467	0	0	0	120	0	120	36 347	0	36 347
91604	62 786	0	62 786	13 918	0	13 918	25 911	0	25 911	50 793	0	50 793
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 633 883	0	2 633 883	514 997	0	514 997	553 329	0	553 329	2 595 551	0	2 595 551
Итого по активу (баланс)	5 874 753	0	5 874 753	588 870	0	588 870	707 259	0	707 259	5 756 364	0	5 756 364
Пассив
91311	80 441	0	80 441	0	0	0	0	0	0	80 441	0	80 441
91312	2 084 819	0	2 084 819	312 586	0	312 586	313 518	0	313 518	2 085 751	0	2 085 751
91315	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	413 524	0	413 524	234 742	0	234 742	195 478	0	195 478	374 260	0	374 260
91507	46 082	0	46 082	0	0	0	0	0	0	46 082	0	46 082
99999	3 240 870	0	3 240 870	147 370	0	147 370	67 313	0	67 313	3 160 813	0	3 160 813
Итого по пассиву (баланс)	5 874 753	0	5 874 753	700 698	0	700 698	582 309	0	582 309	5 756 364	0	5 756 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 286	61 188	63 474	2 286	61 188	63 474	0	0	0
93302	0	0	0	29 346	60 972	90 318	29 346	60 972	90 318	0	0	0
93303	0	59 214	59 214	0	1 025	1 025	0	60 239	60 239	0	0	0
93304	0	0	0	372 135	96 851	468 986	372 135	11 010	383 145	0	85 841	85 841
93305	720 439	0	720 439	1 412 997	0	1 412 997	1 375 812	0	1 375 812	757 624	0	757 624
93501	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
93502	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
93504	0	0	0	166 387	0	166 387	155 337	0	155 337	11 050	0	11 050
93701	0	0	0	65 955	0	65 955	65 955	0	65 955	0	0	0
93702	0	0	0	64 917	0	64 917	64 917	0	64 917	0	0	0
93704	0	0	0	502 784	0	502 784	502 784	0	502 784	0	0	0
94101	0	0	0	0	34 806	34 806	0	34 806	34 806	0	0	0
99996	776 536	0	776 536	2 313 380	0	2 313 380	2 251 979	0	2 251 979	837 937	0	837 937
Итого по активу (баланс)	1 496 975	59 214	1 556 189	4 934 608	254 842	5 189 450	4 824 972	228 215	5 053 187	1 606 611	85 841	1 692 452
Пассив
96301	0	0	0	129 452	0	129 452	129 452	0	129 452	0	0	0
96302	0	0	0	128 414	0	128 414	128 414	0	128 414	0	0	0
96303	55 534	0	55 534	55 534	0	55 534	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	670 300	249 376	919 676	767 730	249 376	1 017 106	97 430	0	97 430
96305	0	721 002	721 002	0	1 240 649	1 240 649	0	1 260 154	1 260 154	0	740 507	740 507
96501	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
96502	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
96504	0	0	0	119 442	0	119 442	119 442	0	119 442	0	0	0
96505	0	0	0	119 442	0	119 442	119 442	0	119 442	0	0	0
96702	0	0	0	27 060	0	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0
96901	0	0	0	0	34 027	34 027	0	34 027	34 027	0	0	0
99997	779 653	0	779 653	2 267 719	0	2 267 719	2 342 581	0	2 342 581	854 515	0	854 515
Итого по пассиву (баланс)	835 187	721 002	1 556 189	3 521 940	1 524 052	5 045 992	3 638 698	1 543 557	5 182 255	951 945	740 507	1 692 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 871 618,0000	0	0	2 023 481,0000	0	0	2 291 790,0000	0	0	1 603 309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 871 649,0000	0	0	2 023 481,0000	0	0	2 291 790,0000	0	0	1 603 340,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	1 287 976,0000	0	0	1 306 377,0000	0	0	26 872,0000
98050	0	0	1 623 131,0000	0	0	1 003 814,0000	0	0	717 104,0000	0	0	1 336 421,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 594 353,0000	0	0	2 594 353,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	240 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 871 649,0000	0	0	4 886 143,0000	0	0	4 617 834,0000	0	0	1 603 340,0000

Страница была полезной?