Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2626

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 167	0	34 167	4 306	0	4 306	11 055	0	11 055	27 418	0	27 418
20202	4 941	34 780	39 721	145 216	73 429	218 645	142 911	92 509	235 420	7 246	15 700	22 946
20208	1 090	0	1 090	8 260	0	8 260	6 030	0	6 030	3 320	0	3 320
20209	0	0	0	49 500	4 905	54 405	49 500	4 905	54 405	0	0	0
30102	21 820	0	21 820	2 712 914	0	2 712 914	2 692 365	0	2 692 365	42 369	0	42 369
30110	6 445	97 841	104 286	303 204	978 566	1 281 770	305 796	1 075 213	1 381 009	3 853	1 194	5 047
30114	0	30 318	30 318	0	758 466	758 466	0	773 783	773 783	0	15 001	15 001
30202	26 530	0	26 530	0	0	0	4 775	0	4 775	21 755	0	21 755
30204	88 562	0	88 562	8 913	0	8 913	0	0	0	97 475	0	97 475
30233	1 647	0	1 647	372 076	3 689	375 765	373 686	3 689	377 375	37	0	37
30413	554	0	554	435 817	0	435 817	435 721	0	435 721	650	0	650
30424	4 396	0	4 396	529 007	0	529 007	508 280	0	508 280	25 123	0	25 123
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32308	0	3 064	3 064	0	124	124	0	155	155	0	3 033	3 033
45201	48 139	0	48 139	88 142	0	88 142	95 029	0	95 029	41 252	0	41 252
45203	0	18 025	18 025	0	164	164	0	18 189	18 189	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	0	9 013	9 013	0	4 081	4 081	0	604	604	0	12 490	12 490
45206	256 257	2 357 691	2 613 948	27 350	232 521	259 871	0	157 679	157 679	283 607	2 432 533	2 716 140
45207	261 023	257 888	518 911	0	8 610	8 610	291	133 075	133 366	260 732	133 423	394 155
45505	2 438	0	2 438	0	0	0	88	0	88	2 350	0	2 350
45506	2 951	28 824	31 775	0	1 164	1 164	504	1 454	1 958	2 447	28 534	30 981
45507	343	34 248	34 591	0	1 383	1 383	22	1 728	1 750	321	33 903	34 224
45812	127 000	0	127 000	0	40 964	40 964	0	1 183	1 183	127 000	39 781	166 781
45815	0	95	95	63	4	67	63	5	68	0	94	94
45912	557	0	557	5 822	288	6 110	0	288	288	6 379	0	6 379
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	1 499	1 499	185 053	299 641	484 694	185 053	301 119	486 172	0	21	21
47408	0	0	0	8 079 572	10 986 814	19 066 386	8 079 572	10 986 814	19 066 386	0	0	0
47423	296	0	296	14	46 609	46 623	33	46 609	46 642	277	0	277
47427	3 906	4 583	8 489	8 363	30 541	38 904	12 198	35 123	47 321	71	1	72
50205	0	14 874	14 874	0	341 820	341 820	0	356 694	356 694	0	0	0
50208	0	0	0	230 177	0	230 177	230 177	0	230 177	0	0	0
50211	0	8 886	8 886	0	163 781	163 781	0	170 084	170 084	0	2 583	2 583
50218	57 544	125 041	182 585	230 634	428 899	659 533	230 177	508 683	738 860	58 001	45 257	103 258
50606	1 027 895	0	1 027 895	0	0	0	0	0	0	1 027 895	0	1 027 895
50621	425 695	0	425 695	1 022	0	1 022	1 153	0	1 153	425 564	0	425 564
50706	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
52503	2 136	1 993	4 129	0	80	80	443	510	953	1 693	1 563	3 256
60102	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60201	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
60202	50 402	0	50 402	0	0	0	0	0	0	50 402	0	50 402
60302	19 411	0	19 411	50	0	50	50	0	50	19 411	0	19 411
60306	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
60308	71	0	71	184	0	184	169	0	169	86	0	86
60310	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60312	1 705	0	1 705	7 554	0	7 554	6 669	0	6 669	2 590	0	2 590
60314	13	286	299	5	571	576	18	857	875	0	0	0
60323	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	82 621	0	82 621	0	0	0	52	0	52	82 569	0	82 569
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	45	0	45	87	0	87	87	0	87	45	0	45
61008	213	0	213	155	0	155	146	0	146	222	0	222
61009	112	0	112	76	0	76	76	0	76	112	0	112
61010	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
61011	169 912	0	169 912	0	0	0	0	0	0	169 912	0	169 912
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	101 696	0	101 696	101 696	0	101 696	0	0	0
61403	5 964	0	5 964	92	0	92	685	0	685	5 371	0	5 371
70606	323 164	0	323 164	102 285	0	102 285	642	0	642	424 807	0	424 807
70607	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
70608	576 696	0	576 696	290 285	0	290 285	0	0	0	866 981	0	866 981
Итого по активу (баланс)	3 700 124	3 031 833	6 731 957	14 288 244	14 407 230	28 695 474	13 855 386	14 671 097	28 526 483	4 132 982	2 767 966	6 900 948
Пассив
10207	552 406	0	552 406	0	0	0	0	0	0	552 406	0	552 406
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	60 361	0	60 361	0	0	0	0	0	0	60 361	0	60 361
10801	253 475	0	253 475	0	0	0	0	0	0	253 475	0	253 475
30111	107	6 254	6 361	92	504	596	0	264	264	15	6 014	6 029
30126	0	0	0	56	0	56	74	0	74	18	0	18
30220	0	0	0	0	2 868	2 868	0	2 868	2 868	0	0	0
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	439 348	12	439 360	439 348	12	439 360	0	0	0
30601	22	0	22	21	0	21	0	0	0	1	0	1
30606	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
32901	153 292	0	153 292	614 115	0	614 115	542 008	0	542 008	81 185	0	81 185
40502	61	0	61	5	0	5	4	0	4	60	0	60
40602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	18 407	277	18 684	100 223	14	100 237	110 977	11	110 988	29 161	274	29 435
40702	149 983	90 196	240 179	1 945 513	378 083	2 323 596	1 934 461	393 411	2 327 872	138 931	105 524	244 455
40703	613	381	994	699	223	922	120	183	303	34	341	375
40802	3 798	397	4 195	7 499	19	7 518	4 008	3 049	7 057	307	3 427	3 734
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	247	247	0	397 429	397 429	0	398 111	398 111	0	929	929
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	76 021	44 712	120 733	678 998	749 920	1 428 918	624 665	738 029	1 362 694	21 688	32 821	54 509
40820	163	92	255	155	22	177	200	4	204	208	74	282
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	0	973	973	0	48	48	0	39	39	0	964	964
42105	0	170 571	170 571	0	8 613	8 613	0	6 900	6 900	0	168 858	168 858
42106	10 300	493	10 793	0	29	29	6 000	26	6 026	16 300	490	16 790
42301	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42303	0	92 137	92 137	0	93 270	93 270	0	1 133	1 133	0	0	0
42304	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300	700	0	700	1 000	0	1 000
42305	2 493	1 061	3 554	0	4 459	4 459	0	95 143	95 143	2 493	91 745	94 238
42306	134 103	1 090 595	1 224 698	56 950	97 335	154 285	14 000	441 718	455 718	91 153	1 434 978	1 526 131
42307	143 043	589 115	732 158	21 850	361 970	383 820	50 000	69 780	119 780	171 193	296 925	468 118
42309	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42505	0	246 250	246 250	0	226 324	226 324	0	108 040	108 040	0	127 966	127 966
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	838 872	838 872	0	48 663	48 663	0	43 673	43 673	0	833 882	833 882
45215	88 501	0	88 501	11 346	0	11 346	2 698	0	2 698	79 853	0	79 853
45515	308	0	308	13	0	13	0	0	0	295	0	295
45818	127 095	0	127 095	150	0	150	8 503	0	8 503	135 448	0	135 448
45918	557	0	557	60	0	60	376	0	376	873	0	873
47403	0	0	0	185 365	0	185 365	185 365	0	185 365	0	0	0
47407	0	0	0	7 801 218	11 272 202	19 073 420	7 801 218	11 272 202	19 073 420	0	0	0
47411	1 719	5 503	7 222	2 295	13 833	16 128	2 352	13 793	16 145	1 776	5 463	7 239
47416	18	0	18	23	0	23	5	0	5	0	0	0
47422	3	18	21	698	22	720	698	23	721	3	19	22
47425	4 988	0	4 988	2 329	0	2 329	1 315	0	1 315	3 974	0	3 974
47426	536	1 420	1 956	884	5 547	6 431	1 002	5 092	6 094	654	965	1 619
47603	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47608	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50220	17 723	0	17 723	10 893	0	10 893	4 005	0	4 005	10 835	0	10 835
50720	16 444	0	16 444	162	0	162	301	0	301	16 583	0	16 583
52303	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
52304	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
52305	42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	42 380	0	42 380
52306	0	59 329	59 329	0	2 993	2 993	0	2 395	2 395	0	58 731	58 731
52307	7 072	3 111	10 183	0	157	157	0	126	126	7 072	3 080	10 152
52406	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
60301	8 125	0	8 125	1 212	0	1 212	4 933	0	4 933	11 846	0	11 846
60305	0	0	0	6 063	0	6 063	10 060	0	10 060	3 997	0	3 997
60309	16	0	16	59	0	59	59	0	59	16	0	16
60324	43	0	43	1	0	1	6	0	6	48	0	48
60601	49 445	0	49 445	52	0	52	1 160	0	1 160	50 553	0	50 553
60903	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61012	53 259	0	53 259	0	0	0	0	0	0	53 259	0	53 259
61304	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70601	197 496	0	197 496	2	0	2	80 353	0	80 353	277 847	0	277 847
70602	14 981	0	14 981	977	0	977	1 021	0	1 021	15 025	0	15 025
70603	563 206	0	563 206	0	0	0	296 357	0	296 357	859 563	0	859 563
70801	10 461	0	10 461	0	0	0	0	0	0	10 461	0	10 461
Итого по пассиву (баланс)	3 489 947	3 242 010	6 731 957	11 890 920	13 664 559	25 555 479	12 128 445	13 596 025	25 724 470	3 727 472	3 173 476	6 900 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 619	0	301 619	3 659	0	3 659	8 004	0	8 004	297 274	0	297 274
90902	78 632	0	78 632	4 103	0	4 103	4 749	0	4 749	77 986	0	77 986
91202	19 614	0	19 614	0	0	0	0	0	0	19 614	0	19 614
91203	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
91414	978 818	3 425 422	4 404 240	11 695	193 058	204 753	53 520	247 212	300 732	936 993	3 371 268	4 308 261
91604	0	706	706	0	29	29	0	36	36	0	699	699
91704	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
91802	0	159	159	0	6	6	0	8	8	0	157	157
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 260 600	0	3 260 600	448 764	0	448 764	531 104	0	531 104	3 178 260	0	3 178 260
Итого по активу (баланс)	4 644 533	3 426 298	8 070 831	468 221	193 093	661 314	597 377	247 256	844 633	4 515 377	3 372 135	7 887 512
Пассив
91004	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
91311	45 660	62 439	108 099	0	3 150	3 150	0	2 522	2 522	45 660	61 811	107 471
91312	2 112 113	49 579	2 161 692	87 040	8 113	95 153	68 422	2 055	70 477	2 093 495	43 521	2 137 016
91315	525 820	0	525 820	49 197	0	49 197	29 915	0	29 915	506 538	0	506 538
91316	0	57 487	57 487	0	20 538	20 538	0	2 881	2 881	0	39 830	39 830
91317	46 941	31 003	77 944	125 493	175 241	300 734	105 529	189 204	294 733	26 977	44 966	71 943
91318	62 006	0	62 006	62 006	0	62 006	0	0	0	0	0	0
91319	168 190	0	168 190	7 902	0	7 902	55 812	0	55 812	216 100	0	216 100
91507	99 362	0	99 362	0	0	0	0	0	0	99 362	0	99 362
99999	4 810 231	0	4 810 231	311 306	0	311 306	210 327	0	210 327	4 709 252	0	4 709 252
Итого по пассиву (баланс)	7 870 323	200 508	8 070 831	647 082	207 042	854 124	474 143	196 662	670 805	7 697 384	190 128	7 887 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	253	237 224	237 477	758 638	8 608 717	9 367 355	721 501	8 131 119	8 852 620	37 390	714 822	752 212
93902	0	0	0	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
99996	238 325	0	238 325	9 436 324	0	9 436 324	8 921 688	0	8 921 688	752 961	0	752 961
Итого по активу (баланс)	238 578	237 224	475 802	10 194 962	8 698 717	18 893 679	9 643 189	8 221 119	17 864 308	790 351	714 822	1 505 173
Пассив
96901	238 073	252	238 325	6 681 974	2 149 070	8 831 044	6 920 628	2 425 052	9 345 680	476 727	276 234	752 961
97102	0	0	0	0	90 645	90 645	0	90 645	90 645	0	0	0
99997	237 477	0	237 477	8 942 619	0	8 942 619	9 457 354	0	9 457 354	752 212	0	752 212
Итого по пассиву (баланс)	475 550	252	475 802	15 624 593	2 239 715	17 864 308	16 377 982	2 515 697	18 893 679	1 228 939	276 234	1 505 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 031,0000
98010	0	0	78 153 494,0000	0	0	10 032 151,0000	0	0	10 479 285,0000	0	0	77 706 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 153 525,0000	0	0	10 032 151,0000	0	0	10 479 285,0000	0	0	81 706 391,0000
Пассив
98040	0	0	3 968 028,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3 968 028,0000
98050	0	0	74 185 467,0000	0	0	10 479 277,0000	0	0	10 032 143,0000	0	0	73 738 333,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 153 525,0000	0	0	10 479 289,0000	0	0	10 032 155,0000	0	0	81 706 391,0000

Страница была полезной?