Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 032	0	20 032	53 040	0	53 040	41 423	0	41 423	31 649	0	31 649
20202	39 552	33 439	72 991	137 587	35 397	172 984	147 709	26 983	174 692	29 430	41 853	71 283
20208	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	85 980	0	85 980	7 226 212	0	7 226 212	7 239 803	0	7 239 803	72 389	0	72 389
30110	15 126	496 109	511 235	5 008	284 637	289 645	5 821	257 736	263 557	14 313	523 010	537 323
30114	0	71 392	71 392	0	1 515 218	1 515 218	0	1 229 027	1 229 027	0	357 583	357 583
30202	43 002	0	43 002	4 242	0	4 242	0	0	0	47 244	0	47 244
30204	52 187	0	52 187	2 754	0	2 754	0	0	0	54 941	0	54 941
30215	150	108	258	0	4	4	0	5	5	150	107	257
30233	371	0	371	26 664	12 087	38 751	26 886	12 065	38 951	149	22	171
30235	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30413	1 870	0	1 870	113 078	0	113 078	107 386	0	107 386	7 562	0	7 562
30424	3 565	0	3 565	508 438	0	508 438	508 461	0	508 461	3 542	0	3 542
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
31902	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 260 000	0	2 260 000	100 000	0	100 000
31903	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
32309	0	1 803	1 803	0	72	72	0	91	91	0	1 784	1 784
45201	199 942	0	199 942	378 675	0	378 675	378 246	0	378 246	200 371	0	200 371
45206	189 500	0	189 500	452	0	452	14 000	0	14 000	175 952	0	175 952
45207	475 276	0	475 276	104 518	0	104 518	175 880	0	175 880	403 914	0	403 914
45208	146 000	27 710	173 710	160 000	1 097	161 097	8 148	2 803	10 951	297 852	26 004	323 856
45505	1 028	0	1 028	300	0	300	104	0	104	1 224	0	1 224
45506	44 923	0	44 923	5 160	0	5 160	5 109	0	5 109	44 974	0	44 974
45507	302 537	0	302 537	0	0	0	6 664	0	6 664	295 873	0	295 873
45812	0	0	0	79	877	956	79	877	956	0	0	0
45815	105 459	0	105 459	1 391	0	1 391	671	0	671	106 179	0	106 179
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	9 649	0	9 649	36	0	36	44	0	44	9 641	0	9 641
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	18 939	18 939	0	765	765	0	956	956	0	18 748	18 748
47404	0	10 815	10 815	401 067	768 923	1 169 990	401 067	769 032	1 170 099	0	10 706	10 706
47408	0	0	0	478 798	780 051	1 258 849	478 798	780 051	1 258 849	0	0	0
47423	242	0	242	42 174	28 549	70 723	11 952	28 549	40 501	30 464	0	30 464
47427	6 116	0	6 116	15 771	0	15 771	14 110	0	14 110	7 777	0	7 777
47901	23 984	0	23 984	88	0	88	101	0	101	23 971	0	23 971
50106	268 757	0	268 757	1 949	0	1 949	33 040	0	33 040	237 666	0	237 666
50107	82 373	0	82 373	588	0	588	2 244	0	2 244	80 717	0	80 717
50121	569	0	569	1 123	0	1 123	1 497	0	1 497	195	0	195
50205	337 845	0	337 845	2 052	0	2 052	12 299	0	12 299	327 598	0	327 598
50207	49 810	0	49 810	51 862	0	51 862	0	0	0	101 672	0	101 672
50208	52 246	0	52 246	13 275	0	13 275	669	0	669	64 852	0	64 852
50210	0	102 064	102 064	0	5 750	5 750	0	5 936	5 936	0	101 878	101 878
50211	102 941	484 785	587 726	669	24 256	24 925	0	25 688	25 688	103 610	483 353	586 963
50221	24 535	0	24 535	13 298	0	13 298	27 691	0	27 691	10 142	0	10 142
52503	73	0	73	0	0	0	2	0	2	71	0	71
60302	10 075	0	10 075	95	0	95	1 277	0	1 277	8 893	0	8 893
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	40	0	40	249	0	249	249	0	249	40	0	40
60310	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60312	2 212	0	2 212	9 188	0	9 188	7 435	0	7 435	3 965	0	3 965
60314	438	0	438	0	397	397	345	397	742	93	0	93
60401	17 198	0	17 198	0	0	0	0	0	0	17 198	0	17 198
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	303	0	303	108	0	108	111	0	111	300	0	300
61009	0	0	0	225	0	225	223	0	223	2	0	2
61210	0	0	0	30 124	0	30 124	30 124	0	30 124	0	0	0
61403	11 427	0	11 427	1 025	0	1 025	814	0	814	11 638	0	11 638
70606	143 721	0	143 721	165 058	0	165 058	27	0	27	308 752	0	308 752
70607	465	0	465	5 442	0	5 442	4 623	0	4 623	1 284	0	1 284
70608	248 953	0	248 953	139 799	0	139 799	0	0	0	388 752	0	388 752
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 115	0	1 115	563	0	563	0	0	0	1 678	0	1 678
70706	768 543	0	768 543	0	0	0	768 543	0	768 543	0	0	0
70707	1 717	0	1 717	0	0	0	1 717	0	1 717	0	0	0
70708	824 334	0	824 334	0	0	0	824 334	0	824 334	0	0	0
70711	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 935 470	1 250 589	6 186 059	12 859 567	3 458 218	16 317 785	14 147 235	3 140 369	17 287 604	3 647 802	1 568 438	5 216 240
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	24 535	0	24 535	27 691	0	27 691	13 298	0	13 298	10 142	0	10 142
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	174	242	416	10 955	3 675	14 630	10 855	3 443	14 298	74	10	84
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	11 072	7	11 079	101 199	1 678	102 877	94 769	40 934	135 703	4 642	39 263	43 905
40702	464 564	19 732	484 296	5 924 335	135 756	6 060 091	5 859 983	143 102	6 003 085	400 212	27 078	427 290
40703	206 584	0	206 584	19 240	2 307	21 547	7 326	2 307	9 633	194 670	0	194 670
40802	281	0	281	2 692	0	2 692	2 958	0	2 958	547	0	547
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 081	81 161	90 242	24 213	744 807	769 020	20 268	752 423	772 691	5 136	88 777	93 913
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	35 427	117 262	152 689	278 683	499 315	777 998	407 906	697 996	1 105 902	164 650	315 943	480 593
40820	663	3 055	3 718	6 222	5 075	11 297	6 110	3 965	10 075	551	1 945	2 496
40821	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	5	361	366	5	361	366	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	4 304	0	4 304	4 304	0	4 304	0	0	0
40912	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42002	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42003	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42103	656 700	0	656 700	566 700	0	566 700	633 500	0	633 500	723 500	0	723 500
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 500	0	25 500	500	0	500	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	343	1 086	1 429	106	55	161	1	43	44	238	1 074	1 312
42303	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42305	487	1 302	1 789	0	833	833	2	31	33	489	500	989
42306	34 182	727 983	762 165	10 757	217 108	227 865	97 016	44 613	141 629	120 441	555 488	675 929
42307	4 465	282 188	286 653	3 464	34 384	37 848	18 738	261 433	280 171	19 739	509 237	528 976
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42606	3 016	0	3 016	3 290	0	3 290	1 414	0	1 414	1 140	0	1 140
42607	0	7 214	7 214	0	364	364	0	291	291	0	7 141	7 141
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	21 570	0	21 570	27 202	0	27 202	25 603	0	25 603	19 971	0	19 971
45515	10 372	0	10 372	1 238	0	1 238	748	0	748	9 882	0	9 882
45818	55 605	0	55 605	649	0	649	50 850	0	50 850	105 806	0	105 806
45918	4 944	0	4 944	17	0	17	4 673	0	4 673	9 600	0	9 600
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	64 360	0	64 360	64 360	0	64 360	0	0	0
47407	0	0	0	489 688	768 442	1 258 130	489 688	768 442	1 258 130	0	0	0
47411	1	0	1	580	4 393	4 973	579	4 393	4 972	0	0	0
47416	0	0	0	9 245	0	9 245	13 278	939	14 217	4 033	939	4 972
47422	363	0	363	145	0	145	129	0	129	347	0	347
47425	4 052	0	4 052	10 404	0	10 404	41 504	0	41 504	35 152	0	35 152
47426	2 676	0	2 676	6 843	0	6 843	6 837	0	6 837	2 670	0	2 670
47902	411	0	411	101	0	101	0	0	0	310	0	310
50120	1 553	0	1 553	3 583	0	3 583	4 022	0	4 022	1 992	0	1 992
50220	20 032	0	20 032	41 423	0	41 423	53 041	0	53 041	31 650	0	31 650
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 165	0	1 165	0	0	0	68	0	68	1 233	0	1 233
60301	0	0	0	3 818	0	3 818	3 920	0	3 920	102	0	102
60305	0	0	0	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0
60309	68	0	68	106	0	106	49	0	49	11	0	11
60311	1 980	0	1 980	2 660	0	2 660	2 833	0	2 833	2 153	0	2 153
60313	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
60601	15 246	0	15 246	0	0	0	108	0	108	15 354	0	15 354
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
61304	111	0	111	18	0	18	26	0	26	119	0	119
61501	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297
70601	122 712	0	122 712	377	0	377	100 308	0	100 308	222 643	0	222 643
70602	1 125	0	1 125	2 251	0	2 251	2 256	0	2 256	1 130	0	1 130
70603	249 222	0	249 222	0	0	0	139 542	0	139 542	388 764	0	388 764
70701	830 354	0	830 354	830 354	0	830 354	0	0	0	0	0	0
70702	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0
70703	827 783	0	827 783	827 783	0	827 783	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 594 752	0	1 594 752	1 666 689	0	1 666 689	71 937	0	71 937
Итого по пассиву (баланс)	4 944 811	1 241 248	6 186 059	11 306 773	2 419 869	13 726 642	10 030 791	2 726 032	12 756 823	3 668 829	1 547 411	5 216 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 275	0	22 275	1 187	0	1 187	1 184	0	1 184	22 278	0	22 278
90902	99 567	0	99 567	1 278	0	1 278	9	0	9	100 836	0	100 836
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 114 098	198 178	2 312 276	180 000	8 002	188 002	27 855	9 998	37 853	2 266 243	196 182	2 462 425
91604	5 565	371	5 936	1 318	407	1 725	144	391	535	6 739	387	7 126
99998	2 245 581	0	2 245 581	762 237	0	762 237	532 505	0	532 505	2 475 313	0	2 475 313
Итого по активу (баланс)	4 497 107	198 549	4 695 656	946 020	8 409	954 429	561 697	10 389	572 086	4 881 430	196 569	5 077 999
Пассив
91003	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
91004	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
91311	65 985	0	65 985	886	0	886	0	0	0	65 099	0	65 099
91312	1 563 283	0	1 563 283	35 978	0	35 978	332 983	0	332 983	1 860 288	0	1 860 288
91315	105 002	0	105 002	0	0	0	0	0	0	105 002	0	105 002
91316	186 501	0	186 501	104 518	0	104 518	30 000	0	30 000	111 983	0	111 983
91317	77 758	0	77 758	384 128	0	384 128	392 246	0	392 246	85 876	0	85 876
91319	186 954	0	186 954	0	0	0	0	0	0	186 954	0	186 954
91507	59 067	0	59 067	0	0	0	0	0	0	59 067	0	59 067
91508	1 031	0	1 031	0	0	0	13	0	13	1 044	0	1 044
99999	2 450 075	0	2 450 075	39 557	0	39 557	192 168	0	192 168	2 602 686	0	2 602 686
Итого по пассиву (баланс)	4 695 656	0	4 695 656	572 063	0	572 063	954 406	0	954 406	5 077 999	0	5 077 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 835	20 245	31 080	10 835	20 245	31 080	0	0	0
99996	0	0	0	31 073	0	31 073	31 073	0	31 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 908	20 245	62 153	41 908	20 245	62 153	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 188	20 885	31 073	10 188	20 885	31 073	0	0	0
99997	0	0	0	31 080	0	31 080	31 080	0	31 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 268	20 885	62 153	41 268	20 885	62 153	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	21 391 921,0000	0	0	1 221 520,0000	0	0	1 188 520,0000	0	0	21 424 921,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 391 975,0000	0	0	1 221 520,0000	0	0	1 188 520,0000	0	0	21 424 975,0000
Пассив
98040	0	0	1 959 471,0000	0	0	0,0000	0	0	866 531,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	13 763,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13 763,0000
98070	0	0	19 418 741,0000	0	0	896 531,0000	0	0	63 000,0000	0	0	18 585 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 391 975,0000	0	0	896 532,0000	0	0	929 532,0000	0	0	21 424 975,0000

Страница была полезной?