Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 140	0	9 140	52 098	0	52 098	45 388	0	45 388	15 850	0	15 850
20202	16 030	14 756	30 786	45 262	12 160	57 422	38 143	8 228	46 371	23 149	18 688	41 837
20209	0	0	0	15 140	1 820	16 960	15 140	1 820	16 960	0	0	0
30102	26 661	0	26 661	212 853	0	212 853	208 619	0	208 619	30 895	0	30 895
30110	351	3 361	3 712	22	4 317	4 339	5	5 752	5 757	368	1 926	2 294
30202	15 730	0	15 730	0	0	0	3 994	0	3 994	11 736	0	11 736
30204	1 495	0	1 495	4 760	0	4 760	0	0	0	6 255	0	6 255
30221	0	0	0	0	5 435	5 435	0	5 435	5 435	0	0	0
30233	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30413	0	0	0	130 512	0	130 512	130 512	0	130 512	0	0	0
30424	16 681	0	16 681	7 040 688	0	7 040 688	7 045 791	0	7 045 791	11 578	0	11 578
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	0	0	451	0	451	253	0	253	198	0	198
32202	0	0	0	278 583	0	278 583	278 583	0	278 583	0	0	0
32203	13 962	0	13 962	35 078	0	35 078	49 040	0	49 040	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	17 175	0	17 175	15 000	0	15 000	17 175	0	17 175
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	9 000	0	9 000	21 500	0	21 500	0	0	0	30 500	0	30 500
45207	135 849	0	135 849	40 000	0	40 000	0	0	0	175 849	0	175 849
45208	68 430	0	68 430	0	0	0	35 446	0	35 446	32 984	0	32 984
45408	9 120	0	9 120	0	0	0	70	0	70	9 050	0	9 050
45505	2 317	0	2 317	0	0	0	5	0	5	2 312	0	2 312
45506	4 412	0	4 412	1 300	0	1 300	72	0	72	5 640	0	5 640
45507	46 576	0	46 576	0	0	0	23 936	0	23 936	22 640	0	22 640
45706	2 200	0	2 200	800	0	800	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	54 277	0	54 277	0	0	0	51 501	0	51 501	2 776	0	2 776
45815	1 254	0	1 254	4	0	4	1 210	0	1 210	48	0	48
45912	39	0	39	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	39	0	39
45915	1 516	0	1 516	64	0	64	1 580	0	1 580	0	0	0
47404	0	11	11	8 794 026	1 960 228	10 754 254	8 794 026	1 960 228	10 754 254	0	11	11
47408	0	0	0	2 943 905	1 960 666	4 904 571	2 943 905	1 960 666	4 904 571	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	68 747	0	68 747	62 544	0	62 544	25 243	0	25 243	106 048	0	106 048
47427	140	0	140	11 314	0	11 314	11 454	0	11 454	0	0	0
50205	25 396	0	25 396	298 412	0	298 412	323 271	0	323 271	537	0	537
50207	1	0	1	2 112 739	0	2 112 739	2 112 739	0	2 112 739	1	0	1
50208	86 973	0	86 973	3 065 977	0	3 065 977	3 121 767	0	3 121 767	31 183	0	31 183
50218	551 243	0	551 243	5 416 390	0	5 416 390	5 428 000	0	5 428 000	539 633	0	539 633
50221	2 405	0	2 405	2 323	0	2 323	4 642	0	4 642	86	0	86
50705	0	0	0	14 809	0	14 809	0	0	0	14 809	0	14 809
50706	18 992	0	18 992	2 243 603	0	2 243 603	2 191 633	0	2 191 633	70 962	0	70 962
50718	158 368	0	158 368	1 725 762	0	1 725 762	1 832 590	0	1 832 590	51 540	0	51 540
50721	4 752	0	4 752	10 878	0	10 878	14 363	0	14 363	1 267	0	1 267
52601	3 264	0	3 264	3 629	0	3 629	6 893	0	6 893	0	0	0
60302	8 265	0	8 265	190	0	190	2 007	0	2 007	6 448	0	6 448
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	73	0	73	119	0	119	165	0	165	27	0	27
60312	4 073	0	4 073	1 730	0	1 730	3 012	0	3 012	2 791	0	2 791
60314	0	199	199	0	0	0	0	199	199	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	0	0	0	0	0	0	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	169	0	169	127	0	127	162	0	162	134	0	134
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	56 062	0	56 062	0	0	0	12 875	0	12 875	43 187	0	43 187
61209	0	0	0	77 176	0	77 176	77 176	0	77 176	0	0	0
61210	0	0	0	875 730	0	875 730	875 730	0	875 730	0	0	0
61403	6 660	0	6 660	22	0	22	342	0	342	6 340	0	6 340
61601	0	0	0	52 841	0	52 841	52 841	0	52 841	0	0	0
70606	117 148	0	117 148	159 384	0	159 384	248	0	248	276 284	0	276 284
70608	15 995	0	15 995	8 756	0	8 756	0	0	0	24 751	0	24 751
70611	493	0	493	29	0	29	195	0	195	327	0	327
70614	384	0	384	1 407	0	1 407	982	0	982	809	0	809
70706	986 092	0	986 092	58	0	58	5	0	5	986 145	0	986 145
70708	13 044	0	13 044	0	0	0	0	0	0	13 044	0	13 044
70711	2 355	0	2 355	1 883	0	1 883	184	0	184	4 054	0	4 054
Итого по активу (баланс)	2 729 912	18 327	2 748 239	35 789 729	3 944 626	39 734 355	35 789 414	3 942 328	39 731 742	2 730 227	20 625	2 750 852
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	7 156	0	7 156	19 004	0	19 004	13 201	0	13 201	1 353	0	1 353
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30222	1 629	0	1 629	7 526	0	7 526	5 897	0	5 897	0	0	0
30223	1 880	0	1 880	106 681	0	106 681	110 155	0	110 155	5 354	0	5 354
30232	0	0	0	71	152	223	71	152	223	0	0	0
30601	82	10 289	10 371	0	522	522	0	421	421	82	10 188	10 270
31501	3 899	0	3 899	7 788	0	7 788	3 889	0	3 889	0	0	0
31502	0	0	0	2 208 754	0	2 208 754	2 253 092	0	2 253 092	44 338	0	44 338
31503	589 526	0	589 526	3 777 806	0	3 777 806	3 639 063	0	3 639 063	450 783	0	450 783
31504	13 319	0	13 319	25 620	0	25 620	12 301	0	12 301	0	0	0
40502	3 089	0	3 089	7 723	0	7 723	8 605	0	8 605	3 971	0	3 971
40701	24	0	24	511	0	511	546	0	546	59	0	59
40702	35 285	505	35 790	229 759	1 084	230 843	232 282	1 187	233 469	37 808	608	38 416
40703	165	0	165	1 604	0	1 604	6 030	0	6 030	4 591	0	4 591
40802	267	99	366	1 584	6	1 590	1 499	5	1 504	182	98	280
40817	7 559	1 076	8 635	16 863	753	17 616	13 721	24	13 745	4 417	347	4 764
40820	252	0	252	125	0	125	97	0	97	224	0	224
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40913	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
42301	596	0	596	46	0	46	199	0	199	749	0	749
42304	819	0	819	820	0	820	1	0	1	0	0	0
42305	42 749	15 142	57 891	70	1 486	1 556	1 120	758	1 878	43 799	14 414	58 213
42306	229 070	140 814	369 884	11 448	11 620	23 068	7 717	11 258	18 975	225 339	140 452	365 791
42309	55	0	55	10	0	10	5	0	5	50	0	50
42606	1 346	184	1 530	0	11	11	12	11	23	1 358	184	1 542
43702	46 429	0	46 429	407 723	0	407 723	361 294	0	361 294	0	0	0
45215	13 192	0	13 192	360	0	360	5 796	0	5 796	18 628	0	18 628
45415	456	0	456	4	0	4	0	0	0	452	0	452
45515	13 493	0	13 493	8 007	0	8 007	746	0	746	6 232	0	6 232
45818	31 236	0	31 236	28 416	0	28 416	4	0	4	2 824	0	2 824
45918	835	0	835	796	0	796	0	0	0	39	0	39
47403	0	0	0	6 818 362	0	6 818 362	6 818 362	0	6 818 362	0	0	0
47407	5 021	0	5 021	2 951 822	1 956 618	4 908 440	2 946 801	1 956 618	4 903 419	0	0	0
47411	433	284	717	2 437	799	3 236	2 556	872	3 428	552	357	909
47416	150	0	150	179	0	179	166	0	166	137	0	137
47422	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47425	17 340	0	17 340	10 914	0	10 914	38 614	0	38 614	45 040	0	45 040
47426	79	0	79	3 383	0	3 383	3 486	0	3 486	182	0	182
50220	3 809	0	3 809	25 473	0	25 473	32 159	0	32 159	10 495	0	10 495
50720	5 331	0	5 331	19 916	0	19 916	19 940	0	19 940	5 355	0	5 355
52602	45	0	45	1 265	0	1 265	1 427	0	1 427	207	0	207
60301	299	0	299	4 732	0	4 732	4 467	0	4 467	34	0	34
60305	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
60309	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
60311	1 286	0	1 286	14 299	0	14 299	14 382	0	14 382	1 369	0	1 369
60322	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
60324	198	0	198	4	0	4	90	0	90	284	0	284
60601	3 157	0	3 157	0	0	0	71	0	71	3 228	0	3 228
60603	239	0	239	0	0	0	26	0	26	265	0	265
61301	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
61304	1 129	0	1 129	376	0	376	0	0	0	753	0	753
70601	112 828	0	112 828	0	0	0	154 959	0	154 959	267 787	0	267 787
70603	9 189	0	9 189	0	0	0	9 933	0	9 933	19 122	0	19 122
70613	5 622	0	5 622	1 994	0	1 994	3 420	0	3 420	7 048	0	7 048
70701	999 746	0	999 746	0	0	0	0	0	0	999 746	0	999 746
70703	13 142	0	13 142	0	0	0	0	0	0	13 142	0	13 142
Итого по пассиву (баланс)	2 579 846	168 393	2 748 239	16 730 719	1 973 201	18 703 920	16 735 077	1 971 456	18 706 533	2 584 204	166 648	2 750 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	312	0	312	0	0	0	2	0	2	310	0	310
80901	32	0	32	2	0	2	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	344	0	344	2	0	2	36	0	36	310	0	310
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	34	0	34	44	0	44	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	344	0	344	78	0	78	44	0	44	310	0	310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 408	0	113 408	34 990	0	34 990	0	0	0	148 398	0	148 398
90902	451 733	0	451 733	2 441	0	2 441	38 978	0	38 978	415 196	0	415 196
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	958 778	0	958 778	40 173	0	40 173	214 078	0	214 078	784 873	0	784 873
91604	6 952	0	6 952	116	0	116	6 425	0	6 425	643	0	643
91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	636 236	0	636 236	397 329	0	397 329	422 781	0	422 781	610 784	0	610 784
Итого по активу (баланс)	2 167 874	0	2 167 874	475 049	0	475 049	682 262	0	682 262	1 960 661	0	1 960 661
Пассив
91004	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	463 876	0	463 876	56 567	0	56 567	2 772	0	2 772	410 081	0	410 081
91314	0	0	0	280 421	0	280 421	280 421	0	280 421	0	0	0
91315	56 510	0	56 510	8 527	0	8 527	2 370	0	2 370	50 353	0	50 353
91316	0	0	0	21 500	0	21 500	26 000	0	26 000	4 500	0	4 500
91317	14 550	0	14 550	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	44 550	0	44 550
91507	86 330	0	86 330	0	0	0	0	0	0	86 330	0	86 330
91508	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
99999	1 531 638	0	1 531 638	224 433	0	224 433	42 672	0	42 672	1 349 877	0	1 349 877
Итого по пассиву (баланс)	2 167 874	0	2 167 874	647 214	0	647 214	440 001	0	440 001	1 960 661	0	1 960 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	52 520	125 905	178 425	52 520	125 905	178 425	0	0	0
93302	0	54 842	54 842	0	137 911	137 911	0	185 616	185 616	0	7 137	7 137
93303	0	82 736	82 736	0	54 763	54 763	0	137 499	137 499	0	0	0
93304	0	0	0	0	7 311	7 311	0	7 311	7 311	0	0	0
93901	8 940	0	8 940	391 296	1 914 698	2 305 994	331 228	1 768 409	2 099 637	69 008	146 289	215 297
94101	52 873	0	52 873	364 097	0	364 097	350 235	0	350 235	66 735	0	66 735
99996	196 160	0	196 160	2 768 237	0	2 768 237	2 674 482	0	2 674 482	289 915	0	289 915
Итого по активу (баланс)	257 973	137 578	395 551	3 576 150	2 240 588	5 816 738	3 408 465	2 224 740	5 633 205	425 658	153 426	579 084
Пассив
96301	0	0	0	122 793	52 801	175 594	122 793	52 801	175 594	0	0	0
96302	53 441	0	53 441	179 660	0	179 660	133 563	0	133 563	7 344	0	7 344
96303	80 919	0	80 919	133 563	0	133 563	52 644	0	52 644	0	0	0
96304	0	0	0	7 344	0	7 344	7 344	0	7 344	0	0	0
96901	52 866	0	52 866	2 108 593	8 702	2 117 295	2 268 826	37 692	2 306 518	213 099	28 990	242 089
97101	8 934	0	8 934	324 726	0	324 726	356 274	0	356 274	40 482	0	40 482
99997	199 391	0	199 391	2 689 597	0	2 689 597	2 779 375	0	2 779 375	289 169	0	289 169
Итого по пассиву (баланс)	395 551	0	395 551	5 566 276	61 503	5 627 779	5 720 819	90 493	5 811 312	550 094	28 990	579 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	6 352 742,0000	0	0	7 018 909,0000	0	0	4 931 143,0000	0	0	8 440 508,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 352 748,0000	0	0	7 018 909,0000	0	0	4 931 143,0000	0	0	8 440 514,0000
Пассив
98040	0	0	4 139 706,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 139 706,0000
98050	0	0	318 704,0000	0	0	4 931 143,0000	0	0	7 018 909,0000	0	0	2 406 470,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 352 748,0000	0	0	4 931 143,0000	0	0	7 018 909,0000	0	0	8 440 514,0000

Страница была полезной?