Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	264 079	0	264 079	61 555	0	61 555	61 361	0	61 361	264 273	0	264 273
20202	936 330	357 578	1 293 908	3 477 547	634 794	4 112 341	3 469 401	648 180	4 117 581	944 476	344 192	1 288 668
20208	69 965	0	69 965	193 536	0	193 536	189 261	0	189 261	74 240	0	74 240
20209	77 007	0	77 007	1 965 257	101 097	2 066 354	1 985 953	101 097	2 087 050	56 311	0	56 311
30102	3 102 021	0	3 102 021	14 713 571	0	14 713 571	16 396 898	0	16 396 898	1 418 694	0	1 418 694
30110	76 588	47 773	124 361	482 613	59 941	542 554	502 790	60 849	563 639	56 411	46 865	103 276
30114	0	672 211	672 211	0	1 392 083	1 392 083	0	1 359 785	1 359 785	0	704 509	704 509
30202	1 021 619	0	1 021 619	0	0	0	5 090	0	5 090	1 016 529	0	1 016 529
30204	291 624	0	291 624	5 187	0	5 187	0	0	0	296 811	0	296 811
30210	54 300	0	54 300	51 800	0	51 800	106 100	0	106 100	0	0	0
30221	0	0	0	5 911	139 026	144 937	5 911	139 026	144 937	0	0	0
30233	125 033	615	125 648	1 650 075	6 495	1 656 570	1 665 999	6 800	1 672 799	109 109	310	109 419
30302	1 710 567	274 292	1 984 859	1 036 853	60 565	1 097 418	400 861	82 560	483 421	2 346 559	252 297	2 598 856
30306	3 066 213	729 999	3 796 212	898 186	76 657	974 843	465 358	41 216	506 574	3 499 041	765 440	4 264 481
30413	33 470	0	33 470	601 638	0	601 638	604 210	0	604 210	30 898	0	30 898
30424	63 463	0	63 463	1 580 728	0	1 580 728	1 579 103	0	1 579 103	65 088	0	65 088
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	11 536	11 536	0	466	466	0	582	582	0	11 420	11 420
32307	0	220	220	0	2	2	0	222	222	0	0	0
45201	15 653	0	15 653	35 198	0	35 198	27 958	0	27 958	22 893	0	22 893
45203	37 900	0	37 900	434 852	0	434 852	37 900	0	37 900	434 852	0	434 852
45204	459 845	0	459 845	634 161	0	634 161	527 756	0	527 756	566 250	0	566 250
45205	1 055 746	0	1 055 746	410 470	0	410 470	582 140	0	582 140	884 076	0	884 076
45206	13 358 288	973 711	14 331 999	612 928	33 063	645 991	1 922 120	310 719	2 232 839	12 049 096	696 055	12 745 151
45207	9 696 312	2 201 955	11 898 267	1 297 705	498 244	1 795 949	841 045	143 683	984 728	10 152 972	2 556 516	12 709 488
45208	3 904 354	2 539 601	6 443 955	1 962 627	130 669	2 093 296	1 515 460	143 730	1 659 190	4 351 521	2 526 540	6 878 061
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	1 570	0	1 570	4 932	0	4 932	3 955	0	3 955	2 547	0	2 547
45404	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
45405	1 408	0	1 408	1 187	0	1 187	1 592	0	1 592	1 003	0	1 003
45406	20 859	0	20 859	7 720	0	7 720	6 871	0	6 871	21 708	0	21 708
45504	1 570	0	1 570	0	0	0	40	0	40	1 530	0	1 530
45505	64 985	0	64 985	10 080	0	10 080	2 206	0	2 206	72 859	0	72 859
45506	174 794	108 589	283 383	5	5 636	5 641	14 259	7 998	22 257	160 540	106 227	266 767
45507	666 276	127 559	793 835	10 200	7 785	17 985	10 391	11 780	22 171	666 085	123 564	789 649
45509	5 714	3 977	9 691	6 815	1 449	8 264	6 819	1 639	8 458	5 710	3 787	9 497
45604	0	366 560	366 560	0	60 679	60 679	0	27 076	27 076	0	400 163	400 163
45605	157 702	480 050	637 752	0	28 766	28 766	24 500	87 803	112 303	133 202	421 013	554 215
45606	594 216	553 254	1 147 470	24 500	90 138	114 638	0	32 172	32 172	618 716	611 220	1 229 936
45706	0	11 356	11 356	0	458	458	0	573	573	0	11 241	11 241
45708	0	213	213	0	462	462	0	320	320	0	355	355
45812	892 682	0	892 682	600	0	600	16 361	0	16 361	876 921	0	876 921
45814	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45815	31 476	35 265	66 741	1 382	1 887	3 269	10 624	2 583	13 207	22 234	34 569	56 803
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	63 109	0	63 109	0	0	0
45817	0	18 011	18 011	0	938	938	0	1 045	1 045	0	17 904	17 904
45912	31 428	0	31 428	259	0	259	21	0	21	31 666	0	31 666
45915	3 063	3 587	6 650	469	293	762	591	287	878	2 941	3 593	6 534
45916	1 743	0	1 743	15 732	0	15 732	17 475	0	17 475	0	0	0
45917	0	771	771	0	41	41	0	45	45	0	767	767
47301	0	10 815	10 815	0	437	437	0	546	546	0	10 706	10 706
47404	0	0	0	20 959	1 012 392	1 033 351	20 959	1 012 392	1 033 351	0	0	0
47408	0	0	0	1 024 182	1 229 707	2 253 889	1 024 182	1 229 707	2 253 889	0	0	0
47423	38 645	5 738	44 383	36 235	4 235	40 470	23 013	4 475	27 488	51 867	5 498	57 365
47427	320 240	93 900	414 140	191 031	49 897	240 928	55 600	19 778	75 378	455 671	124 019	579 690
47431	0	112 883	112 883	0	5 869	5 869	0	118 752	118 752	0	0	0
47801	0	0	0	21 112	0	21 112	0	0	0	21 112	0	21 112
47802	16 639	12 380	29 019	0	500	500	5	625	630	16 634	12 255	28 889
50705	6 520	0	6 520	832	0	832	0	0	0	7 352	0	7 352
50706	498 295	0	498 295	9 210	0	9 210	26 854	0	26 854	480 651	0	480 651
50721	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51404	0	0	0	45 239	0	45 239	0	0	0	45 239	0	45 239
52503	23 606	3 502	27 108	88 009	146	88 155	5 770	673	6 443	105 845	2 975	108 820
52601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	55 590	0	55 590	22 152	0	22 152	31 499	0	31 499	46 243	0	46 243
60306	10	0	10	14 680	0	14 680	14 677	0	14 677	13	0	13
60308	0	0	0	340	0	340	330	0	330	10	0	10
60310	1 101	0	1 101	1 760	0	1 760	1 882	0	1 882	979	0	979
60312	26 845	0	26 845	22 175	0	22 175	27 946	0	27 946	21 074	0	21 074
60314	0	927	927	0	29	29	0	157	157	0	799	799
60315	1 131 537	0	1 131 537	0	0	0	0	0	0	1 131 537	0	1 131 537
60323	4 927	4 220	9 147	3 996	220	4 216	90	245	335	8 833	4 195	13 028
60401	1 903 850	0	1 903 850	5 291	0	5 291	92	0	92	1 909 049	0	1 909 049
60404	264 929	0	264 929	0	0	0	0	0	0	264 929	0	264 929
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60407	916	0	916	0	0	0	916	0	916	0	0	0
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60409	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
60701	24 433	0	24 433	520	0	520	5 292	0	5 292	19 661	0	19 661
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	270	0	270	245	0	245	146	0	146	369	0	369
61008	588	0	588	440	0	440	523	0	523	505	0	505
61009	993	0	993	1 236	0	1 236	1 008	0	1 008	1 221	0	1 221
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	6 080	0	6 080	31 303	0	31 303	0	0	0	37 383	0	37 383
61209	0	0	0	364 173	0	364 173	364 173	0	364 173	0	0	0
61210	0	0	0	27 251	0	27 251	27 251	0	27 251	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	8 844	1	8 845	266	0	266	698	0	698	8 412	1	8 413
61601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70606	1 055 757	0	1 055 757	760 339	0	760 339	62 029	0	62 029	1 754 067	0	1 754 067
70608	1 820 708	0	1 820 708	1 113 012	0	1 113 012	124 903	0	124 903	2 808 817	0	2 808 817
70610	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
70611	15 232	0	15 232	30 464	0	30 464	16 896	0	16 896	28 800	0	28 800
70614	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70706	6 497 493	0	6 497 493	9 177	0	9 177	6 506 670	0	6 506 670	0	0	0
70708	7 111 151	0	7 111 151	0	0	0	7 111 151	0	7 111 151	0	0	0
70710	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
70711	116 297	0	116 297	267	0	267	116 564	0	116 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 314 235	9 763 049	73 077 284	36 043 476	5 635 066	41 678 542	48 643 608	5 599 120	54 242 728	50 714 103	9 798 995	60 513 098
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	20	0	20	20	0	20	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
10701	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
10801	515 772	0	515 772	0	0	0	0	0	0	515 772	0	515 772
30109	4 264	43 109	47 373	4 072	44 024	48 096	1 616	97 824	99 440	1 808	96 909	98 717
30111	2 949	3	2 952	0	0	0	0	0	0	2 949	3	2 952
30126	225	0	225	69	0	69	350	0	350	506	0	506
30222	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
30223	719 533	0	719 533	3 704 515	0	3 704 515	3 220 773	0	3 220 773	235 791	0	235 791
30226	252	0	252	7	0	7	71	0	71	316	0	316
30232	29 010	6 135	35 145	552 295	38 177	590 472	538 979	37 922	576 901	15 694	5 880	21 574
30236	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
30301	1 710 567	274 292	1 984 859	400 861	82 560	483 421	1 036 853	60 565	1 097 418	2 346 559	252 297	2 598 856
30305	3 066 213	729 999	3 796 212	465 358	41 216	506 574	898 186	76 657	974 843	3 499 041	765 440	4 264 481
30601	8 337	0	8 337	10 629	0	10 629	14 471	0	14 471	12 179	0	12 179
31305	950 000	49 908	999 908	250 000	51 387	301 387	50 000	1 479	51 479	750 000	0	750 000
31306	950 000	54 075	1 004 075	700 000	2 728	702 728	800 000	2 184	802 184	1 050 000	53 531	1 103 531
31307	0	0	0	0	0	0	0	85 649	85 649	0	85 649	85 649
31308	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
31609	0	577 341	577 341	0	33 491	33 491	0	30 057	30 057	0	573 907	573 907
40602	29 765	0	29 765	102 179	0	102 179	163 239	0	163 239	90 825	0	90 825
40603	84	0	84	1	0	1	78	0	78	161	0	161
40701	103 664	11 024	114 688	73 347	1 662	75 009	41 234	1 597	42 831	71 551	10 959	82 510
40702	6 493 426	261 792	6 755 218	21 353 244	1 367 251	22 720 495	19 705 107	1 239 233	20 944 340	4 845 289	133 774	4 979 063
40703	1 244 279	9	1 244 288	398 574	0	398 574	120 352	0	120 352	966 057	9	966 066
40802	125 889	9 380	135 269	437 145	544	437 689	446 076	488	446 564	134 820	9 324	144 144
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 258	20 285	22 543	45 945	100 132	146 077	44 776	82 761	127 537	1 089	2 914	4 003
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	742 999	160 672	903 671	3 063 694	999 674	4 063 368	3 055 670	1 025 286	4 080 956	734 975	186 284	921 259
40820	1 149	1 646	2 795	4 647	1 432	6 079	4 772	1 754	6 526	1 274	1 968	3 242
40821	5 582	0	5 582	165 705	0	165 705	164 339	0	164 339	4 216	0	4 216
40901	10 511	0	10 511	19 798	0	19 798	34 180	0	34 180	24 893	0	24 893
40903	52 342	0	52 342	1 123 445	0	1 123 445	1 145 088	0	1 145 088	73 985	0	73 985
40905	17	0	17	42 182	0	42 182	42 165	0	42 165	0	0	0
40909	6	1	7	7 009	10 986	17 995	7 009	10 986	17 995	6	1	7
40910	0	0	0	1 099	1 033	2 132	1 099	1 033	2 132	0	0	0
40911	15 368	431	15 799	480 066	86	480 152	476 441	252	476 693	11 743	597	12 340
40912	1	0	1	13 944	20 770	34 714	13 944	20 770	34 714	1	0	1
40913	0	0	0	5 979	27 704	33 683	5 979	27 704	33 683	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	133 200	56 817	190 017	0	4 138	4 138	0	3 805	3 805	133 200	56 484	189 684
42101	1 800	0	1 800	3 806	0	3 806	3 479	0	3 479	1 473	0	1 473
42103	202 000	0	202 000	239 000	0	239 000	65 000	0	65 000	28 000	0	28 000
42104	1 295 500	810 173	2 105 673	1 177 000	403 613	1 580 613	69 000	41 284	110 284	187 500	447 844	635 344
42105	5 391 687	30 138	5 421 825	160 500	5 414	165 914	1 800 000	456 453	2 256 453	7 031 187	481 177	7 512 364
42106	1 818 112	116 247	1 934 359	45 000	5 864	50 864	37 600	4 694	42 294	1 810 712	115 077	1 925 789
42107	3 785	26 726	30 511	0	1 348	1 348	0	1 079	1 079	3 785	26 457	30 242
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	93 916	0	93 916	0	0	0	0	0	0	93 916	0	93 916
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 285	1 671	6 956	9	85	94	1	68	69	5 277	1 654	6 931
42303	0	44 825	44 825	0	47 648	47 648	0	47 485	47 485	0	44 662	44 662
42304	35 660	153 105	188 765	13 185	161 753	174 938	18 365	16 060	34 425	40 840	7 412	48 252
42305	88 344	13 310	101 654	17 452	2 829	20 281	13 762	155 452	169 214	84 654	165 933	250 587
42306	12 361 068	5 291 240	17 652 308	1 532 784	1 023 021	2 555 805	1 220 370	973 226	2 193 596	12 048 654	5 241 445	17 290 099
42307	695 410	15 727	711 137	51 718	981	52 699	37 288	815	38 103	680 980	15 561	696 541
42309	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42501	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42606	8 938	13 271	22 209	120	749	869	1 673	1 673	3 346	10 491	14 195	24 686
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	450 000	740 181	1 190 181	0	42 937	42 937	0	38 535	38 535	450 000	735 779	1 185 779
45215	783 654	0	783 654	136 677	0	136 677	145 413	0	145 413	792 390	0	792 390
45415	18	0	18	17	0	17	24	0	24	25	0	25
45515	111 897	0	111 897	2 809	0	2 809	14 357	0	14 357	123 445	0	123 445
45615	223 216	0	223 216	3 990	0	3 990	11 681	0	11 681	230 907	0	230 907
45715	5 684	0	5 684	57	0	57	11	0	11	5 638	0	5 638
45818	731 882	0	731 882	59 479	0	59 479	74 397	0	74 397	746 800	0	746 800
45918	30 504	0	30 504	1 280	0	1 280	2 824	0	2 824	32 048	0	32 048
47308	10 815	0	10 815	109	0	109	0	0	0	10 706	0	10 706
47403	0	0	0	20 583	0	20 583	20 583	0	20 583	0	0	0
47405	0	0	0	119 209	97 804	217 013	119 209	97 804	217 013	0	0	0
47407	0	0	0	1 247 419	1 005 901	2 253 320	1 247 419	1 005 901	2 253 320	0	0	0
47411	185 403	98 871	284 274	92 852	38 213	131 065	105 580	29 256	134 836	198 131	89 914	288 045
47416	735	0	735	39 523	426	39 949	40 400	426	40 826	1 612	0	1 612
47422	78 301	867	79 168	107 738	34 991	142 729	123 829	34 457	158 286	94 392	333	94 725
47425	74 866	0	74 866	48 594	0	48 594	53 722	0	53 722	79 994	0	79 994
47426	260 610	27 148	287 758	280 000	22 640	302 640	99 352	15 055	114 407	79 962	19 563	99 525
47804	28 917	0	28 917	10 681	0	10 681	21 112	0	21 112	39 348	0	39 348
50719	4 974	0	4 974	701	0	701	0	0	0	4 273	0	4 273
50720	264 079	0	264 079	61 361	0	61 361	61 555	0	61 555	264 273	0	264 273
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52304	207 334	220	207 554	153 437	222	153 659	0	2	2	53 897	0	53 897
52305	750	19 738	20 488	0	1 145	1 145	0	1 028	1 028	750	19 621	20 371
52306	287 364	63 878	351 242	4 500	3 223	7 723	889 268	2 579	891 847	1 172 132	63 234	1 235 366
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	0	0	0	4 500	224	4 724	157 937	224	158 161	153 437	0	153 437
52501	18	0	18	0	0	0	34	0	34	52	0	52
52602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60206	16 896	0	16 896	0	0	0	0	0	0	16 896	0	16 896
60301	10 280	0	10 280	41 041	0	41 041	50 585	0	50 585	19 824	0	19 824
60305	0	0	0	19 397	0	19 397	32 208	0	32 208	12 811	0	12 811
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	2 079	0	2 079	1 556	0	1 556	1 482	0	1 482	2 005	0	2 005
60311	287	0	287	2 070	0	2 070	2 038	0	2 038	255	0	255
60320	398	0	398	1	0	1	0	0	0	397	0	397
60322	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
60324	44 028	0	44 028	658	0	658	92	0	92	43 462	0	43 462
60405	7 004	0	7 004	293	0	293	0	0	0	6 711	0	6 711
60601	281 608	0	281 608	92	0	92	5 803	0	5 803	287 319	0	287 319
60602	1 106	0	1 106	0	0	0	55	0	55	1 161	0	1 161
60603	37	0	37	38	0	38	1	0	1	0	0	0
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61301	2 756	0	2 756	718	0	718	437	0	437	2 475	0	2 475
70601	1 134 584	0	1 134 584	53 716	0	53 716	764 358	0	764 358	1 845 226	0	1 845 226
70603	1 814 177	0	1 814 177	125 012	0	125 012	1 111 252	0	1 111 252	2 800 417	0	2 800 417
70605	11 927	0	11 927	0	0	0	0	0	0	11 927	0	11 927
70613	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70701	6 730 463	0	6 730 463	6 730 466	0	6 730 466	3	0	3	0	0	0
70703	7 108 145	0	7 108 145	7 108 145	0	7 108 145	0	0	0	0	0	0
70705	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 730 461	0	13 730 461	13 840 188	0	13 840 188	109 727	0	109 727
Итого по пассиву (баланс)	63 334 973	9 742 311	73 077 284	66 887 250	5 731 473	72 618 723	54 321 709	5 732 828	60 054 537	50 769 432	9 743 666	60 513 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 500	222	4 722	4 500	222	4 722	0	0	0
90803	676 996	152 153	829 149	253 549	6 731	260 280	266 874	16 439	283 313	663 671	142 445	806 116
90901	557 154	0	557 154	104 233	0	104 233	170 421	0	170 421	490 966	0	490 966
90902	7 772 460	0	7 772 460	1 252 414	0	1 252 414	317 366	0	317 366	8 707 508	0	8 707 508
90907	10 511	0	10 511	34 180	0	34 180	19 798	0	19 798	24 893	0	24 893
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	27	0	27	40	0	40	38	0	38	29	0	29
91203	32	0	32	39	0	39	40	0	40	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 738 974	194 675	6 933 649	2 103 947	9 474	2 113 421	436 016	11 619	447 635	8 406 905	192 530	8 599 435
91418	16 647	12 380	29 027	21 112	500	21 612	4	625	629	37 755	12 255	50 010
91501	96 489	0	96 489	0	0	0	0	0	0	96 489	0	96 489
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	172 078	35 890	207 968	27 276	13 897	41 173	17 477	2 494	19 971	181 877	47 293	229 170
91704	73 083	1 105	74 188	0	44	44	1	56	57	73 082	1 093	74 175
91802	435 759	4 236	439 995	0	177	177	41	217	258	435 718	4 196	439 914
91803	26 475	104	26 579	26	4	30	94	5	99	26 407	103	26 510
99998	43 895 818	0	43 895 818	3 291 331	0	3 291 331	4 979 302	0	4 979 302	42 207 847	0	42 207 847
Итого по активу (баланс)	60 472 655	400 546	60 873 201	7 092 647	31 049	7 123 696	6 211 972	31 677	6 243 649	61 353 330	399 918	61 753 248
Пассив
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	861 756	19 738	881 494	18 313	1 145	19 458	0	1 028	1 028	843 443	19 621	863 064
91312	39 548 521	88 384	39 636 905	2 628 495	5 127	2 633 622	1 686 578	4 602	1 691 180	38 606 604	87 859	38 694 463
91315	1 791 425	88 299	1 879 724	283 529	5 068	288 597	148 186	11 202	159 388	1 656 082	94 433	1 750 515
91316	686 003	0	686 003	1 040 809	0	1 040 809	546 500	0	546 500	191 694	0	191 694
91317	722 159	29 299	751 458	993 435	3 284	996 719	889 790	3 052	892 842	618 514	29 067	647 581
91507	60 176	0	60 176	0	0	0	296	0	296	60 472	0	60 472
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	16 977 383	0	16 977 383	1 240 533	0	1 240 533	3 808 551	0	3 808 551	19 545 401	0	19 545 401
Итого по пассиву (баланс)	60 647 481	225 720	60 873 201	6 205 211	14 624	6 219 835	7 079 998	19 884	7 099 882	61 522 268	230 980	61 753 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	590	0	590	130 788	55 993	186 781	131 378	55 993	187 371	0	0	0
94101	1 588	0	1 588	8 500	0	8 500	10 088	0	10 088	0	0	0
99996	2 178	0	2 178	195 508	0	195 508	197 686	0	197 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 356	0	4 356	334 796	55 993	390 789	339 152	55 993	395 145	0	0	0
Пассив
96901	1 584	0	1 584	66 052	124 925	190 977	64 468	124 925	189 393	0	0	0
97101	594	0	594	6 710	0	6 710	6 116	0	6 116	0	0	0
99997	2 178	0	2 178	197 460	0	197 460	195 282	0	195 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 356	0	4 356	270 222	124 925	395 147	265 866	124 925	390 791	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 104 337 824,0000	0	0	217 093 522,0000	0	0	219 858 036,0000	0	0	6 101 573 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 104 337 824,0000	0	0	217 093 523,0000	0	0	219 858 036,0000	0	0	6 101 573 311,0000
Пассив
98040	0	0	1 907 138 921,0000	0	0	193 037 135,0000	0	0	190 256 599,0000	0	0	1 904 358 385,0000
98050	0	0	3 945 168 596,0000	0	0	27 000 500,0000	0	0	27 016 500,0000	0	0	3 945 184 596,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	209 436 009,0000	0	0	99 697,0000	0	0	99 720,0000	0	0	209 436 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 104 337 824,0000	0	0	220 137 332,0000	0	0	217 372 819,0000	0	0	6 101 573 311,0000

Страница была полезной?