Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 312 074	0	1 312 074	1 083 300	0	1 083 300	2 015 220	0	2 015 220	380 154	0	380 154
20202	7 650 440	2 241 306	9 891 746	84 522 635	20 939 782	105 462 417	84 458 417	19 159 892	103 618 309	7 714 658	4 021 196	11 735 854
20208	9 658 176	210 029	9 868 205	42 763 564	1 121 526	43 885 090	43 422 914	1 126 165	44 549 079	8 998 826	205 390	9 204 216
20209	854 840	131 495	986 335	36 249 972	8 622 185	44 872 157	36 272 375	8 465 082	44 737 457	832 437	288 598	1 121 035
30102	5 775 828	0	5 775 828	1 350 638 579	0	1 350 638 579	1 344 753 865	0	1 344 753 865	11 660 542	0	11 660 542
30110	809 138	364 579	1 173 717	35 023 835	1 045 860	36 069 695	34 108 158	887 540	34 995 698	1 724 815	522 899	2 247 714
30114	484 446	8 291 441	8 775 887	4 662 362	1 381 287 483	1 385 949 845	4 547 295	1 378 611 853	1 383 159 148	599 513	10 967 071	11 566 584
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30202	2 595 693	0	2 595 693	85 653	0	85 653	0	0	0	2 681 346	0	2 681 346
30204	2 427 525	0	2 427 525	124 474	0	124 474	0	0	0	2 551 999	0	2 551 999
30210	272 486	0	272 486	7 806 933	0	7 806 933	7 923 719	0	7 923 719	155 700	0	155 700
30221	737 370	153 302	890 672	101 745 223	6 694 296	108 439 519	101 817 843	6 635 563	108 453 406	664 750	212 035	876 785
30233	326 691	31 118	357 809	42 423 477	3 681 470	46 104 947	41 753 247	3 659 352	45 412 599	996 921	53 236	1 050 157
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45206	20 226 363	13 408 664	33 635 027	9 262 399	2 798 010	12 060 409	4 412 405	1 111 184	5 523 589	25 076 357	15 095 490	40 171 847
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45404	37 101	0	37 101	36 291	0	36 291	27 631	0	27 631	45 761	0	45 761
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45406	117 021	0	117 021	14 612	0	14 612	24 195	0	24 195	107 438	0	107 438
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45408	2 470 498	0	2 470 498	32 802	0	32 802	95 033	0	95 033	2 408 267	0	2 408 267
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45505	961 523	0	961 523	373 261	0	373 261	450 597	0	450 597	884 187	0	884 187
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45507	156 593 504	9 432 523	166 026 027	6 208 277	387 875	6 596 152	5 315 094	674 961	5 990 055	157 486 687	9 145 437	166 632 124
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45509	17 771 178	39 502	17 810 680	6 014 796	72 735	6 087 531	5 692 781	70 109	5 762 890	18 093 193	42 128	18 135 321
45605	2 727 273	0	2 727 273	0	0	0	0	0	0	2 727 273	0	2 727 273
45606	0	4 800 701	4 800 701	0	591 578	591 578	0	401 355	401 355	0	4 990 924	4 990 924
45608	555	0	555	1 878	0	1 878	2 430	0	2 430	3	0	3
45702	564	569	1 133	134	40	174	139	90	229	559	519	1 078
45705	428	0	428	0	0	0	98	0	98	330	0	330
45706	291 382	203 149	494 531	450	21 398	21 848	5 857	22 189	28 046	285 975	202 358	488 333
45708	917	0	917	1 148	1 372	2 520	1 286	1 233	2 519	779	139	918
45809	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
45811	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45812	18 140 701	2 919 666	21 060 367	3 521 003	223 822	3 744 825	2 410 577	221 013	2 631 590	19 251 127	2 922 475	22 173 602
45813	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
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Итого по активу (баланс)	1 744 324 643	243 129 371	1 987 454 014	4 179 931 913	3 105 599 242	7 285 531 155	4 501 855 460	3 129 202 796	7 631 058 256	1 422 401 096	219 525 817	1 641 926 913
Пассив
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61304	25 026	0	25 026	5 040	0	5 040	5 336	0	5 336	25 322	0	25 322
61501	85 327	0	85 327	4 771	0	4 771	6 702	0	6 702	87 258	0	87 258
70601	32 107 615	0	32 107 615	17 152	0	17 152	18 493 820	0	18 493 820	50 584 283	0	50 584 283
70602	16 262	0	16 262	49 422	0	49 422	70 294	0	70 294	37 134	0	37 134
70603	45 135 175	0	45 135 175	501	0	501	25 984 428	0	25 984 428	71 119 102	0	71 119 102
70604	54 435	0	54 435	0	0	0	80 415	0	80 415	134 850	0	134 850
70605	1 572	0	1 572	0	0	0	1 924	0	1 924	3 496	0	3 496
70613	19 692 540	0	19 692 540	9 387 065	0	9 387 065	12 473 222	0	12 473 222	22 778 697	0	22 778 697
70701	215 532 784	0	215 532 784	304 147 154	0	304 147 154	88 614 370	0	88 614 370	0	0	0
70702	46 651	0	46 651	46 651	0	46 651	0	0	0	0	0	0
70703	188 057 163	0	188 057 163	222 142 782	0	222 142 782	34 085 619	0	34 085 619	0	0	0
70704	1 519 993	0	1 519 993	1 519 993	0	1 519 993	0	0	0	0	0	0
70705	32 165	0	32 165	32 787	0	32 787	622	0	622	0	0	0
70713	5 196 627	0	5 196 627	5 196 627	0	5 196 627	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	405 901 273	0	405 901 273	410 385 382	0	410 385 382	4 484 109	0	4 484 109
Итого по пассиву (баланс)	1 694 015 773	293 438 241	1 987 454 014	4 314 773 807	1 583 044 336	5 897 818 143	3 972 239 201	1 580 051 841	5 552 291 042	1 351 481 167	290 445 746	1 641 926 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	422 989	129 050	552 039	166 443	119 205	285 648	199 232	29 510	228 742	390 200	218 745	608 945
80601	76 573	6 808	83 381	562 100	211 596	773 696	573 221	218 404	791 625	65 452	0	65 452
80801	0	45 158	45 158	68 422	211 950	280 372	68 422	209 497	277 919	0	47 611	47 611
80901	0	0	0	158 674	23 564	182 238	158 674	23 564	182 238	0	0	0
81001	95 981	0	95 981	35 873	0	35 873	19 924	0	19 924	111 930	0	111 930
Итого по активу (баланс)	595 543	181 016	776 559	991 512	566 315	1 557 827	1 019 473	480 975	1 500 448	567 582	266 356	833 938
Пассив
85101	493 500	234 192	727 692	10 000	15 863	25 863	8 027	102 722	110 749	491 527	321 051	812 578
85201	19 411	6 807	26 218	526 818	205 765	732 583	507 417	198 958	706 375	10	0	10
85301	0	0	0	3 128	1 086	4 214	3 128	1 086	4 214	0	0	0
85401	0	0	0	119 086	21 163	140 249	119 086	21 163	140 249	0	0	0
85501	22 649	0	22 649	21 805	0	21 805	20 506	0	20 506	21 350	0	21 350
Итого по пассиву (баланс)	535 560	240 999	776 559	680 837	243 877	924 714	658 164	323 929	982 093	512 887	321 051	833 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	118 962	0	118 962	118 962	0	118 962	0	0	0
90803	7 756 464	0	7 756 464	143 651	0	143 651	161 456	0	161 456	7 738 659	0	7 738 659
90901	11 143 050	10 023	11 153 073	7 748 294	405	7 748 699	2 049 575	504	2 050 079	16 841 769	9 924	16 851 693
90902	13 520 079	1 243 252	14 763 331	22 052 982	64 559	22 117 541	8 122 582	72 191	8 194 773	27 450 479	1 235 620	28 686 099
90909	248 437	83 301	331 738	801 201	29 552	830 753	750 524	27 015	777 539	299 114	85 838	384 952
91101	0	1 970	1 970	0	5 278	5 278	0	6 379	6 379	0	869	869
91102	0	1 915	1 915	0	2 444	2 444	0	2 024	2 024	0	2 335	2 335
91104	0	4	4	0	4	4	0	8	8	0	0	0
91202	1 738	0	1 738	1 595	0	1 595	1 570	0	1 570	1 763	0	1 763
91203	2 022	0	2 022	1 496	0	1 496	1 085	0	1 085	2 433	0	2 433
91207	65	0	65	1	0	1	3	0	3	63	0	63
91219	0	43 489	43 489	0	2 005	2 005	0	12 028	12 028	0	33 466	33 466
91220	0	14 891	14 891	0	601	601	0	751	751	0	14 741	14 741
91412	4 094 682	0	4 094 682	0	0	0	0	0	0	4 094 682	0	4 094 682
91414	511 263 994	252 824 222	764 088 216	10 998 916	12 112 813	23 111 729	28 163 076	17 982 275	46 145 351	494 099 834	246 954 760	741 054 594
91417	62 000 000	721 002	62 721 002	0	29 112	29 112	0	36 372	36 372	62 000 000	713 742	62 713 742
91418	2 712 403	2 961 336	5 673 739	16 165	113 562	129 727	159 910	1 177 067	1 336 977	2 568 658	1 897 831	4 466 489
91501	657 743	0	657 743	269 179	0	269 179	125 222	0	125 222	801 700	0	801 700
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	15 526 369	3 088 063	18 614 432	717 399	314 676	1 032 075	975 971	240 588	1 216 559	15 267 797	3 162 151	18 429 948
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	402 903	492 955	895 858	0	19 923	19 923	3	24 881	24 884	402 900	487 997	890 897
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	679 059	176 080	855 139	19 368	7 135	26 503	6	8 900	8 906	698 421	174 315	872 736
91803	481 996	1 202 749	1 684 745	1 360	48 717	50 077	8	60 888	60 896	483 348	1 190 578	1 673 926
99998	653 429 888	0	653 429 888	203 770 063	0	203 770 063	219 626 224	0	219 626 224	637 573 727	0	637 573 727
Итого по активу (баланс)	1 283 924 762	262 865 252	1 546 790 014	246 660 632	12 750 786	259 411 418	260 256 177	19 651 871	279 908 048	1 270 329 217	255 964 167	1 526 293 384
Пассив
91003	0	0	0	85 653	0	85 653	85 653	0	85 653	0	0	0
91004	0	0	0	124 474	0	124 474	124 474	0	124 474	0	0	0
91211	16 430	0	16 430	0	0	0	80	0	80	16 510	0	16 510
91311	88 224 760	7 462 106	95 686 866	867 821	455 390	1 323 211	2 876 904	314 164	3 191 068	90 233 843	7 320 880	97 554 723
91312	324 774 201	21 477 887	346 252 088	9 294 167	1 536 102	10 830 269	7 251 942	927 648	8 179 590	322 731 976	20 869 433	343 601 409
91314	2 504 070	9 665 233	12 169 303	63 225 702	53 422 694	116 648 396	63 125 780	56 302 984	119 428 764	2 404 148	12 545 523	14 949 671
91315	45 843 645	12 045 039	57 888 684	7 467 662	915 946	8 383 608	4 214 671	1 094 830	5 309 501	42 590 654	12 223 923	54 814 577
91316	8 585 705	3 394 013	11 979 718	6 995 856	4 538 647	11 534 503	831 278	2 337 821	3 169 099	2 421 127	1 193 187	3 614 314
91317	103 339 372	15 197 929	118 537 301	66 455 263	3 737 075	70 192 338	56 772 620	7 287 456	64 060 076	93 656 729	18 748 310	112 405 039
91318	41 123	325	41 448	0	17	17	2 042	13	2 055	43 165	321	43 486
91319	889 868	0	889 868	96 040	0	96 040	0	0	0	793 828	0	793 828
91507	8 405 708	1 453 583	9 859 291	1 130 945	87 210	1 218 155	890 937	139 221	1 030 158	8 165 700	1 505 594	9 671 294
91508	108 891	0	108 891	276	0	276	261	0	261	108 876	0	108 876
99999	893 360 126	0	893 360 126	52 352 051	0	52 352 051	47 711 582	0	47 711 582	888 719 657	0	888 719 657
Итого по пассиву (баланс)	1 476 093 899	70 696 115	1 546 790 014	208 095 910	64 693 081	272 788 991	183 888 224	68 404 137	252 292 361	1 451 886 213	74 407 171	1 526 293 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 939 985	17 761 600	30 701 585	12 548 360	15 073 512	27 621 872	391 625	2 688 088	3 079 713
93302	5 373 757	2 614 029	7 987 786	8 178 940	12 478 172	20 657 112	12 953 433	14 182 946	27 136 379	599 264	909 255	1 508 519
93303	3 600 252	7 064 074	10 664 326	7 136 196	5 696 321	12 832 517	5 816 122	9 682 241	15 498 363	4 920 326	3 078 154	7 998 480
93304	7 532 354	9 970 456	17 502 810	8 627 731	5 691 938	14 319 669	7 152 516	5 209 839	12 362 355	9 007 569	10 452 555	19 460 124
93305	92 234 716	109 755 725	201 990 441	14 038 984	19 166 348	33 205 332	6 763 708	10 870 382	17 634 090	99 509 992	118 051 691	217 561 683
93306	0	0	0	48 418 493	78 969 995	127 388 488	48 045 080	65 642 507	113 687 587	373 413	13 327 488	13 700 901
93307	2 323 647	4 549 575	6 873 222	34 967 018	57 494 622	92 461 640	37 015 275	59 941 695	96 956 970	275 390	2 102 502	2 377 892
93308	17 220 809	13 699 985	30 920 794	18 187 711	28 866 864	47 054 575	17 274 902	25 384 070	42 658 972	18 133 618	17 182 779	35 316 397
93309	26 664 809	43 051 986	69 716 795	35 033 244	22 815 151	57 848 395	18 187 711	29 530 968	47 718 679	43 510 342	36 336 169	79 846 511
93310	78 649 297	258 545 841	337 195 138	49 086 431	72 427 696	121 514 127	23 671 387	37 451 300	61 122 687	104 064 341	293 522 237	397 586 578
93405	0	0	0	0	12 928 083	12 928 083	0	1 830 105	1 830 105	0	11 097 978	11 097 978
93406	0	0	0	0	1 283 571	1 283 571	0	1 283 571	1 283 571	0	0	0
93407	0	0	0	0	995 768	995 768	0	995 768	995 768	0	0	0
93408	0	943 347	943 347	0	709 960	709 960	0	1 047 507	1 047 507	0	605 800	605 800
93501	0	0	0	650 764	1 450 722	2 101 486	650 764	1 450 722	2 101 486	0	0	0
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93504	0	0	0	29 775	0	29 775	0	0	0	29 775	0	29 775
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Итого по активу (баланс)	1 113 208 740	569 177 922	1 682 386 662	1 148 524 086	796 965 988	1 945 490 074	987 918 876	706 606 836	1 694 525 712	1 273 813 950	659 537 074	1 933 351 024
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 174 430 843	507 955 819	1 682 386 662	1 293 424 157	396 924 753	1 690 348 910	1 475 862 823	465 450 449	1 941 313 272	1 356 869 509	576 481 515	1 933 351 024
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	516 450 504 978,7824	0	0	3 132 426 150,0000	0	0	101 754 616 481,0000	0	0	417 828 314 647,7824
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	132,0000	0	0	224,0000	0	0	230,0000	0	0	126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 450 584 437,7824	0	0	3 132 427 628,0000	0	0	101 754 617 131,0000	0	0	417 828 394 934,7824
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 450 584 437,7824	0	0	101 786 664 969,0000	0	0	3 164 475 466,0000	0	0	417 828 394 934,7824

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