Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 028 388	271 412	2 299 800	18 129 843	3 610 829	21 740 672	17 884 654	3 321 846	21 206 500	2 273 577	560 395	2 833 972
20208	1 004 238	3 025	1 007 263	3 297 559	3 870	3 301 429	3 348 800	3 366	3 352 166	952 997	3 529	956 526
20209	125 508	41 964	167 472	6 686 525	2 064 166	8 750 691	6 678 757	2 047 792	8 726 549	133 276	58 338	191 614
30102	1 411 390	0	1 411 390	63 111 048	0	63 111 048	62 941 233	0	62 941 233	1 581 205	0	1 581 205
30110	64 759	234 602	299 361	963 689	1 142 518	2 106 207	953 332	1 193 260	2 146 592	75 116	183 860	258 976
30114	0	1 423 464	1 423 464	0	11 233 076	11 233 076	0	12 264 412	12 264 412	0	392 128	392 128
30202	478 652	0	478 652	0	0	0	7 045	0	7 045	471 607	0	471 607
30204	39 695	0	39 695	4 572	0	4 572	0	0	0	44 267	0	44 267
30210	8 013	0	8 013	237 802	0	237 802	244 985	0	244 985	830	0	830
30215	1 000	3 605	4 605	0	146	146	0	182	182	1 000	3 569	4 569
30221	0	296 179	296 179	3 739 772	3 200 305	6 940 077	3 739 772	3 424 561	7 164 333	0	71 923	71 923
30233	68	0	68	848 747	22 690	871 437	848 815	22 690	871 505	0	0	0
30302	9 032 621	386 507	9 419 128	5 488 281	1 722 496	7 210 777	5 501 224	1 866 610	7 367 834	9 019 678	242 393	9 262 071
30306	12 323 318	828 276	13 151 594	13 620 531	365 428	13 985 959	18 277 229	539 134	18 816 363	7 666 620	654 570	8 321 190
30424	21 770	0	21 770	1 213 834	0	1 213 834	1 177 426	0	1 177 426	58 178	0	58 178
31902	0	0	0	17 800 000	0	17 800 000	15 900 000	0	15 900 000	1 900 000	0	1 900 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 300 000	0	4 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	58 762	58 762	0	2 372	2 372	0	2 964	2 964	0	58 170	58 170
32301	0	361 421	361 421	0	5 685 294	5 685 294	0	5 995 931	5 995 931	0	50 784	50 784
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44207	96 000	0	96 000	0	0	0	36 000	0	36 000	60 000	0	60 000
44209	21 357	0	21 357	0	0	0	821	0	821	20 536	0	20 536
44707	487	0	487	0	0	0	96	0	96	391	0	391
44901	11 284	0	11 284	69 279	0	69 279	66 930	0	66 930	13 633	0	13 633
44904	11 083	0	11 083	0	0	0	11 083	0	11 083	0	0	0
44905	15 865	0	15 865	0	0	0	10 661	0	10 661	5 204	0	5 204
44906	67 384	0	67 384	2 504	0	2 504	7 154	0	7 154	62 734	0	62 734
44907	57 871	0	57 871	312	0	312	55	0	55	58 128	0	58 128
44908	4 451	0	4 451	0	0	0	79	0	79	4 372	0	4 372
45201	809 173	3 442	812 615	3 025 543	3 969	3 029 512	3 016 913	7 411	3 024 324	817 803	0	817 803
45203	20 800	0	20 800	10 031	0	10 031	23 553	0	23 553	7 278	0	7 278
45204	593 565	0	593 565	353 405	0	353 405	323 044	0	323 044	623 926	0	623 926
45205	752 762	0	752 762	256 459	0	256 459	264 714	0	264 714	744 507	0	744 507
45206	7 545 383	1 246	7 546 629	1 156 814	65	1 156 879	876 484	72	876 556	7 825 713	1 239	7 826 952
45207	9 515 098	449 095	9 964 193	961 394	28 634	990 028	546 405	38 299	584 704	9 930 087	439 430	10 369 517
45208	8 556 221	2 284 137	10 840 358	282 358	92 852	375 210	220 978	119 330	340 308	8 617 601	2 257 659	10 875 260
45301	567	0	567	2 576	0	2 576	2 311	0	2 311	832	0	832
45305	0	0	0	1 458	0	1 458	493	0	493	965	0	965
45306	570	0	570	0	0	0	115	0	115	455	0	455
45307	12 024	0	12 024	6 831	0	6 831	2 416	0	2 416	16 439	0	16 439
45308	5 569	0	5 569	0	0	0	50	0	50	5 519	0	5 519
45401	74 944	0	74 944	272 389	0	272 389	278 232	0	278 232	69 101	0	69 101
45403	477	0	477	372	0	372	849	0	849	0	0	0
45404	47 349	0	47 349	47 899	0	47 899	25 349	0	25 349	69 899	0	69 899
45405	47 631	0	47 631	24 715	0	24 715	17 327	0	17 327	55 019	0	55 019
45406	1 084 257	0	1 084 257	261 324	0	261 324	144 409	0	144 409	1 201 172	0	1 201 172
45407	1 800 140	0	1 800 140	152 727	0	152 727	102 609	0	102 609	1 850 258	0	1 850 258
45408	1 229 605	0	1 229 605	151 440	0	151 440	29 899	0	29 899	1 351 146	0	1 351 146
45503	962	0	962	625	0	625	599	0	599	988	0	988
45504	3 534	0	3 534	455	0	455	1 529	0	1 529	2 460	0	2 460
45505	138 950	0	138 950	28 089	0	28 089	20 267	0	20 267	146 772	0	146 772
45506	2 319 777	0	2 319 777	125 705	0	125 705	155 013	0	155 013	2 290 469	0	2 290 469
45507	23 599 280	4 670	23 603 950	1 157 386	188	1 157 574	688 298	277	688 575	24 068 368	4 581	24 072 949
45509	373 754	1 664	375 418	154 122	1 491	155 613	95 726	1 594	97 320	432 150	1 561	433 711
45606	0	901 253	901 253	0	36 390	36 390	0	45 465	45 465	0	892 178	892 178
45812	1 415 301	0	1 415 301	105 932	0	105 932	84 836	0	84 836	1 436 397	0	1 436 397
45814	217 306	0	217 306	18 355	0	18 355	13 807	0	13 807	221 854	0	221 854
45815	189 493	229	189 722	42 772	28	42 800	30 465	46	30 511	201 800	211	202 011
45912	6 167	0	6 167	2 083	0	2 083	1 398	0	1 398	6 852	0	6 852
45914	2 904	0	2 904	801	0	801	619	0	619	3 086	0	3 086
45915	34 465	41	34 506	13 989	29	14 018	14 348	60	14 408	34 106	10	34 116
47106	66 703	0	66 703	0	0	0	1 060	0	1 060	65 643	0	65 643
47107	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	3 173	60 723	63 896	5 776 686	4 824 326	10 601 012	5 776 522	4 751 258	10 527 780	3 337	133 791	137 128
47408	0	0	0	27 529 103	26 981 203	54 510 306	27 529 103	26 981 203	54 510 306	0	0	0
47415	19 844	0	19 844	0	0	0	184	0	184	19 660	0	19 660
47417	0	0	0	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	0	0
47423	149 966	3 494	153 460	2 252 588	810 765	3 063 353	2 216 091	810 949	3 027 040	186 463	3 310	189 773
47427	28 976	8 958	37 934	48 741	10 312	59 053	42 047	8 247	50 294	35 670	11 023	46 693
47701	651 650	0	651 650	58 866	0	58 866	32 926	0	32 926	677 590	0	677 590
47802	0	211 178	211 178	0	8 527	8 527	0	10 653	10 653	0	209 052	209 052
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	461 079	0	461 079	462 158	0	462 158	715 844	0	715 844	207 393	0	207 393
50107	458 288	0	458 288	462 608	0	462 608	859 907	0	859 907	60 989	0	60 989
50109	123 850	0	123 850	125 071	0	125 071	230 225	0	230 225	18 696	0	18 696
50118	0	0	0	1 748 641	0	1 748 641	1 043 367	0	1 043 367	705 274	0	705 274
50121	248	0	248	729	0	729	603	0	603	374	0	374
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	12 938	0	12 938	0	0	0	12 938	0	12 938	0	0	0
50621	118	0	118	51	0	51	169	0	169	0	0	0
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	99	0	99	6	0	6	33	0	33	72	0	72
52503	10 959	0	10 959	0	0	0	638	0	638	10 321	0	10 321
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	20 975	0	20 975	23 971	0	23 971	1 580	0	1 580	43 366	0	43 366
60308	1 642	0	1 642	1 749	0	1 749	2 036	0	2 036	1 355	0	1 355
60310	2 845	0	2 845	31 024	0	31 024	28 200	0	28 200	5 669	0	5 669
60312	134 487	0	134 487	69 775	0	69 775	53 855	0	53 855	150 407	0	150 407
60314	1 380	0	1 380	322	0	322	68	0	68	1 634	0	1 634
60315	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60323	10 023	0	10 023	2 009	0	2 009	1 722	0	1 722	10 310	0	10 310
60401	2 805 597	0	2 805 597	830	0	830	2 016	0	2 016	2 804 411	0	2 804 411
60404	506 892	0	506 892	0	0	0	0	0	0	506 892	0	506 892
60410	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	61 111	0	61 111	5 167	0	5 167	3 424	0	3 424	62 854	0	62 854
60702	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	344	0	344	577	0	577	590	0	590	331	0	331
61008	1 444	0	1 444	3 036	0	3 036	2 917	0	2 917	1 563	0	1 563
61009	6 664	0	6 664	1 128	0	1 128	1 129	0	1 129	6 663	0	6 663
61011	232 009	0	232 009	5 303	0	5 303	46 233	0	46 233	191 079	0	191 079
61209	0	0	0	89 540	0	89 540	89 540	0	89 540	0	0	0
61210	0	0	0	66 181	0	66 181	66 181	0	66 181	0	0	0
61211	0	0	0	46 067	0	46 067	46 067	0	46 067	0	0	0
61403	363 286	0	363 286	1 234	0	1 234	5 936	0	5 936	358 584	0	358 584
70606	1 935 860	0	1 935 860	1 146 465	0	1 146 465	27 753	0	27 753	3 054 572	0	3 054 572
70607	21 660	0	21 660	13 316	0	13 316	8 517	0	8 517	26 459	0	26 459
70608	1 453 754	0	1 453 754	763 315	0	763 315	0	0	0	2 217 069	0	2 217 069
70611	69 888	0	69 888	34 945	0	34 945	0	0	0	104 833	0	104 833
Итого по активу (баланс)	98 009 090	7 839 347	105 848 437	188 908 575	61 853 640	250 762 215	188 773 653	63 459 283	252 232 936	98 144 012	6 233 704	104 377 716
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 814	0	1 293 814	0	0	0	0	0	0	1 293 814	0	1 293 814
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 889 499	0	2 889 499	0	0	0	0	0	0	2 889 499	0	2 889 499
30109	134	0	134	26 039	0	26 039	26 138	0	26 138	233	0	233
30220	1 407	49 029	50 436	26 699	1 075 473	1 102 172	26 206	1 068 842	1 095 048	914	42 398	43 312
30222	0	138 955	138 955	0	4 509 930	4 509 930	0	4 370 975	4 370 975	0	0	0
30231	512	0	512	1 072	0	1 072	577	0	577	17	0	17
30232	0	651	651	561 065	122 209	683 274	571 543	124 910	696 453	10 478	3 352	13 830
30236	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	9 032 621	386 507	9 419 128	5 501 223	1 866 611	7 367 834	5 488 280	1 722 497	7 210 777	9 019 678	242 393	9 262 071
30305	12 323 318	828 276	13 151 594	18 277 227	539 135	18 816 362	13 620 529	365 429	13 985 958	7 666 620	654 570	8 321 190
30601	14 213	0	14 213	5 805	0	5 805	3 798	0	3 798	12 206	0	12 206
31205	0	0	0	500 000	0	500 000	820 000	0	820 000	320 000	0	320 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
31305	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	265 000	0	265 000	185 000	0	185 000	600 000	0	600 000	680 000	0	680 000
31408	3 382 890	21 161	3 404 051	75 000	1 228	76 228	60 000	1 102	61 102	3 367 890	21 035	3 388 925
31409	599 372	1 504 860	2 104 232	117 868	79 647	197 515	0	66 527	66 527	481 504	1 491 740	1 973 244
32901	0	0	0	907 180	0	907 180	1 517 334	0	1 517 334	610 154	0	610 154
40116	69 806	0	69 806	1 993 978	0	1 993 978	1 997 033	0	1 997 033	72 861	0	72 861
40502	81 901	0	81 901	15 067	0	15 067	37 506	0	37 506	104 340	0	104 340
40503	324 187	41 813	366 000	550 244	7 530	557 774	533 028	7 933	540 961	306 971	42 216	349 187
40602	89 790	0	89 790	382 981	0	382 981	385 753	0	385 753	92 562	0	92 562
40603	30 524	0	30 524	12 195	0	12 195	11 476	0	11 476	29 805	0	29 805
40701	3 981	0	3 981	60 834	0	60 834	62 907	0	62 907	6 054	0	6 054
40702	6 181 807	156 391	6 338 198	40 148 214	1 912 423	42 060 637	39 348 303	1 953 685	41 301 988	5 381 896	197 653	5 579 549
40703	768 588	2 485	771 073	616 112	5 703	621 815	557 744	3 224	560 968	710 220	6	710 226
40802	1 663 959	17 963	1 681 922	7 629 493	134 335	7 763 828	7 653 870	142 115	7 795 985	1 688 336	25 743	1 714 079
40807	89	1 022	1 111	412	150 316	150 728	506	149 960	150 466	183	666	849
40817	3 686 182	159 128	3 845 310	4 394 931	85 093	4 480 024	4 137 243	84 530	4 221 773	3 428 494	158 565	3 587 059
40820	3 875	2 063	5 938	1 304	332	1 636	1 120	103	1 223	3 691	1 834	5 525
40821	15 975	0	15 975	353 917	0	353 917	352 572	0	352 572	14 630	0	14 630
40905	230	0	230	35 467	0	35 467	35 507	0	35 507	270	0	270
40909	0	0	0	11 174	12 301	23 475	11 174	12 301	23 475	0	0	0
40910	0	0	0	429	1 069	1 498	429	1 069	1 498	0	0	0
40911	52 657	0	52 657	1 745 915	0	1 745 915	1 753 120	0	1 753 120	59 862	0	59 862
40912	0	0	0	15 655	37 099	52 754	15 655	37 099	52 754	0	0	0
40913	0	0	0	3 012	3 259	6 271	3 012	3 259	6 271	0	0	0
41606	0	12 374	12 374	0	718	718	0	645	645	0	12 301	12 301
42006	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42101	51	0	51	7 285	0	7 285	8 368	0	8 368	1 134	0	1 134
42102	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42103	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	800	0	800	800	0	800
42104	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	60 000	0	60 000	71 000	0	71 000
42105	26 480	0	26 480	80 971	0	80 971	1 234 287	0	1 234 287	1 179 796	0	1 179 796
42106	1 114 258	5 568	1 119 826	501 865	281	502 146	722 876	224	723 100	1 335 269	5 511	1 340 780
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731
42206	30 234	0	30 234	800	0	800	4 441	0	4 441	33 875	0	33 875
42301	593 701	64 923	658 624	1 095 598	215 465	1 311 063	1 143 113	363 741	1 506 854	641 216	213 199	854 415
42302	0	2 014	2 014	0	2 073	2 073	0	59	59	0	0	0
42303	0	49 126	49 126	0	20 123	20 123	0	17 002	17 002	0	46 005	46 005
42304	0	103 773	103 773	0	127 130	127 130	0	114 655	114 655	0	91 298	91 298
42305	0	398 790	398 790	0	123 009	123 009	0	98 181	98 181	0	373 962	373 962
42306	28 598 523	1 661 328	30 259 851	2 878 898	239 125	3 118 023	1 999 460	204 911	2 204 371	27 719 085	1 627 114	29 346 199
42307	935 522	604 836	1 540 358	149 825	50 733	200 558	141 888	45 055	186 943	927 585	599 158	1 526 743
42309	8 556	0	8 556	794	0	794	651	0	651	8 413	0	8 413
42310	57	0	57	60	0	60	15	0	15	12	0	12
42311	159	0	159	96	0	96	87	0	87	150	0	150
42312	57	0	57	30	0	30	57	0	57	84	0	84
42313	618	0	618	120	0	120	120	0	120	618	0	618
42314	957	0	957	177	0	177	165	0	165	945	0	945
42315	1 299	0	1 299	120	0	120	126	0	126	1 305	0	1 305
42601	1 011	190	1 201	385	832	1 217	32	829	861	658	187	845
42604	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	56 816	19	56 835	6 991	19	7 010	2 658	0	2 658	52 483	0	52 483
42607	431	316	747	269	16	285	81	13	94	243	313	556
42614	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42615	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43506	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
43805	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
43806	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
43807	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
43901	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43907	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44007	485 448	2 113 473	2 598 921	0	114 081	114 081	0	96 867	96 867	485 448	2 096 259	2 581 707
44915	3 776	0	3 776	4 060	0	4 060	4 864	0	4 864	4 580	0	4 580
45215	494 617	0	494 617	69 286	0	69 286	51 491	0	51 491	476 822	0	476 822
45315	110	0	110	3	0	3	19	0	19	126	0	126
45415	50 452	0	50 452	13 993	0	13 993	19 452	0	19 452	55 911	0	55 911
45515	950 034	0	950 034	135 764	0	135 764	249 250	0	249 250	1 063 520	0	1 063 520
45615	9 013	0	9 013	455	0	455	364	0	364	8 922	0	8 922
45818	1 633 094	0	1 633 094	28 641	0	28 641	47 540	0	47 540	1 651 993	0	1 651 993
45918	17 054	0	17 054	2 757	0	2 757	3 728	0	3 728	18 025	0	18 025
47108	14 463	0	14 463	223	0	223	0	0	0	14 240	0	14 240
47403	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
47405	6 974	0	6 974	845 004	0	845 004	844 170	0	844 170	6 140	0	6 140
47407	0	0	0	27 009 332	27 555 056	54 564 388	27 009 332	27 555 056	54 564 388	0	0	0
47411	166 842	26 746	193 588	91 984	5 742	97 726	111 853	7 783	119 636	186 711	28 787	215 498
47416	16 412	0	16 412	1 520 871	5 540	1 526 411	1 554 263	5 540	1 559 803	49 804	0	49 804
47422	209 714	806	210 520	3 995 529	117 810	4 113 339	3 993 383	117 634	4 111 017	207 568	630	208 198
47425	101 291	0	101 291	53 421	0	53 421	56 439	0	56 439	104 309	0	104 309
47426	103 883	64 248	168 131	45 834	3 341	49 175	47 983	19 343	67 326	106 032	80 250	186 282
47702	7 208	0	7 208	1 641	0	1 641	2 081	0	2 081	7 648	0	7 648
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	3 645	0	3 645	7 093	0	7 093	12 545	0	12 545	9 097	0	9 097
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50620	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 342	0	4 000 342	0	0	0	0	0	0	4 000 342	0	4 000 342
52006	4 476 585	0	4 476 585	0	0	0	0	0	0	4 476 585	0	4 476 585
52301	227 974	0	227 974	31 123	0	31 123	1 403	0	1 403	198 254	0	198 254
52302	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52305	300 600	0	300 600	0	0	0	30 000	0	30 000	330 600	0	330 600
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	338	0	338	33 135	0	33 135	33 135	0	33 135	338	0	338
52407	0	0	0	127 775	0	127 775	127 775	0	127 775	0	0	0
52501	270 862	0	270 862	129 787	0	129 787	72 472	0	72 472	213 547	0	213 547
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	90 746	0	90 746	93 090	0	93 090	91 466	0	91 466	89 122	0	89 122
60305	808	0	808	12 492	0	12 492	63 055	0	63 055	51 371	0	51 371
60307	11	0	11	20	0	20	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	20 051	0	20 051	20 051	0	20 051	2	0	2
60311	68 970	0	68 970	35 043	0	35 043	13 022	0	13 022	46 949	0	46 949
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	346	0	346	522	0	522	438	0	438	262	0	262
60324	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
60348	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	16 724	0	16 724	9	0	9	0	0	0	16 715	0	16 715
60601	1 192 976	0	1 192 976	2 016	0	2 016	10 690	0	10 690	1 201 650	0	1 201 650
60706	15 630	0	15 630	0	0	0	8	0	8	15 638	0	15 638
60903	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
61012	31 388	0	31 388	0	0	0	3 800	0	3 800	35 188	0	35 188
61301	346	0	346	208	0	208	153	0	153	291	0	291
61304	2 792	0	2 792	763	0	763	789	0	789	2 818	0	2 818
61501	557	0	557	204	0	204	0	0	0	353	0	353
70601	2 156 983	0	2 156 983	792	0	792	1 216 948	0	1 216 948	3 373 139	0	3 373 139
70602	1 057	0	1 057	8 517	0	8 517	13 811	0	13 811	6 351	0	6 351
70603	1 479 953	0	1 479 953	0	0	0	805 740	0	805 740	2 285 693	0	2 285 693
70801	1 405 464	0	1 405 464	0	0	0	0	0	0	1 405 464	0	1 405 464
Итого по пассиву (баланс)	97 429 602	8 418 835	105 848 437	123 329 534	39 124 788	162 454 322	122 220 502	38 763 099	160 983 601	96 320 570	8 057 146	104 377 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156 045	0	156 045	9 670	0	9 670	11 549	0	11 549	154 166	0	154 166
80601	281	0	281	5 987	0	5 987	5 353	0	5 353	915	0	915
80801	44	0	44	265	0	265	266	0	266	43	0	43
80901	0	0	0	7 455	0	7 455	7 455	0	7 455	0	0	0
81001	6 521	0	6 521	6 311	0	6 311	4 686	0	4 686	8 146	0	8 146
Итого по активу (баланс)	162 891	0	162 891	29 688	0	29 688	29 309	0	29 309	163 270	0	163 270
Пассив
85101	154 949	0	154 949	211	0	211	135	0	135	154 873	0	154 873
85201	2 710	0	2 710	3 873	0	3 873	3 862	0	3 862	2 699	0	2 699
85401	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
85501	5 232	0	5 232	1 144	0	1 144	1 610	0	1 610	5 698	0	5 698
Итого по пассиву (баланс)	162 891	0	162 891	11 464	0	11 464	11 843	0	11 843	163 270	0	163 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	3 023 073	0	3 023 073	0	0	0	0	0	0	3 023 073	0	3 023 073
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	311 339	0	311 339	0	0	0	31 210	0	31 210	280 129	0	280 129
90901	8 120 157	0	8 120 157	931 297	0	931 297	735 719	0	735 719	8 315 735	0	8 315 735
90902	1 952 455	149	1 952 604	568 368	7	568 375	683 542	8	683 550	1 837 281	148	1 837 429
90909	0	49 029	49 029	0	1 068 330	1 068 330	0	1 074 961	1 074 961	0	42 398	42 398
91202	72	0	72	18	0	18	24	0	24	66	0	66
91203	140	0	140	50	0	50	47	0	47	143	0	143
91207	10	0	10	10	0	10	2	0	2	18	0	18
91412	740 875	0	740 875	1 146 654	540 923	1 687 577	626 573	540 923	1 167 496	1 260 956	0	1 260 956
91414	217 703 535	18 450 074	236 153 609	12 112 410	759 137	12 871 547	6 943 409	939 916	7 883 325	222 872 536	18 269 295	241 141 831
91418	1 436	214 498	215 934	0	8 661	8 661	0	10 821	10 821	1 436	212 338	213 774
91501	17 013	0	17 013	317	0	317	742	0	742	16 588	0	16 588
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 155 894	0	1 155 894	60 136	0	60 136	34 199	0	34 199	1 181 831	0	1 181 831
91604	338 114	14	338 128	46 130	0	46 130	25 564	9	25 573	358 680	5	358 685
91704	253 753	97	253 850	0	4	4	483	5	488	253 270	96	253 366
91802	1 403 273	948	1 404 221	0	38	38	1 732	48	1 780	1 401 541	938	1 402 479
91803	193 566	16	193 582	0	1	1	91	1	92	193 475	16	193 491
99998	105 304 483	0	105 304 483	13 081 851	0	13 081 851	12 456 837	0	12 456 837	105 929 497	0	105 929 497
Итого по активу (баланс)	340 519 244	18 714 825	359 234 069	27 947 241	2 377 101	30 324 342	21 540 174	2 566 692	24 106 866	346 926 311	18 525 234	365 451 545
Пассив
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	227 089	0	227 089	179 000	0	179 000	169 000	0	169 000	217 089	0	217 089
91312	95 097 922	1 221 013	96 318 935	4 145 629	127 361	4 272 990	5 119 043	67 467	5 186 510	96 071 336	1 161 119	97 232 455
91315	1 969 682	69 697	2 039 379	99 865	4 403	104 268	138 299	10 507	148 806	2 008 116	75 801	2 083 917
91316	1 515 612	31 640	1 547 252	2 316 438	8 090	2 324 528	2 067 066	2 418	2 069 484	1 266 240	25 968	1 292 208
91317	4 587 844	51 306	4 639 150	5 534 029	19 399	5 553 428	5 440 513	10 904	5 451 417	4 494 328	42 811	4 537 139
91319	67 875	0	67 875	22 255	0	22 255	51 964	0	51 964	97 584	0	97 584
91507	459 541	0	459 541	368	0	368	4 670	0	4 670	463 843	0	463 843
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	253 929 586	0	253 929 586	10 894 921	0	10 894 921	16 487 383	0	16 487 383	259 522 048	0	259 522 048
Итого по пассиву (баланс)	357 860 413	1 373 656	359 234 069	23 192 505	159 253	23 351 758	29 477 938	91 296	29 569 234	364 145 846	1 305 699	365 451 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 396	739 483	801 879	2 299 186	25 705 633	28 004 819	2 361 582	24 570 259	26 931 841	0	1 874 857	1 874 857
99996	804 169	0	804 169	28 040 473	0	28 040 473	26 967 883	0	26 967 883	1 876 759	0	1 876 759
Итого по активу (баланс)	866 565	739 483	1 606 048	30 339 659	25 705 633	56 045 292	29 329 465	24 570 259	53 899 724	1 876 759	1 874 857	3 751 616
Пассив
96901	671 009	132 304	803 313	23 934 141	1 671 542	25 605 683	25 139 891	1 539 238	26 679 129	1 876 759	0	1 876 759
97101	856	0	856	1 362 200	0	1 362 200	1 361 344	0	1 361 344	0	0	0
99997	801 879	0	801 879	26 931 841	0	26 931 841	28 004 819	0	28 004 819	1 874 857	0	1 874 857
Итого по пассиву (баланс)	1 473 744	132 304	1 606 048	52 228 182	1 671 542	53 899 724	54 506 054	1 539 238	56 045 292	3 751 616	0	3 751 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 794,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	1 789,0000
98010	0	0	411 668 969,0000	0	0	45 351 162,0000	0	0	4 407 122,0000	0	0	452 613 009,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411 684 070,0000	0	0	45 351 178,0000	0	0	4 407 143,0000	0	0	452 628 105,0000
Пассив
98040	0	0	405 614 279,0000	0	0	3 372 890,0000	0	0	45 060 457,0000	0	0	447 301 846,0000
98050	0	0	2 594 705,0000	0	0	1 021 833,0000	0	0	281 560,0000	0	0	1 854 432,0000
98055	0	0	438 699,0000	0	0	12 420,0000	0	0	9 161,0000	0	0	435 440,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	3 023 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 023 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411 684 070,0000	0	0	4 407 143,0000	0	0	45 351 178,0000	0	0	452 628 105,0000

Страница была полезной?