Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	383 421	0	383 421	197 861	0	197 861	139 596	0	139 596	441 686	0	441 686
20202	850 441	1 237 150	2 087 591	2 544 339	1 332 640	3 876 979	2 486 259	1 253 850	3 740 109	908 521	1 315 940	2 224 461
20208	112 956	0	112 956	370 030	517	370 547	304 439	517	304 956	178 547	0	178 547
20209	67 125	37 223	104 348	803 980	646 604	1 450 584	814 814	677 463	1 492 277	56 291	6 364	62 655
30102	1 639 019	0	1 639 019	57 384 302	0	57 384 302	56 084 971	0	56 084 971	2 938 350	0	2 938 350
30110	14 405	42 430	56 835	109 014	1 140 285	1 249 299	100 235	1 145 048	1 245 283	23 184	37 667	60 851
30114	0	6 785 194	6 785 194	0	13 822 640	13 822 640	0	14 667 431	14 667 431	0	5 940 403	5 940 403
30202	482 824	0	482 824	2 411	0	2 411	0	0	0	485 235	0	485 235
30204	222 094	0	222 094	20 113	0	20 113	0	0	0	242 207	0	242 207
30233	3 248	86	3 334	283 017	9 185	292 202	283 602	9 271	292 873	2 663	0	2 663
30302	2 693 060	187 292	2 880 352	948 345	20 308	968 653	869 232	24 184	893 416	2 772 173	183 416	2 955 589
30306	969 682	16 575	986 257	400 232	776	401 008	400 000	905	400 905	969 914	16 446	986 360
30413	962	0	962	11 094 194	0	11 094 194	11 094 129	0	11 094 129	1 027	0	1 027
30424	8 536	0	8 536	14 394 551	0	14 394 551	14 398 788	0	14 398 788	4 299	0	4 299
30425	20 000	2 899	22 899	0	117	117	0	146	146	20 000	2 870	22 870
30602	0	0	0	109 100	0	109 100	109 100	0	109 100	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	0	29 607	29 607	0	1 351	1 351	0	30 958	30 958	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 935 036	1 935 036	0	1 872 298	1 872 298	0	62 738	62 738
32103	0	49 554	49 554	0	360 915	360 915	0	410 469	410 469	0	0	0
32201	0	9 373	9 373	0	379	379	0	473	473	0	9 279	9 279
32501	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
45103	0	0	0	164 637	0	164 637	164 637	0	164 637	0	0	0
45104	497 012	0	497 012	203 882	0	203 882	497 012	0	497 012	203 882	0	203 882
45105	37 779	0	37 779	0	0	0	36	0	36	37 743	0	37 743
45106	761 771	0	761 771	21 566	0	21 566	0	0	0	783 337	0	783 337
45107	837 581	0	837 581	347 284	0	347 284	1 908	0	1 908	1 182 957	0	1 182 957
45108	1 435 470	0	1 435 470	0	0	0	0	0	0	1 435 470	0	1 435 470
45203	0	0	0	1 826 000	0	1 826 000	1 676 000	0	1 676 000	150 000	0	150 000
45204	1 436 898	54 075	1 490 973	615 926	1 827	617 753	570 431	55 902	626 333	1 482 393	0	1 482 393
45205	3 920 759	734 864	4 655 623	804 605	98 525	903 130	847 274	111 873	959 147	3 878 090	721 516	4 599 606
45206	21 052 258	1 107 985	22 160 243	3 926 305	103 779	4 030 084	2 390 094	63 142	2 453 236	22 588 469	1 148 622	23 737 091
45207	26 236 617	885 495	27 122 112	1 310 835	40 313	1 351 148	1 824 656	469 507	2 294 163	25 722 796	456 301	26 179 097
45208	9 697 590	2 040 251	11 737 841	389 220	150 580	539 800	104 062	122 828	226 890	9 982 748	2 068 003	12 050 751
45306	9 144	0	9 144	0	0	0	4 000	0	4 000	5 144	0	5 144
45408	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45503	80 000	95 692	175 692	39 100	8 989	48 089	60 000	4 936	64 936	59 100	99 745	158 845
45504	130 640	54 075	184 715	64 445	2 184	66 629	13 870	2 728	16 598	181 215	53 531	234 746
45505	1 744 718	198 252	1 942 970	101 417	11 093	112 510	99 743	22 969	122 712	1 746 392	186 376	1 932 768
45506	637 842	120 072	757 914	1 963	14 605	16 568	4 038	6 584	10 622	635 767	128 093	763 860
45507	107 816	23 624	131 440	2 041	974	3 015	3 371	1 216	4 587	106 486	23 382	129 868
45604	0	148 046	148 046	0	5 978	5 978	0	7 469	7 469	0	146 555	146 555
45605	0	75 705	75 705	0	3 057	3 057	0	3 819	3 819	0	74 943	74 943
45606	650 144	0	650 144	0	0	0	4 800	0	4 800	645 344	0	645 344
45704	10 720	0	10 720	1 620	0	1 620	0	0	0	12 340	0	12 340
45812	613 484	0	613 484	98 999	0	98 999	158 664	0	158 664	553 819	0	553 819
45815	209 805	76 822	286 627	303	3 102	3 405	749	3 876	4 625	209 359	76 048	285 407
45912	11 496	790	12 286	2 122	3	2 125	2 059	793	2 852	11 559	0	11 559
45915	791	859	1 650	11	34	45	12	43	55	790	850	1 640
45916	0	2 214	2 214	0	90	90	0	112	112	0	2 192	2 192
47101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47404	0	473 215	473 215	34 680 585	4 360 722	39 041 307	34 680 585	4 053 776	38 734 361	0	780 161	780 161
47408	0	0	0	289 373 807	285 504 216	574 878 023	289 264 690	285 504 216	574 768 906	109 117	0	109 117
47415	8 123	0	8 123	0	0	0	553	0	553	7 570	0	7 570
47423	3 522	2 535	6 057	1 136	334 475	335 611	1 065	336 976	338 041	3 593	34	3 627
47427	332 241	252 867	585 108	671 354	67 609	738 963	739 807	54 647	794 454	263 788	265 829	529 617
47431	0	335 286	335 286	0	56 364	56 364	0	391 650	391 650	0	0	0
50205	2 996 975	0	2 996 975	43 731 002	0	43 731 002	44 906 606	0	44 906 606	1 821 371	0	1 821 371
50206	130 869	0	130 869	258 721	0	258 721	337 755	0	337 755	51 835	0	51 835
50207	493 377	0	493 377	2 817 745	0	2 817 745	2 620 880	0	2 620 880	690 242	0	690 242
50208	798 789	0	798 789	492 040	0	492 040	958 821	0	958 821	332 008	0	332 008
50218	9 174 290	0	9 174 290	47 664 174	0	47 664 174	46 259 090	0	46 259 090	10 579 374	0	10 579 374
50221	46 621	0	46 621	5 534	0	5 534	37 697	0	37 697	14 458	0	14 458
50706	1 064 466	0	1 064 466	150	0	150	152	0	152	1 064 464	0	1 064 464
50721	10 737	0	10 737	1	0	1	2 265	0	2 265	8 473	0	8 473
51402	0	0	0	109 087	0	109 087	109 087	0	109 087	0	0	0
51405	0	0	0	1 023 766	0	1 023 766	0	0	0	1 023 766	0	1 023 766
51407	41 057	0	41 057	132	0	132	0	0	0	41 189	0	41 189
52503	27 588	0	27 588	12 292	0	12 292	18 461	0	18 461	21 419	0	21 419
60202	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
60302	11 097	0	11 097	11 467	0	11 467	9 738	0	9 738	12 826	0	12 826
60306	2	0	2	9 379	0	9 379	9 381	0	9 381	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	181	0	181	20	0	20
60310	87 949	0	87 949	1 199	0	1 199	1 187	0	1 187	87 961	0	87 961
60312	12 219	0	12 219	9 918	0	9 918	10 850	0	10 850	11 287	0	11 287
60314	1 731	232	1 963	416	667	1 083	467	709	1 176	1 680	190	1 870
60315	1 355	0	1 355	248	0	248	248	0	248	1 355	0	1 355
60323	0	0	0	3 203	0	3 203	0	0	0	3 203	0	3 203
60401	100 158	0	100 158	220	0	220	1 997	0	1 997	98 381	0	98 381
60701	488 426	0	488 426	220	0	220	220	0	220	488 426	0	488 426
60901	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
61002	699	0	699	242	0	242	169	0	169	772	0	772
61008	1 517	0	1 517	1 148	0	1 148	960	0	960	1 705	0	1 705
61009	468	0	468	571	0	571	612	0	612	427	0	427
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	163 532	0	163 532	163 532	0	163 532	0	0	0
61210	0	0	0	1 303 742	0	1 303 742	1 303 742	0	1 303 742	0	0	0
61403	36 278	0	36 278	1 019	0	1 019	2 913	0	2 913	34 384	0	34 384
70606	3 553 358	0	3 553 358	2 743 732	0	2 743 732	3 846	0	3 846	6 293 244	0	6 293 244
70608	3 362 085	0	3 362 085	1 504 016	0	1 504 016	0	0	0	4 866 101	0	4 866 101
70611	68 126	0	68 126	38 759	0	38 759	0	0	0	106 885	0	106 885
Итого по активу (баланс)	100 475 286	15 080 339	115 555 625	525 368 539	310 040 039	835 408 578	517 110 149	311 312 884	828 423 033	108 733 676	13 807 494	122 541 170
Пассив
10207	546 400	0	546 400	141 671	0	141 671	1 392 927	0	1 392 927	1 797 656	0	1 797 656
10602	1 254 600	0	1 254 600	1 251 256	0	1 251 256	0	0	0	3 344	0	3 344
10603	56 704	0	56 704	39 309	0	39 309	5 536	0	5 536	22 931	0	22 931
10701	5 217 655	0	5 217 655	0	0	0	0	0	0	5 217 655	0	5 217 655
10801	205 723	0	205 723	0	0	0	0	0	0	205 723	0	205 723
30109	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
30220	0	0	0	0	29 464	29 464	0	29 464	29 464	0	0	0
30226	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30232	849	442	1 291	62 287	22 204	84 491	64 126	22 642	86 768	2 688	880	3 568
30301	2 693 060	187 292	2 880 352	869 232	24 184	893 416	948 345	20 308	968 653	2 772 173	183 416	2 955 589
30305	969 682	16 575	986 257	400 000	905	400 905	400 232	776	401 008	969 914	16 446	986 360
31302	0	0	0	20 405 000	0	20 405 000	21 945 000	0	21 945 000	1 540 000	0	1 540 000
31303	2 505 000	5 477 339	7 982 339	9 815 500	5 503 813	15 319 313	7 760 500	5 814 598	13 575 098	450 000	5 788 124	6 238 124
31304	100 000	180 251	280 251	1 285 000	186 340	1 471 340	1 785 000	6 089	1 791 089	600 000	0	600 000
31305	170 000	108 150	278 150	0	112 517	112 517	0	4 367	4 367	170 000	0	170 000
31306	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	558 776	558 776	0	28 188	28 188	280 000	22 562	302 562	280 000	553 150	833 150
31309	1 848 582	0	1 848 582	0	0	0	0	0	0	1 848 582	0	1 848 582
31405	0	36 050	36 050	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	0	35 687	35 687
31407	0	261 530	261 530	0	15 171	15 171	0	13 616	13 616	0	259 975	259 975
31502	0	0	0	100 107	0	100 107	695 319	0	695 319	595 212	0	595 212
31503	0	0	0	99 945	0	99 945	99 945	0	99 945	0	0	0
31609	0	143 975	143 975	0	10 544	10 544	0	57 361	57 361	0	190 792	190 792
32901	9 054 749	0	9 054 749	44 429 931	0	44 429 931	44 894 831	0	44 894 831	9 519 649	0	9 519 649
40106	0	0	0	0	13	13	0	497	497	0	484	484
40302	37 164	0	37 164	7 418	0	7 418	5 847	0	5 847	35 593	0	35 593
40502	748 033	0	748 033	660 102	0	660 102	303 836	0	303 836	391 767	0	391 767
40602	696 554	7 005	703 559	783 029	7 117	790 146	913 356	676	914 032	826 881	564	827 445
40603	357 901	0	357 901	101 278	0	101 278	81 548	0	81 548	338 171	0	338 171
40701	3 041 167	2 096	3 043 263	2 328 197	121	2 328 318	2 339 597	109	2 339 706	3 052 567	2 084	3 054 651
40702	11 699 442	1 029 843	12 729 285	41 893 619	3 636 342	45 529 961	41 047 504	4 266 063	45 313 567	10 853 327	1 659 564	12 512 891
40703	1 712 581	70 228	1 782 809	807 633	402 972	1 210 605	687 655	402 746	1 090 401	1 592 603	70 002	1 662 605
40802	51 076	4 021	55 097	213 624	494	214 118	211 403	455	211 858	48 855	3 982	52 837
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 676	66 940	77 616	118 425	153 017	271 442	119 621	536 051	655 672	11 872	449 974	461 846
40814	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	336 322	167 692	504 014	557 137	446 484	1 003 621	539 172	420 405	959 577	318 357	141 613	459 970
40820	5 837	20 581	26 418	2 416	123 259	125 675	2 493	119 504	121 997	5 914	16 826	22 740
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40906	13 442	0	13 442	255 125	0	255 125	253 045	0	253 045	11 362	0	11 362
40909	0	0	0	0	4 563	4 563	0	7 451	7 451	0	2 888	2 888
40910	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
40911	0	0	0	62 220	0	62 220	62 220	0	62 220	0	0	0
40912	0	0	0	31	191	222	31	191	222	0	0	0
40913	0	0	0	64	1 254	1 318	64	1 254	1 318	0	0	0
41605	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41806	165 000	128 790	293 790	0	6 909	6 909	0	5 837	5 837	165 000	127 718	292 718
41906	108 535	0	108 535	0	0	0	1 103	0	1 103	109 638	0	109 638
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	355 000	0	355 000	0	0	0	95 000	0	95 000	450 000	0	450 000
42005	418 400	0	418 400	77 400	0	77 400	244 000	0	244 000	585 000	0	585 000
42006	526 650	0	526 650	500 000	0	500 000	0	0	0	26 650	0	26 650
42102	3 010 000	0	3 010 000	3 163 000	0	3 163 000	2 457 500	0	2 457 500	2 304 500	0	2 304 500
42103	520 947	0	520 947	3 180 000	0	3 180 000	4 395 000	0	4 395 000	1 735 947	0	1 735 947
42104	4 692 042	1 220 336	5 912 378	861 882	1 172 413	2 034 295	812 108	1 166 937	1 979 045	4 642 268	1 214 860	5 857 128
42105	4 883 558	0	4 883 558	742 678	0	742 678	1 624 947	0	1 624 947	5 765 827	0	5 765 827
42106	4 207 170	6 600 731	10 807 901	580 138	984 474	1 564 612	429 679	1 642 837	2 072 516	4 056 711	7 259 094	11 315 805
42107	907 907	680 353	1 588 260	328 006	47 079	375 085	223 537	238 570	462 107	803 438	871 844	1 675 282
42201	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
42205	877 500	950 451	1 827 951	250 000	68 633	318 633	0	451 088	451 088	627 500	1 332 906	1 960 406
42206	1 327 707	0	1 327 707	0	0	0	2 824	0	2 824	1 330 531	0	1 330 531
42207	150 000	96 773	246 773	0	5 069	5 069	0	4 196	4 196	150 000	95 900	245 900
42301	195 010	42	195 052	636 451	54	636 505	713 552	1 813	715 365	272 111	1 801	273 912
42303	1 969	0	1 969	1 109	0	1 109	0	0	0	860	0	860
42304	2 200 339	2 490 571	4 690 910	283 098	273 561	556 659	793 951	197 405	991 356	2 711 192	2 414 415	5 125 607
42305	249 075	836 512	1 085 587	21 067	91 170	112 237	3 160	105 778	108 938	231 168	851 120	1 082 288
42306	1 858 018	1 818 306	3 676 324	125 304	127 497	252 801	101 333	121 010	222 343	1 834 047	1 811 819	3 645 866
42307	493 748	781 623	1 275 371	149 328	410 876	560 204	39 271	63 732	103 003	383 691	434 479	818 170
42309	29 138	167	29 305	0	9	9	0	7	7	29 138	165	29 303
42504	0	45 063	45 063	0	46 882	46 882	0	1 819	1 819	0	0	0
42505	0	129 852	129 852	0	6 550	6 550	0	5 243	5 243	0	128 545	128 545
42506	0	1 115 434	1 115 434	0	342 446	342 446	0	46 088	46 088	0	819 076	819 076
42507	0	738 126	738 126	0	37 236	37 236	0	29 804	29 804	0	730 694	730 694
42601	1 592	0	1 592	367	0	367	0	0	0	1 225	0	1 225
42604	5 428	10 723	16 151	1 541	880	2 421	2 535	1 754	4 289	6 422	11 597	18 019
42605	0	10 523	10 523	0	972	972	0	489	489	0	10 040	10 040
42606	2 009	607	2 616	0	31	31	30	24	54	2 039	600	2 639
42607	0	73 845	73 845	0	3 725	3 725	0	3 446	3 446	0	73 566	73 566
42609	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
43804	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
43805	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
43806	451	0	451	0	0	0	4 719	0	4 719	5 170	0	5 170
43807	502 709	534 234	1 036 943	0	30 309	30 309	0	26 760	26 760	502 709	530 685	1 033 394
44007	420 737	270 376	691 113	0	13 640	13 640	0	10 917	10 917	420 737	267 653	688 390
45115	27 905	0	27 905	1	0	1	6	0	6	27 910	0	27 910
45215	1 363 481	0	1 363 481	739 775	0	739 775	676 064	0	676 064	1 299 770	0	1 299 770
45415	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
45515	100 478	0	100 478	57 537	0	57 537	57 367	0	57 367	100 308	0	100 308
45615	77 039	0	77 039	2 487	0	2 487	1 798	0	1 798	76 350	0	76 350
45715	107	0	107	0	0	0	16	0	16	123	0	123
45818	505 430	0	505 430	70 406	0	70 406	9 935	0	9 935	444 959	0	444 959
45918	2 798	0	2 798	260	0	260	235	0	235	2 773	0	2 773
47403	0	0	0	12 489 325	0	12 489 325	12 489 325	0	12 489 325	0	0	0
47405	0	0	0	0	76 964	76 964	0	76 964	76 964	0	0	0
47407	0	0	0	287 421 769	287 705 408	575 127 177	287 421 769	287 705 408	575 127 177	0	0	0
47411	28 231	25 959	54 190	16 721	17 244	33 965	22 022	19 370	41 392	33 532	28 085	61 617
47416	5 918	0	5 918	1 430 212	621	1 430 833	1 425 578	621	1 426 199	1 284	0	1 284
47422	889	178	1 067	4 543 474	39 095	4 582 569	4 544 562	39 110	4 583 672	1 977	193	2 170
47425	304 959	0	304 959	201 684	0	201 684	175 782	0	175 782	279 057	0	279 057
47426	394 453	332 334	726 787	252 443	97 136	349 579	237 539	54 472	292 011	379 549	289 670	669 219
50220	373 593	0	373 593	139 596	0	139 596	196 052	0	196 052	430 049	0	430 049
50719	41 738	0	41 738	0	0	0	0	0	0	41 738	0	41 738
50720	9 655	0	9 655	1	0	1	1 156	0	1 156	10 810	0	10 810
52103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
52204	419 280	0	419 280	0	0	0	0	0	0	419 280	0	419 280
52302	55 380	0	55 380	55 380	0	55 380	0	0	0	0	0	0
52303	64 504	0	64 504	64 504	0	64 504	50 382	0	50 382	50 382	0	50 382
52304	0	0	0	0	0	0	268 503	0	268 503	268 503	0	268 503
52305	606 493	0	606 493	259 609	0	259 609	0	0	0	346 884	0	346 884
52306	133 642	0	133 642	0	0	0	0	0	0	133 642	0	133 642
52307	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
52403	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
52404	70 462	0	70 462	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462
52405	3 197	0	3 197	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	3 197	0	3 197
52406	111 100	0	111 100	10 223	0	10 223	82 155	0	82 155	183 032	0	183 032
52501	12 420	0	12 420	1 107	0	1 107	4 054	0	4 054	15 367	0	15 367
60206	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
60301	36 792	0	36 792	96 704	0	96 704	62 127	0	62 127	2 215	0	2 215
60305	0	0	0	15 065	0	15 065	26 283	0	26 283	11 218	0	11 218
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	781	0	781	1 624	0	1 624	937	0	937	94	0	94
60311	12 028	0	12 028	24 091	0	24 091	26 646	0	26 646	14 583	0	14 583
60313	0	37	37	127	21	148	127	21	148	0	37	37
60322	176	0	176	12 990	0	12 990	13 005	0	13 005	191	0	191
60324	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60601	63 723	0	63 723	901	0	901	1 028	0	1 028	63 850	0	63 850
60903	261	0	261	0	0	0	1	0	1	262	0	262
61301	155 246	0	155 246	46 797	0	46 797	85 002	0	85 002	193 451	0	193 451
61304	2 693	0	2 693	369	0	369	407	0	407	2 731	0	2 731
70601	5 220 780	0	5 220 780	2	0	2	2 804 717	0	2 804 717	8 025 495	0	8 025 495
70603	2 193 166	0	2 193 166	0	0	0	1 628 183	0	1 628 183	3 821 349	0	3 821 349
70801	2 039 833	0	2 039 833	0	0	0	0	0	0	2 039 833	0	2 039 833
Итого по пассиву (баланс)	88 324 839	27 230 786	115 555 625	445 669 617	302 318 087	747 987 704	451 202 881	303 770 368	754 973 249	93 858 103	28 683 067	122 541 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 600	0	28 600	0	0	0	10 223	0	10 223	18 377	0	18 377
90901	813 456	2	813 458	138 312	0	138 312	148 784	0	148 784	802 984	2	802 986
90902	926 684	6 003	932 687	52 743	1 360	54 103	40 249	1 057	41 306	939 178	6 306	945 484
90908	0	526 526	526 526	0	25 745	25 745	0	76 549	76 549	0	475 722	475 722
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	48 199	48 199	0	48 199	48 199	0	0	0
91412	1 840 652	0	1 840 652	0	0	0	6 552	0	6 552	1 834 100	0	1 834 100
91414	66 357 444	11 163 932	77 521 376	19 184 817	3 327 095	22 511 912	3 231 182	1 810 932	5 042 114	82 311 079	12 680 095	94 991 174
91416	45 240	526 527	571 767	0	25 745	25 745	0	76 550	76 550	45 240	475 722	520 962
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	6 198	2 563	8 761	12 449	1 249	13 698	65	129	194	18 582	3 683	22 265
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
99998	69 685 558	0	69 685 558	11 435 424	0	11 435 424	10 511 761	0	10 511 761	70 609 221	0	70 609 221
Итого по активу (баланс)	140 706 188	12 225 553	152 931 741	30 823 747	3 429 393	34 253 140	13 948 817	2 013 416	15 962 233	157 581 118	13 641 530	171 222 648
Пассив
91003	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
91004	0	0	0	20 113	0	20 113	20 113	0	20 113	0	0	0
91311	286 196	0	286 196	36	0	36	14 050	0	14 050	300 210	0	300 210
91312	50 452 600	0	50 452 600	620 730	0	620 730	964 852	0	964 852	50 796 722	0	50 796 722
91315	7 892 575	90 125	7 982 700	3 009 573	4 546	3 014 119	3 124 975	3 639	3 128 614	8 007 977	89 218	8 097 195
91316	4 897 752	540 215	5 437 967	5 377 176	157 845	5 535 021	5 498 870	52 303	5 551 173	5 019 446	434 673	5 454 119
91317	5 143 236	328 004	5 471 240	1 116 575	196 660	1 313 235	1 717 760	36 451	1 754 211	5 744 421	167 795	5 912 216
91319	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0
91507	48 426	0	48 426	0	0	0	0	0	0	48 426	0	48 426
91508	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
99999	83 246 183	0	83 246 183	5 450 274	0	5 450 274	22 817 518	0	22 817 518	100 613 427	0	100 613 427
Итого по пассиву (баланс)	151 973 397	958 344	152 931 741	15 602 984	359 051	15 962 035	34 160 549	92 393	34 252 942	170 530 962	691 686	171 222 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 107 132	12 107 132	164 915	285 913 131	286 078 046	164 915	283 149 772	283 314 687	0	14 870 491	14 870 491
94101	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
99996	12 154 605	0	12 154 605	285 064 335	0	285 064 335	282 340 853	0	282 340 853	14 878 087	0	14 878 087
Итого по активу (баланс)	12 154 605	12 107 132	24 261 737	285 229 402	285 913 131	571 142 533	282 505 920	283 149 772	565 655 692	14 878 087	14 870 491	29 748 578
Пассив
96901	12 154 605	0	12 154 605	282 174 671	166 029	282 340 700	284 898 153	166 029	285 064 182	14 878 087	0	14 878 087
97101	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
99997	12 107 132	0	12 107 132	283 314 839	0	283 314 839	286 078 198	0	286 078 198	14 870 491	0	14 870 491
Итого по пассиву (баланс)	24 261 737	0	24 261 737	565 489 663	166 029	565 655 692	570 976 504	166 029	571 142 533	29 748 578	0	29 748 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	214,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	4 669 276,0000	0	0	3 879 005,0000	0	0	5 171 047,0000	0	0	3 377 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 669 490,0000	0	0	3 879 020,0000	0	0	5 171 056,0000	0	0	3 377 454,0000
Пассив
98040	0	0	1 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 270,0000
98050	0	0	3 709 172,0000	0	0	5 071 049,0000	0	0	3 829 008,0000	0	0	2 467 131,0000
98070	0	0	959 048,0000	0	0	50 002,0000	0	0	7,0000	0	0	909 053,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 669 490,0000	0	0	5 121 051,0000	0	0	3 829 015,0000	0	0	3 377 454,0000

Страница была полезной?