Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 112	11 913	67 025	430 574	149 160	579 734	439 380	129 428	568 808	46 306	31 645	77 951
20208	12 272	0	12 272	20 126	0	20 126	21 530	0	21 530	10 868	0	10 868
20209	0	0	0	103 610	9 498	113 108	103 610	9 498	113 108	0	0	0
30102	87 357	0	87 357	11 137 060	0	11 137 060	11 157 776	0	11 157 776	66 641	0	66 641
30110	582 444	79 476	661 920	1 901 298	9 495 052	11 396 350	1 913 392	9 533 121	11 446 513	570 350	41 407	611 757
30114	0	1 853	1 853	0	11 972	11 972	0	10 862	10 862	0	2 963	2 963
30202	37 923	0	37 923	0	0	0	2 857	0	2 857	35 066	0	35 066
30204	3 349	0	3 349	169	0	169	0	0	0	3 518	0	3 518
30210	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	343	846	1 189	0	34	34	0	42	42	343	838	1 181
30221	0	0	0	246 000	0	246 000	236 000	0	236 000	10 000	0	10 000
30233	289	0	289	22 094	2 532	24 626	22 165	2 422	24 587	218	110	328
30424	1 258	0	1 258	4 752 300	0	4 752 300	4 752 492	0	4 752 492	1 066	0	1 066
32006	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000
45201	45 347	0	45 347	191 636	0	191 636	181 988	0	181 988	54 995	0	54 995
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	219 673	0	219 673	5 000	0	5 000	5 092	0	5 092	219 581	0	219 581
45208	97 812	0	97 812	3 000	0	3 000	1 880	0	1 880	98 932	0	98 932
45407	16 158	0	16 158	0	0	0	416	0	416	15 742	0	15 742
45408	57 830	0	57 830	0	0	0	970	0	970	56 860	0	56 860
45505	1 979	0	1 979	17 070	0	17 070	17 258	0	17 258	1 791	0	1 791
45506	26 453	0	26 453	1 730	0	1 730	1 775	0	1 775	26 408	0	26 408
45507	173 914	876	174 790	4 145	35	4 180	9 623	140	9 763	168 436	771	169 207
45509	5	0	5	86	0	86	79	0	79	12	0	12
45812	26 867	0	26 867	0	0	0	6 374	0	6 374	20 493	0	20 493
45815	6 855	0	6 855	580	0	580	135	0	135	7 300	0	7 300
45912	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45915	243	0	243	29	0	29	18	0	18	254	0	254
47404	0	0	0	4 752 418	0	4 752 418	4 752 418	0	4 752 418	0	0	0
47408	0	0	0	4 410 539	4 410 047	8 820 586	4 410 539	4 410 047	8 820 586	0	0	0
47423	714	0	714	778	0	778	822	0	822	670	0	670
47427	300	0	300	295	0	295	595	0	595	0	0	0
60302	8 907	0	8 907	1 070	0	1 070	61	0	61	9 916	0	9 916
60306	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60308	66	0	66	180	0	180	220	0	220	26	0	26
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	18 112	0	18 112	3 481	0	3 481	5 150	0	5 150	16 443	0	16 443
60314	0	0	0	0	11	11	0	9	9	0	2	2
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	26 667	0	26 667	914	0	914	0	0	0	27 581	0	27 581
60701	638	0	638	309	0	309	913	0	913	34	0	34
61002	120	0	120	31	0	31	2	0	2	149	0	149
61008	381	0	381	153	0	153	203	0	203	331	0	331
61009	21	0	21	69	0	69	11	0	11	79	0	79
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	37 226	0	37 226	37 226	0	37 226	0	0	0
61403	688	0	688	4	0	4	90	0	90	602	0	602
70606	141 147	0	141 147	39 180	0	39 180	10	0	10	180 317	0	180 317
70608	16 328	0	16 328	7 733	0	7 733	0	0	0	24 061	0	24 061
Итого по активу (баланс)	1 764 767	94 964	1 859 731	28 097 963	14 078 341	42 176 304	28 150 224	14 095 569	42 245 793	1 712 506	77 736	1 790 242
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	3 110	0	3 110	124 288	0	124 288
30126	23	0	23	0	0	0	89	0	89	112	0	112
30232	54	296	350	2 101	4 481	6 582	2 090	4 185	6 275	43	0	43
30236	0	0	0	0	25 543	25 543	0	25 543	25 543	0	0	0
32403	50 000	0	50 000	37 000	0	37 000	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	56	0	56	735	0	735	733	0	733	54	0	54
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	666 131	61 902	728 033	15 461 773	4 939 564	20 401 337	15 306 267	4 912 407	20 218 674	510 625	34 745	545 370
40703	2 950	0	2 950	48 675	0	48 675	47 322	0	47 322	1 597	0	1 597
40802	24 051	544	24 595	355 024	4 829	359 853	439 059	4 823	443 882	108 086	538	108 624
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 682	185	16 867	95 681	107	95 788	92 816	105	92 921	13 817	183	14 000
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	372	0	372	1 676	0	1 676	1 546	0	1 546	242	0	242
40905	0	0	0	792	5	797	792	5	797	0	0	0
40909	0	17	17	228	1 306	1 534	228	1 305	1 533	0	16	16
40910	0	53	53	1	46	47	1	45	46	0	52	52
40911	0	0	0	93 743	0	93 743	93 743	0	93 743	0	0	0
40912	0	537	537	889	11 849	12 738	889	11 452	12 341	0	140	140
40913	0	0	0	38	2 457	2 495	38	2 457	2 495	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42301	20 870	5 921	26 791	84 747	6 007	90 754	74 620	4 078	78 698	10 743	3 992	14 735
42303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42304	55	690	745	0	212	212	51	24	75	106	502	608
42305	625	883	1 508	0	45	45	425	36	461	1 050	874	1 924
42306	272 240	28 276	300 516	26 411	2 530	28 941	7 604	1 229	8 833	253 433	26 975	280 408
42307	98 275	6	98 281	28 491	717	29 208	33 887	719	34 606	103 671	8	103 679
42311	9	0	9	2	0	2	4	0	4	11	0	11
42312	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42313	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
42314	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
42315	45	0	45	3	0	3	5	0	5	47	0	47
42601	121	19	140	0	1	1	0	1	1	121	19	140
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	45 420	0	45 420	1 818	0	1 818	2 190	0	2 190	45 792	0	45 792
45415	11 402	0	11 402	302	0	302	2 349	0	2 349	13 449	0	13 449
45515	25 248	0	25 248	2 710	0	2 710	3 964	0	3 964	26 502	0	26 502
45818	33 580	0	33 580	6 486	0	6 486	610	0	610	27 704	0	27 704
45918	256	0	256	92	0	92	65	0	65	229	0	229
47403	0	0	0	0	4 364 092	4 364 092	0	4 364 092	4 364 092	0	0	0
47405	0	0	0	448 447	439 957	888 404	448 447	439 957	888 404	0	0	0
47407	0	0	0	4 408 320	4 401 040	8 809 360	4 408 320	4 401 040	8 809 360	0	0	0
47411	407	501	908	2 414	67	2 481	2 704	127	2 831	697	561	1 258
47416	820	0	820	100 539	0	100 539	100 814	0	100 814	1 095	0	1 095
47422	58	0	58	619	0	619	601	0	601	40	0	40
47425	2 902	0	2 902	2 908	0	2 908	2 061	0	2 061	2 055	0	2 055
47426	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	2 001	0	2 001
60301	1 692	0	1 692	2 624	0	2 624	2 658	0	2 658	1 726	0	1 726
60305	0	0	0	6 076	0	6 076	6 362	0	6 362	286	0	286
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	66	0	66	12	0	12	16	0	16	70	0	70
60601	15 629	0	15 629	0	0	0	277	0	277	15 906	0	15 906
61304	129	0	129	30	0	30	29	0	29	128	0	128
70601	149 971	0	149 971	1	0	1	91 871	0	91 871	241 841	0	241 841
70603	15 899	0	15 899	0	0	0	7 617	0	7 617	23 516	0	23 516
70801	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 759 897	99 834	1 859 731	21 263 978	14 204 855	35 468 833	21 225 714	14 173 630	35 399 344	1 721 633	68 609	1 790 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
90803	4 501	0	4 501	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	4 501	0	4 501
90901	77 269	0	77 269	295	0	295	2 720	0	2 720	74 844	0	74 844
90902	7 130 150	0	7 130 150	6 990	0	6 990	7 047 147	0	7 047 147	89 993	0	89 993
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 705 606	0	1 705 606	24 624	0	24 624	22 096	0	22 096	1 708 134	0	1 708 134
91603	102	0	102	0	0	0	75	0	75	27	0	27
91604	414	0	414	152	0	152	32	0	32	534	0	534
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	897 235	0	897 235	205 738	0	205 738	213 632	0	213 632	889 341	0	889 341
Итого по активу (баланс)	9 815 306	0	9 815 306	275 608	0	275 608	7 323 511	0	7 323 511	2 767 403	0	2 767 403
Пассив
91312	815 111	0	815 111	2 070	0	2 070	8 176	0	8 176	821 217	0	821 217
91315	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
91316	4 727	0	4 727	4 345	0	4 345	0	0	0	382	0	382
91317	33 985	0	33 985	206 722	0	206 722	197 067	0	197 067	24 330	0	24 330
91507	40 560	0	40 560	495	0	495	495	0	495	40 560	0	40 560
99999	8 918 071	0	8 918 071	7 109 227	0	7 109 227	69 218	0	69 218	1 878 062	0	1 878 062
Итого по пассиву (баланс)	9 815 306	0	9 815 306	7 322 859	0	7 322 859	274 956	0	274 956	2 767 403	0	2 767 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 021	3 021	0	1 623	1 623	0	1 398	1 398
99996	0	0	0	3 029	0	3 029	1 637	0	1 637	1 392	0	1 392
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 029	3 021	6 050	1 637	1 623	3 260	1 392	1 398	2 790
Пассив
96301	0	0	0	1 637	0	1 637	3 029	0	3 029	1 392	0	1 392
99997	0	0	0	1 623	0	1 623	3 021	0	3 021	1 398	0	1 398
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 260	0	3 260	6 050	0	6 050	2 790	0	2 790

Страница была полезной?