Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 255	8 632	211 887	858 471	986 161	1 844 632	878 944	969 048	1 847 992	182 782	25 745	208 527
20208	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
20209	0	0	0	580 000	470 857	1 050 857	580 000	470 857	1 050 857	0	0	0
20302	0	119	119	0	4 937	4 937	0	4 942	4 942	0	114	114
30102	730 719	0	730 719	23 329 908	0	23 329 908	23 304 440	0	23 304 440	756 187	0	756 187
30110	3 040	151 713	154 753	7 811	1 562 716	1 570 527	6 935	1 511 252	1 518 187	3 916	203 177	207 093
30202	15 518	0	15 518	0	0	0	131	0	131	15 387	0	15 387
30204	734	0	734	358	0	358	0	0	0	1 092	0	1 092
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	540	0	540	7 754	1 726	9 480	8 224	1 726	9 950	70	0	70
30424	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
30602	77	0	77	0	0	0	8	0	8	69	0	69
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 940 000	0	2 940 000	10 000	0	10 000
32003	120 000	0	120 000	1 065 000	0	1 065 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45206	604 000	0	604 000	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	649 000	0	649 000
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	58	0	58	1 000	0	1 000	58	0	58	1 000	0	1 000
45506	56 669	0	56 669	2 750	0	2 750	766	0	766	58 653	0	58 653
45507	64 634	0	64 634	65 000	0	65 000	14 915	0	14 915	114 719	0	114 719
45705	1 184	0	1 184	0	0	0	220	0	220	964	0	964
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	135	0	135	193	0	193	59	0	59	269	0	269
45915	34	0	34	34	0	34	0	0	0	68	0	68
47408	0	0	0	1 698 775	1 722 895	3 421 670	1 698 775	1 722 895	3 421 670	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	98	0	98	17	126 532	126 549	12	126 532	126 544	103	0	103
47427	113	5	118	69	10	79	181	5	186	1	10	11
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	0	0	0	149 815	0	149 815	149 815	0	149 815	0	0	0
51403	9 896	0	9 896	7	0	7	9 903	0	9 903	0	0	0
51404	0	0	0	72 485	0	72 485	0	0	0	72 485	0	72 485
51405	40 999	0	40 999	173	0	173	0	0	0	41 172	0	41 172
51409	0	0	0	13 039	0	13 039	13 039	0	13 039	0	0	0
60302	6 619	0	6 619	866	0	866	1	0	1	7 484	0	7 484
60306	0	0	0	2 073	0	2 073	0	0	0	2 073	0	2 073
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	5	0	5	235	0	235	237	0	237	3	0	3
60312	73 524	0	73 524	1 980	0	1 980	5 056	0	5 056	70 448	0	70 448
60401	13 512	0	13 512	252	0	252	0	0	0	13 764	0	13 764
60701	0	0	0	458	0	458	252	0	252	206	0	206
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	713	0	713	142	0	142	147	0	147	708	0	708
61009	6	0	6	30	0	30	30	0	30	6	0	6
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	192 922	0	192 922	192 922	0	192 922	0	0	0
61213	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
61403	3 322	0	3 322	111	0	111	138	0	138	3 295	0	3 295
70606	127 497	0	127 497	140 625	0	140 625	3	0	3	268 119	0	268 119
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	18 419	0	18 419	19 135	0	19 135	0	0	0	37 554	0	37 554
70609	157	0	157	22	0	22	0	0	0	179	0	179
70611	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70706	958 431	0	958 431	3	0	3	958 434	0	958 434	0	0	0
70707	12 573	0	12 573	0	0	0	12 573	0	12 573	0	0	0
70708	58 899	0	58 899	0	0	0	58 899	0	58 899	0	0	0
70709	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
70711	6 069	0	6 069	0	0	0	6 069	0	6 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 140 586	161 010	3 301 596	31 472 318	4 875 856	36 348 174	32 292 182	4 807 285	37 099 467	2 320 722	229 581	2 550 303
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
20309	0	77	77	0	4 962	4 962	0	4 959	4 959	0	74	74
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	16	0	16	21	0	21	703	0	703	698	0	698
30232	0	0	0	3 075	1 698	4 773	3 075	1 698	4 773	0	0	0
30236	0	0	0	6 362	1 727	8 089	6 362	1 727	8 089	0	0	0
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	17	0	17	32	0	32
40701	285	0	285	1 354 887	0	1 354 887	1 361 759	0	1 361 759	7 157	0	7 157
40702	1 184 113	44	1 184 157	16 750 603	409 736	17 160 339	16 754 293	486 571	17 240 864	1 187 803	76 879	1 264 682
40703	15	0	15	12	0	12	10	0	10	13	0	13
40802	421	0	421	108 489	0	108 489	110 605	0	110 605	2 537	0	2 537
40807	13	0	13	101	0	101	200	0	200	112	0	112
40817	5 122	586	5 708	46 887	10 740	57 627	48 937	10 709	59 646	7 172	555	7 727
40820	7	156	163	8	20 070	20 078	33	19 914	19 947	32	0	32
40905	0	0	0	4 992	0	4 992	5 061	0	5 061	69	0	69
40909	0	0	0	525	1 689	2 214	525	1 689	2 214	0	0	0
40910	0	0	0	845	38	883	845	38	883	0	0	0
40911	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40912	0	0	0	489	1 170	1 659	489	1 170	1 659	0	0	0
40913	0	0	0	168	516	684	168	516	684	0	0	0
42303	107	0	107	10 092	0	10 092	19 970	0	19 970	9 985	0	9 985
42304	7 746	2 382	10 128	600	135	735	905	311	1 216	8 051	2 558	10 609
42305	13 680	5 224	18 904	822	888	1 710	2 740	215	2 955	15 598	4 551	20 149
42306	161 544	45 774	207 318	9 930	7 424	17 354	27 933	3 635	31 568	179 547	41 985	221 532
42307	6 407	76	6 483	0	4	4	1 420	4	1 424	7 827	76	7 903
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	14	0	14	16	0	16
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43803	0	71 752	71 752	0	3 620	3 620	0	2 897	2 897	0	71 029	71 029
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	107 090	0	107 090	71 250	0	71 250	68 400	0	68 400	104 240	0	104 240
45415	2 500	0	2 500	2 150	0	2 150	0	0	0	350	0	350
45515	16 047	0	16 047	12 427	0	12 427	15 975	0	15 975	19 595	0	19 595
45715	59	0	59	11	0	11	0	0	0	48	0	48
45818	3 148	0	3 148	29	0	29	104	0	104	3 223	0	3 223
45918	3	0	3	0	0	0	17	0	17	20	0	20
47407	0	0	0	1 979 588	1 440 703	3 420 291	1 979 588	1 440 703	3 420 291	0	0	0
47411	837	32	869	1 379	240	1 619	1 857	244	2 101	1 315	36	1 351
47416	226	0	226	16 949	0	16 949	23 970	0	23 970	7 247	0	7 247
47422	15	0	15	47	0	47	47	0	47	15	0	15
47425	3 094	0	3 094	13 322	0	13 322	13 318	0	13 318	3 090	0	3 090
47426	4 328	0	4 328	4 914	121	5 035	3 327	121	3 448	2 741	0	2 741
51410	0	0	0	0	0	0	725	0	725	725	0	725
52303	2 800	0	2 800	16 310	0	16 310	13 510	0	13 510	0	0	0
60301	2 116	0	2 116	1 068	0	1 068	2 086	0	2 086	3 134	0	3 134
60305	0	0	0	350	0	350	2 423	0	2 423	2 073	0	2 073
60309	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60311	146	0	146	366	0	366	357	0	357	137	0	137
60601	8 282	0	8 282	0	0	0	206	0	206	8 488	0	8 488
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	25	0	25	8	0	8	4	0	4	21	0	21
70601	119 416	0	119 416	0	0	0	140 463	0	140 463	259 879	0	259 879
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	24 780	0	24 780	0	0	0	18 974	0	18 974	43 754	0	43 754
70604	32	0	32	0	0	0	46	0	46	78	0	78
70701	982 350	0	982 350	982 350	0	982 350	0	0	0	0	0	0
70702	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
70703	57 973	0	57 973	57 973	0	57 973	0	0	0	0	0	0
70704	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 035 301	0	1 035 301	1 041 017	0	1 041 017	5 716	0	5 716
Итого по пассиву (баланс)	3 175 493	126 103	3 301 596	22 518 422	1 905 481	24 423 903	21 695 489	1 977 121	23 672 610	2 352 560	197 743	2 550 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	29 669	0	29 669	253	0	253	557	0	557	29 365	0	29 365
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 982	0	1 982	113 011	0	113 011	834	0	834	114 159	0	114 159
91604	326	0	326	60	0	60	55	0	55	331	0	331
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	934 751	0	934 751	284 626	0	284 626	215 453	0	215 453	1 003 924	0	1 003 924
Итого по активу (баланс)	966 921	0	966 921	397 950	0	397 950	216 899	0	216 899	1 147 972	0	1 147 972
Пассив
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91312	899 685	0	899 685	90 185	0	90 185	159 398	0	159 398	968 898	0	968 898
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	1	0	1	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	1	0	1
91318	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	32 170	0	32 170	1 445	0	1 445	113 323	0	113 323	144 048	0	144 048
Итого по пассиву (баланс)	966 921	0	966 921	216 897	0	216 897	397 948	0	397 948	1 147 972	0	1 147 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	812 980	254	813 234	812 980	254	813 234	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 952	4 952	0	4 952	4 952	0	0	0
99996	0	0	0	819 214	0	819 214	819 214	0	819 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 632 194	5 206	1 637 400	1 632 194	5 206	1 637 400	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 204	814 011	819 215	5 204	814 011	819 215	0	0	0
99997	0	0	0	818 186	0	818 186	818 186	0	818 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	823 390	814 011	1 637 401	823 390	814 011	1 637 401	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	56,0000	0	0	57,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?