Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 671	0	19 671	187 454	0	187 454	171 720	0	171 720	35 405	0	35 405
20202	93 594	735 093	828 687	1 330 831	2 898 556	4 229 387	1 256 467	3 096 726	4 353 193	167 958	536 923	704 881
20208	19 336	0	19 336	11 100	0	11 100	15 022	0	15 022	15 414	0	15 414
20209	0	0	0	991 940	1 670 607	2 662 547	991 940	1 670 607	2 662 547	0	0	0
30102	879 526	0	879 526	43 404 864	0	43 404 864	42 966 217	0	42 966 217	1 318 173	0	1 318 173
30110	25 768	47 372	73 140	2 965 031	14 215	2 979 246	2 910 570	35 668	2 946 238	80 229	25 919	106 148
30114	0	114 434	114 434	0	23 650 585	23 650 585	0	23 647 239	23 647 239	0	117 780	117 780
30202	304 424	0	304 424	86 843	0	86 843	0	0	0	391 267	0	391 267
30204	293 271	0	293 271	74 217	0	74 217	0	0	0	367 488	0	367 488
30221	0	0	0	3 579 000	936 581	4 515 581	3 579 000	936 581	4 515 581	0	0	0
30233	21	0	21	66 495	12 578	79 073	66 503	12 578	79 081	13	0	13
30302	1 734 694	3 180 718	4 915 412	20 449 212	2 656 833	23 106 045	20 817 815	4 037 978	24 855 793	1 366 091	1 799 573	3 165 664
30306	4 469 641	40 666	4 510 307	74 958	7 878	82 836	148 945	2 593	151 538	4 395 654	45 951	4 441 605
30413	7 422	0	7 422	8 475 852	0	8 475 852	8 475 989	0	8 475 989	7 285	0	7 285
30424	37 661	0	37 661	34 067 594	0	34 067 594	33 861 182	0	33 861 182	244 073	0	244 073
30425	20 000	2 884	22 884	0	116	116	0	145	145	20 000	2 855	22 855
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32107	0	1 802 505	1 802 505	0	72 780	72 780	0	90 930	90 930	0	1 784 355	1 784 355
32109	0	721 002	721 002	0	29 112	29 112	0	36 372	36 372	0	713 742	713 742
32110	0	3 117 112	3 117 112	0	3 210 159	3 210 159	0	3 241 883	3 241 883	0	3 085 388	3 085 388
32302	0	0	0	0	8 531 990	8 531 990	0	8 512 530	8 512 530	0	19 460	19 460
32303	0	127 087	127 087	0	1 768 737	1 768 737	0	1 895 824	1 895 824	0	0	0
44605	0	94 199	94 199	0	3 182	3 182	0	97 381	97 381	0	0	0
44606	0	59 483	59 483	0	2 010	2 010	0	61 493	61 493	0	0	0
45107	613 889	47 137	661 026	1 746	2 451	4 197	12 938	2 912	15 850	602 697	46 676	649 373
45108	469 823	0	469 823	0	0	0	3 957	0	3 957	465 866	0	465 866
45201	261 860	0	261 860	780 182	0	780 182	741 394	0	741 394	300 648	0	300 648
45203	34 465	0	34 465	531 690	0	531 690	136 155	0	136 155	430 000	0	430 000
45204	1 543 861	771 472	2 315 333	540 439	29 772	570 211	1 244 334	98 208	1 342 542	839 966	703 036	1 543 002
45205	3 894 351	0	3 894 351	693 711	713 742	1 407 453	927 048	0	927 048	3 661 014	713 742	4 374 756
45206	3 761 614	216 301	3 977 915	497 106	8 334	505 440	529 092	37 278	566 370	3 729 628	187 357	3 916 985
45207	4 699 417	1 991 166	6 690 583	295 042	96 414	391 456	349 581	468 867	818 448	4 644 878	1 618 713	6 263 591
45208	3 573 297	2 418 614	5 991 911	1 084 760	69 593	1 154 353	34 528	1 335 357	1 369 885	4 623 529	1 152 850	5 776 379
45407	19 670	0	19 670	0	0	0	770	0	770	18 900	0	18 900
45503	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45505	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45506	547 757	0	547 757	0	0	0	7 686	0	7 686	540 071	0	540 071
45507	106 171	54 097	160 268	0	2 183	2 183	5 834	2 744	8 578	100 337	53 536	153 873
45509	2 451	1 195	3 646	3 911	2 951	6 862	4 139	3 529	7 668	2 223	617	2 840
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	796 544	0	796 544	1 063	4 905	5 968	0	0	0	797 607	4 905	802 512
45815	67 718	9 267	76 985	870	603	1 473	1 052	657	1 709	67 536	9 213	76 749
45817	0	180	180	0	7	7	0	187	187	0	0	0
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 217	0	97 217	193	3 974	4 167	180	0	180	97 230	3 974	101 204
45915	6 460	5 959	12 419	95	517	612	99	302	401	6 456	6 174	12 630
45917	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47404	0	626	626	25 425 387	133 669	25 559 056	25 425 387	133 675	25 559 062	0	620	620
47406	0	239 281	239 281	0	75 185 783	75 185 783	0	75 236 093	75 236 093	0	188 971	188 971
47408	0	0	0	31 329 382	78 905 688	110 235 070	31 329 382	78 905 688	110 235 070	0	0	0
47410	0	4 381 824	4 381 824	0	176 926	176 926	0	221 048	221 048	0	4 337 702	4 337 702
47417	1	91	92	113	4	117	0	95	95	114	0	114
47423	263 867	74 290	338 157	339 971	2 803 561	3 143 532	440 511	2 803 997	3 244 508	163 327	73 854	237 181
47427	388 469	147 846	536 315	284 709	30 066	314 775	125 969	164 364	290 333	547 209	13 548	560 757
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	577 101	0	577 101	0	0	0	0	0	0	577 101	0	577 101
50205	27	0	27	1 192 008	3 957 852	5 149 860	1 185 818	3 957 852	5 143 670	6 217	0	6 217
50206	0	0	0	2 300 132	0	2 300 132	2 292 176	0	2 292 176	7 956	0	7 956
50207	136 723	0	136 723	13 915 841	0	13 915 841	13 848 192	0	13 848 192	204 372	0	204 372
50208	448 573	0	448 573	7 171 202	0	7 171 202	7 351 506	0	7 351 506	268 269	0	268 269
50211	0	1 273 004	1 273 004	0	4 131 422	4 131 422	0	5 029 252	5 029 252	0	375 174	375 174
50218	5 841 053	1 225 546	7 066 599	24 456 984	9 029 735	33 486 719	24 616 901	8 155 918	32 772 819	5 681 136	2 099 363	7 780 499
50221	15 338	0	15 338	51 885	0	51 885	58 305	0	58 305	8 918	0	8 918
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	200 000	361 663	561 663	200 000	361 663	561 663	0	0	0
51403	58 889	0	58 889	518	0	518	0	0	0	59 407	0	59 407
51404	414 456	467 566	882 022	2 189	17 294	19 483	200 000	378 092	578 092	216 645	106 768	323 413
51405	798 674	699 961	1 498 635	5 573	29 635	35 208	0	35 311	35 311	804 247	694 285	1 498 532
51406	153 068	0	153 068	1 059	0	1 059	0	0	0	154 127	0	154 127
51501	95 498	0	95 498	0	0	0	95 498	0	95 498	0	0	0
51504	507 079	0	507 079	23 433	0	23 433	26 191	0	26 191	504 321	0	504 321
51505	0	0	0	192 387	0	192 387	4 995	0	4 995	187 392	0	187 392
51508	0	0	0	95 498	0	95 498	0	0	0	95 498	0	95 498
51509	39 195	0	39 195	95 499	0	95 499	134 694	0	134 694	0	0	0
52503	11 741	2 770	14 511	558	103	661	2 570	673	3 243	9 729	2 200	11 929
52601	205	0	205	15 226	0	15 226	0	0	0	15 431	0	15 431
60302	13 427	0	13 427	624	0	624	613	0	613	13 438	0	13 438
60306	6	0	6	877	0	877	883	0	883	0	0	0
60308	29	0	29	146	0	146	164	0	164	11	0	11
60310	2 211	0	2 211	1 231	0	1 231	1 219	0	1 219	2 223	0	2 223
60312	20 259	0	20 259	15 185	0	15 185	14 133	0	14 133	21 311	0	21 311
60314	0	5 559	5 559	0	711	711	0	718	718	0	5 552	5 552
60323	1 461	0	1 461	766	0	766	300	0	300	1 927	0	1 927
60401	92 633	0	92 633	215	0	215	133	0	133	92 715	0	92 715
60701	107 343	0	107 343	4 530	0	4 530	349	0	349	111 524	0	111 524
60702	942	0	942	133	0	133	133	0	133	942	0	942
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	77	0	77	21	0	21	24	0	24	74	0	74
61008	2 100	0	2 100	582	0	582	517	0	517	2 165	0	2 165
61009	285	0	285	50	0	50	74	0	74	261	0	261
61010	281	0	281	1	0	1	1	0	1	281	0	281
61011	514 681	0	514 681	67 321	0	67 321	0	0	0	582 002	0	582 002
61210	0	0	0	454 109	359 316	813 425	454 109	359 316	813 425	0	0	0
61403	4 813	988	5 801	405	573	978	504	865	1 369	4 714	696	5 410
70606	1 302 933	0	1 302 933	714 089	0	714 089	3 172	0	3 172	2 013 850	0	2 013 850
70608	4 062 863	0	4 062 863	1 909 840	0	1 909 840	0	0	0	5 972 703	0	5 972 703
70610	23 662	0	23 662	31 186	0	31 186	0	0	0	54 848	0	54 848
70611	21 992	0	21 992	11 561	0	11 561	0	0	0	33 553	0	33 553
70614	5 522	0	5 522	6 269	0	6 269	1 052	0	1 052	10 739	0	10 739
70706	10 326 281	0	10 326 281	0	0	0	0	0	0	10 326 281	0	10 326 281
70708	15 855 742	0	15 855 742	0	0	0	0	0	0	15 855 742	0	15 855 742
70710	52 776	0	52 776	0	0	0	0	0	0	52 776	0	52 776
70711	123 253	0	123 253	0	0	0	0	0	0	123 253	0	123 253
70714	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
Итого по активу (баланс)	70 804 764	24 077 302	94 882 066	230 514 920	221 525 366	452 040 286	227 075 635	225 071 193	452 146 828	74 244 049	20 531 475	94 775 524
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	15 338	0	15 338	21 376	0	21 376	14 956	0	14 956	8 918	0	8 918
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 784 133	0	1 784 133	0	0	0	0	0	0	1 784 133	0	1 784 133
30109	494	3 505	3 999	23 395	1 499 039	1 522 434	23 385	1 506 896	1 530 281	484	11 362	11 846
30220	0	26 005	26 005	40 938	844 991	885 929	40 938	841 237	882 175	0	22 251	22 251
30222	0	0	0	3 539 000	0	3 539 000	3 539 000	0	3 539 000	0	0	0
30223	84 649	0	84 649	2 756 960	0	2 756 960	2 966 905	0	2 966 905	294 594	0	294 594
30232	0	169	169	67 229	16 938	84 167	67 919	17 601	85 520	690	832	1 522
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	1 734 694	3 180 718	4 915 412	20 817 815	4 037 978	24 855 793	20 449 212	2 656 833	23 106 045	1 366 091	1 799 573	3 165 664
30305	4 469 641	40 666	4 510 307	148 945	2 593	151 538	74 958	7 878	82 836	4 395 654	45 951	4 441 605
30601	688	0	688	4	0	4	1 312	0	1 312	1 996	0	1 996
31302	0	0	0	10 540 000	0	10 540 000	11 305 000	0	11 305 000	765 000	0	765 000
31303	1 194 000	0	1 194 000	6 410 000	0	6 410 000	5 726 000	0	5 726 000	510 000	0	510 000
31304	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	0	51 793	51 793	0	3 004	3 004	0	2 696	2 696	0	51 485	51 485
32901	6 162 367	0	6 162 367	27 509 587	0	27 509 587	28 001 482	0	28 001 482	6 654 262	0	6 654 262
40502	802 540	0	802 540	380 292	154 768	535 060	182 934	154 768	337 702	605 182	0	605 182
40503	0	6 828	6 828	0	4 022	4 022	0	284	284	0	3 090	3 090
40701	23 863	527	24 390	194 186	494	194 680	270 819	480	271 299	100 496	513	101 009
40702	4 930 784	985 556	5 916 340	26 262 196	5 985 491	32 247 687	27 694 235	5 813 924	33 508 159	6 362 823	813 989	7 176 812
40703	130 676	6 909	137 585	1 335 600	1 916	1 337 516	1 416 376	1 849	1 418 225	211 452	6 842	218 294
40802	49 178	50	49 228	120 286	1 122	121 408	120 455	1 188	121 643	49 347	116	49 463
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	251 811	9 938	261 749	2 517	3 574	6 091	4 579	1 913	6 492	253 873	8 277	262 150
40817	97 093	65 663	162 756	198 267	16 673	214 940	193 201	13 821	207 022	92 027	62 811	154 838
40820	1 600	23	1 623	9 374	200	9 574	9 437	200	9 637	1 663	23	1 686
40821	3 940	0	3 940	213 934	0	213 934	210 124	0	210 124	130	0	130
40901	156 714	0	156 714	36 330	0	36 330	36 612	0	36 612	156 996	0	156 996
40902	0	307 767	307 767	0	17 854	17 854	0	16 023	16 023	0	305 936	305 936
42002	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000
42005	144 500	0	144 500	27 000	0	27 000	28 279	0	28 279	145 779	0	145 779
42006	688 300	0	688 300	82 300	0	82 300	0	0	0	606 000	0	606 000
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	169 200	0	169 200	377 965	0	377 965	308 765	0	308 765	100 000	0	100 000
42103	884 500	0	884 500	807 900	2 947	810 847	139 200	120 672	259 872	215 800	117 725	333 525
42104	738 196	0	738 196	448 400	0	448 400	40 000	0	40 000	329 796	0	329 796
42105	4 513 336	252 386	4 765 722	75 000	131 944	206 944	800 000	1 544 396	2 344 396	5 238 336	1 664 838	6 903 174
42106	1 037 602	4 599 882	5 637 484	227 000	2 942 790	3 169 790	40 000	145 266	185 266	850 602	1 802 358	2 652 960
42107	600 591	295 353	895 944	0	15 389	15 389	0	12 681	12 681	600 591	292 645	893 236
42205	725 000	0	725 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000
42206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42301	80 887	1 824 288	1 905 175	590 385	338 071	928 456	567 123	346 817	913 940	57 625	1 833 034	1 890 659
42303	0	587	587	0	490	490	0	15	15	0	112	112
42304	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
42305	2 064 797	1 617 996	3 682 793	332 893	145 502	478 395	317 934	105 991	423 925	2 049 838	1 578 485	3 628 323
42306	612 387	980 554	1 592 941	130 642	225 397	356 039	91 961	96 092	188 053	573 706	851 249	1 424 955
42307	153 435	825 832	979 267	55 017	112 186	167 203	34 482	228 679	263 161	132 900	942 325	1 075 225
42309	9 014	10 102	19 116	396	516	912	5 004	414	5 418	13 622	10 000	23 622
42503	0	9 013	9 013	0	455	455	0	364	364	0	8 922	8 922
42504	0	43 260	43 260	0	41 597	41 597	0	19 749	19 749	0	21 412	21 412
42505	0	917 223	917 223	0	76 605	76 605	0	37 035	37 035	0	877 653	877 653
42506	0	1 204 738	1 204 738	0	60 998	60 998	0	87 532	87 532	0	1 231 272	1 231 272
42507	0	908 462	908 462	0	45 828	45 828	0	67 015	67 015	0	929 649	929 649
42601	362	937	1 299	335	568	903	0	592	592	27	961	988
42605	260	171	431	0	10	10	335	8	343	595	169	764
42606	0	6 184	6 184	0	6 493	6 493	0	309	309	0	0	0
42607	0	9 734	9 734	0	687	687	0	6 759	6 759	0	15 806	15 806
42609	6	392	398	1	219	220	0	16	16	5	189	194
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	59 623	105 015	164 638	59 623	105 015	164 638	14	0	14
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	926 532	926 532	0	49 362	49 362	0	41 462	41 462	0	918 632	918 632
44615	1 537	0	1 537	1 589	0	1 589	52	0	52	0	0	0
45115	133 694	0	133 694	35 233	0	35 233	40	0	40	98 501	0	98 501
45215	549 078	0	549 078	94 302	0	94 302	84 946	0	84 946	539 722	0	539 722
45515	24 905	0	24 905	1 564	0	1 564	559	0	559	23 900	0	23 900
45818	561 588	0	561 588	28 354	0	28 354	221	0	221	533 455	0	533 455
45918	68 141	0	68 141	68	0	68	136	0	136	68 209	0	68 209
47405	2 950	0	2 950	136 235	30	136 265	159 465	30	159 495	26 180	0	26 180
47407	0	0	0	32 586 840	78 098 989	110 685 829	32 586 840	78 098 989	110 685 829	0	0	0
47411	21 480	37 751	59 231	19 957	17 017	36 974	22 957	14 926	37 883	24 480	35 660	60 140
47416	3 952	1 000	4 952	47 744	2 406	50 150	45 271	1 487	46 758	1 479	81	1 560
47422	60	73 404	73 464	231 393	1 304 073	1 535 466	231 393	1 237 342	1 468 735	60	6 673	6 733
47425	110 031	0	110 031	43 831	0	43 831	34 210	0	34 210	100 410	0	100 410
47426	188 453	117 377	305 830	140 755	51 034	191 789	141 626	38 579	180 205	189 324	104 922	294 246
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	56 827	0	56 827	0	0	0	0	0	0	56 827	0	56 827
50220	19 671	0	19 671	641 248	0	641 248	656 982	0	656 982	35 405	0	35 405
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	4 743	0	4 743	0	0	0	1	0	1	4 744	0	4 744
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	139 763	0	139 763	135 005	0	135 005	97 657	0	97 657	102 415	0	102 415
52301	146 415	0	146 415	218 405	455 699	674 104	277 191	455 699	732 890	205 201	0	205 201
52302	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396
52303	117 399	0	117 399	117 318	749	118 067	290 000	29 740	319 740	290 081	28 991	319 072
52304	90 229	0	90 229	79 193	872	80 065	30 229	34 768	64 997	41 265	33 896	75 161
52305	576 886	8 143	585 029	210 000	1 444	211 444	8 431	41 271	49 702	375 317	47 970	423 287
52306	184 389	506 031	690 420	1 299	458 949	460 248	28 126	6 294	34 420	211 216	53 376	264 592
52307	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
52406	0	74 018	74 018	0	4 294	4 294	0	3 854	3 854	0	73 578	73 578
52501	18 721	0	18 721	2 468	0	2 468	2 102	31	2 133	18 355	31	18 386
52602	5 522	0	5 522	6 360	0	6 360	6 268	0	6 268	5 430	0	5 430
60301	3 320	0	3 320	27 151	0	27 151	25 110	0	25 110	1 279	0	1 279
60305	0	0	0	38 068	0	38 068	38 068	0	38 068	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	129	0	129	181	0	181	259	0	259	207	0	207
60311	13	0	13	67 922	0	67 922	67 922	0	67 922	13	0	13
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	394	0	394	1 144	0	1 144	917	0	917	167	0	167
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	73 318	0	73 318	8	0	8	406	0	406	73 716	0	73 716
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	28 073	0	28 073	0	0	0	1 098	0	1 098	29 171	0	29 171
61301	0	0	0	449	167	616	449	167	616	0	0	0
61304	911	37 042	37 953	155	7 087	7 242	111	0	111	867	29 955	30 822
70601	1 011 302	0	1 011 302	0	0	0	825 204	0	825 204	1 836 506	0	1 836 506
70603	4 352 428	0	4 352 428	0	0	0	1 838 788	0	1 838 788	6 191 216	0	6 191 216
70605	69 787	0	69 787	0	0	0	24 206	0	24 206	93 993	0	93 993
70613	205	0	205	0	0	0	15 226	0	15 226	15 431	0	15 431
70701	10 653 373	0	10 653 373	0	0	0	0	0	0	10 653 373	0	10 653 373
70703	15 973 352	0	15 973 352	0	0	0	0	0	0	15 973 352	0	15 973 352
70705	73 064	0	73 064	0	0	0	0	0	0	73 064	0	73 064
70713	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
Итого по пассиву (баланс)	74 907 557	19 974 509	94 882 066	139 618 424	97 296 536	236 914 960	142 840 771	93 967 647	236 808 418	78 129 904	16 645 620	94 775 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	185 650	24 843	210 493	15 150	1 003	16 153	0	1 253	1 253	200 800	24 593	225 393
90901	325 498	0	325 498	33 674	0	33 674	41 073	0	41 073	318 099	0	318 099
90902	2 753 508	0	2 753 508	632 736	0	632 736	254 598	0	254 598	3 131 646	0	3 131 646
90907	156 715	0	156 715	36 612	0	36 612	34 741	0	34 741	158 586	0	158 586
91202	368 926	84 000	452 926	48 778	4 256	53 034	80 657	4 797	85 454	337 047	83 459	420 506
91203	12 108	0	12 108	57 348	105 014	162 362	35 701	105 014	140 715	33 755	0	33 755
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	37 974 299	10 209 292	48 183 591	5 992 584	400 291	6 392 875	2 696 139	3 903 471	6 599 610	41 270 744	6 706 112	47 976 856
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	244 472	3 963	248 435	10 382	225	10 607	6 089	232	6 321	248 765	3 956	252 721
91704	37 065	2 412	39 477	0	125	125	0	140	140	37 065	2 397	39 462
91802	79 295	14 209	93 504	0	740	740	0	824	824	79 295	14 125	93 420
91803	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
99998	32 834 102	0	32 834 102	7 161 233	0	7 161 233	7 868 919	0	7 868 919	32 126 416	0	32 126 416
Итого по активу (баланс)	75 576 547	10 338 719	85 915 266	13 988 497	511 654	14 500 151	11 017 917	4 015 731	15 033 648	78 547 127	6 834 642	85 381 769
Пассив
91003	0	0	0	86 843	0	86 843	86 843	0	86 843	0	0	0
91004	0	0	0	74 217	0	74 217	74 217	0	74 217	0	0	0
91311	226 792	0	226 792	0	0	0	43 275	0	43 275	270 067	0	270 067
91312	18 144 080	721 936	18 866 016	978 719	229 066	1 207 785	759 005	98 175	857 180	17 924 366	591 045	18 515 411
91315	5 887 072	2 029 274	7 916 346	697 661	118 707	816 368	793 412	95 808	889 220	5 982 823	2 006 375	7 989 198
91316	85 727	60 071	145 798	17 724	17 009	34 733	1 746	2 436	4 182	69 749	45 498	115 247
91317	4 828 395	778 877	5 607 272	4 710 149	938 825	5 648 974	4 734 166	472 151	5 206 317	4 852 412	312 203	5 164 615
91319	0	0	0	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500	0	0	0
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	53 081 164	0	53 081 164	5 679 989	0	5 679 989	5 854 178	0	5 854 178	53 255 353	0	53 255 353
Итого по пассиву (баланс)	82 325 108	3 590 158	85 915 266	12 361 802	1 303 607	13 665 409	12 463 342	668 570	13 131 912	82 426 648	2 955 121	85 381 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 913 243	0	1 913 243	1 913 243	0	1 913 243	0	0	0
93302	703 211	0	703 211	1 246 200	0	1 246 200	1 913 243	0	1 913 243	36 168	0	36 168
93303	1 053 767	0	1 053 767	136 528	98 104	234 632	1 089 935	0	1 089 935	100 360	98 104	198 464
93304	177 721	0	177 721	689 020	0	689 020	36 168	0	36 168	830 573	0	830 573
93305	1 551 324	0	1 551 324	1 388 589	0	1 388 589	370 369	0	370 369	2 569 544	0	2 569 544
93901	1 263 678	1 036 253	2 299 931	24 546 023	28 777 763	53 323 786	24 476 829	28 411 292	52 888 121	1 332 872	1 402 724	2 735 596
93902	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0	0	5 932	5 932
99996	5 790 943	0	5 790 943	55 630 674	0	55 630 674	55 172 597	0	55 172 597	6 249 020	0	6 249 020
Итого по активу (баланс)	10 540 644	1 036 253	11 576 897	85 550 277	28 881 799	114 432 076	84 972 384	28 411 292	113 383 676	11 118 537	1 506 760	12 625 297
Пассив
96301	0	0	0	0	1 828 409	1 828 409	0	1 828 409	1 828 409	0	0	0
96302	0	721 002	721 002	0	1 824 102	1 824 102	0	1 138 787	1 138 787	0	35 687	35 687
96303	0	1 081 503	1 081 503	0	1 136 531	1 136 531	98 100	153 132	251 232	98 100	98 104	196 204
96304	0	180 251	180 251	0	60 697	60 697	0	692 292	692 292	0	811 846	811 846
96305	0	1 514 104	1 514 104	0	526 718	526 718	0	1 475 024	1 475 024	0	2 462 410	2 462 410
96501	0	0	0	157 620	0	157 620	157 620	0	157 620	0	0	0
96502	0	0	0	160 423	0	160 423	160 423	0	160 423	0	0	0
96901	0	2 294 083	2 294 083	4 706 373	48 267 324	52 973 697	4 754 887	48 661 664	53 416 551	48 514	2 688 423	2 736 937
96902	0	0	0	0	0	0	0	5 936	5 936	0	5 936	5 936
99997	5 785 954	0	5 785 954	54 801 365	0	54 801 365	55 391 688	0	55 391 688	6 376 277	0	6 376 277
Итого по пассиву (баланс)	5 785 954	5 790 943	11 576 897	59 825 781	53 643 781	113 469 562	60 562 718	53 955 244	114 517 962	6 522 891	6 102 406	12 625 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	1 453 295,0000	0	0	23 437 372,0000	0	0	23 559 266,0000	0	0	1 331 401,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 453 451,0000	0	0	23 437 400,0000	0	0	23 559 315,0000	0	0	1 331 536,0000
Пассив
98040	0	0	760 366,0000	0	0	2 962,0000	0	0	4 757,0000	0	0	762 161,0000
98050	0	0	398 072,0000	0	0	23 445 323,0000	0	0	23 304 375,0000	0	0	257 124,0000
98070	0	0	295 013,0000	0	0	113 762,0000	0	0	131 000,0000	0	0	312 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 453 451,0000	0	0	23 562 047,0000	0	0	23 440 132,0000	0	0	1 331 536,0000

Страница была полезной?