Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 931	5 279	20 210	38 726	989	39 715	47 737	2 921	50 658	5 920	3 347	9 267
20209	0	0	0	26 030	0	26 030	26 030	0	26 030	0	0	0
30102	191 320	0	191 320	1 481 001	0	1 481 001	1 486 559	0	1 486 559	185 762	0	185 762
30110	1 874	63 871	65 745	523	5 306	5 829	1 118	3 667	4 785	1 279	65 510	66 789
30202	13 953	0	13 953	1 683	0	1 683	0	0	0	15 636	0	15 636
30204	1 827	0	1 827	2 154	0	2 154	0	0	0	3 981	0	3 981
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	9 628	0	9 628	500	0	500	0	0	0	10 128	0	10 128
30306	44 350	0	44 350	2	0	2	3	0	3	44 349	0	44 349
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	61 331	0	61 331	40 805	0	40 805	55 700	0	55 700	46 436	0	46 436
45204	63 458	0	63 458	14 950	0	14 950	37 758	0	37 758	40 650	0	40 650
45205	60 780	0	60 780	9 720	0	9 720	32 500	0	32 500	38 000	0	38 000
45206	86 618	0	86 618	30 430	0	30 430	1 546	0	1 546	115 502	0	115 502
45207	153 523	0	153 523	1 380	0	1 380	2 825	0	2 825	152 078	0	152 078
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	900	0	900	80	0	80	200	0	200	780	0	780
45506	703	0	703	2 400	0	2 400	67	0	67	3 036	0	3 036
45507	935	0	935	0	0	0	23	0	23	912	0	912
45812	3 423	0	3 423	4 026	0	4 026	7 149	0	7 149	300	0	300
45912	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
47408	0	0	0	0	2 163	2 163	0	2 163	2 163	0	0	0
47423	28	0	28	6 302	0	6 302	6 303	0	6 303	27	0	27
47427	58	0	58	870	0	870	808	0	808	120	0	120
51402	10 011	0	10 011	35 061	0	35 061	25 061	0	25 061	20 011	0	20 011
51403	45 114	36 071	81 185	80	1 502	1 582	45 194	1 820	47 014	0	35 753	35 753
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	164	0	164	35	0	35	49	0	49	150	0	150
60306	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	1 480	0	1 480	1 659	0	1 659	904	0	904	2 235	0	2 235
60401	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
61009	207	0	207	34	0	34	236	0	236	5	0	5
61403	1 655	0	1 655	9	0	9	73	0	73	1 591	0	1 591
70606	15 579	0	15 579	6 951	0	6 951	5	0	5	22 525	0	22 525
70608	14 739	0	14 739	10 285	0	10 285	0	0	0	25 024	0	25 024
70706	78 677	0	78 677	0	0	0	78 677	0	78 677	0	0	0
70708	3 831	0	3 831	0	0	0	3 831	0	3 831	0	0	0
70711	2 110	0	2 110	0	0	0	2 110	0	2 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	887 480	105 221	992 701	1 751 994	9 960	1 761 954	1 898 668	10 571	1 909 239	740 806	104 610	845 416
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30226	42	0	42	0	0	0	158	0	158	200	0	200
30301	9 628	0	9 628	0	0	0	500	0	500	10 128	0	10 128
30305	44 350	0	44 350	3	0	3	2	0	2	44 349	0	44 349
40702	251 357	254	251 611	1 477 490	161	1 477 651	1 498 789	12	1 498 801	272 656	105	272 761
40703	8 309	0	8 309	2 922	0	2 922	2 546	0	2 546	7 933	0	7 933
40802	353	0	353	90 594	0	90 594	90 339	0	90 339	98	0	98
40817	5 542	442	5 984	154 367	3 208	157 575	190 020	7 383	197 403	41 195	4 617	45 812
40901	135 677	0	135 677	135 677	0	135 677	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	10 785	0	10 785	10 785	0	10 785	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	3 454	3 454	0	3 575	3 575	0	121	121	0	0	0
42104	0	17 270	17 270	0	1 160	1 160	0	4 491	4 491	0	20 601	20 601
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	3 650	0	3 650	3 513	0	3 513	13	0	13	150	0	150
42305	150	0	150	0	3	3	0	110	110	150	107	257
42306	34 525	73 952	108 477	0	10 829	10 829	4 153	3 029	7 182	38 678	66 152	104 830
42307	0	9 013	9 013	0	455	455	0	364	364	0	8 922	8 922
45215	8 755	0	8 755	300	0	300	1 673	0	1 673	10 128	0	10 128
45818	68	0	68	143	0	143	168	0	168	93	0	93
45918	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
47405	0	0	0	153	152	305	153	152	305	0	0	0
47407	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
47411	798	362	1 160	20	23	43	330	171	501	1 108	510	1 618
47416	0	0	0	70 470	0	70 470	70 470	0	70 470	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	578	0	578	587	0	587	214	0	214	205	0	205
47426	0	3	3	66	0	66	82	5	87	16	8	24
52301	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	65	0	65	60	0	60	9	0	9	14	0	14
60301	4	0	4	827	0	827	829	0	829	6	0	6
60305	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	37	0	37	48	0	48	47	0	47	36	0	36
60601	675	0	675	0	0	0	54	0	54	729	0	729
70601	18 231	0	18 231	0	0	0	7 220	0	7 220	25 451	0	25 451
70603	13 897	0	13 897	0	0	0	10 242	0	10 242	24 139	0	24 139
70701	86 869	0	86 869	86 869	0	86 869	0	0	0	0	0	0
70703	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	84 618	0	84 618	90 658	0	90 658	6 040	0	6 040
Итого по пассиву (баланс)	887 951	104 750	992 701	2 139 463	19 625	2 159 088	1 995 906	15 897	2 011 803	744 394	101 022	845 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
90901	8 394	0	8 394	1 948	0	1 948	159	0	159	10 183	0	10 183
90902	3 445	0	3 445	5 050	0	5 050	277	0	277	8 218	0	8 218
90907	135 676	0	135 676	0	0	0	135 676	0	135 676	0	0	0
91202	2 523	0	2 523	1 000	0	1 000	1 270	0	1 270	2 253	0	2 253
91414	905 312	0	905 312	45 072	0	45 072	69 664	0	69 664	880 720	0	880 720
99998	701 629	0	701 629	104 159	0	104 159	110 550	0	110 550	695 238	0	695 238
Итого по активу (баланс)	1 756 979	0	1 756 979	158 499	0	158 499	318 866	0	318 866	1 596 612	0	1 596 612
Пассив
91003	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
91004	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
91312	648 145	17 271	665 416	19 655	10 461	30 116	18 285	4 472	22 757	646 775	11 282	658 057
91315	9 744	0	9 744	4 691	0	4 691	0	0	0	5 053	0	5 053
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	21 969	0	21 969	70 906	0	70 906	76 551	0	76 551	27 614	0	27 614
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	14	0	14	36	0	36
99999	1 055 350	0	1 055 350	208 259	0	208 259	54 283	0	54 283	901 374	0	901 374
Итого по пассиву (баланс)	1 739 708	17 271	1 756 979	308 348	10 461	318 809	153 970	4 472	158 442	1 585 330	11 282	1 596 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?