Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 004	27 336	58 340	279 938	37 835	317 773	267 174	36 836	304 010	43 768	28 335	72 103
20208	1 806	0	1 806	4 450	0	4 450	4 356	0	4 356	1 900	0	1 900
20209	0	0	0	194 226	3 776	198 002	193 846	3 776	197 622	380	0	380
30102	147 524	0	147 524	3 457 898	0	3 457 898	3 570 280	0	3 570 280	35 142	0	35 142
30110	24 307	120 921	145 228	23 648	460 048	483 696	13 713	345 419	359 132	34 242	235 550	269 792
30202	37 945	0	37 945	0	0	0	3 749	0	3 749	34 196	0	34 196
30204	4 094	0	4 094	200	0	200	0	0	0	4 294	0	4 294
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	463	0	463	4 149	0	4 149	4 401	0	4 401	211	0	211
30424	80	0	80	1 324 033	0	1 324 033	1 324 040	0	1 324 040	73	0	73
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 249 000	0	1 249 000	764 000	0	764 000	485 000	0	485 000
31903	630 000	0	630 000	200 000	0	200 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	6 937	5 181	12 118	0	209	209	0	261	261	6 937	5 129	12 066
45201	35 436	0	35 436	112 560	0	112 560	111 983	0	111 983	36 013	0	36 013
45203	0	0	0	298 700	0	298 700	40 000	0	40 000	258 700	0	258 700
45204	193 750	0	193 750	194 250	0	194 250	193 750	0	193 750	194 250	0	194 250
45205	0	0	0	18 730	0	18 730	9 000	0	9 000	9 730	0	9 730
45206	29 390	0	29 390	15 195	0	15 195	16 805	0	16 805	27 780	0	27 780
45207	32 363	0	32 363	7 516	0	7 516	10 729	0	10 729	29 150	0	29 150
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	72 623	0	72 623	0	0	0	57 611	0	57 611	15 012	0	15 012
45506	187 510	0	187 510	11 605	0	11 605	76 704	0	76 704	122 411	0	122 411
45507	37 759	0	37 759	3 300	0	3 300	1 960	0	1 960	39 099	0	39 099
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	14 420	14 420	0	365	365	0	14 785	14 785	0	0	0
45705	0	68 495	68 495	0	1 611	1 611	0	70 106	70 106	0	0	0
45812	29 249	0	29 249	0	0	0	0	0	0	29 249	0	29 249
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 803	1 803	0	909 560	909 560	0	892 984	892 984	0	18 379	18 379
47408	0	0	0	8 824 896	8 887 845	17 712 741	8 824 896	8 887 845	17 712 741	0	0	0
47415	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	442	105	547	313	18 378	18 691	343	18 380	18 723	412	103	515
47427	5 018	890	5 908	11 465	524	11 989	8 618	1 414	10 032	7 865	0	7 865
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	304	0	304	87	0	87	391	0	391	0	0	0
60306	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	179	0	179	113	0	113	115	0	115	177	0	177
60312	10 586	0	10 586	3 514	0	3 514	3 254	0	3 254	10 846	0	10 846
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
61008	548	0	548	107	0	107	100	0	100	555	0	555
61009	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 517	0	3 517	386	0	386	211	0	211	3 692	0	3 692
70606	100 015	0	100 015	43 410	0	43 410	0	0	0	143 425	0	143 425
70608	39 055	0	39 055	42 212	0	42 212	0	0	0	81 267	0	81 267
70611	372	0	372	422	0	422	0	0	0	794	0	794
70706	331 505	0	331 505	0	0	0	331 505	0	331 505	0	0	0
70708	259 098	0	259 098	0	0	0	259 098	0	259 098	0	0	0
70711	7 282	0	7 282	864	0	864	8 146	0	8 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 305 282	239 151	2 544 433	16 337 613	10 320 151	26 657 764	16 941 204	10 271 806	27 213 010	1 701 691	287 496	1 989 187
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	545	48	593	16 916	1 307	18 223	17 119	1 347	18 466	748	88	836
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	12 562	1 244	13 806	57 342	63	57 405	49 462	50	49 512	4 682	1 231	5 913
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	343 075	129 361	472 436	2 067 753	539 373	2 607 126	1 901 521	412 962	2 314 483	176 843	2 950	179 793
40703	2 181	0	2 181	2 504	0	2 504	2 413	0	2 413	2 090	0	2 090
40802	32 499	0	32 499	33 322	0	33 322	27 609	0	27 609	26 786	0	26 786
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	17	103	120	61 947	60 316	122 263	61 944	60 256	122 200	14	43	57
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	42 265	16 375	58 640	470 459	18 492	488 951	477 579	21 501	499 080	49 385	19 384	68 769
40820	112	0	112	96 159	97 140	193 299	145 234	97 140	242 374	49 187	0	49 187
40905	39	0	39	1 797	0	1 797	1 852	0	1 852	94	0	94
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	45 104	0	45 104	45 104	0	45 104	0	0	0
40912	0	0	0	16	239	255	16	239	255	0	0	0
40913	0	0	0	12	4	16	12	4	16	0	0	0
42103	218 920	0	218 920	115 000	0	115 000	24 000	0	24 000	127 920	0	127 920
42104	0	0	0	0	4 291	4 291	100 000	213 775	313 775	100 000	209 484	309 484
42105	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	1 619	2 189	3 808	9 715	21 401	31 116	9 784	21 266	31 050	1 688	2 054	3 742
42305	5 722	0	5 722	0	0	0	25	0	25	5 747	0	5 747
42306	524 310	66 361	590 671	169 271	23 471	192 742	92 362	3 558	95 920	447 401	46 448	493 849
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	937	0	937	977	0	977	2 454	0	2 454	2 414	0	2 414
45515	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	8 845 126	8 856 699	17 701 825	8 845 126	8 856 699	17 701 825	0	0	0
47411	3 442	126	3 568	3 841	209	4 050	3 744	220	3 964	3 345	137	3 482
47416	129	0	129	2 260	0	2 260	2 133	0	2 133	2	0	2
47422	3	0	3	3	18 302	18 305	3	18 302	18 305	3	0	3
47425	589	0	589	707	0	707	615	0	615	497	0	497
47426	339	0	339	1 670	0	1 670	1 331	28	1 359	0	28	28
60301	103	0	103	3 404	0	3 404	3 338	0	3 338	37	0	37
60305	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	100	0	100	229	0	229
60311	6	0	6	305	0	305	305	0	305	6	0	6
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	11 412	0	11 412	0	0	0	242	0	242	11 654	0	11 654
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61304	146	0	146	32	0	32	67	0	67	181	0	181
70601	66 297	0	66 297	0	0	0	52 812	0	52 812	119 109	0	119 109
70603	76 357	0	76 357	0	0	0	34 776	0	34 776	111 133	0	111 133
70701	336 744	0	336 744	336 744	0	336 744	0	0	0	0	0	0
70703	282 692	0	282 692	282 692	0	282 692	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	598 747	0	598 747	619 435	0	619 435	20 688	0	20 688
Итого по пассиву (баланс)	2 328 626	215 807	2 544 433	13 228 581	9 641 373	22 869 954	12 607 295	9 707 413	22 314 708	1 707 340	281 847	1 989 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 324	0	126 324	1 433	0	1 433	47 789	0	47 789	79 968	0	79 968
90902	77 785	0	77 785	736	0	736	21 806	0	21 806	56 715	0	56 715
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	866 815	191 044	1 057 859	768 250	4 835	773 085	372 320	195 879	568 199	1 262 745	0	1 262 745
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	2 371	0	2 371	766	0	766	0	0	0	3 137	0	3 137
99998	1 118 177	0	1 118 177	414 925	0	414 925	628 258	0	628 258	904 844	0	904 844
Итого по активу (баланс)	2 191 482	191 044	2 382 526	1 186 110	4 835	1 190 945	1 070 173	195 879	1 266 052	2 307 419	0	2 307 419
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	952 013	16 895	968 908	357 538	17 604	375 142	202 465	709	203 174	796 940	0	796 940
91315	49 547	20 117	69 664	3 950	1 014	4 964	0	812	812	45 597	19 915	65 512
91316	40 245	0	40 245	36 150	0	36 150	1 150	0	1 150	5 245	0	5 245
91317	12 872	0	12 872	212 001	0	212 001	209 788	0	209 788	10 659	0	10 659
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 264 349	0	1 264 349	637 153	0	637 153	775 379	0	775 379	1 402 575	0	1 402 575
Итого по пассиву (баланс)	2 345 514	37 012	2 382 526	1 246 792	18 618	1 265 410	1 188 782	1 521	1 190 303	2 287 504	19 915	2 307 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 054	0	23 054	8 656 089	3 170	8 659 259	8 674 231	3 170	8 677 401	4 912	0	4 912
99996	22 960	0	22 960	8 692 078	0	8 692 078	8 710 133	0	8 710 133	4 905	0	4 905
Итого по активу (баланс)	46 014	0	46 014	17 348 167	3 170	17 351 337	17 384 364	3 170	17 387 534	9 817	0	9 817
Пассив
96901	0	22 960	22 960	3 186	8 706 947	8 710 133	3 186	8 688 892	8 692 078	0	4 905	4 905
99997	23 054	0	23 054	8 677 401	0	8 677 401	8 659 259	0	8 659 259	4 912	0	4 912
Итого по пассиву (баланс)	23 054	22 960	46 014	8 680 587	8 706 947	17 387 534	8 662 445	8 688 892	17 351 337	4 912	4 905	9 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?