Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	500	0	500	5	0	5	0	0	0	505	0	505
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	19 307	4 573	23 880	239 101	63 822	302 923	223 523	60 089	283 612	34 885	8 306	43 191
20208	9 462	0	9 462	22 165	0	22 165	24 864	0	24 864	6 763	0	6 763
20209	0	0	0	50 092	13 366	63 458	50 092	13 366	63 458	0	0	0
30102	26 667	0	26 667	4 463 711	0	4 463 711	4 458 052	0	4 458 052	32 326	0	32 326
30110	11 769	2 053	13 822	149 030	42 521	191 551	153 793	42 015	195 808	7 006	2 559	9 565
30202	6 921	0	6 921	0	0	0	315	0	315	6 606	0	6 606
30204	138	0	138	0	0	0	29	0	29	109	0	109
30215	150	324	474	0	13	13	0	16	16	150	321	471
30233	73	0	73	7 903	879	8 782	7 976	879	8 855	0	0	0
31902	192 000	0	192 000	3 821 000	0	3 821 000	3 845 000	0	3 845 000	168 000	0	168 000
32201	0	1 345	1 345	0	54	54	0	68	68	0	1 331	1 331
45201	3 656	0	3 656	5 664	0	5 664	5 368	0	5 368	3 952	0	3 952
45203	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45206	29 000	0	29 000	0	0	0	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
45207	77 921	0	77 921	5 000	0	5 000	4 190	0	4 190	78 731	0	78 731
45208	50 520	0	50 520	0	0	0	100	0	100	50 420	0	50 420
45407	1 416	0	1 416	0	0	0	202	0	202	1 214	0	1 214
45505	6 220	0	6 220	0	0	0	26	0	26	6 194	0	6 194
45506	53 299	0	53 299	20 500	0	20 500	2 727	0	2 727	71 072	0	71 072
45507	42 432	0	42 432	4 400	0	4 400	341	0	341	46 491	0	46 491
45812	19 439	0	19 439	0	0	0	126	0	126	19 313	0	19 313
45815	5 341	0	5 341	56	0	56	5 286	0	5 286	111	0	111
45915	1 647	0	1 647	1 783	0	1 783	2 262	0	2 262	1 168	0	1 168
47408	0	0	0	0	33 963	33 963	0	33 963	33 963	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	443	1 708	2 151	12 502	14 632	27 134	12 555	16 340	28 895	390	0	390
47427	1 942	0	1 942	8 566	0	8 566	6 486	0	6 486	4 022	0	4 022
47801	31 015	0	31 015	321	0	321	1 592	0	1 592	29 744	0	29 744
47802	324 609	0	324 609	1 942	2	1 944	23 861	0	23 861	302 690	2	302 692
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	213	0	213	0	0	0	11	0	11	202	0	202
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	24 240	0	24 240	0	0	0	195	0	195	24 045	0	24 045
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	54	0	54	1 959	0	1 959	1 940	0	1 940	73	0	73
60308	19	0	19	38	0	38	42	0	42	15	0	15
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	2 704	0	2 704	2 744	0	2 744	2 202	0	2 202	3 246	0	3 246
60314	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	30 796	0	30 796	74	0	74	0	0	0	30 870	0	30 870
60411	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	653	0	653	40	0	40	38	0	38	655	0	655
61009	15	0	15	193	0	193	175	0	175	33	0	33
61209	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0
61212	0	0	0	23 772	0	23 772	23 772	0	23 772	0	0	0
61403	12 601	0	12 601	0	0	0	472	0	472	12 129	0	12 129
70606	58 693	0	58 693	47 492	0	47 492	929	0	929	105 256	0	105 256
70607	24	0	24	11	0	11	4	0	4	31	0	31
70608	1 844	0	1 844	1 014	0	1 014	0	0	0	2 858	0	2 858
Итого по активу (баланс)	1 093 051	10 003	1 103 054	8 906 399	169 252	9 075 651	8 876 963	166 736	9 043 699	1 122 487	12 519	1 135 006
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30109	9 535	0	9 535	23 527	0	23 527	30 043	0	30 043	16 051	0	16 051
30223	18	0	18	1 291	0	1 291	1 273	0	1 273	0	0	0
30232	1	735	736	11 408	8 008	19 416	11 424	8 643	20 067	17	1 370	1 387
40502	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
40702	169 089	2	169 091	691 431	14	691 445	666 743	14	666 757	144 401	2	144 403
40703	4 795	0	4 795	5 323	0	5 323	4 557	0	4 557	4 029	0	4 029
40802	15 131	0	15 131	74 544	0	74 544	75 278	0	75 278	15 865	0	15 865
40807	591	0	591	2 680	0	2 680	2 120	0	2 120	31	0	31
40817	15 392	39	15 431	92 824	12 187	105 011	90 657	12 188	102 845	13 225	40	13 265
40821	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40905	2	0	2	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	2	0	2
40907	0	0	0	1 527	0	1 527	1 543	0	1 543	16	0	16
40909	0	0	0	1 101	531	1 632	1 101	531	1 632	0	0	0
40910	0	0	0	252	45	297	252	45	297	0	0	0
40911	130	0	130	7 767	0	7 767	7 702	0	7 702	65	0	65
40912	0	0	0	909	2 079	2 988	909	2 079	2 988	0	0	0
40913	0	0	0	772	5 299	6 071	772	5 299	6 071	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	30 016	0	30 016
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	837	821	1 658	5 115	1 058	6 173	6 561	1 050	7 611	2 283	813	3 096
42303	0	272	272	0	14	14	0	12	12	0	270	270
42304	2 430	107	2 537	115	6	121	1 047	5	1 052	3 362	106	3 468
42305	85 906	668	86 574	13 425	37	13 462	16 571	33	16 604	89 052	664	89 716
42306	251 325	5 908	257 233	11 981	946	12 927	31 619	511	32 130	270 963	5 473	276 436
42307	48 606	0	48 606	2 600	0	2 600	1 141	0	1 141	47 147	0	47 147
42309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	32	0	32	11	0	11	11	0	11	32	0	32
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 467	0	3 467	316	0	316	17	0	17	3 168	0	3 168
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	6 376	0	6 376	4 785	0	4 785	5 057	0	5 057	6 648	0	6 648
45818	15 194	0	15 194	5 325	0	5 325	9 467	0	9 467	19 336	0	19 336
45918	534	0	534	372	0	372	17	0	17	179	0	179
47405	0	0	0	12 255	13	12 268	12 255	13	12 268	0	0	0
47407	0	0	0	33 917	0	33 917	33 917	0	33 917	0	0	0
47411	3 340	59	3 399	3 881	15	3 896	3 648	20	3 668	3 107	64	3 171
47416	373	0	373	3 225	0	3 225	2 922	0	2 922	70	0	70
47422	148	0	148	17 699	0	17 699	19 099	0	19 099	1 548	0	1 548
47425	1 013	0	1 013	1 912	0	1 912	2 117	0	2 117	1 218	0	1 218
47426	1 160	0	1 160	1 681	0	1 681	1 193	0	1 193	672	0	672
47804	5 462	0	5 462	1 028	0	1 028	805	0	805	5 239	0	5 239
50620	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	570	0	570	0	0	0	5	0	5	575	0	575
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	1 476	0	1 476	3 639	0	3 639	2 250	0	2 250	87	0	87
60305	188	0	188	5 026	0	5 026	5 043	0	5 043	205	0	205
60309	17	0	17	30	0	30	13	0	13	0	0	0
60311	10 228	0	10 228	4 561	0	4 561	425	0	425	6 092	0	6 092
60322	13	0	13	9	0	9	8	0	8	12	0	12
60324	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60601	17 012	0	17 012	0	0	0	327	0	327	17 339	0	17 339
60903	280	0	280	0	0	0	8	0	8	288	0	288
61304	41	0	41	8	0	8	29	0	29	62	0	62
70601	34 886	0	34 886	4	0	4	34 197	0	34 197	69 079	0	69 079
70603	1 883	0	1 883	0	0	0	901	0	901	2 784	0	2 784
70801	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
Итого по пассиву (баланс)	1 094 442	8 612	1 103 054	1 060 276	30 253	1 090 529	1 092 037	30 444	1 122 481	1 126 203	8 803	1 135 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	463	0	463	945	0	945	290	0	290	1 118	0	1 118
90902	392 036	0	392 036	11 071	0	11 071	9 986	0	9 986	393 121	0	393 121
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 123 354	0	1 123 354	69 493	0	69 493	16 766	0	16 766	1 176 081	0	1 176 081
91418	347 919	0	347 919	24 910	1 215	26 125	21 831	50	21 881	350 998	1 165	352 163
91604	1 287	0	1 287	574	0	574	691	0	691	1 170	0	1 170
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	876 571	0	876 571	63 059	0	63 059	71 538	0	71 538	868 092	0	868 092
Итого по активу (баланс)	2 765 809	0	2 765 809	170 052	1 215	171 267	121 102	50	121 152	2 814 759	1 165	2 815 924
Пассив
91311	48 901	0	48 901	0	0	0	0	0	0	48 901	0	48 901
91312	630 331	0	630 331	20 005	50	20 055	16 918	1 215	18 133	627 244	1 165	628 409
91315	43 399	0	43 399	2 154	0	2 154	991	0	991	42 236	0	42 236
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	8 000	0	8 000
91317	18 049	0	18 049	22 131	0	22 131	12 930	0	12 930	8 848	0	8 848
91507	135 891	0	135 891	4 199	0	4 199	6	0	6	131 698	0	131 698
99999	1 889 238	0	1 889 238	49 598	0	49 598	108 192	0	108 192	1 947 832	0	1 947 832
Итого по пассиву (баланс)	2 765 809	0	2 765 809	121 087	50	121 137	170 037	1 215	171 252	2 814 759	1 165	2 815 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 937,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 938,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 937,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 346 938,0000

Страница была полезной?