Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 503	0	1 503	3 332	0	3 332	1 129	0	1 129	3 706	0	3 706
20202	121 289	69 366	190 655	1 326 866	428 386	1 755 252	1 296 656	385 600	1 682 256	151 499	112 152	263 651
20208	42 926	0	42 926	47 630	0	47 630	51 211	0	51 211	39 345	0	39 345
20209	0	0	0	961 246	89 432	1 050 678	961 246	89 432	1 050 678	0	0	0
30102	334 183	0	334 183	7 031 546	0	7 031 546	7 307 517	0	7 307 517	58 212	0	58 212
30110	29 099	628 736	657 835	191 911	3 878 030	4 069 941	185 424	3 522 157	3 707 581	35 586	984 609	1 020 195
30114	0	15 556	15 556	0	388 672	388 672	0	397 056	397 056	0	7 172	7 172
30202	35 888	0	35 888	0	0	0	406	0	406	35 482	0	35 482
30204	11 386	0	11 386	0	0	0	1 621	0	1 621	9 765	0	9 765
30233	2 796	0	2 796	65 238	6 048	71 286	67 998	6 048	74 046	36	0	36
30235	0	0	0	16 454	0	16 454	16 454	0	16 454	0	0	0
30302	355 005	134 024	489 029	10 874	39 417	50 291	14 728	13 565	28 293	351 151	159 876	511 027
30306	370 530	202 935	573 465	857 006	60 754	917 760	804 374	54 610	858 984	423 162	209 079	632 241
30413	9	0	9	4 001 599	0	4 001 599	4 001 518	0	4 001 518	90	0	90
30424	29	0	29	25 551 758	0	25 551 758	25 551 778	0	25 551 778	9	0	9
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	232	0	232	113 001	0	113 001	113 200	0	113 200	33	0	33
32002	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32008	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	216 301	216 301	0	8 734	8 734	0	10 912	10 912	0	214 123	214 123
32201	0	3 133	3 133	0	126	126	0	158	158	0	3 101	3 101
45107	6 036	0	6 036	0	0	0	1 489	0	1 489	4 547	0	4 547
45201	27 995	0	27 995	43 009	0	43 009	62 772	0	62 772	8 232	0	8 232
45203	82 345	0	82 345	213 230	0	213 230	151 575	0	151 575	144 000	0	144 000
45204	185 549	0	185 549	117 125	0	117 125	171 435	0	171 435	131 239	0	131 239
45205	176 638	0	176 638	42 059	0	42 059	97 764	0	97 764	120 933	0	120 933
45206	916 695	0	916 695	96 536	0	96 536	74 818	0	74 818	938 413	0	938 413
45207	540 978	72 100	613 078	111 368	2 911	114 279	8 641	3 637	12 278	643 705	71 374	715 079
45208	447 604	0	447 604	0	0	0	3 813	0	3 813	443 791	0	443 791
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45404	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45407	16 024	0	16 024	0	0	0	623	0	623	15 401	0	15 401
45408	31 812	0	31 812	0	0	0	545	0	545	31 267	0	31 267
45503	81	0	81	0	0	0	64	0	64	17	0	17
45504	1 825	0	1 825	50	0	50	468	0	468	1 407	0	1 407
45505	14 948	0	14 948	2 559	0	2 559	2 398	0	2 398	15 109	0	15 109
45506	180 182	0	180 182	21 810	0	21 810	9 103	0	9 103	192 889	0	192 889
45507	1 029 697	159 451	1 189 148	74 706	6 623	81 329	29 166	9 248	38 414	1 075 237	156 826	1 232 063
45509	8 191	0	8 191	3 134	0	3 134	1 965	0	1 965	9 360	0	9 360
45706	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45812	355	0	355	1 332	0	1 332	881	0	881	806	0	806
45814	63	0	63	68	0	68	0	0	0	131	0	131
45815	15 285	0	15 285	10 123	0	10 123	4 251	0	4 251	21 157	0	21 157
45912	63	0	63	337	0	337	45	0	45	355	0	355
45914	47	0	47	32	0	32	0	0	0	79	0	79
45915	10 713	0	10 713	4 283	0	4 283	3 527	0	3 527	11 469	0	11 469
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	70 662	70 662	0	27 917 786	27 917 786	0	27 896 771	27 896 771	0	91 677	91 677
47408	0	0	0	8 031 222	9 118 306	17 149 528	8 031 222	9 118 306	17 149 528	0	0	0
47423	4 551	4	4 555	151 113	216 697	367 810	148 140	216 697	364 837	7 524	4	7 528
47427	4 327	0	4 327	61 708	5 760	67 468	59 510	5 760	65 270	6 525	0	6 525
47802	406 628	0	406 628	1 947	0	1 947	28 061	0	28 061	380 514	0	380 514
50104	28 387	0	28 387	525 320	0	525 320	528 699	0	528 699	25 008	0	25 008
50105	29 331	0	29 331	57 631	0	57 631	86 962	0	86 962	0	0	0
50106	54 857	0	54 857	1 516 411	0	1 516 411	1 571 058	0	1 571 058	210	0	210
50107	255 181	0	255 181	1 981 165	0	1 981 165	2 182 504	0	2 182 504	53 842	0	53 842
50118	619 637	0	619 637	4 267 025	0	4 267 025	3 969 696	0	3 969 696	916 966	0	916 966
50121	482	0	482	737	0	737	306	0	306	913	0	913
50211	0	35 992	35 992	0	365 028	365 028	0	365 157	365 157	0	35 863	35 863
50218	0	79 974	79 974	0	366 441	366 441	0	369 626	369 626	0	76 789	76 789
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
60302	579	0	579	475	0	475	939	0	939	115	0	115
60306	0	0	0	6 883	0	6 883	6 870	0	6 870	13	0	13
60308	1 145	0	1 145	634	20	654	759	17	776	1 020	3	1 023
60310	1	0	1	1 201	0	1 201	1 202	0	1 202	0	0	0
60312	11 267	0	11 267	21 663	0	21 663	16 981	0	16 981	15 949	0	15 949
60314	0	207	207	0	9	9	0	8	8	0	208	208
60323	660	0	660	104	0	104	64	0	64	700	0	700
60401	582 590	0	582 590	366	0	366	452	0	452	582 504	0	582 504
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	5 017	0	5 017	0	0	0	73 401	0	73 401
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	345	0	345	4 188	0	4 188
60701	56	0	56	309	0	309	365	0	365	0	0	0
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	235	0	235	586	0	586	570	0	570	251	0	251
61009	3 900	0	3 900	1 073	0	1 073	3 044	0	3 044	1 929	0	1 929
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	104 231	0	104 231	104 231	0	104 231	0	0	0
61212	0	0	0	26 723	0	26 723	26 723	0	26 723	0	0	0
61403	16 984	220	17 204	399	11	410	788	31	819	16 595	200	16 795
70606	281 695	0	281 695	176 429	0	176 429	673	0	673	457 451	0	457 451
70607	6 039	0	6 039	15 868	0	15 868	5 489	0	5 489	16 418	0	16 418
70608	350 555	0	350 555	157 490	0	157 490	0	0	0	508 045	0	508 045
70611	4 026	0	4 026	2 014	0	2 014	0	0	0	6 040	0	6 040
70706	2 041 842	0	2 041 842	0	0	0	2 041 842	0	2 041 842	0	0	0
70707	22 317	0	22 317	0	0	0	22 317	0	22 317	0	0	0
70708	1 878 462	0	1 878 462	0	0	0	1 878 462	0	1 878 462	0	0	0
70711	18 979	0	18 979	1 639	0	1 639	20 618	0	20 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 879 752	1 691 545	13 571 297	58 210 058	42 899 307	101 109 365	62 002 948	42 464 941	104 467 889	8 086 862	2 125 911	10 212 773
Пассив
10208	644 000	0	644 000	128 735	0	128 735	128 735	0	128 735	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30109	2	172	174	1	9 262	9 263	0	9 455	9 455	1	365	366
30111	0	3 853	3 853	189 820	152 940	342 760	189 820	153 197	343 017	0	4 110	4 110
30126	830	0	830	617	0	617	501	0	501	714	0	714
30232	2	0	2	91 922	43 493	135 415	93 351	43 616	136 967	1 431	123	1 554
30301	355 005	134 024	489 029	14 728	13 565	28 293	10 874	39 417	50 291	351 151	159 876	511 027
30305	370 530	202 935	573 465	804 374	54 610	858 984	857 006	60 754	917 760	423 162	209 079	632 241
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31309	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31405	169 215	0	169 215	93 500	0	93 500	95 716	0	95 716	171 431	0	171 431
32015	1 050	0	1 050	2 390	0	2 390	2 140	0	2 140	800	0	800
32115	10 815	0	10 815	109	0	109	0	0	0	10 706	0	10 706
32901	620 000	0	620 000	3 660 000	0	3 660 000	3 900 100	0	3 900 100	860 100	0	860 100
40502	25 760	0	25 760	26 373	0	26 373	3 469	0	3 469	2 856	0	2 856
40602	244	0	244	1 507	0	1 507	1 484	0	1 484	221	0	221
40701	197 168	61 137	258 305	392 993	122 229	515 222	789 622	68 197	857 819	593 797	7 105	600 902
40702	593 984	16 011	609 995	6 354 909	629 859	6 984 768	6 248 214	728 889	6 977 103	487 289	115 041	602 330
40703	4 491	0	4 491	16 040	0	16 040	15 385	0	15 385	3 836	0	3 836
40802	24 731	0	24 731	47 196	0	47 196	40 839	0	40 839	18 374	0	18 374
40807	1 070	15 007	16 077	2	145 285	145 287	159	149 855	150 014	1 227	19 577	20 804
40817	57 679	19 664	77 343	353 810	70 839	424 649	348 798	83 758	432 556	52 667	32 583	85 250
40820	413	18	431	26 775	243	27 018	26 756	245	27 001	394	20	414
40821	0	0	0	221	0	221	284	0	284	63	0	63
40903	403	0	403	25 150	0	25 150	24 915	0	24 915	168	0	168
40905	10	0	10	13 865	0	13 865	13 856	0	13 856	1	0	1
40906	0	0	0	68 640	0	68 640	68 640	0	68 640	0	0	0
40909	0	0	0	2 962	2 921	5 883	2 962	2 921	5 883	0	0	0
40910	0	0	0	736	1 016	1 752	736	1 016	1 752	0	0	0
40911	3 426	0	3 426	169 454	0	169 454	171 606	0	171 606	5 578	0	5 578
40912	0	3	3	3 485	4 674	8 159	3 485	4 675	8 160	0	4	4
40913	0	0	0	21 694	37 455	59 149	21 694	37 455	59 149	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41905	33 000	0	33 000	18 000	0	18 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	258 057	258 057	989 000	264 200	1 253 200	989 000	104 247	1 093 247	0	98 104	98 104
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	52 500	0	52 500	2 600	0	2 600	41 000	0	41 000	90 900	0	90 900
42202	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	42 107	13 908	56 015	125 475	96 321	221 796	123 780	88 166	211 946	40 412	5 753	46 165
42303	640	0	640	1 466	0	1 466	4 420	0	4 420	3 594	0	3 594
42304	13 384	0	13 384	6 198	0	6 198	2 473	0	2 473	9 659	0	9 659
42305	47 998	3 943	51 941	11 747	333	12 080	2 775	543	3 318	39 026	4 153	43 179
42306	1 911 258	554 558	2 465 816	138 169	115 679	253 848	166 786	64 243	231 029	1 939 875	503 122	2 442 997
42307	387 564	18 056	405 620	2 531	967	3 498	18 412	868	19 280	403 445	17 957	421 402
42507	0	783 643	783 643	0	178 679	178 679	0	28 446	28 446	0	633 410	633 410
42601	0	0	0	351	1 596	1 947	351	1 597	1 948	0	1	1
42603	350	0	350	351	0	351	1	0	1	0	0	0
42604	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
42606	1 587	1 612	3 199	0	1 672	1 672	11	1 152	1 163	1 598	1 092	2 690
42607	866	0	866	10	0	10	8	0	8	864	0	864
45215	51 995	0	51 995	6 876	0	6 876	8 623	0	8 623	53 742	0	53 742
45315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45415	757	0	757	197	0	197	434	0	434	994	0	994
45515	80 532	0	80 532	5 433	0	5 433	15 550	0	15 550	90 649	0	90 649
45715	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
45818	9 655	0	9 655	2 627	0	2 627	6 096	0	6 096	13 124	0	13 124
45918	4 485	0	4 485	257	0	257	984	0	984	5 212	0	5 212
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	38 243	0	38 243	23 864 657	22 985 809	46 850 466	23 853 261	22 985 809	46 839 070	26 847	0	26 847
47407	30 000	0	30 000	8 933 243	8 207 219	17 140 462	8 933 243	8 207 219	17 140 462	30 000	0	30 000
47411	29 653	81	29 734	21 603	2 337	23 940	21 878	2 351	24 229	29 928	95	30 023
47416	77	147	224	5 011	152	5 163	4 972	5	4 977	38	0	38
47422	4 910	0	4 910	121 081	0	121 081	123 167	0	123 167	6 996	0	6 996
47425	12 124	0	12 124	9 459	0	9 459	11 196	0	11 196	13 861	0	13 861
47426	6 729	0	6 729	10 171	4 789	14 960	9 635	4 789	14 424	6 193	0	6 193
47804	5 804	0	5 804	739	0	739	1 467	0	1 467	6 532	0	6 532
50120	11 526	0	11 526	3 390	0	3 390	12 524	0	12 524	20 660	0	20 660
50220	1 503	0	1 503	1 129	0	1 129	3 332	0	3 332	3 706	0	3 706
50620	289	0	289	2 521	0	2 521	3 620	0	3 620	1 388	0	1 388
52301	5 000	0	5 000	75 300	0	75 300	70 300	0	70 300	0	0	0
52302	0	0	0	70 300	0	70 300	70 300	0	70 300	0	0	0
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	2 031	0	2 031	553	0	553	771	0	771	2 249	0	2 249
60301	10	0	10	12 843	0	12 843	19 093	0	19 093	6 260	0	6 260
60305	0	0	0	26 354	0	26 354	26 354	0	26 354	0	0	0
60309	841	0	841	2 385	0	2 385	1 556	0	1 556	12	0	12
60311	141	0	141	888	0	888	919	0	919	172	0	172
60322	6	0	6	78	0	78	88	0	88	16	0	16
60324	1 115	0	1 115	65	0	65	38	0	38	1 088	0	1 088
60601	69 847	0	69 847	368	0	368	2 141	0	2 141	71 620	0	71 620
60903	314	0	314	0	0	0	5	0	5	319	0	319
61304	147	0	147	34	0	34	24	0	24	137	0	137
70601	339 834	0	339 834	574	0	574	174 858	0	174 858	514 118	0	514 118
70602	708	0	708	1 326	0	1 326	1 903	0	1 903	1 285	0	1 285
70603	307 748	0	307 748	0	0	0	164 863	0	164 863	472 611	0	472 611
70701	2 174 953	0	2 174 953	2 174 953	0	2 174 953	0	0	0	0	0	0
70702	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0
70703	1 817 912	0	1 817 912	1 817 912	0	1 817 912	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 963 238	0	3 963 238	4 003 072	0	4 003 072	39 834	0	39 834
Итого по пассиву (баланс)	11 484 468	2 086 829	13 571 297	55 158 196	33 148 144	88 306 340	52 074 931	32 872 885	84 947 816	8 401 203	1 811 570	10 212 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 217	0	103 217	5 485	0	5 485	1 235	0	1 235	107 467	0	107 467
90902	357 946	1 931	359 877	43 626	98	43 724	64 047	1 136	65 183	337 525	893	338 418
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91411	82 000	24 515	106 515	0	990	990	0	1 594	1 594	82 000	23 911	105 911
91412	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
91414	6 993 445	247 814	7 241 259	1 245 050	10 006	1 255 056	418 380	12 500	430 880	7 820 115	245 320	8 065 435
91418	406 629	0	406 629	6	0	6	26 121	0	26 121	380 514	0	380 514
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	8 507	0	8 507	4 062	0	4 062	2 744	0	2 744	9 825	0	9 825
99998	5 534 453	0	5 534 453	984 113	0	984 113	956 383	0	956 383	5 562 183	0	5 562 183
Итого по активу (баланс)	13 734 712	274 260	14 008 972	2 282 344	11 094	2 293 438	1 468 912	15 230	1 484 142	14 548 144	270 124	14 818 268
Пассив
91311	198 230	0	198 230	0	0	0	0	0	0	198 230	0	198 230
91312	4 325 175	0	4 325 175	413 183	0	413 183	332 557	0	332 557	4 244 549	0	4 244 549
91315	482 979	7 836	490 815	85 032	395	85 427	81 253	316	81 569	479 200	7 757	486 957
91316	22 605	0	22 605	99 450	0	99 450	109 950	0	109 950	33 105	0	33 105
91317	264 043	0	264 043	393 852	0	393 852	471 558	0	471 558	341 749	0	341 749
91319	106 310	0	106 310	123 036	0	123 036	147 602	0	147 602	130 876	0	130 876
91507	127 271	0	127 271	1 669	0	1 669	1 111	0	1 111	126 713	0	126 713
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 474 519	0	8 474 519	523 119	0	523 119	1 304 685	0	1 304 685	9 256 085	0	9 256 085
Итого по пассиву (баланс)	14 001 136	7 836	14 008 972	1 639 341	395	1 639 736	2 448 716	316	2 449 032	14 810 511	7 757	14 818 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	342 700	342 700	1 242 984	5 833 403	7 076 387	739 611	6 028 662	6 768 273	503 373	147 441	650 814
99996	344 459	0	344 459	7 059 498	0	7 059 498	6 749 655	0	6 749 655	654 302	0	654 302
Итого по активу (баланс)	344 459	342 700	687 159	8 302 482	5 833 403	14 135 885	7 489 266	6 028 662	13 517 928	1 157 675	147 441	1 305 116
Пассив
96901	344 280	0	344 280	6 010 244	739 412	6 749 656	5 813 607	1 245 891	7 059 498	147 643	506 479	654 122
99997	342 879	0	342 879	6 768 272	0	6 768 272	7 076 387	0	7 076 387	650 994	0	650 994
Итого по пассиву (баланс)	687 159	0	687 159	12 778 516	739 412	13 517 928	12 889 994	1 245 891	14 135 885	798 637	506 479	1 305 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	375 514 726,0000	0	0	781 294,0000	0	0	1 072 711,0000	0	0	375 223 309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 514 733,0000	0	0	781 294,0000	0	0	1 072 712,0000	0	0	375 223 315,0000
Пассив
98050	0	0	375 513 781,0000	0	0	755 374,0000	0	0	463 957,0000	0	0	375 222 364,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 514 733,0000	0	0	755 375,0000	0	0	463 957,0000	0	0	375 223 315,0000

Страница была полезной?