Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 752	0	6 752	4 439	0	4 439	139	0	139	11 052	0	11 052
20202	36 444	8 498	44 942	401 798	315 888	717 686	390 073	303 007	693 080	48 169	21 379	69 548
20208	10 173	0	10 173	13 360	0	13 360	16 961	0	16 961	6 572	0	6 572
20209	0	0	0	116 214	0	116 214	116 214	0	116 214	0	0	0
30102	22 257	0	22 257	1 568 685	0	1 568 685	1 552 106	0	1 552 106	38 836	0	38 836
30110	5 359	213 469	218 828	360 743	180 932	541 675	359 782	327 199	686 981	6 320	67 202	73 522
30202	9 479	0	9 479	1 735	0	1 735	0	0	0	11 214	0	11 214
30204	360	0	360	0	0	0	14	0	14	346	0	346
30221	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
30233	10	0	10	17 164	245	17 409	17 174	245	17 419	0	0	0
30413	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
30424	39	0	39	288 424	0	288 424	288 384	0	288 384	79	0	79
30602	63	0	63	62 600	0	62 600	62 568	0	62 568	95	0	95
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
44907	2 036	0	2 036	0	0	0	292	0	292	1 744	0	1 744
45201	274	0	274	8 856	0	8 856	8 267	0	8 267	863	0	863
45206	1 307	0	1 307	500	0	500	253	0	253	1 554	0	1 554
45207	79 778	0	79 778	0	0	0	3 901	0	3 901	75 877	0	75 877
45208	10 650	0	10 650	0	0	0	275	0	275	10 375	0	10 375
45405	980	0	980	0	0	0	333	0	333	647	0	647
45406	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45407	11 555	0	11 555	0	0	0	908	0	908	10 647	0	10 647
45505	19 388	0	19 388	1 815	0	1 815	4 254	0	4 254	16 949	0	16 949
45506	267 309	0	267 309	19 580	0	19 580	17 058	0	17 058	269 831	0	269 831
45507	154 775	0	154 775	5 614	0	5 614	7 210	0	7 210	153 179	0	153 179
45812	4 220	5 076	9 296	87	204	291	144	256	400	4 163	5 024	9 187
45814	1 543	0	1 543	60	0	60	40	0	40	1 563	0	1 563
45815	53 885	0	53 885	6 076	0	6 076	5 040	0	5 040	54 921	0	54 921
45912	75	0	75	8	0	8	38	0	38	45	0	45
45914	32	0	32	35	0	35	20	0	20	47	0	47
45915	7 010	0	7 010	1 915	0	1 915	1 490	0	1 490	7 435	0	7 435
47404	0	100 436	100 436	2 047 366	1 914 161	3 961 527	2 047 366	1 939 333	3 986 699	0	75 264	75 264
47408	0	0	0	4 801 002	4 719 998	9 521 000	4 801 002	4 719 998	9 521 000	0	0	0
47423	8 755	0	8 755	23 238	74 064	97 302	24 380	74 064	98 444	7 613	0	7 613
47427	10 723	0	10 723	7 912	0	7 912	6 631	0	6 631	12 004	0	12 004
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 436	0	23 436	166	0	166	0	0	0	23 602	0	23 602
50121	49	0	49	1	0	1	49	0	49	1	0	1
50207	351 678	0	351 678	8 184	0	8 184	1 312	0	1 312	358 550	0	358 550
50208	26 608	0	26 608	2 561	0	2 561	0	0	0	29 169	0	29 169
50221	139	0	139	990	0	990	142	0	142	987	0	987
50606	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50706	0	0	0	14 749	0	14 749	0	0	0	14 749	0	14 749
51508	5 344	0	5 344	0	0	0	104	0	104	5 240	0	5 240
52601	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60302	1 564	0	1 564	354	0	354	648	0	648	1 270	0	1 270
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	138	0	138	340	0	340	347	0	347	131	0	131
60312	3 577	0	3 577	2 546	0	2 546	2 561	0	2 561	3 562	0	3 562
60314	0	0	0	0	225	225	0	9	9	0	216	216
60323	4 237	0	4 237	477	0	477	68	0	68	4 646	0	4 646
60401	107 105	0	107 105	40	0	40	0	0	0	107 145	0	107 145
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	548	0	548	161	0	161	157	0	157	552	0	552
61009	339	0	339	29	0	29	101	0	101	267	0	267
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	120	0	120	35 195	0	35 195
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 874	0	2 874	45	0	45	107	0	107	2 812	0	2 812
70606	103 645	0	103 645	48 523	0	48 523	7	0	7	152 161	0	152 161
70607	33	0	33	118	0	118	4	0	4	147	0	147
70608	17 220	0	17 220	11 430	0	11 430	0	0	0	28 650	0	28 650
Итого по активу (баланс)	1 434 187	327 840	1 762 027	9 878 406	7 206 476	17 084 882	9 791 541	7 364 874	17 156 415	1 521 052	169 442	1 690 494
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	138	0	138	141	0	141	990	0	990	987	0	987
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
30220	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30223	24 357	0	24 357	480 791	0	480 791	481 133	0	481 133	24 699	0	24 699
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	9	0	9	44 149	273	44 422	44 140	273	44 413	0	0	0
31201	0	0	0	13 705	0	13 705	13 705	0	13 705	0	0	0
31202	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
40602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40701	1 222	0	1 222	3 098	0	3 098	5 873	0	5 873	3 997	0	3 997
40702	645 828	479	646 307	1 661 896	10 457	1 672 353	1 534 283	10 786	1 545 069	518 215	808	519 023
40703	4 297	0	4 297	2 179	0	2 179	1 908	0	1 908	4 026	0	4 026
40802	13 874	0	13 874	61 834	0	61 834	67 291	1	67 292	19 331	1	19 332
40817	71 275	530	71 805	160 515	171	160 686	155 001	119	155 120	65 761	478	66 239
40820	59	0	59	71	0	71	56	0	56	44	0	44
40821	4 328	0	4 328	138 447	0	138 447	141 314	0	141 314	7 195	0	7 195
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	24	46	70	24	46	70	0	0	0
40911	27	0	27	2 302	0	2 302	2 293	0	2 293	18	0	18
40912	0	0	0	85	112	197	85	112	197	0	0	0
40913	0	0	0	21	19	40	21	19	40	0	0	0
42105	8 378	0	8 378	0	0	0	57	0	57	8 435	0	8 435
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 316	0	2 316	0	0	0	14	0	14	2 330	0	2 330
42207	4 482	0	4 482	204	0	204	0	0	0	4 278	0	4 278
42301	2 644	2 395	5 039	6 193	17 540	23 733	5 948	19 724	25 672	2 399	4 579	6 978
42303	0	477	477	0	137	137	0	19	19	0	359	359
42304	0	335	335	0	17	17	0	14	14	0	332	332
42305	70	7 532	7 602	0	1 119	1 119	0	860	860	70	7 273	7 343
42306	390 122	14 671	404 793	100 900	1 028	101 928	74 370	803	75 173	363 592	14 446	378 038
42307	23 959	0	23 959	14 586	0	14 586	10 235	0	10 235	19 608	0	19 608
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	481	481	0	24	24	0	21	21	0	478	478
44915	305	0	305	43	0	43	0	0	0	262	0	262
45215	4 510	0	4 510	150	0	150	0	0	0	4 360	0	4 360
45415	312	0	312	34	0	34	0	0	0	278	0	278
45515	50 840	0	50 840	3 750	0	3 750	6 688	0	6 688	53 778	0	53 778
45818	59 319	0	59 319	3 051	0	3 051	3 597	0	3 597	59 865	0	59 865
45918	4 293	0	4 293	69	0	69	505	0	505	4 729	0	4 729
47403	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47407	0	0	0	4 716 701	4 801 742	9 518 443	4 716 701	4 801 742	9 518 443	0	0	0
47411	1 339	11	1 350	988	12	1 000	1 300	15	1 315	1 651	14	1 665
47416	16	0	16	3 105	0	3 105	3 164	0	3 164	75	0	75
47422	357	0	357	1 526	0	1 526	1 531	0	1 531	362	0	362
47425	3 934	0	3 934	1 261	0	1 261	1 556	0	1 556	4 229	0	4 229
47426	497	0	497	497	0	497	551	0	551	551	0	551
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 202	0	1 202	4	0	4	68	0	68	1 266	0	1 266
50220	6 752	0	6 752	139	0	139	3 386	0	3 386	9 999	0	9 999
50408	798	0	798	12	0	12	0	0	0	786	0	786
50720	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053
51510	4 546	0	4 546	92	0	92	0	0	0	4 454	0	4 454
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	451	0	451	746	0	746	3 187	0	3 187	2 892	0	2 892
60305	0	0	0	3 872	0	3 872	7 649	0	7 649	3 777	0	3 777
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60322	1	0	1	4 181	0	4 181	4 180	0	4 180	0	0	0
60324	4 237	0	4 237	68	0	68	476	0	476	4 645	0	4 645
60405	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
60601	31 502	0	31 502	0	0	0	343	0	343	31 845	0	31 845
61012	12 156	0	12 156	42	0	42	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	303	0	303	288	0	288	71	0	71	86	0	86
61304	164	0	164	28	0	28	13	0	13	149	0	149
61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70601	76 135	0	76 135	3	0	3	51 806	0	51 806	127 938	0	127 938
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	36 938	0	36 938	0	0	0	11 246	0	11 246	48 184	0	48 184
70613	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
70801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	1 735 115	26 912	1 762 027	7 436 148	4 832 798	12 268 946	7 362 758	4 834 655	12 197 413	1 661 725	28 769	1 690 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	9 160	0	9 160	0	0	0	9 160	0	9 160	0	0	0
90901	81 966	0	81 966	22 706	0	22 706	25 279	0	25 279	79 393	0	79 393
90902	92 761	0	92 761	13 918	0	13 918	13 115	0	13 115	93 564	0	93 564
90909	375	59	434	11	3	14	23	4	27	363	58	421
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	23 837	0	23 837	23 837	0	23 837	0	0	0
91414	630 657	0	630 657	16 638	0	16 638	8 309	0	8 309	638 986	0	638 986
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	26 784	1 257	28 041	4 423	50	4 473	3 635	63	3 698	27 572	1 244	28 816
91704	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
91802	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	286 772	0	286 772	20 139	0	20 139	13 086	0	13 086	293 825	0	293 825
Итого по активу (баланс)	1 132 521	1 316	1 133 837	101 674	53	101 727	96 446	67	96 513	1 137 749	1 302	1 139 051
Пассив
91003	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
91312	180 336	0	180 336	512	0	512	8 013	0	8 013	187 837	0	187 837
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	3 813	0	3 813	10 806	0	10 806	10 217	0	10 217	3 224	0	3 224
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	92 690	0	92 690	47	0	47	188	0	188	92 831	0	92 831
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	847 065	0	847 065	78 499	0	78 499	76 660	0	76 660	845 226	0	845 226
Итого по пассиву (баланс)	1 133 837	0	1 133 837	91 585	0	91 585	96 799	0	96 799	1 139 051	0	1 139 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 160	0	51 160	51 160	0	51 160	0	0	0
93302	0	0	0	51 160	0	51 160	51 160	0	51 160	0	0	0
93901	296 883	0	296 883	3 362 524	331 597	3 694 121	3 523 796	331 597	3 855 393	135 611	0	135 611
94101	0	0	0	14 784	0	14 784	14 784	0	14 784	0	0	0
99996	295 610	0	295 610	3 773 201	0	3 773 201	3 933 200	0	3 933 200	135 611	0	135 611
Итого по активу (баланс)	592 493	0	592 493	7 252 829	331 597	7 584 426	7 574 100	331 597	7 905 697	271 222	0	271 222
Пассив
96301	0	0	0	0	50 690	50 690	0	50 690	50 690	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 353	51 353	0	51 353	51 353	0	0	0
96901	0	295 611	295 611	345 738	3 536 156	3 881 894	345 738	3 376 156	3 721 894	0	135 611	135 611
99997	296 882	0	296 882	3 921 337	0	3 921 337	3 760 066	0	3 760 066	135 611	0	135 611
Итого по пассиву (баланс)	296 882	295 611	592 493	4 267 075	3 638 199	7 905 274	4 105 804	3 478 199	7 584 003	135 611	135 611	271 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	387 095,0000	0	0	222 525,0000	0	0	55 200,0000	0	0	554 420,0000
98035	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	387 208,0000	0	0	222 525,0000	0	0	55 203,0000	0	0	554 530,0000
Пассив
98050	0	0	53 608,0000	0	0	27 203,0000	0	0	200 425,0000	0	0	226 830,0000
98070	0	0	333 600,0000	0	0	79 968,0000	0	0	74 068,0000	0	0	327 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	387 208,0000	0	0	107 171,0000	0	0	274 493,0000	0	0	554 530,0000

Страница была полезной?