Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 267	11 077	21 344	588 841	192 788	781 629	489 251	181 281	670 532	109 857	22 584	132 441
20209	0	0	0	466 000	178 799	644 799	116 000	9 321	125 321	350 000	169 478	519 478
30102	11 266	0	11 266	2 006 382	0	2 006 382	1 966 423	0	1 966 423	51 225	0	51 225
30110	1 225	20 689	21 914	2 027 749	557 688	2 585 437	2 024 673	331 734	2 356 407	4 301	246 643	250 944
30114	0	122 303	122 303	0	10 294	10 294	0	132 482	132 482	0	115	115
30202	4 799	0	4 799	0	0	0	2 504	0	2 504	2 295	0	2 295
30204	17 400	0	17 400	1 104	0	1 104	0	0	0	18 504	0	18 504
30233	0	0	0	3 998	223	4 221	3 998	223	4 221	0	0	0
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	48	0	48	0	0	0	23	0	23	25	0	25
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	80	0	80	159	0	159	1	0	1	238	0	238
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	1 375 000	0	1 375 000	735 000	0	735 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	361	361	0	15	15	0	19	19	0	357	357
44905	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
45814	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47107	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47404	0	1 901	1 901	0	78	78	0	97	97	0	1 882	1 882
47408	0	0	0	0	98 104	98 104	0	98 104	98 104	0	0	0
47423	388	0	388	3	175 223	175 226	1	175 223	175 224	390	0	390
47427	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47802	0	7 246	7 246	0	293	293	0	366	366	0	7 173	7 173
50306	4 064	0	4 064	27	0	27	159	0	159	3 932	0	3 932
50505	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50606	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
50706	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51406	1 156 753	303 046	1 459 799	5 897	10 998	16 895	1 162 650	314 044	1 476 694	0	0	0
60204	0	136	136	0	7	7	0	8	8	0	135	135
60302	9 753	0	9 753	25	0	25	293	0	293	9 485	0	9 485
60306	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
60308	0	0	0	1 135	0	1 135	1 118	0	1 118	17	0	17
60310	156	0	156	795	0	795	422	0	422	529	0	529
60312	1 400	0	1 400	723	0	723	741	0	741	1 382	0	1 382
60314	0	203	203	0	468	468	0	322	322	0	349	349
60401	19 712	0	19 712	0	0	0	0	0	0	19 712	0	19 712
60410	79 949	0	79 949	0	0	0	0	0	0	79 949	0	79 949
60701	0	0	0	1 022	0	1 022	0	0	0	1 022	0	1 022
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	75	0	75	28	0	28	31	0	31	72	0	72
61008	496	0	496	82	0	82	54	0	54	524	0	524
61009	59	0	59	302	0	302	63	0	63	298	0	298
61210	0	0	0	1 162 650	298 757	1 461 407	1 162 650	298 757	1 461 407	0	0	0
61403	3 071	0	3 071	6	382	388	229	18	247	2 848	364	3 212
70606	79 017	0	79 017	163 972	0	163 972	1	0	1	242 988	0	242 988
70607	66	0	66	80	0	80	0	0	0	146	0	146
70608	83 659	0	83 659	41 856	0	41 856	0	0	0	125 515	0	125 515
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	364	0	364	182	0	182	0	0	0	546	0	546
Итого по активу (баланс)	1 621 713	469 847	2 091 560	9 618 022	1 524 233	11 142 255	9 136 348	1 542 145	10 678 493	2 103 387	451 935	2 555 322
Пассив
10207	320 972	0	320 972	0	0	0	0	0	0	320 972	0	320 972
10601	60 041	0	60 041	0	0	0	0	0	0	60 041	0	60 041
10701	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
10801	825 471	0	825 471	0	0	0	0	0	0	825 471	0	825 471
30126	86	0	86	16	0	16	8	0	8	78	0	78
30232	0	0	0	7	6	13	7	6	13	0	0	0
30606	0	323 934	323 934	0	16 341	16 341	0	13 079	13 079	0	320 672	320 672
31305	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40503	247	91	338	0	5	5	0	4	4	247	90	337
40602	30	16	46	300 000	1	300 001	300 000	1	300 001	30	16	46
40701	101	0	101	17	0	17	5	0	5	89	0	89
40702	34 197	29 789	63 986	53 445	53 155	106 600	56 153	34 181	90 334	36 905	10 815	47 720
40703	1 679	16	1 695	3 472	1	3 473	3 096	1	3 097	1 303	16	1 319
40802	1 044	27	1 071	9 381	1	9 382	9 191	1	9 192	854	27	881
40804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 961	111	6 072	0	6	6	0	5	5	5 961	110	6 071
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	14 324	17 430	31 754	31 322	1 616	32 938	31 370	1 439	32 809	14 372	17 253	31 625
40911	0	0	0	260	0	260	377	0	377	117	0	117
42301	3 287	9 270	12 557	0	469	469	0	376	376	3 287	9 177	12 464
42306	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
42307	1 136	1 302	2 438	769	66	835	1	52	53	368	1 288	1 656
42315	38	179	217	0	10	10	0	7	7	38	176	214
42601	53	1 727	1 780	0	89	89	0	72	72	53	1 710	1 763
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000
45818	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
47108	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47401	0	7 246	7 246	0	366	366	0	293	293	0	7 173	7 173
47407	0	0	0	0	98 439	98 439	0	98 439	98 439	0	0	0
47411	4	3	7	0	0	0	1	3	4	5	6	11
47416	63	0	63	113	3	116	63	3	66	13	0	13
47422	84	74 881	74 965	2	3 777	3 779	0	3 024	3 024	82	74 128	74 210
47425	388	0	388	1	0	1	1	0	1	388	0	388
47426	285	0	285	363	0	363	78	0	78	0	0	0
47804	7 246	0	7 246	73	0	73	0	0	0	7 173	0	7 173
50507	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50620	257	0	257	0	0	0	80	0	80	337	0	337
50719	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 425	0	1 425	2 030	0	2 030	2 337	0	2 337	1 732	0	1 732
60305	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
60309	123	0	123	156	0	156	33	0	33	0	0	0
60311	454	0	454	2 248	0	2 248	4 449	0	4 449	2 655	0	2 655
60313	0	16	16	0	330	330	0	330	330	0	16	16
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	16 566	0	16 566	0	0	0	58	0	58	16 624	0	16 624
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	100	0	100	18	0	18	9	0	9	91	0	91
70601	82 933	0	82 933	0	0	0	8 675	0	8 675	91 608	0	91 608
70602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70603	83 785	0	83 785	0	0	0	41 829	0	41 829	125 614	0	125 614
70801	37 863	0	37 863	0	0	0	0	0	0	37 863	0	37 863
Итого по пассиву (баланс)	1 625 522	466 038	2 091 560	507 699	174 681	682 380	994 826	151 316	1 146 142	2 112 649	442 673	2 555 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 134	0	1 134	564	0	564	565	0	565	1 133	0	1 133
90902	67 232	0	67 232	287	0	287	96	0	96	67 423	0	67 423
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91414	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
91418	0	7 319	7 319	0	296	296	0	369	369	0	7 246	7 246
91501	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91502	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	73 914	0	73 914	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	73 914	0	73 914
Итого по активу (баланс)	144 754	7 319	152 073	300 854	296	301 150	300 663	369	301 032	144 945	7 246	152 191
Пассив
91316	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91507	73 914	0	73 914	0	0	0	0	0	0	73 914	0	73 914
99999	78 159	0	78 159	1 031	0	1 031	1 149	0	1 149	78 277	0	78 277
Итого по пассиву (баланс)	152 073	0	152 073	301 031	0	301 031	301 149	0	301 149	152 191	0	152 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	98 382	98 382	0	0	0	0	98 382	98 382
99996	0	0	0	98 104	0	98 104	0	0	0	98 104	0	98 104
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98 104	98 382	196 486	0	0	0	98 104	98 382	196 486
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	98 104	98 104	0	98 104	98 104
99997	0	0	0	0	0	0	98 382	0	98 382	98 382	0	98 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	98 382	98 104	196 486	98 382	98 104	196 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	114 122 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 122 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 122 606,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	114 122 584,0000
Пассив
98040	0	0	114 090 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 090 708,0000
98050	0	0	31 843,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	31 821,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 122 606,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	114 122 584,0000

Страница была полезной?