Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 086	9 007	32 093	250 530	26 847	277 377	249 936	21 374	271 310	23 680	14 480	38 160
20208	2 315	0	2 315	6 340	0	6 340	6 497	0	6 497	2 158	0	2 158
20209	594	0	594	26 685	5 321	32 006	26 621	5 321	31 942	658	0	658
30102	49 373	0	49 373	1 982 216	0	1 982 216	1 958 144	0	1 958 144	73 445	0	73 445
30110	5 077	7 044	12 121	3 000 740	34 865	3 035 605	3 001 799	38 099	3 039 898	4 018	3 810	7 828
30114	0	1 111	1 111	0	4 889	4 889	0	4 132	4 132	0	1 868	1 868
30202	7 853	0	7 853	521	0	521	0	0	0	8 374	0	8 374
30204	476	0	476	32	0	32	0	0	0	508	0	508
30221	0	0	0	3 777	3	3 780	3 777	3	3 780	0	0	0
30233	902	0	902	2 869	0	2 869	3 693	0	3 693	78	0	78
31902	155 000	0	155 000	2 180 000	0	2 180 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	150 000	19 828	169 828	250 000	27 224	277 224	250 000	28 138	278 138	150 000	18 914	168 914
32201	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
44607	1 396	0	1 396	1 155	0	1 155	250	0	250	2 301	0	2 301
45203	1 350	0	1 350	11 200	0	11 200	1 350	0	1 350	11 200	0	11 200
45204	11 248	0	11 248	33 590	0	33 590	1 880	0	1 880	42 958	0	42 958
45205	37 096	0	37 096	4 050	0	4 050	6 796	0	6 796	34 350	0	34 350
45206	88 114	0	88 114	4 491	0	4 491	245	0	245	92 360	0	92 360
45207	330 770	0	330 770	13 079	0	13 079	8 324	0	8 324	335 525	0	335 525
45208	47 502	0	47 502	221	0	221	303	0	303	47 420	0	47 420
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45406	59	0	59	0	0	0	18	0	18	41	0	41
45407	10 163	0	10 163	4 150	0	4 150	86	0	86	14 227	0	14 227
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	770	0	770	1 200	0	1 200	770	0	770
45505	6 091	0	6 091	145	0	145	1 026	0	1 026	5 210	0	5 210
45506	77 965	4 832	82 797	2 405	195	2 600	2 857	260	3 117	77 513	4 767	82 280
45507	34 511	0	34 511	0	0	0	432	0	432	34 079	0	34 079
45509	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
45812	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45915	47	0	47	27	0	27	0	0	0	74	0	74
47408	0	0	0	539	17 225	17 764	539	17 225	17 764	0	0	0
47423	5 274	96	5 370	0	266	266	0	309	309	5 274	53	5 327
47427	268	1	269	8 017	1	8 018	7 716	1	7 717	569	1	570
51403	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60306	1	0	1	79	0	79	80	0	80	0	0	0
60308	3	0	3	36	0	36	39	0	39	0	0	0
60312	425	0	425	1 104	0	1 104	1 038	0	1 038	491	0	491
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 363	0	194 363	253	0	253	0	0	0	194 616	0	194 616
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	412	0	412	81	0	81	80	0	80	413	0	413
61008	59	0	59	17	0	17	20	0	20	56	0	56
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	2	0	2	64	0	64	987	0	987
70606	24 002	0	24 002	11 421	0	11 421	19	0	19	35 404	0	35 404
70608	7 626	0	7 626	4 302	0	4 302	0	0	0	11 928	0	11 928
70611	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	1 309 199	42 820	1 352 019	7 861 202	116 872	7 978 074	7 871 587	114 907	7 986 494	1 298 814	44 785	1 343 599
Пассив
10207	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	4 261	631	4 892	4 261	631	4 892	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	5 142	126	5 268	53 883	6	53 889	60 501	17	60 518	11 760	137	11 897
40602	755	0	755	755	0	755	116	0	116	116	0	116
40701	400	0	400	125	0	125	424	0	424	699	0	699
40702	448 485	3 293	451 778	1 014 634	4 459	1 019 093	955 680	3 888	959 568	389 531	2 722	392 253
40703	7 860	0	7 860	3 567	0	3 567	3 316	0	3 316	7 609	0	7 609
40802	7 703	1	7 704	74 631	0	74 631	73 433	0	73 433	6 505	1	6 506
40817	10 857	3 551	14 408	25 584	1 101	26 685	18 474	972	19 446	3 747	3 422	7 169
40820	3	0	3	18	0	18	16	0	16	1	0	1
40821	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
40905	18	0	18	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	18	0	18
40909	0	5	5	0	108	108	0	108	108	0	5	5
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	1	0	1	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	1	0	1
40912	0	0	0	78	546	624	78	546	624	0	0	0
40913	0	0	0	85	1 368	1 453	85	1 368	1 453	0	0	0
41505	14 440	0	14 440	18 380	0	18 380	18 460	0	18 460	14 520	0	14 520
41506	0	5 047	5 047	0	255	255	0	204	204	0	4 996	4 996
42105	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42106	14 370	0	14 370	370	0	370	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	22 278	3 805	26 083	81 991	7 619	89 610	81 900	7 309	89 209	22 187	3 495	25 682
42302	836	0	836	1 836	7	1 843	1 168	370	1 538	168	363	531
42303	3 087	0	3 087	2 010	4	2 014	1 181	93	1 274	2 258	89	2 347
42304	70 921	1 881	72 802	14 402	898	15 300	11 082	1 452	12 534	67 601	2 435	70 036
42305	34 509	7 688	42 197	7 181	2 205	9 386	4 014	1 706	5 720	31 342	7 189	38 531
42306	260 684	15 456	276 140	45 773	2 884	48 657	35 947	5 371	41 318	250 858	17 943	268 801
42309	3 185	72	3 257	2	4	6	0	3	3	3 183	71	3 254
42601	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45215	8 023	0	8 023	41	0	41	1 085	0	1 085	9 067	0	9 067
45415	85	0	85	2	0	2	104	0	104	187	0	187
45515	4 836	0	4 836	189	0	189	158	0	158	4 805	0	4 805
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	861	0	861	8 711	0	8 711
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	332	332	664	332	332	664	0	0	0
47407	0	0	0	16 594	7 957	24 551	16 594	7 957	24 551	0	0	0
47411	518	128	646	3 490	107	3 597	2 986	100	3 086	14	121	135
47416	9	0	9	2 538	249	2 787	2 618	249	2 867	89	0	89
47422	0	0	0	5 918	3 597	9 515	5 918	3 597	9 515	0	0	0
47425	4 069	0	4 069	274	0	274	7	0	7	3 802	0	3 802
47426	99	0	99	250	13	263	264	13	277	113	0	113
60301	538	0	538	1 880	0	1 880	2 490	0	2 490	1 148	0	1 148
60305	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	419	0	419	0	0	0	23	0	23	442	0	442
60311	82	0	82	446	0	446	447	0	447	83	0	83
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	2	0	2	0	0	0	434	0	434	436	0	436
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	32 690	0	32 690	0	0	0	268	0	268	32 958	0	32 958
70601	29 550	0	29 550	0	0	0	12 150	0	12 150	41 700	0	41 700
70603	7 678	0	7 678	0	0	0	4 289	0	4 289	11 967	0	11 967
70801	9 265	0	9 265	0	0	0	0	0	0	9 265	0	9 265
Итого по пассиву (баланс)	1 310 966	41 053	1 352 019	1 392 507	34 377	1 426 884	1 382 151	36 313	1 418 464	1 300 610	42 989	1 343 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	638	0	638	4 740	0	4 740	5 323	0	5 323	55	0	55
90902	24 882	0	24 882	7 338	0	7 338	7 747	0	7 747	24 473	0	24 473
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	0	0	57 874	0	57 874	0	0	0	57 874	0	57 874
91414	1 822 948	3 987	1 826 935	111 958	161	112 119	23 500	201	23 701	1 911 406	3 947	1 915 353
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	0	0	0	4 228	0	4 228	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	127	0	127	30	0	30	3	0	3	154	0	154
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 894	0	4 894	0	0	0	3	0	3	4 891	0	4 891
99998	1 003 562	0	1 003 562	52 607	0	52 607	61 763	0	61 763	994 406	0	994 406
Итого по активу (баланс)	2 877 292	3 987	2 881 279	238 775	161	238 936	98 339	201	98 540	3 017 728	3 947	3 021 675
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	925 981	0	925 981	16 569	0	16 569	19 397	0	19 397	928 809	0	928 809
91315	2 034	0	2 034	112	0	112	32	0	32	1 954	0	1 954
91316	41 308	0	41 308	16 727	0	16 727	9 170	0	9 170	33 751	0	33 751
91317	34 204	0	34 204	27 802	0	27 802	23 455	0	23 455	29 857	0	29 857
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 877 717	0	1 877 717	36 777	0	36 777	186 329	0	186 329	2 027 269	0	2 027 269
Итого по пассиву (баланс)	2 881 279	0	2 881 279	98 540	0	98 540	238 936	0	238 936	3 021 675	0	3 021 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 374	7 374	0	7 374	7 374	0	0	0
99996	0	0	0	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 419	7 374	14 793	7 419	7 374	14 793	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 419	7 419	0	7 419	7 419	0	0	0
99997	0	0	0	7 374	0	7 374	7 374	0	7 374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 374	7 419	14 793	7 374	7 419	14 793	0	0	0

Страница была полезной?