Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 806	430	42 236	211 176	1 604	212 780	213 293	1 442	214 735	39 689	592	40 281
20209	0	0	0	147 429	0	147 429	147 429	0	147 429	0	0	0
30102	229 293	0	229 293	3 844 419	0	3 844 419	3 895 490	0	3 895 490	178 222	0	178 222
30110	1 369	2	1 371	54	7 625	7 679	8	7 624	7 632	1 415	3	1 418
30202	4 430	0	4 430	0	0	0	193	0	193	4 237	0	4 237
30204	8 002	0	8 002	490	0	490	0	0	0	8 492	0	8 492
30210	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
30233	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	252 421	684 952	937 373	27 467	27 656	55 123	23 400	34 553	57 953	256 488	678 055	934 543
45207	285 807	0	285 807	567	0	567	8 170	0	8 170	278 204	0	278 204
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	3 556	0	3 556	0	0	0	111	0	111	3 445	0	3 445
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	2 062	0	2 062	0	0	0	431	0	431	1 631	0	1 631
45507	303	0	303	0	0	0	13	0	13	290	0	290
47408	0	0	0	0	8 178	8 178	0	8 178	8 178	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	1	0	1	1 090	0	1 090	1	0	1
47427	0	0	0	5 431	4 967	10 398	5 431	4 967	10 398	0	0	0
51401	50 240	0	50 240	170 293	0	170 293	220 533	0	220 533	0	0	0
51402	30 004	0	30 004	80	0	80	30 084	0	30 084	0	0	0
51403	130 375	0	130 375	110 838	0	110 838	30 155	0	30 155	211 058	0	211 058
51404	50 333	0	50 333	225	0	225	0	0	0	50 558	0	50 558
60302	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	41	0	41	6	0	6
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	214	0	214	1 142	0	1 142	1 206	0	1 206	150	0	150
60323	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	38	0	38	36	0	36	4	0	4
61210	0	0	0	110 533	0	110 533	110 533	0	110 533	0	0	0
61403	2 206	0	2 206	95	0	95	79	0	79	2 222	0	2 222
70606	18 829	0	18 829	9 697	0	9 697	0	0	0	28 526	0	28 526
70608	125 546	0	125 546	62 302	0	62 302	0	0	0	187 848	0	187 848
70611	1 566	0	1 566	788	0	788	0	0	0	2 354	0	2 354
Итого по активу (баланс)	1 333 752	685 384	2 019 136	4 706 378	50 031	4 756 409	4 689 519	56 765	4 746 284	1 350 611	678 650	2 029 261
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	25	0	25	609	0	609	584	0	584	0	0	0
40603	1 138	0	1 138	414	0	414	379	0	379	1 103	0	1 103
40702	362 858	0	362 858	5 552 239	12 616	5 564 855	5 474 764	12 616	5 487 380	285 383	0	285 383
40703	4 472	0	4 472	4 554	0	4 554	10 593	0	10 593	10 511	0	10 511
40802	10 724	0	10 724	92 398	0	92 398	93 016	0	93 016	11 342	0	11 342
40817	10 406	13	10 419	30 409	12 708	43 117	34 819	12 708	47 527	14 816	13	14 829
40821	2	0	2	303	0	303	308	0	308	7	0	7
40905	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
42301	41	0	41	3 686	0	3 686	3 696	0	3 696	51	0	51
42306	61 132	676 150	737 282	46 997	34 455	81 452	62 329	29 321	91 650	76 464	671 016	747 480
42307	2 389	0	2 389	19 794	0	19 794	19 789	0	19 789	2 384	0	2 384
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 452	0	9 452	310	0	310	311	0	311	9 453	0	9 453
45515	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
47407	0	0	0	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0
47411	746	8 417	9 163	1 140	13 132	14 272	394	4 715	5 109	0	0	0
47416	0	0	0	1 242	0	1 242	1 386	0	1 386	144	0	144
47422	0	0	0	110 533	3 042	113 575	110 533	3 042	113 575	0	0	0
47425	2 729	0	2 729	2 421	0	2 421	393	0	393	701	0	701
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	232	0	232	1 568	0	1 568	1 350	0	1 350	14	0	14
60305	0	0	0	741	0	741	1 103	0	1 103	362	0	362
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	40	0	40	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	745	0	745	745	0	745
60601	5 045	0	5 045	0	0	0	92	0	92	5 137	0	5 137
70601	23 830	0	23 830	0	0	0	14 167	0	14 167	37 997	0	37 997
70603	126 284	0	126 284	0	0	0	62 270	0	62 270	188 554	0	188 554
70801	29 553	0	29 553	0	0	0	0	0	0	29 553	0	29 553
Итого по пассиву (баланс)	1 334 556	684 580	2 019 136	5 878 870	75 954	5 954 824	5 902 546	62 403	5 964 949	1 358 232	671 029	2 029 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 314	0	71 314	187	0	187	57	0	57	71 444	0	71 444
90902	42 220	0	42 220	1 126	0	1 126	239	0	239	43 107	0	43 107
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	811 854	3 676	815 530	47 190	34	47 224	23 374	3 710	27 084	835 670	0	835 670
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	5	0	5	1 089	0	1 089	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 667 250	0	1 667 250	28 000	0	28 000	79 630	0	79 630	1 615 620	0	1 615 620
Итого по активу (баланс)	2 593 430	3 676	2 597 106	77 595	34	77 629	103 303	3 710	107 013	2 567 722	0	2 567 722
Пассив
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	1 580 520	0	1 580 520	27 590	0	27 590	0	0	0	1 552 930	0	1 552 930
91315	5 163	3 676	8 839	0	3 710	3 710	0	34	34	5 163	0	5 163
91316	53 572	0	53 572	28 034	0	28 034	0	0	0	25 538	0	25 538
91317	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	27 670	0	27 670	23 670	0	23 670
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	929 856	0	929 856	27 382	0	27 382	49 628	0	49 628	952 102	0	952 102
Итого по пассиву (баланс)	2 593 430	3 676	2 597 106	103 303	3 710	107 013	77 595	34	77 629	2 567 722	0	2 567 722
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?