Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 054	9 780	32 834	146 204	1 805	148 009	144 999	3 802	148 801	24 259	7 783	32 042
20208	6 880	0	6 880	23 600	0	23 600	17 710	0	17 710	12 770	0	12 770
30102	158 367	0	158 367	389 188	0	389 188	461 074	0	461 074	86 481	0	86 481
30110	7 391	1 914	9 305	3 941	852	4 793	3 768	1 283	5 051	7 564	1 483	9 047
30202	4 154	0	4 154	0	0	0	133	0	133	4 021	0	4 021
30204	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
30215	130	154	284	0	10	10	0	7	7	130	157	287
30233	2	0	2	2 297	5	2 302	2 277	5	2 282	22	0	22
32201	0	247	247	0	15	15	0	10	10	0	252	252
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	23 500	0	23 500	10 000	0	10 000	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	176 360	0	176 360	5 500	0	5 500	14 860	0	14 860	167 000	0	167 000
45207	134 928	0	134 928	26 765	0	26 765	3 112	0	3 112	158 581	0	158 581
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	70 549	0	70 549	6 000	0	6 000	11 301	0	11 301	65 248	0	65 248
45407	41 371	0	41 371	10 000	0	10 000	250	0	250	51 121	0	51 121
45504	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45505	12 057	0	12 057	250	0	250	1 511	0	1 511	10 796	0	10 796
45506	90 973	0	90 973	4 100	0	4 100	4 079	0	4 079	90 994	0	90 994
45507	3 757	0	3 757	0	0	0	23	0	23	3 734	0	3 734
45812	5 190	0	5 190	5 624	0	5 624	86	0	86	10 728	0	10 728
45815	1 192	0	1 192	1 500	0	1 500	0	0	0	2 692	0	2 692
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	143	0	143	35	0	35	0	0	0	178	0	178
47427	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60310	52	0	52	34	0	34	33	0	33	53	0	53
60312	332	0	332	335	0	335	333	0	333	334	0	334
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
61002	185	0	185	3	0	3	1	0	1	187	0	187
61008	341	0	341	34	0	34	16	0	16	359	0	359
61009	356	0	356	82	0	82	0	0	0	438	0	438
61403	240	0	240	0	0	0	13	0	13	227	0	227
70606	15 060	0	15 060	17 877	0	17 877	58	0	58	32 879	0	32 879
70608	1 574	0	1 574	1 607	0	1 607	0	0	0	3 181	0	3 181
70611	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	796 824	12 095	808 919	675 771	2 687	678 458	675 108	5 107	680 215	797 487	9 675	807 162
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
30223	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
30232	338	0	338	25 470	727	26 197	25 213	727	25 940	81	0	81
40602	95	0	95	4 985	0	4 985	4 943	0	4 943	53	0	53
40702	45 681	5	45 686	460 165	0	460 165	460 224	0	460 224	45 740	5	45 745
40703	5 068	0	5 068	6 356	0	6 356	4 861	0	4 861	3 573	0	3 573
40802	22 051	0	22 051	103 032	0	103 032	97 157	0	97 157	16 176	0	16 176
40817	16 800	487	17 287	21 080	248	21 328	21 884	261	22 145	17 604	500	18 104
40821	680	0	680	8 122	0	8 122	8 187	0	8 187	745	0	745
40905	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
40909	0	0	0	15	59	74	15	59	74	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
40912	0	0	0	175	227	402	175	227	402	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42301	46 124	1 031	47 155	48 689	2 637	51 326	43 388	2 713	46 101	40 823	1 107	41 930
42304	40 188	975	41 163	9 749	39	9 788	5 055	63	5 118	35 494	999	36 493
42305	63 765	16 710	80 475	5 337	3 281	8 618	6 390	995	7 385	64 818	14 424	79 242
42306	153 575	0	153 575	19 863	0	19 863	13 566	0	13 566	147 278	0	147 278
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	80 894	0	80 894	6 302	0	6 302	5 273	0	5 273	79 865	0	79 865
45415	5 313	0	5 313	1 220	0	1 220	2 531	0	2 531	6 624	0	6 624
45515	10 956	0	10 956	1 760	0	1 760	392	0	392	9 588	0	9 588
45818	6 382	0	6 382	2	0	2	4 634	0	4 634	11 014	0	11 014
45918	136	0	136	0	0	0	5	0	5	141	0	141
47411	9 085	141	9 226	2 203	24	2 227	1 377	49	1 426	8 259	166	8 425
47416	137	0	137	874	0	874	737	0	737	0	0	0
47422	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
47425	361	0	361	312	0	312	0	0	0	49	0	49
60301	6	0	6	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	6	0	6
60305	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60311	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60601	5 254	0	5 254	0	0	0	175	0	175	5 429	0	5 429
70601	21 923	0	21 923	1	0	1	18 492	0	18 492	40 414	0	40 414
70603	1 077	0	1 077	0	0	0	1 428	0	1 428	2 505	0	2 505
70801	19 759	0	19 759	0	0	0	0	0	0	19 759	0	19 759
Итого по пассиву (баланс)	789 570	19 349	808 919	738 001	7 242	745 243	738 392	5 094	743 486	789 961	17 201	807 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	979 931	0	979 931	1 796 845	0	1 796 845	27 196	0	27 196	2 749 580	0	2 749 580
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	950 500	0	950 500	76 970	0	76 970	19 255	0	19 255	1 008 215	0	1 008 215
91604	1 017	0	1 017	190	0	190	0	0	0	1 207	0	1 207
99998	610 895	0	610 895	63 935	0	63 935	22 638	0	22 638	652 192	0	652 192
Итого по активу (баланс)	2 542 358	0	2 542 358	1 937 940	0	1 937 940	69 089	0	69 089	4 411 209	0	4 411 209
Пассив
91312	607 189	0	607 189	21 943	0	21 943	63 932	0	63 932	649 178	0	649 178
91315	2 319	0	2 319	679	0	679	0	0	0	1 640	0	1 640
91507	1 387	0	1 387	16	0	16	3	0	3	1 374	0	1 374
99999	1 931 463	0	1 931 463	46 451	0	46 451	1 874 005	0	1 874 005	3 759 017	0	3 759 017
Итого по пассиву (баланс)	2 542 358	0	2 542 358	69 089	0	69 089	1 937 940	0	1 937 940	4 411 209	0	4 411 209

Страница была полезной?