Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 429	20 104	340 533	1 157 945	139 488	1 297 433	1 179 168	80 505	1 259 673	299 206	79 087	378 293
20208	77 909	0	77 909	220 960	0	220 960	220 729	0	220 729	78 140	0	78 140
20209	0	0	0	624 193	8 320	632 513	624 193	6 745	630 938	0	1 575	1 575
30102	234 443	0	234 443	22 026 025	0	22 026 025	22 136 101	0	22 136 101	124 367	0	124 367
30110	899 850	27 000	926 850	5 347 070	47 764	5 394 834	6 075 590	39 397	6 114 987	171 330	35 367	206 697
30114	0	247 122	247 122	0	582 118	582 118	0	697 136	697 136	0	132 104	132 104
30202	44 987	0	44 987	3 982	0	3 982	0	0	0	48 969	0	48 969
30204	6 141	0	6 141	0	0	0	93	0	93	6 048	0	6 048
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 389 740	483	10 390 223	10 389 740	483	10 390 223	0	0	0
30233	1 367	0	1 367	26 419	854	27 273	26 914	854	27 768	872	0	872
30302	37 008	1	37 009	545 322	952	546 274	574 690	953	575 643	7 640	0	7 640
30306	11 053	0	11 053	90 096	3 292	93 388	90 442	3 292	93 734	10 707	0	10 707
32002	0	0	0	10 960 000	0	10 960 000	10 960 000	0	10 960 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	2 755 000	0	2 755 000	1 780 000	0	1 780 000	1 045 000	0	1 045 000
32004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32201	0	3 524	3 524	0	217	217	0	136	136	0	3 605	3 605
44907	344	0	344	0	0	0	11	0	11	333	0	333
44908	1 694	0	1 694	0	0	0	25	0	25	1 669	0	1 669
45106	188 794	0	188 794	31 050	0	31 050	45 912	0	45 912	173 932	0	173 932
45107	28 144	0	28 144	0	0	0	1 504	0	1 504	26 640	0	26 640
45108	40 414	0	40 414	412	0	412	901	0	901	39 925	0	39 925
45201	17 506	0	17 506	85 721	0	85 721	59 246	0	59 246	43 981	0	43 981
45204	137 339	0	137 339	82 851	0	82 851	108 028	0	108 028	112 162	0	112 162
45205	61 647	0	61 647	19 706	0	19 706	11 352	0	11 352	70 001	0	70 001
45206	1 435 606	0	1 435 606	113 995	0	113 995	113 250	0	113 250	1 436 351	0	1 436 351
45207	864 223	0	864 223	51 963	0	51 963	28 363	0	28 363	887 823	0	887 823
45208	1 334 655	0	1 334 655	21 527	0	21 527	19 401	0	19 401	1 336 781	0	1 336 781
45306	8 037	0	8 037	7 000	0	7 000	0	0	0	15 037	0	15 037
45307	97 413	0	97 413	0	0	0	2 384	0	2 384	95 029	0	95 029
45308	5 510	0	5 510	0	0	0	174	0	174	5 336	0	5 336
45401	1 831	0	1 831	631	0	631	2 398	0	2 398	64	0	64
45406	49 511	0	49 511	3 599	0	3 599	7 981	0	7 981	45 129	0	45 129
45407	120 079	0	120 079	0	0	0	4 892	0	4 892	115 187	0	115 187
45408	237 461	0	237 461	0	0	0	33 404	0	33 404	204 057	0	204 057
45503	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0	1 569	0	0	0
45504	30	0	30	112	0	112	17	0	17	125	0	125
45505	7 904	0	7 904	214	0	214	851	0	851	7 267	0	7 267
45506	131 145	0	131 145	13 386	0	13 386	9 393	0	9 393	135 138	0	135 138
45507	332 674	4 076	336 750	21 241	250	21 491	6 686	167	6 853	347 229	4 159	351 388
45509	29	0	29	72	0	72	101	0	101	0	0	0
45812	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
45814	8 186	0	8 186	50	0	50	15	0	15	8 221	0	8 221
45815	8 601	0	8 601	454	0	454	61	0	61	8 994	0	8 994
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45915	820	0	820	2	0	2	1	0	1	821	0	821
47408	127 269	0	127 269	80 639 501	82 827 148	163 466 649	80 641 691	82 717 605	163 359 296	125 079	109 543	234 622
47423	326	0	326	119	152 894	153 013	98	152 894	152 992	347	0	347
47427	942	0	942	476	0	476	388	0	388	1 030	0	1 030
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	97	0	97	17	0	17	97	0	97	17	0	17
60306	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
60308	70	69	139	2 063	45	2 108	2 118	3	2 121	15	111	126
60310	2 771	0	2 771	878	0	878	846	0	846	2 803	0	2 803
60312	6 148	0	6 148	11 852	0	11 852	9 267	0	9 267	8 733	0	8 733
60323	302	0	302	6	0	6	6	0	6	302	0	302
60401	196 383	0	196 383	1 983	0	1 983	0	0	0	198 366	0	198 366
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	10 456	0	10 456	2 014	0	2 014	1 983	0	1 983	10 487	0	10 487
61002	2 412	0	2 412	148	0	148	121	0	121	2 439	0	2 439
61008	4 887	0	4 887	985	0	985	871	0	871	5 001	0	5 001
61009	12 330	0	12 330	343	0	343	228	0	228	12 445	0	12 445
61010	3	0	3	75	0	75	0	0	0	78	0	78
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	9 789	0	9 789	595	0	595	286	0	286	10 098	0	10 098
70606	762 404	0	762 404	478 124	0	478 124	76	0	76	1 240 452	0	1 240 452
70608	40 838	0	40 838	45 007	0	45 007	0	0	0	85 845	0	85 845
70611	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0	4 496	0	4 496
Итого по активу (баланс)	8 029 859	301 896	8 331 755	135 828 783	83 763 825	219 592 608	135 215 119	83 700 170	218 915 289	8 643 523	365 551	9 009 074
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 942	0	133 942	0	0	0	0	0	0	133 942	0	133 942
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30232	0	0	0	183 277	0	183 277	183 278	0	183 278	1	0	1
30301	37 008	1	37 009	574 690	953	575 643	545 322	952	546 274	7 640	0	7 640
30305	11 053	0	11 053	90 442	3 292	93 734	90 096	3 292	93 388	10 707	0	10 707
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	29 825	0	29 825	5 238	0	5 238	3 000	0	3 000	27 587	0	27 587
31309	504 494	0	504 494	958	0	958	9 500	0	9 500	513 036	0	513 036
40116	113	0	113	53 167	0	53 167	53 266	0	53 266	212	0	212
40302	292	0	292	708	0	708	1 096	0	1 096	680	0	680
40502	978	0	978	3 981	0	3 981	3 506	0	3 506	503	0	503
40503	0	15 693	15 693	0	2 680	2 680	0	2 831	2 831	0	15 844	15 844
40602	1 416	0	1 416	10 578	0	10 578	11 532	0	11 532	2 370	0	2 370
40701	27 223	0	27 223	142 726	0	142 726	139 906	0	139 906	24 403	0	24 403
40702	880 576	44 317	924 893	4 098 242	155 200	4 253 442	4 297 327	138 496	4 435 823	1 079 661	27 613	1 107 274
40703	352 110	0	352 110	122 922	0	122 922	121 238	0	121 238	350 426	0	350 426
40802	84 511	6	84 517	334 946	0	334 946	308 717	0	308 717	58 282	6	58 288
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 508	28	2 536	35	48	83	0	36	36	2 473	16	2 489
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	183 258	2 480	185 738	212 907	384	213 291	207 506	674	208 180	177 857	2 770	180 627
40820	114	0	114	64	0	64	18	0	18	68	0	68
40821	1 061	0	1 061	43 076	0	43 076	43 775	0	43 775	1 760	0	1 760
40905	14	0	14	2 345	0	2 345	2 344	0	2 344	13	0	13
40906	0	0	0	13 441	0	13 441	13 441	0	13 441	0	0	0
40909	0	0	0	10	88	98	10	88	98	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 181	0	1 181	50 835	0	50 835	50 781	0	50 781	1 127	0	1 127
40912	0	0	0	2 189	772	2 961	2 189	772	2 961	0	0	0
40913	0	0	0	80	285	365	80	285	365	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	188 740	0	188 740	65 790	1 297	67 087	14 550	37 347	51 897	137 500	36 050	173 550
42106	719 340	4 676	724 016	64 700	223	64 923	133 060	535	133 595	787 700	4 988	792 688
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	171 709	0	171 709	0	0	0	0	0	0	171 709	0	171 709
42207	16 083	0	16 083	0	0	0	572	0	572	16 655	0	16 655
42301	48 552	3 345	51 897	160 723	4 229	164 952	156 846	29 912	186 758	44 675	29 028	73 703
42303	5 439	597	6 036	1 906	23	1 929	1 299	37	1 336	4 832	611	5 443
42304	7 822	213	8 035	1 173	9	1 182	1 370	15	1 385	8 019	219	8 238
42305	641 456	155 182	796 638	99 020	63 919	162 939	134 486	9 443	143 929	676 922	100 706	777 628
42306	1 876 684	262 620	2 139 304	237 652	33 985	271 637	174 420	59 396	233 816	1 813 452	288 031	2 101 483
42601	1	19	20	1	0	1	0	1	1	0	20	20
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45115	3 421	0	3 421	510	0	510	320	0	320	3 231	0	3 231
45215	81 783	0	81 783	7 717	0	7 717	9 866	0	9 866	83 932	0	83 932
45315	44	0	44	140	0	140	112	0	112	16	0	16
45415	2 976	0	2 976	311	0	311	207	0	207	2 872	0	2 872
45515	5 403	0	5 403	248	0	248	2 446	0	2 446	7 601	0	7 601
45818	22 842	0	22 842	68	0	68	711	0	711	23 485	0	23 485
45918	512	0	512	0	0	0	262	0	262	774	0	774
47407	0	0	0	80 850 948	82 733 037	163 583 985	80 850 948	82 733 037	163 583 985	0	0	0
47411	30 974	10 932	41 906	6 215	485	6 700	4 888	1 703	6 591	29 647	12 150	41 797
47416	0	0	0	59 939	0	59 939	60 239	0	60 239	300	0	300
47422	1	0	1	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	1	0	1
47425	4 070	0	4 070	5 551	0	5 551	5 830	0	5 830	4 349	0	4 349
47426	337	183	520	0	183	183	76	15	91	413	15	428
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
60301	743	0	743	6 900	0	6 900	6 452	0	6 452	295	0	295
60305	0	0	0	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	0	0	0
60309	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
60311	1 241	0	1 241	172	0	172	135	0	135	1 204	0	1 204
60320	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
60322	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60324	102	0	102	33	0	33	2	0	2	71	0	71
60405	787	0	787	4	0	4	44	0	44	827	0	827
60601	46 518	0	46 518	0	0	0	1 158	0	1 158	47 676	0	47 676
60603	396	0	396	0	0	0	10	0	10	406	0	406
61012	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70601	786 076	0	786 076	44	0	44	490 397	0	490 397	1 276 429	0	1 276 429
70603	23 009	0	23 009	0	0	0	37 788	0	37 788	60 797	0	60 797
70801	91 267	0	91 267	0	0	0	0	0	0	91 267	0	91 267
Итого по пассиву (баланс)	7 831 458	500 297	8 331 755	87 552 067	83 001 105	170 553 172	88 211 611	83 018 880	171 230 491	8 491 002	518 072	9 009 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 652 883	0	1 652 883	14 879	0	14 879	84 869	0	84 869	1 582 893	0	1 582 893
90902	826 533	0	826 533	101 632	0	101 632	532 610	0	532 610	395 555	0	395 555
91202	9	0	9	252	0	252	1	0	1	260	0	260
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91412	566 781	0	566 781	9 500	0	9 500	1 791	0	1 791	574 490	0	574 490
91414	11 364 929	21 270	11 386 199	502 007	1 308	503 315	293 083	1 640	294 723	11 573 853	20 938	11 594 791
91416	117 644	0	117 644	0	0	0	9 500	0	9 500	108 144	0	108 144
91417	246 195	0	246 195	5 238	0	5 238	3 000	0	3 000	248 433	0	248 433
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	749	0	749	123	0	123	37	0	37	835	0	835
91704	4 525	0	4 525	0	0	0	26	0	26	4 499	0	4 499
91802	42 403	0	42 403	0	0	0	41	0	41	42 362	0	42 362
91803	350	0	350	1	0	1	0	0	0	351	0	351
99998	7 355 204	0	7 355 204	526 139	0	526 139	390 864	0	390 864	7 490 479	0	7 490 479
Итого по активу (баланс)	22 190 666	21 270	22 211 936	1 159 772	1 308	1 161 080	1 315 823	1 640	1 317 463	22 034 615	20 938	22 055 553
Пассив
91003	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
91211	648	0	648	0	0	0	16	0	16	664	0	664
91311	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
91312	6 617 052	0	6 617 052	91 081	0	91 081	226 407	0	226 407	6 752 378	0	6 752 378
91315	75 689	0	75 689	477	0	477	6 445	0	6 445	81 657	0	81 657
91316	38 232	0	38 232	70 962	0	70 962	82 954	0	82 954	50 224	0	50 224
91317	480 757	8 388	489 145	224 131	324	224 455	205 660	516	206 176	462 286	8 580	470 866
91507	134 438	0	134 438	0	0	0	0	0	0	134 438	0	134 438
99999	14 856 732	0	14 856 732	850 022	0	850 022	558 364	0	558 364	14 565 074	0	14 565 074
Итого по пассиву (баланс)	22 203 548	8 388	22 211 936	1 240 562	324	1 240 886	1 083 987	516	1 084 503	22 046 973	8 580	22 055 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 544 873	3 788 846	7 333 719	5 801 140	11 835 292	17 636 432	7 023 001	13 159 494	20 182 495	2 323 012	2 464 644	4 787 656
99996	7 366 721	0	7 366 721	17 601 709	0	17 601 709	20 163 860	0	20 163 860	4 804 570	0	4 804 570
Итого по активу (баланс)	10 911 594	3 788 846	14 700 440	23 402 849	11 835 292	35 238 141	27 186 861	13 159 494	40 346 355	7 127 582	2 464 644	9 592 226
Пассив
96901	3 789 343	3 577 378	7 366 721	11 957 264	8 206 596	20 163 860	10 644 877	6 956 832	17 601 709	2 476 956	2 327 614	4 804 570
99997	7 333 719	0	7 333 719	20 182 495	0	20 182 495	17 636 432	0	17 636 432	4 787 656	0	4 787 656
Итого по пассиву (баланс)	11 123 062	3 577 378	14 700 440	32 139 759	8 206 596	40 346 355	28 281 309	6 956 832	35 238 141	7 264 612	2 327 614	9 592 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?