Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	470	0	470	30	0	30	251	0	251	249	0	249
20202	100 817	20 701	121 518	1 804 559	738 865	2 543 424	1 724 768	728 879	2 453 647	180 608	30 687	211 295
20208	92 776	0	92 776	280 314	0	280 314	280 170	0	280 170	92 920	0	92 920
20209	0	0	0	1 133 445	11 182	1 144 627	1 133 445	11 182	1 144 627	0	0	0
30102	138 087	0	138 087	12 235 464	0	12 235 464	12 233 788	0	12 233 788	139 763	0	139 763
30110	78 497	66 523	145 020	1 410 481	116 431	1 526 912	1 387 129	117 029	1 504 158	101 849	65 925	167 774
30114	0	31 477	31 477	0	409 151	409 151	0	403 524	403 524	0	37 104	37 104
30202	49 583	0	49 583	360	0	360	0	0	0	49 943	0	49 943
30204	2 058	0	2 058	86	0	86	0	0	0	2 144	0	2 144
30215	225	529	754	0	32	32	0	20	20	225	541	766
30221	0	0	0	0	5 333	5 333	0	5 333	5 333	0	0	0
30233	6 018	162	6 180	37 173	1 627	38 800	37 798	1 623	39 421	5 393	166	5 559
30413	321	0	321	188 819	0	188 819	188 762	0	188 762	378	0	378
30424	12 110	0	12 110	6 174 853	0	6 174 853	6 174 903	0	6 174 903	12 060	0	12 060
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	1 200 000	0	1 200 000	1 390 000	0	1 390 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
32201	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
44601	0	0	0	45 271	0	45 271	45 271	0	45 271	0	0	0
44905	22 000	0	22 000	0	0	0	14 500	0	14 500	7 500	0	7 500
44906	25 600	0	25 600	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	37 100	0	37 100
44907	79 482	0	79 482	14 048	0	14 048	16 006	0	16 006	77 524	0	77 524
44908	1 322	0	1 322	0	0	0	94	0	94	1 228	0	1 228
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	84 324	0	84 324	114 757	0	114 757	129 865	0	129 865	69 216	0	69 216
45203	39 000	0	39 000	98 000	0	98 000	72 000	0	72 000	65 000	0	65 000
45204	113 735	0	113 735	39 500	0	39 500	735	0	735	152 500	0	152 500
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	7 600	0	7 600	400	0	400
45206	402 209	0	402 209	65 486	0	65 486	26 754	0	26 754	440 941	0	440 941
45207	1 073 783	0	1 073 783	98 333	0	98 333	87 511	0	87 511	1 084 605	0	1 084 605
45208	503 288	0	503 288	11 764	0	11 764	12 460	0	12 460	502 592	0	502 592
45307	4 650	0	4 650	0	0	0	250	0	250	4 400	0	4 400
45401	86	0	86	158	0	158	134	0	134	110	0	110
45406	959	0	959	300	0	300	111	0	111	1 148	0	1 148
45407	137 711	1 192	138 903	3 410	71	3 481	5 854	86	5 940	135 267	1 177	136 444
45408	185 166	0	185 166	8 822	0	8 822	4 375	0	4 375	189 613	0	189 613
45503	13 930	0	13 930	5 400	0	5 400	0	0	0	19 330	0	19 330
45504	7 437	0	7 437	0	0	0	1 577	0	1 577	5 860	0	5 860
45505	145 159	0	145 159	9 604	0	9 604	8 837	0	8 837	145 926	0	145 926
45506	221 575	33 411	254 986	33 220	2 054	35 274	17 985	1 291	19 276	236 810	34 174	270 984
45507	286 027	0	286 027	12 040	0	12 040	10 786	0	10 786	287 281	0	287 281
45509	4 483	0	4 483	9 423	0	9 423	8 069	0	8 069	5 837	0	5 837
45812	104 616	2 937	107 553	9 033	180	9 213	7 873	113	7 986	105 776	3 004	108 780
45814	6 518	0	6 518	274	0	274	219	0	219	6 573	0	6 573
45815	15 637	0	15 637	2 627	0	2 627	1 213	0	1 213	17 051	0	17 051
45910	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45912	12 176	58	12 234	2 471	4	2 475	453	2	455	14 194	60	14 254
45914	9	0	9	81	0	81	57	0	57	33	0	33
45915	1 786	0	1 786	713	0	713	513	0	513	1 986	0	1 986
47404	0	10 708	10 708	10 866 750	5 901 498	16 768 248	10 866 750	5 901 237	16 767 987	0	10 969	10 969
47408	0	0	0	5 625 811	5 447 607	11 073 418	5 625 811	5 447 607	11 073 418	0	0	0
47423	16 401	0	16 401	1 668	8 953	10 621	1 368	8 952	10 320	16 701	1	16 702
47427	36 879	382	37 261	35 287	404	35 691	41 304	398	41 702	30 862	388	31 250
50104	404 272	0	404 272	1 803	0	1 803	0	0	0	406 075	0	406 075
50105	51 255	0	51 255	276	0	276	0	0	0	51 531	0	51 531
50106	294 937	0	294 937	1 718	0	1 718	15 710	0	15 710	280 945	0	280 945
50110	50 014	0	50 014	46	0	46	50 060	0	50 060	0	0	0
50121	236	0	236	69	0	69	133	0	133	172	0	172
50206	20 198	0	20 198	415	0	415	0	0	0	20 613	0	20 613
50207	327 400	0	327 400	63 626	0	63 626	78 837	0	78 837	312 189	0	312 189
50208	73 715	0	73 715	31 668	0	31 668	0	0	0	105 383	0	105 383
50221	224	0	224	130	0	130	33	0	33	321	0	321
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	111	0	111	9	0	9	13	0	13	107	0	107
52503	24 003	0	24 003	0	0	0	466	0	466	23 537	0	23 537
60302	159	0	159	493	0	493	281	0	281	371	0	371
60306	5	0	5	3 257	0	3 257	3 256	0	3 256	6	0	6
60308	797	0	797	512	0	512	447	0	447	862	0	862
60312	78 692	0	78 692	5 654	0	5 654	5 228	0	5 228	79 118	0	79 118
60314	0	56	56	0	8	8	0	36	36	0	28	28
60323	1 789	0	1 789	57	0	57	41	0	41	1 805	0	1 805
60401	421 872	0	421 872	39	0	39	0	0	0	421 911	0	421 911
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	39	0	39	39	0	39	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	82	0	82	73	0	73	13	0	13	142	0	142
61008	608	0	608	629	0	629	531	0	531	706	0	706
61009	932	0	932	148	0	148	445	0	445	635	0	635
61010	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
61011	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
61210	0	0	0	140 080	0	140 080	140 080	0	140 080	0	0	0
61403	20 243	0	20 243	116	0	116	697	0	697	19 662	0	19 662
70606	170 443	0	170 443	160 803	0	160 803	125	0	125	331 121	0	331 121
70607	409	0	409	95	0	95	94	0	94	410	0	410
70608	16 324	0	16 324	25 684	0	25 684	0	0	0	42 008	0	42 008
70611	813	0	813	1 227	0	1 227	0	0	0	2 040	0	2 040
Итого по активу (баланс)	6 600 717	168 841	6 769 558	45 473 506	12 643 443	58 116 949	45 307 411	12 627 339	57 934 750	6 766 812	184 945	6 951 757
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	224	0	224	33	0	33	130	0	130	321	0	321
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	1	10 137	10 138	0	469	469	0	732	732	1	10 400	10 401
30126	692	0	692	26	0	26	39	0	39	705	0	705
30223	3 312	0	3 312	77 010	0	77 010	78 260	0	78 260	4 562	0	4 562
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	87	39	126	211 687	16 947	228 634	212 382	17 429	229 811	782	521	1 303
30236	0	0	0	165	14	179	165	14	179	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31302	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	360 000	0	360 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31309	93 769	0	93 769	0	0	0	0	0	0	93 769	0	93 769
31501	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
32015	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	47	0	47	1 363	0	1 363	1 335	0	1 335	19	0	19
40502	16 640	0	16 640	141 436	0	141 436	208 155	0	208 155	83 359	0	83 359
40602	378 644	0	378 644	1 161 687	0	1 161 687	1 130 222	0	1 130 222	347 179	0	347 179
40603	317 750	0	317 750	463 373	0	463 373	514 210	0	514 210	368 587	0	368 587
40702	828 680	9 839	838 519	5 158 929	17 692	5 176 621	5 220 085	15 372	5 235 457	889 836	7 519	897 355
40703	20 280	0	20 280	81 283	0	81 283	83 203	0	83 203	22 200	0	22 200
40802	59 294	2	59 296	201 016	83	201 099	184 644	87	184 731	42 922	6	42 928
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	248 050	1 585	249 635	545 920	24 699	570 619	548 665	24 741	573 406	250 795	1 627	252 422
40820	5 263	19 516	24 779	6 869	783	7 652	7 516	1 208	8 724	5 910	19 941	25 851
40821	51 177	0	51 177	367 176	0	367 176	369 299	0	369 299	53 300	0	53 300
40901	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
40905	19	0	19	6 996	0	6 996	6 978	0	6 978	1	0	1
40906	0	0	0	413 883	0	413 883	413 883	0	413 883	0	0	0
40909	0	0	0	1 596	968	2 564	1 596	968	2 564	0	0	0
40910	0	0	0	269	500	769	269	500	769	0	0	0
40911	3 611	0	3 611	137 451	0	137 451	141 464	0	141 464	7 624	0	7 624
40912	0	0	0	1 665	2 758	4 423	1 665	2 758	4 423	0	0	0
40913	0	0	0	362	1 358	1 720	362	1 358	1 720	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	9 570	0	9 570	60 570	0	60 570	51 000	0	51 000	0	0	0
42103	60 430	0	60 430	66 000	0	66 000	30 000	0	30 000	24 430	0	24 430
42104	67 000	0	67 000	0	221	221	0	221	221	67 000	0	67 000
42105	18 881	224	19 105	10 000	227	10 227	0	3	3	8 881	0	8 881
42106	195 621	0	195 621	21 067	0	21 067	100	0	100	174 654	0	174 654
42107	46 973	0	46 973	0	0	0	0	0	0	46 973	0	46 973
42204	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42206	185 725	0	185 725	163	0	163	407	0	407	185 969	0	185 969
42207	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
42301	36 324	1 916	38 240	83 047	2 277	85 324	78 043	2 859	80 902	31 320	2 498	33 818
42303	2 449	51	2 500	2 254	59	2 313	2 482	682	3 164	2 677	674	3 351
42304	17 748	5 481	23 229	8 000	1 305	9 305	6 888	4 102	10 990	16 636	8 278	24 914
42305	118 155	72 501	190 656	12 704	8 021	20 725	12 606	25 095	37 701	118 057	89 575	207 632
42306	1 931 969	0	1 931 969	263 255	0	263 255	203 444	0	203 444	1 872 158	0	1 872 158
42307	4 619	0	4 619	1 950	0	1 950	3 401	0	3 401	6 070	0	6 070
42309	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42312	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42313	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42314	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	344	1	345	9	0	9	0	0	0	335	1	336
42603	0	0	0	0	2	2	0	182	182	0	180	180
42606	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
44915	471	0	471	5 810	0	5 810	5 993	0	5 993	654	0	654
45215	93 894	0	93 894	37 806	0	37 806	37 495	0	37 495	93 583	0	93 583
45315	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45415	10 575	0	10 575	3 992	0	3 992	3 866	0	3 866	10 449	0	10 449
45515	18 941	0	18 941	3 575	0	3 575	5 762	0	5 762	21 128	0	21 128
45818	69 742	0	69 742	3 930	0	3 930	9 060	0	9 060	74 872	0	74 872
45918	3 659	0	3 659	54	0	54	58	0	58	3 663	0	3 663
47403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	5 664 718	5 415 393	11 080 111	5 664 718	5 415 393	11 080 111	0	0	0
47411	100 481	1 076	101 557	16 814	247	17 061	15 967	338	16 305	99 634	1 167	100 801
47416	1 141	0	1 141	9 239	0	9 239	8 769	0	8 769	671	0	671
47422	626	0	626	1 341	0	1 341	1 317	0	1 317	602	0	602
47425	23 167	0	23 167	22 667	0	22 667	22 125	0	22 125	22 625	0	22 625
47426	11 891	1	11 892	7 968	1	7 969	8 266	0	8 266	12 189	0	12 189
50120	277	0	277	180	0	180	14	0	14	111	0	111
50220	470	0	470	251	0	251	30	0	30	249	0	249
50620	1 660	0	1 660	0	0	0	68	0	68	1 728	0	1 728
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60301	2 251	0	2 251	5 517	0	5 517	5 495	0	5 495	2 229	0	2 229
60305	110	0	110	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	110	0	110
60309	831	0	831	144	0	144	141	0	141	828	0	828
60311	0	0	0	83	0	83	94	0	94	11	0	11
60322	221	0	221	39	0	39	51	0	51	233	0	233
60324	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
60601	162 395	0	162 395	0	0	0	2 303	0	2 303	164 698	0	164 698
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	1 985	0	1 985	1 218	0	1 218	631	0	631	1 398	0	1 398
61304	77	0	77	25	0	25	40	0	40	92	0	92
61501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	175 245	0	175 245	39	0	39	158 698	0	158 698	333 904	0	333 904
70602	209	0	209	121	0	121	156	0	156	244	0	244
70603	33 331	0	33 331	0	0	0	32 911	0	32 911	66 242	0	66 242
70801	51 889	0	51 889	0	0	0	0	0	0	51 889	0	51 889
Итого по пассиву (баланс)	6 647 189	122 369	6 769 558	16 286 917	5 494 024	21 780 941	16 449 098	5 514 042	21 963 140	6 809 370	142 387	6 951 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 425 955	0	1 425 955	89 439	0	89 439	31 201	0	31 201	1 484 193	0	1 484 193
90902	491 071	0	491 071	19 922	0	19 922	20 141	0	20 141	490 852	0	490 852
90907	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
91202	10 548	0	10 548	3	0	3	2 879	0	2 879	7 672	0	7 672
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	9 675 514	75 424	9 750 938	854 650	4 637	859 287	456 607	2 914	459 521	10 073 557	77 147	10 150 704
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	13 365	0	13 365	6 494	0	6 494	5 682	0	5 682	14 177	0	14 177
91704	10 822	0	10 822	0	0	0	0	0	0	10 822	0	10 822
91802	125 127	0	125 127	0	0	0	0	0	0	125 127	0	125 127
91803	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
99998	5 643 784	0	5 643 784	759 962	0	759 962	893 695	0	893 695	5 510 051	0	5 510 051
Итого по активу (баланс)	17 487 138	75 424	17 562 562	1 730 472	4 637	1 735 109	1 410 208	2 914	1 413 122	17 807 402	77 147	17 884 549
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91211	876	0	876	0	0	0	15	0	15	891	0	891
91311	24 723	0	24 723	0	0	0	921	0	921	25 644	0	25 644
91312	5 162 604	0	5 162 604	491 972	0	491 972	263 603	0	263 603	4 934 235	0	4 934 235
91315	186 615	0	186 615	5 000	0	5 000	41 970	0	41 970	223 585	0	223 585
91316	74 059	0	74 059	85 653	0	85 653	126 341	0	126 341	114 747	0	114 747
91317	192 158	0	192 158	310 615	0	310 615	326 656	0	326 656	208 199	0	208 199
91507	2 749	0	2 749	9	0	9	10	0	10	2 750	0	2 750
99999	11 918 778	0	11 918 778	512 129	0	512 129	967 849	0	967 849	12 374 498	0	12 374 498
Итого по пассиву (баланс)	17 562 562	0	17 562 562	1 405 824	0	1 405 824	1 727 811	0	1 727 811	17 884 549	0	17 884 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 910	834	46 744	5 405 048	21 763	5 426 811	5 408 098	22 597	5 430 695	42 860	0	42 860
99996	47 310	0	47 310	5 439 745	0	5 439 745	5 444 357	0	5 444 357	42 698	0	42 698
Итого по активу (баланс)	93 220	834	94 054	10 844 793	21 763	10 866 556	10 852 455	22 597	10 875 052	85 558	0	85 558
Пассив
96901	830	46 480	47 310	22 550	5 421 807	5 444 357	21 720	5 418 025	5 439 745	0	42 698	42 698
99997	46 744	0	46 744	5 430 695	0	5 430 695	5 426 811	0	5 426 811	42 860	0	42 860
Итого по пассиву (баланс)	47 574	46 480	94 054	5 453 245	5 421 807	10 875 052	5 448 531	5 418 025	10 866 556	42 860	42 698	85 558
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 573 736,0000	0	0	90 300,0000	0	0	139 034,0000	0	0	19 525 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 573 736,0000	0	0	90 300,0000	0	0	139 034,0000	0	0	19 525 002,0000
Пассив
98050	0	0	19 573 736,0000	0	0	139 034,0000	0	0	90 300,0000	0	0	19 525 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 573 736,0000	0	0	139 034,0000	0	0	90 300,0000	0	0	19 525 002,0000

Страница была полезной?