Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 714	0	91 714	2 316	0	2 316	4 802	0	4 802	89 228	0	89 228
20202	116 888	69 496	186 384	1 736 364	537 480	2 273 844	1 727 426	561 438	2 288 864	125 826	45 538	171 364
20208	49 787	0	49 787	216 641	0	216 641	210 667	0	210 667	55 761	0	55 761
20209	9 000	0	9 000	746 360	92 766	839 126	744 310	92 766	837 076	11 050	0	11 050
30102	137 081	0	137 081	5 975 283	0	5 975 283	5 886 024	0	5 886 024	226 340	0	226 340
30110	18 430	112 816	131 246	731 094	402 177	1 133 271	729 661	499 368	1 229 029	19 863	15 625	35 488
30114	0	11 057	11 057	0	22 486	22 486	0	29 831	29 831	0	3 712	3 712
30202	53 484	0	53 484	1 341	0	1 341	0	0	0	54 825	0	54 825
30204	9 331	0	9 331	85	0	85	0	0	0	9 416	0	9 416
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30215	900	7 436	8 336	0	457	457	0	287	287	900	7 606	8 506
30221	0	0	0	629 839	0	629 839	629 839	0	629 839	0	0	0
30233	7 500	1 326	8 826	140 233	15 192	155 425	142 638	14 770	157 408	5 095	1 748	6 843
30413	386	0	386	1 204 199	0	1 204 199	1 204 441	0	1 204 441	144	0	144
30602	28 025	0	28 025	73 839	0	73 839	101 261	0	101 261	603	0	603
44904	104 300	0	104 300	16 600	0	16 600	104 300	0	104 300	16 600	0	16 600
45008	42 120	0	42 120	0	0	0	810	0	810	41 310	0	41 310
45105	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45106	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45107	71 859	0	71 859	552	0	552	6 101	0	6 101	66 310	0	66 310
45108	54 560	0	54 560	560	0	560	2 862	0	2 862	52 258	0	52 258
45201	109 525	0	109 525	236 609	0	236 609	234 497	0	234 497	111 637	0	111 637
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	163 700	0	163 700	26 000	0	26 000	72 900	0	72 900	116 800	0	116 800
45205	18 365	0	18 365	3 000	0	3 000	10 215	0	10 215	11 150	0	11 150
45206	625 181	0	625 181	104 616	0	104 616	108 669	0	108 669	621 128	0	621 128
45207	1 090 794	0	1 090 794	140 049	0	140 049	88 768	0	88 768	1 142 075	0	1 142 075
45208	125 828	0	125 828	48 500	0	48 500	1 501	0	1 501	172 827	0	172 827
45401	3 063	0	3 063	5 458	0	5 458	5 432	0	5 432	3 089	0	3 089
45406	85 257	0	85 257	4 995	0	4 995	6 504	0	6 504	83 748	0	83 748
45407	200 173	0	200 173	13 890	0	13 890	12 337	0	12 337	201 726	0	201 726
45408	62 584	0	62 584	0	0	0	1 827	0	1 827	60 757	0	60 757
45504	185	0	185	0	0	0	71	0	71	114	0	114
45505	48 635	0	48 635	2 007	0	2 007	8 728	0	8 728	41 914	0	41 914
45506	191 446	0	191 446	12 125	0	12 125	13 203	0	13 203	190 368	0	190 368
45507	2 331 143	0	2 331 143	62 851	0	62 851	150 192	0	150 192	2 243 802	0	2 243 802
45509	144	0	144	141	0	141	78	0	78	207	0	207
45812	39 762	0	39 762	1 704	0	1 704	1 971	0	1 971	39 495	0	39 495
45814	443	0	443	1 680	0	1 680	0	0	0	2 123	0	2 123
45815	25 427	0	25 427	1 282	0	1 282	1 191	0	1 191	25 518	0	25 518
45912	547	0	547	47	0	47	22	0	22	572	0	572
45914	957	0	957	456	0	456	9	0	9	1 404	0	1 404
45915	1 118	0	1 118	420	0	420	861	0	861	677	0	677
47404	8	286 364	286 372	10 673 932	9 723 319	20 397 251	10 673 172	9 989 945	20 663 117	768	19 738	20 506
47408	0	0	0	9 741 713	9 750 217	19 491 930	9 741 713	9 750 217	19 491 930	0	0	0
47423	1 945	0	1 945	3 160 301	70 124	3 230 425	3 159 531	70 124	3 229 655	2 715	0	2 715
47427	44 183	0	44 183	48 858	0	48 858	56 322	0	56 322	36 719	0	36 719
47801	844	0	844	11	0	11	22	0	22	833	0	833
50205	0	91 343	91 343	0	99 706	99 706	0	191 049	191 049	0	0	0
50206	0	0	0	30 378	0	30 378	2	0	2	30 376	0	30 376
50207	38 598	0	38 598	26 733	0	26 733	2 131	0	2 131	63 200	0	63 200
50208	698 284	0	698 284	531 817	0	531 817	304 908	0	304 908	925 193	0	925 193
50211	0	467 572	467 572	0	328 903	328 903	0	240 504	240 504	0	555 971	555 971
50218	651 391	109 945	761 336	258 071	433 372	691 443	553 577	287 109	840 686	355 885	256 208	612 093
50221	10 805	0	10 805	2 189	0	2 189	3 357	0	3 357	9 637	0	9 637
50308	36 388	0	36 388	437	0	437	0	0	0	36 825	0	36 825
50706	18 341	0	18 341	14 497	0	14 497	14 145	0	14 145	18 693	0	18 693
50718	19 939	0	19 939	14 146	0	14 146	14 497	0	14 497	19 588	0	19 588
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	17 979	0	17 979	143	0	143	0	0	0	18 122	0	18 122
51406	235 659	0	235 659	1 916	0	1 916	0	0	0	237 575	0	237 575
51501	5 152	0	5 152	103	0	103	0	0	0	5 255	0	5 255
51505	151 797	0	151 797	1 210	0	1 210	0	0	0	153 007	0	153 007
60302	1 648	0	1 648	4 628	0	4 628	604	0	604	5 672	0	5 672
60306	6	0	6	3 553	0	3 553	3 559	0	3 559	0	0	0
60308	51	0	51	130	0	130	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60312	37 142	0	37 142	12 017	0	12 017	8 584	0	8 584	40 575	0	40 575
60314	0	138	138	0	214	214	0	94	94	0	258	258
60323	11 399	8	11 407	201	4	205	340	9	349	11 260	3	11 263
60401	289 349	0	289 349	4 012	0	4 012	719	0	719	292 642	0	292 642
60404	1 565	0	1 565	1 847	0	1 847	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 341	0	1 341	0	0	0	209	0	209	1 132	0	1 132
60408	40 179	0	40 179	0	0	0	20 664	0	20 664	19 515	0	19 515
60701	10 199	0	10 199	704	0	704	560	0	560	10 343	0	10 343
60705	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	522	0	522	34	0	34	36	0	36	520	0	520
61008	899	0	899	417	0	417	549	0	549	767	0	767
61009	1 532	0	1 532	578	0	578	627	0	627	1 483	0	1 483
61010	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
61011	108 785	0	108 785	18 977	0	18 977	28	0	28	127 734	0	127 734
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	46 045	0	46 045	46 045	0	46 045	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	8 848	0	8 848	149	0	149	355	0	355	8 642	0	8 642
70606	146 185	0	146 185	174 207	0	174 207	556	0	556	319 836	0	319 836
70608	73 298	0	73 298	101 614	0	101 614	0	0	0	174 912	0	174 912
70611	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0	7 612	0	7 612
70706	1 510 339	0	1 510 339	12 745	0	12 745	1 523 084	0	1 523 084	0	0	0
70708	609 008	0	609 008	0	0	0	609 008	0	609 008	0	0	0
70711	30 254	0	30 254	0	0	0	30 254	0	30 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 746 220	1 157 501	11 903 721	37 043 971	21 476 417	58 520 388	38 984 503	21 727 511	60 712 014	8 805 688	906 407	9 712 095
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	363	0	363	4 560	0	4 560	13 297	0	13 297
10603	10 896	0	10 896	3 357	0	3 357	2 190	0	2 190	9 729	0	9 729
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	19	0	19	5 925	0	5 925
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	1 384	481	1 865	116 350	53 123	169 473	116 053	53 876	169 929	1 087	1 234	2 321
31302	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
31303	113 000	0	113 000	240 000	0	240 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31305	0	17 622	17 622	0	681	681	50 000	1 084	51 084	50 000	18 025	68 025
32901	600 000	0	600 000	3 240 000	0	3 240 000	3 140 000	0	3 140 000	500 000	0	500 000
40502	6 364	0	6 364	26 244	0	26 244	24 697	0	24 697	4 817	0	4 817
40602	1 705	0	1 705	54 488	0	54 488	54 203	0	54 203	1 420	0	1 420
40701	3 662	0	3 662	20 168	0	20 168	23 500	0	23 500	6 994	0	6 994
40702	435 347	8 499	443 846	4 225 739	2 162	4 227 901	4 222 798	1 155	4 223 953	432 406	7 492	439 898
40703	4 798	0	4 798	27 077	0	27 077	27 942	0	27 942	5 663	0	5 663
40802	51 883	0	51 883	300 181	0	300 181	301 507	0	301 507	53 209	0	53 209
40817	132 400	3 845	136 245	803 374	16 465	819 839	806 648	16 294	822 942	135 674	3 674	139 348
40820	352	83	435	459	19	478	987	127	1 114	880	191	1 071
40821	7	0	7	2 814	0	2 814	2 807	0	2 807	0	0	0
40905	167	0	167	32 291	0	32 291	32 299	0	32 299	175	0	175
40909	0	0	0	8 585	10 706	19 291	8 585	10 706	19 291	0	0	0
40910	0	0	0	1 615	1 979	3 594	1 615	1 979	3 594	0	0	0
40911	778	0	778	173 048	0	173 048	175 087	0	175 087	2 817	0	2 817
40912	0	0	0	15 378	33 465	48 843	15 378	33 465	48 843	0	0	0
40913	0	0	0	5 565	20 781	26 346	5 565	20 781	26 346	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
42103	830	0	830	0	0	0	55 000	0	55 000	55 830	0	55 830
42104	128 490	0	128 490	15 000	0	15 000	3 240	0	3 240	116 730	0	116 730
42105	29 580	0	29 580	2 400	0	2 400	6 500	0	6 500	33 680	0	33 680
42106	434 965	0	434 965	26 805	0	26 805	46 000	0	46 000	454 160	0	454 160
42107	910 760	0	910 760	0	0	0	0	0	0	910 760	0	910 760
42301	22 249	2 620	24 869	56 527	2 755	59 282	63 154	3 305	66 459	28 876	3 170	32 046
42304	25 343	25 658	51 001	4 876	10 601	15 477	2 715	14 280	16 995	23 182	29 337	52 519
42305	64 046	26 265	90 311	7 762	2 956	10 718	4 052	5 045	9 097	60 336	28 354	88 690
42306	4 113 056	149 190	4 262 246	1 048 348	15 824	1 064 172	778 584	31 452	810 036	3 843 292	164 818	4 008 110
42307	2 776	535 853	538 629	555	23 141	23 696	125	35 385	35 510	2 346	548 097	550 443
42601	110	8	118	0	0	0	6	0	6	116	8	124
42604	224	124	348	0	5	5	0	8	8	224	127	351
42605	0	355	355	0	13	13	0	23	23	0	365	365
42606	11 450	1 474	12 924	2 047	335	2 382	2 670	190	2 860	12 073	1 329	13 402
44915	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	166	0	166	166	0	166
45015	421	0	421	8	0	8	0	0	0	413	0	413
45115	616	0	616	41	0	41	6	0	6	581	0	581
45215	113 183	0	113 183	17 030	0	17 030	28 378	0	28 378	124 531	0	124 531
45415	24 409	0	24 409	1 209	0	1 209	96	0	96	23 296	0	23 296
45515	38 198	0	38 198	27 411	0	27 411	26 283	0	26 283	37 070	0	37 070
45818	63 378	0	63 378	2 587	0	2 587	2 847	0	2 847	63 638	0	63 638
45918	1 378	0	1 378	80	0	80	284	0	284	1 582	0	1 582
47407	0	0	0	9 619 724	9 876 003	19 495 727	9 619 724	9 876 003	19 495 727	0	0	0
47411	41 737	119	41 856	23 792	2 997	26 789	26 014	3 110	29 124	43 959	232	44 191
47416	353	0	353	4 840	121	4 961	4 748	121	4 869	261	0	261
47422	59	191	250	3 658 643	30 643	3 689 286	3 659 071	30 647	3 689 718	487	195	682
47425	26 360	0	26 360	18 947	0	18 947	13 437	0	13 437	20 850	0	20 850
47426	2 117	0	2 117	12 862	0	12 862	13 258	0	13 258	2 513	0	2 513
50219	659	0	659	25	0	25	48	0	48	682	0	682
50220	73 886	0	73 886	3 976	0	3 976	1 945	0	1 945	71 855	0	71 855
50408	77	0	77	0	0	0	103	0	103	180	0	180
50719	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
50720	22 298	0	22 298	826	0	826	370	0	370	21 842	0	21 842
51510	7 396	0	7 396	0	0	0	3	0	3	7 399	0	7 399
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	57	0	57	0	0	0	34	0	34	91	0	91
60301	243	0	243	13 424	0	13 424	13 568	0	13 568	387	0	387
60305	0	0	0	18 412	0	18 412	18 412	0	18 412	0	0	0
60309	2 429	0	2 429	206	0	206	201	0	201	2 424	0	2 424
60311	4	0	4	237	0	237	241	0	241	8	0	8
60320	871	0	871	19	0	19	0	0	0	852	0	852
60322	37	0	37	205	0	205	210	0	210	42	0	42
60324	1 382	0	1 382	38	0	38	35	0	35	1 379	0	1 379
60405	13 602	0	13 602	6 831	0	6 831	0	0	0	6 771	0	6 771
60601	75 822	0	75 822	71	0	71	1 774	0	1 774	77 525	0	77 525
60602	3 618	0	3 618	1 896	0	1 896	67	0	67	1 789	0	1 789
60706	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	16 098	0	16 098	0	0	0	6 831	0	6 831	22 929	0	22 929
61301	174	0	174	171	0	171	832	0	832	835	0	835
70601	144 446	0	144 446	380	0	380	174 948	0	174 948	319 014	0	319 014
70603	98 696	0	98 696	0	0	0	107 979	0	107 979	206 675	0	206 675
70701	1 628 648	0	1 628 648	1 629 545	0	1 629 545	897	0	897	0	0	0
70703	601 923	0	601 923	601 923	0	601 923	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 157 834	0	2 157 834	2 231 469	0	2 231 469	73 635	0	73 635
Итого по пассиву (баланс)	11 131 331	772 390	11 903 721	29 081 652	10 104 775	39 186 427	26 855 765	10 139 036	36 994 801	8 905 444	806 651	9 712 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	668	0	668	307	0	307	84	0	84	891	0	891
90902	131 060	0	131 060	14 767	0	14 767	5 685	0	5 685	140 142	0	140 142
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 267 373	0	15 267 373	1 064 213	0	1 064 213	318 840	0	318 840	16 012 746	0	16 012 746
91418	844	0	844	0	0	0	11	0	11	833	0	833
91501	11 179	0	11 179	582	0	582	1	0	1	11 760	0	11 760
91502	23 370	0	23 370	40 280	0	40 280	12 188	0	12 188	51 462	0	51 462
91604	7 617	0	7 617	1 711	0	1 711	1 159	0	1 159	8 169	0	8 169
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	7 940 254	0	7 940 254	1 057 069	0	1 057 069	1 014 597	0	1 014 597	7 982 726	0	7 982 726
Итого по активу (баланс)	23 388 346	0	23 388 346	2 178 941	0	2 178 941	1 352 577	0	1 352 577	24 214 710	0	24 214 710
Пассив
91003	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	1 857 992	0	1 857 992	11 395	0	11 395	105 952	0	105 952	1 952 549	0	1 952 549
91312	4 823 212	0	4 823 212	344 664	0	344 664	190 791	0	190 791	4 669 339	0	4 669 339
91315	222 477	0	222 477	102 688	0	102 688	84 932	0	84 932	204 721	0	204 721
91316	7 788	0	7 788	26 831	0	26 831	25 209	0	25 209	6 166	0	6 166
91317	900 364	0	900 364	532 545	0	532 545	652 875	0	652 875	1 020 694	0	1 020 694
91319	127 075	0	127 075	7 155	0	7 155	4 953	0	4 953	124 873	0	124 873
91507	1 336	0	1 336	0	0	0	3 038	0	3 038	4 374	0	4 374
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	15 448 092	0	15 448 092	337 900	0	337 900	1 121 792	0	1 121 792	16 231 984	0	16 231 984
Итого по пассиву (баланс)	23 388 346	0	23 388 346	1 364 604	0	1 364 604	2 190 968	0	2 190 968	24 214 710	0	24 214 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 739 632	24 722	9 764 354	9 739 632	24 722	9 764 354	0	0	0
93302	398 118	0	398 118	2 081 006	3 577	2 084 583	2 392 231	3 577	2 395 808	86 893	0	86 893
93501	0	0	0	0	91 505	91 505	0	91 505	91 505	0	0	0
93502	0	0	0	0	92 748	92 748	0	92 748	92 748	0	0	0
93506	0	0	0	0	28 908	28 908	0	28 908	28 908	0	0	0
93507	0	0	0	0	28 976	28 976	0	28 976	28 976	0	0	0
99996	401 791	0	401 791	9 590 726	0	9 590 726	9 905 997	0	9 905 997	86 520	0	86 520
Итого по активу (баланс)	799 909	0	799 909	21 411 364	270 436	21 681 800	22 037 860	270 436	22 308 296	173 413	0	173 413
Пассив
96301	0	0	0	24 685	9 846 400	9 871 085	24 685	9 846 400	9 871 085	0	0	0
96302	0	401 791	401 791	3 580	2 487 326	2 490 906	3 580	2 172 055	2 175 635	0	86 520	86 520
96306	0	0	0	0	28 908	28 908	0	28 908	28 908	0	0	0
96307	0	0	0	0	28 976	28 976	0	28 976	28 976	0	0	0
99997	398 118	0	398 118	9 886 196	0	9 886 196	9 574 971	0	9 574 971	86 893	0	86 893
Итого по пассиву (баланс)	398 118	401 791	799 909	9 914 461	12 391 610	22 306 071	9 603 236	12 076 339	21 679 575	86 893	86 520	173 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	838,0000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	871,0000
98010	0	0	50 746 698,0000	0	0	585 048,0000	0	0	18 700 479,0000	0	0	32 631 267,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 747 540,0000	0	0	585 101,0000	0	0	18 700 494,0000	0	0	32 632 147,0000
Пассив
98050	0	0	50 499 739,0000	0	0	18 714 639,0000	0	0	524 246,0000	0	0	32 309 346,0000
98070	0	0	247 801,0000	0	0	20 000,0000	0	0	95 000,0000	0	0	322 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 747 540,0000	0	0	18 734 639,0000	0	0	619 246,0000	0	0	32 632 147,0000

Страница была полезной?