Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 602	0	100 602	60 977	0	60 977	62 198	0	62 198	99 381	0	99 381
20202	159 513	13 088	172 601	1 456 396	108 208	1 564 604	1 432 761	111 169	1 543 930	183 148	10 127	193 275
20208	167 040	0	167 040	825 625	0	825 625	835 792	0	835 792	156 873	0	156 873
20209	7 005	0	7 005	408 303	1 697	410 000	408 428	1 697	410 125	6 880	0	6 880
30102	387 177	0	387 177	126 943 283	0	126 943 283	126 803 966	0	126 803 966	526 494	0	526 494
30110	44 528	1 801 730	1 846 258	6 299 128	2 347 607	8 646 735	6 302 736	3 058 788	9 361 524	40 920	1 090 549	1 131 469
30114	0	5 279 658	5 279 658	0	40 555 821	40 555 821	0	41 457 118	41 457 118	0	4 378 361	4 378 361
30202	115 414	0	115 414	1 218	0	1 218	0	0	0	116 632	0	116 632
30204	23 861	0	23 861	1 070	0	1 070	0	0	0	24 931	0	24 931
30210	0	0	0	560 149	0	560 149	560 149	0	560 149	0	0	0
30233	3 724	49	3 773	831 269	569	831 838	830 370	507	830 877	4 623	111	4 734
30413	0	0	0	4 332 600	716	4 333 316	4 332 600	355	4 332 955	0	361	361
30424	8 023	0	8 023	54 084 680	352	54 085 032	53 984 800	352	53 985 152	107 903	0	107 903
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	4 400 000	0	4 400 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32005	2 175 000	881 120	3 056 120	300 000	54 173	354 173	0	34 040	34 040	2 475 000	901 253	3 376 253
32006	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 057	1 057	0	65	65	0	40	40	0	1 082	1 082
32103	0	1 233 568	1 233 568	0	4 995 799	4 995 799	0	4 967 613	4 967 613	0	1 261 754	1 261 754
32108	0	9 164	9 164	0	563	563	0	354	354	0	9 373	9 373
32201	0	350 228	350 228	91 768	132 014	223 782	34 182	151 554	185 736	57 586	330 688	388 274
45201	228 447	0	228 447	481 281	0	481 281	386 552	0	386 552	323 176	0	323 176
45203	231 862	0	231 862	482 832	0	482 832	574 693	0	574 693	140 001	0	140 001
45204	1 293 101	0	1 293 101	192 170	0	192 170	1 152 241	0	1 152 241	333 030	0	333 030
45205	715 657	0	715 657	68 519	0	68 519	134 342	0	134 342	649 834	0	649 834
45206	1 825 297	0	1 825 297	26 927	0	26 927	12 975	0	12 975	1 839 249	0	1 839 249
45207	3 802 489	469 482	4 271 971	50 031	30 052	80 083	133 536	18 978	152 514	3 718 984	480 556	4 199 540
45208	666 570	0	666 570	254 261	0	254 261	8 262	0	8 262	912 569	0	912 569
45307	658	0	658	141	0	141	0	0	0	799	0	799
45407	11 760	0	11 760	12 000	0	12 000	70	0	70	23 690	0	23 690
45408	84 143	0	84 143	0	0	0	100	0	100	84 043	0	84 043
45504	431	0	431	95	0	95	122	0	122	404	0	404
45505	12 169	0	12 169	2 370	0	2 370	2 683	0	2 683	11 856	0	11 856
45506	556 710	0	556 710	46 197	0	46 197	34 350	0	34 350	568 557	0	568 557
45507	1 136 309	0	1 136 309	190 921	0	190 921	30 580	0	30 580	1 296 650	0	1 296 650
45509	18 416	0	18 416	21 455	0	21 455	21 575	0	21 575	18 296	0	18 296
45706	0	176 224	176 224	0	10 835	10 835	0	6 808	6 808	0	180 251	180 251
45812	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
45815	1 149	0	1 149	1 094	0	1 094	1 063	0	1 063	1 180	0	1 180
45912	0	0	0	1 799	0	1 799	49	0	49	1 750	0	1 750
45915	232	0	232	480	0	480	479	0	479	233	0	233
45917	0	0	0	0	886	886	0	886	886	0	0	0
47002	57 019	0	57 019	0	0	0	57 019	0	57 019	0	0	0
47301	0	32 620	32 620	0	2 005	2 005	0	1 260	1 260	0	33 365	33 365
47404	0	478 193	478 193	45 718 016	27 564 234	73 282 250	45 718 016	27 173 337	72 891 353	0	869 090	869 090
47408	0	0	0	76 695 699	77 449 466	154 145 165	76 695 699	77 449 466	154 145 165	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 670	1 517	4 187	3 405	8 569	11 974	3 120	1 392	4 512	2 955	8 694	11 649
47427	53 933	2 109	56 042	92 046	3 661	95 707	93 726	3 506	97 232	52 253	2 264	54 517
47801	36 954	0	36 954	7 557	0	7 557	1 246	0	1 246	43 265	0	43 265
50107	20 909	0	20 909	127	0	127	0	0	0	21 036	0	21 036
50205	406 607	0	406 607	4 573 760	0	4 573 760	4 411 109	0	4 411 109	569 258	0	569 258
50206	50 372	0	50 372	297	0	297	0	0	0	50 669	0	50 669
50207	2 283 218	0	2 283 218	12 686 407	0	12 686 407	12 303 545	0	12 303 545	2 666 080	0	2 666 080
50208	2 621 740	0	2 621 740	9 435 172	0	9 435 172	9 933 380	0	9 933 380	2 123 532	0	2 123 532
50211	0	2 259 016	2 259 016	0	483 951	483 951	0	91 442	91 442	0	2 651 525	2 651 525
50218	6 487 938	0	6 487 938	25 708 581	0	25 708 581	26 178 141	0	26 178 141	6 018 378	0	6 018 378
50221	47 157	0	47 157	6 270	0	6 270	21 326	0	21 326	32 101	0	32 101
50308	20 141	0	20 141	146	0	146	0	0	0	20 287	0	20 287
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	1 003 504	0	1 003 504	3 021	0	3 021	47 311	0	47 311	959 214	0	959 214
52601	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	533	0	533	20 775	0	20 775	21 308	0	21 308	0	0	0
60306	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
60308	1	0	1	222	0	222	178	0	178	45	0	45
60310	49	0	49	697	0	697	710	0	710	36	0	36
60312	10 848	0	10 848	8 269	0	8 269	6 762	0	6 762	12 355	0	12 355
60314	0	579	579	0	267	267	0	145	145	0	701	701
60323	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60401	285 238	0	285 238	1 986	0	1 986	0	0	0	287 224	0	287 224
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	2 874	0	2 874	990	0	990	1 987	0	1 987	1 877	0	1 877
61002	1 267	0	1 267	120	0	120	10	0	10	1 377	0	1 377
61008	2 393	0	2 393	452	0	452	498	0	498	2 347	0	2 347
61009	2 498	0	2 498	1 148	0	1 148	1 824	0	1 824	1 822	0	1 822
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	924 823	0	924 823	924 823	0	924 823	0	0	0
61212	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61403	27 376	0	27 376	306	0	306	1 509	0	1 509	26 173	0	26 173
70606	659 631	0	659 631	877 749	0	877 749	499	0	499	1 536 881	0	1 536 881
70607	154	0	154	124	0	124	0	0	0	278	0	278
70608	272 930	0	272 930	653 299	0	653 299	0	0	0	926 229	0	926 229
70611	0	0	0	85 946	0	85 946	0	0	0	85 946	0	85 946
70614	373 155	0	373 155	199 255	0	199 255	0	0	0	572 410	0	572 410
70706	4 347 716	0	4 347 716	2	0	2	4 347 718	0	4 347 718	0	0	0
70707	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
70708	2 602 301	0	2 602 301	0	0	0	2 602 301	0	2 602 301	0	0	0
70711	191 370	0	191 370	0	0	0	191 370	0	191 370	0	0	0
70714	105 405	0	105 405	0	0	0	105 405	0	105 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 632 887	12 989 402	49 622 289	388 249 327	153 751 510	542 000 837	395 076 050	154 530 807	549 606 857	29 806 164	12 210 105	42 016 269
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	47 157	0	47 157	21 326	0	21 326	6 270	0	6 270	32 101	0	32 101
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	2 652	0	2 652	3 622	0	3 622	4 500	0	4 500	3 530	0	3 530
30223	0	0	0	1 831	0	1 831	1 836	0	1 836	5	0	5
30232	1 739	0	1 739	971 589	6 364	977 953	973 781	6 559	980 340	3 931	195	4 126
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	1 880 000	0	1 880 000	1 630 000	0	1 630 000	200 000	0	200 000
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31501	0	0	0	14 551	0	14 551	14 551	0	14 551	0	0	0
32901	5 667 854	0	5 667 854	22 732 761	0	22 732 761	22 362 381	0	22 362 381	5 297 474	0	5 297 474
40602	467	0	467	311	0	311	311	0	311	467	0	467
40701	890	0	890	35 560	0	35 560	35 642	0	35 642	972	0	972
40702	4 001 505	1 855 941	5 857 446	107 168 643	37 387 565	144 556 208	105 704 093	36 064 364	141 768 457	2 536 955	532 740	3 069 695
40703	6 788	0	6 788	87 207	166	87 373	87 741	166	87 907	7 322	0	7 322
40802	5 082	0	5 082	236 908	0	236 908	236 194	0	236 194	4 368	0	4 368
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	1 703 428	8 155	1 711 583	2 566 624	1 050	2 567 674	2 299 035	917	2 299 952	1 435 839	8 022	1 443 861
40820	673	1 830	2 503	431	1 983	2 414	419	1 431	1 850	661	1 278	1 939
40821	7	0	7	9 293	0	9 293	10 137	0	10 137	851	0	851
40902	0	0	0	72 428	0	72 428	72 428	0	72 428	0	0	0
40905	33	0	33	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	33	0	33
40906	7 005	0	7 005	252 658	0	252 658	252 533	0	252 533	6 880	0	6 880
40909	0	0	0	18	30	48	18	30	48	0	0	0
40910	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	55	0	55	39 201	0	39 201	39 146	0	39 146	0	0	0
40912	0	0	0	84	106	190	84	106	190	0	0	0
40913	0	0	0	1	109	110	1	109	110	0	0	0
42102	33 000	0	33 000	80 700	0	80 700	56 300	0	56 300	8 600	0	8 600
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42105	835 000	0	835 000	55 000	0	55 000	302 210	0	302 210	1 082 210	0	1 082 210
42106	1 537 700	0	1 537 700	0	0	0	205 000	0	205 000	1 742 700	0	1 742 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	31 617	290 588	322 205	77 135	16 977	94 112	74 664	24 675	99 339	29 146	298 286	327 432
42303	783	0	783	766	0	766	8 194	0	8 194	8 211	0	8 211
42304	4 179	587	4 766	582	26	608	1 002	40	1 042	4 599	601	5 200
42305	26 835	204	27 039	2 383	9	2 392	2 089	15	2 104	26 541	210	26 751
42306	4 494 739	407 622	4 902 361	76 446	57 316	133 762	581 529	70 196	651 725	4 999 822	420 502	5 420 324
42307	772 441	0	772 441	0	0	0	0	0	0	772 441	0	772 441
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42606	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
43702	49 047	0	49 047	49 559	0	49 559	512	0	512	0	0	0
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	140 542	0	140 542	130 825	0	130 825	179 464	0	179 464	189 181	0	189 181
45415	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
45515	28 415	0	28 415	4 476	0	4 476	5 818	0	5 818	29 757	0	29 757
45818	667	0	667	540	0	540	586	0	586	713	0	713
45918	56	0	56	32	0	32	930	0	930	954	0	954
47403	5	0	5	925 768	0	925 768	925 766	0	925 766	3	0	3
47407	0	0	0	77 218 025	77 195 037	154 413 062	77 218 025	77 195 037	154 413 062	0	0	0
47411	33 040	11 661	44 701	7 429	2 804	10 233	27 447	2 426	29 873	53 058	11 283	64 341
47416	1 164	0	1 164	8 352	221 515	229 867	7 870	221 515	229 385	682	0	682
47422	491	1	492	2 186	9	2 195	8 568	14	8 582	6 873	6	6 879
47425	106 943	0	106 943	171 560	0	171 560	105 938	0	105 938	41 321	0	41 321
47426	24 954	0	24 954	48 577	0	48 577	51 373	0	51 373	27 750	0	27 750
47804	369	0	369	48	0	48	95	0	95	416	0	416
50120	346	0	346	0	0	0	124	0	124	470	0	470
50220	100 602	0	100 602	62 198	0	62 198	60 977	0	60 977	99 381	0	99 381
50319	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
52602	318 425	0	318 425	169 229	0	169 229	199 255	0	199 255	348 451	0	348 451
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 136	0	4 136	91 281	0	91 281	92 166	0	92 166	5 021	0	5 021
60305	0	0	0	14 688	0	14 688	14 703	0	14 703	15	0	15
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	5	0	5	78	0	78	78	0	78	5	0	5
60311	5 686	0	5 686	1 580	0	1 580	1 390	0	1 390	5 496	0	5 496
60322	186	0	186	146	0	146	171	0	171	211	0	211
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	97 016	0	97 016	0	0	0	1 687	0	1 687	98 703	0	98 703
61304	770	0	770	162	0	162	0	0	0	608	0	608
70601	591 982	0	591 982	4	0	4	867 041	0	867 041	1 459 019	0	1 459 019
70603	930 077	0	930 077	0	0	0	912 211	0	912 211	1 842 288	0	1 842 288
70613	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554
70701	5 175 760	0	5 175 760	5 175 760	0	5 175 760	0	0	0	0	0	0
70702	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0
70703	2 752 359	0	2 752 359	2 752 359	0	2 752 359	0	0	0	0	0	0
70713	57 836	0	57 836	57 836	0	57 836	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 247 025	0	7 247 025	7 987 544	0	7 987 544	740 519	0	740 519
Итого по пассиву (баланс)	46 869 476	2 752 813	49 622 289	232 721 263	114 897 875	347 619 138	226 414 682	113 598 436	340 013 118	40 562 895	1 453 374	42 016 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 727	0	22 727	2 782	0	2 782	13 080	0	13 080	12 429	0	12 429
90902	204 364	0	204 364	46 291	0	46 291	13 863	0	13 863	236 792	0	236 792
91202	34	0	34	26	0	26	28	0	28	32	0	32
91203	9	0	9	24	0	24	25	0	25	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	71 162	71 162	0	71 162	71 162	0	0	0
91414	15 496 594	0	15 496 594	2 132 404	0	2 132 404	3 440	0	3 440	17 625 558	0	17 625 558
91418	36 971	0	36 971	7 535	0	7 535	1 225	0	1 225	43 281	0	43 281
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	106	0	106	596	0	596	219	0	219	483	0	483
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	12 458 307	0	12 458 307	2 999 250	0	2 999 250	2 309 550	0	2 309 550	13 148 007	0	13 148 007
Итого по активу (баланс)	28 220 015	0	28 220 015	5 188 909	71 162	5 260 071	2 341 430	71 162	2 412 592	31 067 494	0	31 067 494
Пассив
91003	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
91004	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	739 975	0	739 975	5 936	0	5 936	105 405	0	105 405	839 444	0	839 444
91312	8 940 494	187 123	9 127 617	907 423	7 254	914 677	405 961	11 539	417 500	8 439 032	191 408	8 630 440
91315	234 438	0	234 438	0	0	0	64 000	0	64 000	298 438	0	298 438
91316	508 866	0	508 866	322 321	0	322 321	435 000	0	435 000	621 545	0	621 545
91317	1 728 818	3 524	1 732 342	1 064 192	136	1 064 328	1 974 840	217	1 975 057	2 639 466	3 605	2 643 071
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
99999	15 761 708	0	15 761 708	96 378	0	96 378	2 254 157	0	2 254 157	17 919 487	0	17 919 487
Итого по пассиву (баланс)	28 029 368	190 647	28 220 015	2 398 538	7 390	2 405 928	5 241 651	11 756	5 253 407	30 872 481	195 013	31 067 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 227 984	528 839	3 756 823	3 227 984	528 839	3 756 823	0	0	0
93302	0	0	0	5 667 519	529 392	6 196 911	4 080 509	529 392	4 609 901	1 587 010	0	1 587 010
93303	2 854 518	0	2 854 518	4 517 304	523 319	5 040 623	5 667 519	523 319	6 190 838	1 704 303	0	1 704 303
93304	1 839 203	0	1 839 203	2 511 778	0	2 511 778	2 377 403	0	2 377 403	1 973 578	0	1 973 578
93305	2 483 358	0	2 483 358	915 496	0	915 496	904 419	0	904 419	2 494 435	0	2 494 435
93501	0	0	0	0	134 623	134 623	0	134 623	134 623	0	0	0
93502	0	133 834	133 834	0	827	827	0	134 661	134 661	0	0	0
93506	0	0	0	0	183 788	183 788	0	183 788	183 788	0	0	0
93507	0	0	0	0	183 406	183 406	0	183 406	183 406	0	0	0
93901	4 533 684	1 762 240	6 295 924	43 936 152	14 847 557	58 783 709	45 697 161	16 609 797	62 306 958	2 772 675	0	2 772 675
99996	13 893 559	0	13 893 559	64 664 070	0	64 664 070	67 810 553	0	67 810 553	10 747 076	0	10 747 076
Итого по активу (баланс)	25 604 322	1 896 074	27 500 396	125 440 303	16 931 751	142 372 054	129 765 548	18 827 825	148 593 373	21 279 077	0	21 279 077
Пассив
96301	0	0	0	521 484	3 676 936	4 198 420	521 484	3 676 936	4 198 420	0	0	0
96302	0	135 298	135 298	521 484	4 578 192	5 099 676	521 484	6 086 779	6 608 263	0	1 643 885	1 643 885
96303	0	2 995 809	2 995 809	521 484	5 956 524	6 478 008	521 484	4 763 220	5 284 704	0	1 802 505	1 802 505
96304	0	1 938 464	1 938 464	0	2 553 625	2 553 625	0	2 609 813	2 609 813	0	1 994 652	1 994 652
96305	0	2 495 156	2 495 156	0	988 972	988 972	0	1 034 086	1 034 086	0	2 540 270	2 540 270
96901	1 757 052	4 571 780	6 328 832	16 546 969	45 851 347	62 398 316	14 789 917	44 045 331	58 835 248	0	2 765 764	2 765 764
99997	13 606 837	0	13 606 837	67 237 586	0	67 237 586	64 162 750	0	64 162 750	10 532 001	0	10 532 001
Итого по пассиву (баланс)	15 363 889	12 136 507	27 500 396	85 349 007	63 605 596	148 954 603	80 517 119	62 216 165	142 733 284	10 532 001	10 747 076	21 279 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 743 254 323,0000	0	0	4 942 426,0000	0	0	4 875 393,0000	0	0	1 743 321 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 743 254 345,0000	0	0	4 942 426,0000	0	0	4 875 395,0000	0	0	1 743 321 376,0000
Пассив
98040	0	0	1 737 927 533,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	1 737 928 333,0000
98050	0	0	4 244 612,0000	0	0	4 825 395,0000	0	0	4 941 626,0000	0	0	4 360 843,0000
98070	0	0	1 082 200,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 743 254 345,0000	0	0	4 875 395,0000	0	0	4 942 426,0000	0	0	1 743 321 376,0000

Страница была полезной?