Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	808	0	808	18	0	18	78	0	78	748	0	748
20202	246 438	49 474	295 912	1 857 724	460 477	2 318 201	1 851 225	473 232	2 324 457	252 937	36 719	289 656
20208	76 438	0	76 438	169 914	0	169 914	162 512	0	162 512	83 840	0	83 840
20209	8 678	3 082	11 760	798 722	85 516	884 238	797 968	85 180	883 148	9 432	3 418	12 850
30102	125 817	0	125 817	10 863 201	0	10 863 201	10 880 657	0	10 880 657	108 361	0	108 361
30110	27 629	47 888	75 517	3 238 635	243 322	3 481 957	3 235 483	231 627	3 467 110	30 781	59 583	90 364
30202	38 162	0	38 162	0	0	0	519	0	519	37 643	0	37 643
30204	1 027	0	1 027	0	0	0	41	0	41	986	0	986
30210	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
30215	325	1 145	1 470	0	71	71	0	44	44	325	1 172	1 497
30233	8 894	2	8 896	143 684	8 571	152 255	143 407	8 549	151 956	9 171	24	9 195
30302	647 415	16 390	663 805	4 474 624	133 509	4 608 133	4 001 045	125 606	4 126 651	1 120 994	24 293	1 145 287
30306	1 360 950	2 659	1 363 609	435 101	17 219	452 320	46 358	763	47 121	1 749 693	19 115	1 768 808
30602	48	0	48	30 057	0	30 057	30 097	0	30 097	8	0	8
32002	0	0	0	6 726 000	0	6 726 000	6 726 000	0	6 726 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 570 000	0	1 570 000	1 720 000	0	1 720 000	250 000	0	250 000
32004	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 887	0	1 887	0	0	0	114	0	114	1 773	0	1 773
45108	67 105	0	67 105	0	0	0	186	0	186	66 919	0	66 919
45201	30 036	0	30 036	69 939	0	69 939	82 227	0	82 227	17 748	0	17 748
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	170	0	170	8 000	0	8 000	1 570	0	1 570	6 600	0	6 600
45205	110 000	0	110 000	4 360	0	4 360	10 000	0	10 000	104 360	0	104 360
45206	520 429	0	520 429	149 932	0	149 932	86 587	0	86 587	583 774	0	583 774
45207	842 496	908	843 404	156 146	20	156 166	109 375	928	110 303	889 267	0	889 267
45208	101 282	17 430	118 712	0	335	335	1 701	17 765	19 466	99 581	0	99 581
45401	9 904	0	9 904	20 578	0	20 578	21 601	0	21 601	8 881	0	8 881
45406	14 400	0	14 400	0	0	0	1 600	0	1 600	12 800	0	12 800
45407	43 242	0	43 242	0	0	0	2 018	0	2 018	41 224	0	41 224
45505	4 707	0	4 707	54	0	54	65	0	65	4 696	0	4 696
45506	287 969	17 109	305 078	10 238	285	10 523	18 427	17 394	35 821	279 780	0	279 780
45507	90 944	0	90 944	4 950	0	4 950	3 915	0	3 915	91 979	0	91 979
45509	1 223	0	1 223	3 301	0	3 301	2 755	0	2 755	1 769	0	1 769
45812	79 247	551	79 798	1 701	19 033	20 734	14 030	233	14 263	66 918	19 351	86 269
45814	2 757	0	2 757	0	0	0	52	0	52	2 705	0	2 705
45815	22 529	458	22 987	659	18 164	18 823	214	628	842	22 974	17 994	40 968
45912	1 197	235	1 432	621	16	637	0	10	10	1 818	241	2 059
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	572	536	1 108	133	36	169	91	23	114	614	549	1 163
47408	0	0	0	47 922	177 750	225 672	47 922	177 750	225 672	0	0	0
47423	2 383	0	2 383	209	45 835	46 044	864	45 835	46 699	1 728	0	1 728
47427	9 647	0	9 647	27 332	1	27 333	29 848	1	29 849	7 131	0	7 131
50207	113 524	0	113 524	924	0	924	31 893	0	31 893	82 555	0	82 555
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
51403	100 155	0	100 155	120	0	120	0	0	0	100 275	0	100 275
51404	98 267	0	98 267	133	0	133	0	0	0	98 400	0	98 400
51405	433 319	0	433 319	1 600	0	1 600	0	0	0	434 919	0	434 919
51506	130 799	0	130 799	713	0	713	0	0	0	131 512	0	131 512
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 435	0	1 435	292	0	292	137	0	137	1 590	0	1 590
60306	38	0	38	1	0	1	2	0	2	37	0	37
60308	17	0	17	371	0	371	345	0	345	43	0	43
60310	130	0	130	880	0	880	858	0	858	152	0	152
60312	6 763	0	6 763	11 078	0	11 078	7 845	0	7 845	9 996	0	9 996
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	13 007	0	13 007	280	0	280	1 153	0	1 153	12 134	0	12 134
60401	548 056	0	548 056	1 034	0	1 034	0	0	0	549 090	0	549 090
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	191 357	0	191 357	0	0	0	0	0	0	191 357	0	191 357
60413	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
60701	3 890	0	3 890	905	0	905	1 035	0	1 035	3 760	0	3 760
60702	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	472	0	472	273	0	273	148	0	148	597	0	597
61008	559	0	559	898	0	898	777	0	777	680	0	680
61009	48	0	48	138	0	138	135	0	135	51	0	51
61011	53 429	0	53 429	0	0	0	0	0	0	53 429	0	53 429
61210	0	0	0	30 087	0	30 087	30 087	0	30 087	0	0	0
61403	2 058	147	2 205	1 051	6	1 057	484	53	537	2 625	100	2 725
70606	65 673	0	65 673	129 166	0	129 166	10 347	0	10 347	184 492	0	184 492
70608	9 120	0	9 120	18 392	0	18 392	3 453	0	3 453	24 059	0	24 059
70611	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
70706	1 232 400	0	1 232 400	35 645	0	35 645	1 268 045	0	1 268 045	0	0	0
70708	113 259	0	113 259	0	0	0	113 259	0	113 259	0	0	0
70711	18 118	0	18 118	7 100	0	7 100	25 218	0	25 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 718 768	158 014	8 876 782	31 056 492	1 210 166	32 266 658	31 875 291	1 185 621	33 060 912	7 899 969	182 559	8 082 528
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	256 174	0	256 174	0	0	0	0	0	0	256 174	0	256 174
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	0	0	0	450 456	0	450 456
30126	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
30223	118 565	0	118 565	1 677 590	0	1 677 590	1 643 481	0	1 643 481	84 456	0	84 456
30226	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
30232	1 439	1 819	3 258	265 574	77 875	343 449	265 865	78 492	344 357	1 730	2 436	4 166
30236	76	19	95	36 966	6 314	43 280	36 995	6 315	43 310	105	20	125
30301	647 415	16 390	663 805	4 001 045	125 606	4 126 651	4 474 624	133 509	4 608 133	1 120 994	24 293	1 145 287
30305	1 360 950	2 659	1 363 609	46 358	763	47 121	435 101	17 219	452 320	1 749 693	19 115	1 768 808
31309	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	8 404	0	8 404	10 527	0	10 527	11 164	0	11 164	9 041	0	9 041
40603	15 891	0	15 891	9 585	0	9 585	1 297	0	1 297	7 603	0	7 603
40701	1 064	0	1 064	1 263	0	1 263	1 539	0	1 539	1 340	0	1 340
40702	1 220 795	7 309	1 228 104	5 972 914	4 580	5 977 494	5 658 024	17 131	5 675 155	905 905	19 860	925 765
40703	98 813	2 300	101 113	68 340	105	68 445	62 321	164	62 485	92 794	2 359	95 153
40802	132 834	0	132 834	548 879	0	548 879	550 759	0	550 759	134 714	0	134 714
40807	537	1 370	1 907	298	53	351	292	84	376	531	1 401	1 932
40817	148 341	33 920	182 261	310 987	54 109	365 096	301 897	52 319	354 216	139 251	32 130	171 381
40820	2 579	9	2 588	3 675	429	4 104	3 473	453	3 926	2 377	33	2 410
40821	943	0	943	88 125	0	88 125	88 495	0	88 495	1 313	0	1 313
40905	110	0	110	31 146	0	31 146	31 118	0	31 118	82	0	82
40906	0	0	0	73 977	0	73 977	73 977	0	73 977	0	0	0
40909	0	0	0	4 409	5 938	10 347	4 409	5 938	10 347	0	0	0
40910	0	0	0	1 355	352	1 707	1 355	352	1 707	0	0	0
40911	1 668	0	1 668	173 650	0	173 650	173 644	0	173 644	1 662	0	1 662
40912	0	0	0	73 791	38 880	112 671	73 791	38 880	112 671	0	0	0
40913	0	0	0	53 307	56 369	109 676	53 307	56 369	109 676	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	3 075	0	3 075	47 840	0	47 840
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42104	31 600	0	31 600	19 500	0	19 500	0	0	0	12 100	0	12 100
42105	5 698	678	6 376	0	704	704	0	26	26	5 698	0	5 698
42106	165 039	0	165 039	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500	171 539	0	171 539
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	26 418	7 381	33 799	32 574	339	32 913	31 571	531	32 102	25 415	7 573	32 988
42303	4 698	2 643	7 341	2 133	109	2 242	3 016	243	3 259	5 581	2 777	8 358
42304	51 221	2 619	53 840	8 231	1 531	9 762	9 795	598	10 393	52 785	1 686	54 471
42305	287 157	6 840	293 997	20 185	1 090	21 275	18 101	1 961	20 062	285 073	7 711	292 784
42306	1 339 019	41 443	1 380 462	178 727	9 543	188 270	99 153	3 563	102 716	1 259 445	35 463	1 294 908
42307	3 590	0	3 590	33	0	33	822	0	822	4 379	0	4 379
42601	616	2	618	45	0	45	46	0	46	617	2	619
42604	763	0	763	0	0	0	4	0	4	767	0	767
42605	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42606	221	35	256	2	1	3	12	2	14	231	36	267
45115	690	0	690	3	0	3	0	0	0	687	0	687
45215	95 573	0	95 573	42 881	0	42 881	48 067	0	48 067	100 759	0	100 759
45415	278	0	278	16	0	16	0	0	0	262	0	262
45515	24 887	0	24 887	17 686	0	17 686	243	0	243	7 444	0	7 444
45818	85 192	0	85 192	1 318	0	1 318	44 634	0	44 634	128 508	0	128 508
45918	1 983	0	1 983	4	0	4	102	0	102	2 081	0	2 081
47407	0	0	0	176 751	48 511	225 262	176 751	48 511	225 262	0	0	0
47411	23 435	627	24 062	3 387	158	3 545	4 651	153	4 804	24 699	622	25 321
47416	1 700	0	1 700	31 759	7 412	39 171	31 005	7 412	38 417	946	0	946
47422	1 927	1	1 928	14 706	45 693	60 399	12 969	45 692	58 661	190	0	190
47425	4 569	0	4 569	13 248	0	13 248	14 341	0	14 341	5 662	0	5 662
47426	13 803	4	13 807	1 628	4	1 632	2 162	0	2 162	14 337	0	14 337
50220	808	0	808	78	0	78	18	0	18	748	0	748
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	8 282	0	8 282	16 797	0	16 797	16 285	0	16 285	7 770	0	7 770
60305	1 048	0	1 048	14 910	0	14 910	13 961	0	13 961	99	0	99
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	6 136	0	6 136	3 021	0	3 021	267	0	267	3 382	0	3 382
60311	9	0	9	1 717	0	1 717	1 718	0	1 718	10	0	10
60320	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	8 200	0	8 200	3 105	0	3 105	3 853	0	3 853	8 948	0	8 948
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	150 498	0	150 498	0	0	0	1 474	0	1 474	151 972	0	151 972
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61301	63	0	63	259	0	259	856	0	856	660	0	660
61501	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
70601	76 928	0	76 928	18 327	0	18 327	144 061	0	144 061	202 662	0	202 662
70603	10 789	0	10 789	3 468	0	3 468	18 569	0	18 569	25 890	0	25 890
70701	1 308 396	0	1 308 396	1 308 396	0	1 308 396	0	0	0	0	0	0
70703	113 393	0	113 393	113 393	0	113 393	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 399 968	0	1 399 968	1 421 789	0	1 421 789	21 821	0	21 821
Итого по пассиву (баланс)	8 748 714	128 068	8 876 782	16 909 256	486 468	17 395 724	16 085 553	515 917	16 601 470	7 925 011	157 517	8 082 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
90901	69 073	0	69 073	13 395	0	13 395	17 588	0	17 588	64 880	0	64 880
90902	1 429 078	0	1 429 078	56 203	0	56 203	100 224	0	100 224	1 385 057	0	1 385 057
91202	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 030 595	20 603	2 051 198	32 793	1 369	34 162	12 442	868	13 310	2 050 946	21 104	2 072 050
91501	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
91604	932	1 893	2 825	558	122	680	17	172	189	1 473	1 843	3 316
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	11 515	0	11 515	0	0	0	14	0	14	11 501	0	11 501
91803	8 372	0	8 372	0	0	0	0	0	0	8 372	0	8 372
99998	3 357 421	0	3 357 421	655 227	0	655 227	512 945	0	512 945	3 499 703	0	3 499 703
Итого по активу (баланс)	6 911 368	22 496	6 933 864	758 180	1 491	759 671	643 234	1 040	644 274	7 026 314	22 947	7 049 261
Пассив
91311	250	0	250	0	0	0	7 000	0	7 000	7 250	0	7 250
91312	3 101 839	0	3 101 839	210 008	0	210 008	312 769	0	312 769	3 204 600	0	3 204 600
91315	76 691	0	76 691	9 449	0	9 449	11 875	0	11 875	79 117	0	79 117
91317	145 162	0	145 162	292 291	0	292 291	322 386	0	322 386	175 257	0	175 257
91507	33 479	0	33 479	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	33 479	0	33 479
99999	3 576 443	0	3 576 443	115 709	0	115 709	88 824	0	88 824	3 549 558	0	3 549 558
Итого по пассиву (баланс)	6 933 864	0	6 933 864	628 656	0	628 656	744 053	0	744 053	7 049 261	0	7 049 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	80 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 064,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	80 064,0000
Пассив
98050	0	0	110 064,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 064,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 064,0000

Страница была полезной?