Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217	0	217	0	0	0	199	0	199	18	0	18
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	81 989	129 108	211 097	778 500	1 154 367	1 932 867	773 736	1 243 056	2 016 792	86 753	40 419	127 172
20208	7 448	3 387	10 835	10 267	18 088	28 355	12 169	10 703	22 872	5 546	10 772	16 318
20209	0	0	0	369 508	403 799	773 307	369 508	403 799	773 307	0	0	0
30102	21 516	0	21 516	8 202 236	0	8 202 236	8 153 418	0	8 153 418	70 334	0	70 334
30110	2 949	7 859	10 808	609 406	950	610 356	610 075	2 296	612 371	2 280	6 513	8 793
30114	2 754	208 040	210 794	14 420	5 846 162	5 860 582	15 700	5 784 448	5 800 148	1 474	269 754	271 228
30202	42 499	0	42 499	1 340	0	1 340	0	0	0	43 839	0	43 839
30204	58 131	0	58 131	2 181	0	2 181	0	0	0	60 312	0	60 312
30215	0	247	247	0	15	15	0	10	10	0	252	252
30233	157	57	214	8 720	8 312	17 032	8 786	8 192	16 978	91	177	268
30413	11 749	0	11 749	708 136	0	708 136	712 755	0	712 755	7 130	0	7 130
30424	1 869	0	1 869	7 234 258	0	7 234 258	7 234 263	0	7 234 263	1 864	0	1 864
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	440 000	34 764	474 764	440 000	34 764	474 764	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	34 898	124 898	90 000	34 898	124 898	0	0	0
32004	0	0	0	0	35 791	35 791	0	35 791	35 791	0	0	0
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45106	8 672	0	8 672	4 402	0	4 402	1 254	0	1 254	11 820	0	11 820
45107	359 058	0	359 058	10 294	0	10 294	25 395	0	25 395	343 957	0	343 957
45108	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
45201	10 266	0	10 266	22 280	0	22 280	21 520	0	21 520	11 026	0	11 026
45203	0	6 344	6 344	0	8 061	8 061	0	6 474	6 474	0	7 931	7 931
45204	30 825	112 748	143 573	0	78 292	78 292	825	59 938	60 763	30 000	131 102	161 102
45205	152 498	65 907	218 405	46 376	10 722	57 098	36 587	5 069	41 656	162 287	71 560	233 847
45206	107 896	0	107 896	0	0	0	100 729	0	100 729	7 167	0	7 167
45207	624 897	14 230	639 127	0	830	830	98 149	1 361	99 510	526 748	13 699	540 447
45208	172 690	0	172 690	0	0	0	4 304	0	4 304	168 386	0	168 386
45505	1 136	0	1 136	0	0	0	140	0	140	996	0	996
45506	46 219	185	46 404	3 000	10	3 010	7 176	27	7 203	42 043	168	42 211
45507	13 595	105 347	118 942	0	6 373	6 373	333	5 943	6 276	13 262	105 777	119 039
45509	0	0	0	50	25	75	15	25	40	35	0	35
45704	0	145	145	50	8	58	0	22	22	50	131	181
45705	2 559	9 232	11 791	0	546	546	145	916	1 061	2 414	8 862	11 276
45706	15 252	103 823	119 075	8 500	6 918	15 418	601	6 713	7 314	23 151	104 028	127 179
45708	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
45812	270 679	254 281	524 960	8 778	15 633	24 411	51	9 823	9 874	279 406	260 091	539 497
45815	23 923	0	23 923	629	0	629	241	0	241	24 311	0	24 311
45817	0	7 735	7 735	14	1 776	1 790	14	529	543	0	8 982	8 982
45912	12 876	2 570	15 446	4 675	158	4 833	4	99	103	17 547	2 629	20 176
45915	1 098	0	1 098	34	0	34	34	0	34	1 098	0	1 098
45917	0	2 895	2 895	1	690	691	1	189	190	0	3 396	3 396
47404	0	57 137	57 137	0	605 960	605 960	0	604 616	604 616	0	58 481	58 481
47408	0	0	0	33 785 875	36 339 872	70 125 747	33 785 875	36 339 872	70 125 747	0	0	0
47423	86 504	881	87 385	373 892	860 941	1 234 833	177 171	860 921	1 038 092	283 225	901	284 126
47427	43 211	2 111	45 322	13 615	3 231	16 846	31 190	3 496	34 686	25 636	1 846	27 482
50104	0	0	0	1 611 877	0	1 611 877	1 597 857	0	1 597 857	14 020	0	14 020
50106	183 938	0	183 938	5 590 907	0	5 590 907	5 502 687	0	5 502 687	272 158	0	272 158
50107	0	0	0	620 594	0	620 594	620 594	0	620 594	0	0	0
50118	1 888 911	0	1 888 911	7 609 942	0	7 609 942	7 612 337	0	7 612 337	1 886 516	0	1 886 516
50121	4 590	0	4 590	6 356	0	6 356	4 633	0	4 633	6 313	0	6 313
50207	57 747	0	57 747	439	0	439	2 889	0	2 889	55 297	0	55 297
51401	0	0	0	178 878	0	178 878	150 000	0	150 000	28 878	0	28 878
51405	651 512	0	651 512	1 941	0	1 941	172 903	0	172 903	480 550	0	480 550
51406	145 172	0	145 172	850	0	850	0	0	0	146 022	0	146 022
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	65	0	65	18	0	18	37	0	37	46	0	46
60310	126	0	126	520	0	520	508	0	508	138	0	138
60312	10 073	0	10 073	9 470	0	9 470	6 285	0	6 285	13 258	0	13 258
60314	0	1 729	1 729	0	0	0	0	405	405	0	1 324	1 324
60323	1 393	0	1 393	125	0	125	120	0	120	1 398	0	1 398
60401	289 686	0	289 686	107	0	107	0	0	0	289 793	0	289 793
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	645	0	645	119	0	119	125	0	125	639	0	639
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61209	0	0	0	197 379	0	197 379	197 379	0	197 379	0	0	0
61210	0	0	0	270 059	0	270 059	270 059	0	270 059	0	0	0
61403	17 036	0	17 036	268	0	268	879	0	879	16 425	0	16 425
70606	152 631	0	152 631	181 460	0	181 460	63	0	63	334 028	0	334 028
70607	7 441	0	7 441	9 610	0	9 610	7 596	0	7 596	9 455	0	9 455
70608	179 600	0	179 600	168 967	0	168 967	0	0	0	348 567	0	348 567
70611	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
70706	2 760 339	0	2 760 339	189	0	189	2 760 528	0	2 760 528	0	0	0
70707	5 790	0	5 790	0	0	0	5 790	0	5 790	0	0	0
70708	1 382 752	0	1 382 752	0	0	0	1 382 752	0	1 382 752	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0
70802	0	0	0	4 151 570	0	4 151 570	3 760 310	0	3 760 310	391 260	0	391 260
Итого по активу (баланс)	10 237 852	1 096 703	11 334 555	73 363 519	45 477 255	118 840 774	76 771 823	45 464 442	122 236 265	6 829 548	1 109 516	7 939 064
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	19 929	5 319	25 248	4 963 228	672	4 963 900	4 968 819	2 063	4 970 882	25 520	6 710	32 230
30222	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30232	35	0	35	4 002	13 420	17 422	4 003	13 420	17 423	36	0	36
30236	0	0	0	10	26	36	10	26	36	0	0	0
31302	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	1 505 000	0	1 505 000	1 355 000	36 050	1 391 050	50 000	36 050	86 050
31304	0	0	0	280 000	0	280 000	290 000	0	290 000	10 000	0	10 000
31402	0	0	0	1 548 000	164 730	1 712 730	1 548 000	164 730	1 712 730	0	0	0
31403	304 000	0	304 000	1 886 000	212 701	2 098 701	2 037 000	212 701	2 249 701	455 000	0	455 000
31404	0	0	0	0	105 878	105 878	0	303 260	303 260	0	197 382	197 382
31405	0	246 714	246 714	0	246 714	246 714	0	0	0	0	0	0
31407	0	408 808	408 808	0	18 911	18 911	0	29 539	29 539	0	419 436	419 436
31408	300 400	192 380	492 780	0	204 083	204 083	0	11 703	11 703	300 400	0	300 400
31409	0	704 896	704 896	0	27 232	27 232	0	43 338	43 338	0	721 002	721 002
32901	1 560 199	0	1 560 199	6 275 882	0	6 275 882	6 310 683	0	6 310 683	1 595 000	0	1 595 000
40701	17 195	735	17 930	75 750	739	76 489	70 781	34	70 815	12 226	30	12 256
40702	148 694	34 202	182 896	1 049 561	338 535	1 388 096	1 119 448	339 561	1 459 009	218 581	35 228	253 809
40703	440	0	440	1 446	0	1 446	1 547	0	1 547	541	0	541
40802	850	0	850	3 341	0	3 341	3 761	0	3 761	1 270	0	1 270
40807	5 141	3 470	8 611	30 438	58 516	88 954	31 758	55 564	87 322	6 461	518	6 979
40817	10 999	17 581	28 580	86 100	44 737	130 837	81 341	35 972	117 313	6 240	8 816	15 056
40820	5 973	37 832	43 805	28 827	49 811	78 638	23 831	31 252	55 083	977	19 273	20 250
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	2	89	91	2	89	91	0	0	0
40910	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40912	0	0	0	44	1 007	1 051	44	1 007	1 051	0	0	0
40913	0	0	0	32	142	174	32	142	174	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	100 155	100 155	0	100 155	100 155
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	8 235	1 592	9 827	1 492	413	1 905	1 477	238	1 715	8 220	1 417	9 637
42305	5 803	3 188	8 991	0	126	126	1 164	210	1 374	6 967	3 272	10 239
42306	155 485	344 926	500 411	29 067	40 155	69 222	13 649	46 730	60 379	140 067	351 501	491 568
42307	318 416	0	318 416	24 486	0	24 486	11 250	0	11 250	305 180	0	305 180
42309	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
42604	171	260	431	172	192	364	1	10	11	0	78	78
42605	3 354	0	3 354	1 041	0	1 041	18	0	18	2 331	0	2 331
42606	17 934	43 922	61 856	2 196	10 484	12 680	72	18 671	18 743	15 810	52 109	67 919
42607	27 008	0	27 008	1 605	0	1 605	3 811	0	3 811	29 214	0	29 214
42609	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45115	2 424	0	2 424	184	0	184	68	0	68	2 308	0	2 308
45215	158 520	0	158 520	4 053	0	4 053	1 063	0	1 063	155 530	0	155 530
45515	17 341	0	17 341	1 442	0	1 442	702	0	702	16 601	0	16 601
45715	35 094	0	35 094	601	0	601	611	0	611	35 104	0	35 104
45818	336 758	0	336 758	3 505	0	3 505	9 804	0	9 804	343 057	0	343 057
45918	11 935	0	11 935	58	0	58	971	0	971	12 848	0	12 848
47407	0	0	0	34 302 665	35 845 764	70 148 429	34 302 665	35 845 764	70 148 429	0	0	0
47411	344	731	1 075	4 963	1 705	6 668	5 004	1 841	6 845	385	867	1 252
47414	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	56	0	56	1 152	0	1 152	1 370	0	1 370	274	0	274
47422	0	0	0	47 001	988 070	1 035 071	47 001	988 070	1 035 071	0	0	0
47425	83 913	0	83 913	3 384	0	3 384	5 609	0	5 609	86 138	0	86 138
47426	1 925	26 712	28 637	6 799	3 856	10 655	9 230	6 375	15 605	4 356	29 231	33 587
50120	7 753	0	7 753	5 578	0	5 578	6 793	0	6 793	8 968	0	8 968
50220	217	0	217	199	0	199	0	0	0	18	0	18
52305	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60301	3 378	0	3 378	4 880	0	4 880	5 696	0	5 696	4 194	0	4 194
60305	0	0	0	6 401	0	6 401	12 283	0	12 283	5 882	0	5 882
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	72	0	72	7	5	12	37	5	42	102	0	102
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	47	0	47	36	0	36	36	0	36	47	0	47
60324	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
60601	67 721	0	67 721	0	0	0	1 317	0	1 317	69 038	0	69 038
60903	218	0	218	0	0	0	4	0	4	222	0	222
61012	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
61304	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70601	215 174	0	215 174	131	0	131	205 451	0	205 451	420 494	0	420 494
70602	2 484	0	2 484	5 228	0	5 228	7 749	0	7 749	5 005	0	5 005
70603	105 341	0	105 341	0	0	0	146 737	0	146 737	252 078	0	252 078
70701	2 415 179	0	2 415 179	2 415 642	0	2 415 642	463	0	463	0	0	0
70702	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0
70703	1 337 501	0	1 337 501	1 337 501	0	1 337 501	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 261 287	2 073 268	11 334 555	57 657 133	38 378 802	96 035 935	54 351 835	38 288 609	92 640 444	5 955 989	1 983 075	7 939 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 281	0	137 281	92 737	0	92 737	8 310	0	8 310	221 708	0	221 708
90902	267 078	0	267 078	981	0	981	130 826	0	130 826	137 233	0	137 233
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	13 501	0	13 501	108 500	0	108 500	13 500	0	13 500	108 501	0	108 501
91203	3	0	3	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	3	0	3
91411	585 859	0	585 859	105 183	0	105 183	140 683	0	140 683	550 359	0	550 359
91414	7 305 858	2 920 798	10 226 656	0	180 618	180 618	427 390	113 577	540 967	6 878 468	2 987 839	9 866 307
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	37 390	16 559	53 949	5 468	2 276	7 744	2 364	729	3 093	40 494	18 106	58 600
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	917	0	917	2	0	2	0	0	0	919	0	919
99998	3 922 618	0	3 922 618	173 904	0	173 904	546 439	0	546 439	3 550 083	0	3 550 083
Итого по активу (баланс)	12 775 712	2 937 357	15 713 069	500 275	182 894	683 169	1 283 012	114 306	1 397 318	11 992 975	3 005 945	14 998 920
Пассив
91003	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
91004	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
91311	30 855	0	30 855	0	0	0	0	0	0	30 855	0	30 855
91312	3 525 161	0	3 525 161	280 285	0	280 285	0	0	0	3 244 876	0	3 244 876
91315	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91316	26 049	0	26 049	4 300	0	4 300	0	0	0	21 749	0	21 749
91317	140 299	118 296	258 595	169 969	88 364	258 333	159 497	7 886	167 383	129 827	37 818	167 645
91507	81 933	0	81 933	0	0	0	0	0	0	81 933	0	81 933
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 790 451	0	11 790 451	728 938	0	728 938	387 324	0	387 324	11 448 837	0	11 448 837
Итого по пассиву (баланс)	15 594 773	118 296	15 713 069	1 187 013	88 364	1 275 377	553 342	7 886	561 228	14 961 102	37 818	14 998 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	563 830	1 794 313	2 358 143	11 974 499	23 874 063	35 848 562	12 368 530	24 508 636	36 877 166	169 799	1 159 740	1 329 539
93902	0	0	0	17 368	1 212 447	1 229 815	17 368	1 163 102	1 180 470	0	49 345	49 345
99996	2 349 617	0	2 349 617	37 054 746	0	37 054 746	38 022 124	0	38 022 124	1 382 239	0	1 382 239
Итого по активу (баланс)	2 913 447	1 794 313	4 707 760	49 046 613	25 086 510	74 133 123	50 408 022	25 671 738	76 079 760	1 552 038	1 209 085	2 761 123
Пассив
96901	1 588 088	761 529	2 349 617	23 300 490	7 231 928	30 532 418	22 818 627	6 696 753	29 515 380	1 106 225	226 354	1 332 579
96902	0	0	0	600 891	578 133	1 179 024	600 891	627 792	1 228 683	0	49 659	49 659
97101	0	0	0	6 310 683	0	6 310 683	6 310 683	0	6 310 683	0	0	0
99997	2 358 143	0	2 358 143	38 057 635	0	38 057 635	37 078 377	0	37 078 377	1 378 885	0	1 378 885
Итого по пассиву (баланс)	3 946 231	761 529	4 707 760	68 269 699	7 810 061	76 079 760	66 808 578	7 324 545	74 133 123	2 485 110	276 013	2 761 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	234 065,0000	0	0	1 309 896,0000	0	0	1 209 184,0000	0	0	334 777,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 105,0000	0	0	1 309 922,0000	0	0	1 209 210,0000	0	0	334 817,0000
Пассив
98050	0	0	13 065,0000	0	0	274 199,0000	0	0	324 920,0000	0	0	63 786,0000
98070	0	0	221 040,0000	0	0	50 009,0000	0	0	100 000,0000	0	0	271 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 105,0000	0	0	324 208,0000	0	0	424 920,0000	0	0	334 817,0000

Страница была полезной?